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1、,-,-,-,-,武汉中商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文武汉中商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名唐建新,未亲自出席董事职务独立董事,未亲自出席会议原因因有事,被委托人姓名李光,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主
2、管人员)高运兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,584,114,230.18724,192,552.47251,221,698.002.88,2,636,904,947.60672,182,520.77251,221,698.002.68,-2.00%7.74%0.00%7.46%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（
3、%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,935,785,517.7215,550,586.710.0620.0622.17%1.52%,14.75%171.16%169.57%169.57%1.30%1.32%,3,012,343,011.5677,132,201.50135,053,344.060.540.3070.30711.25%10.57%,13.07%36.37%-28.71%-28
4、.71%36.44%36.44%2.33%2.39%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,3,601,771.212,990,680.00-381,530.43,附注（如适用）,1,-,-,-,武汉中商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-1,264,358.21-54,242.464,892,320.11,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限
5、售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,410,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,武汉商联（集团）股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国人寿再保险股份有限公司胡文姣中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品王慷中国建设银行摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金,105,477,594 人民币普通股5,360,334
6、人民币普通股4,000,000 人民币普通股3,000,000 人民币普通股1,828,053 人民币普通股1,719,363 人民币普通股1,606,630 人民币普通股1,580,393 人民币普通股1,514,410 人民币普通股1,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用主要指标增减变化说明单位:元,资产负债表项目交易性金融资产应收账款预付款项其他应收款在建工程应付票据应交税费应付利息其他流动负债利润表项目销售费用财务费用资产减值损失投资收益,2011 年 9 月 30 日10,
7、617,442.9538,524,244.8378,052,854.676,026,525.6526,007,065.112,011,200.333,747,972.202011 年 1-9 月32,650,621.8542,221,930.34273,735.353,935,876.94,2010 年 12 月 31 日106,225.006,529,425.0128,461,578.5758,245,652.24179,662.002,125,985.0047,408,870.982,993,964.282,582,571.482010 年 1-9 月25,044,728.1232,434
8、,071.841,272,811.726,937,137.68,增减幅度%-100.0062.6135.3634.013,254.37-100.00-45.14-32.8245.13增减幅度%30.3730.18-78.49-43.26,说明股票投资减少应收客户租金增加预付货款增加支付门店定金增加门店在建工程装修款增加应付票据到期支付已上交计提的税费已付银行贷款利息预提费用增加说明广告费及业务宣传费增加银行手续费增加计提坏账准备减少联营合营企业净利润减少,2,-,、,、,，,、,武汉中商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,营业外收入利润总额归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
9、现金流量表项目支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金投资支付的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,3,683,595.60112,123,721.1877,132,201.509,731,775.022011 年 1-9 月137,462,944.85188,175,211.09106,225.004,764,050.18349,000,000.00378,800,000.0070,931,300.14,2,210,924.8181,633,085.8356,563,017.863,339,262.092010
10、 年 1-9 月105,160,562.67100,102,932.771,470,905.406,811,781.1849,978,850.00717,000,000.00645,800,000.0036,928,630.98,66.6137.3536.37191.43增减幅度%30.7287.98-92.78-30.06-100.00-51.32-41.3492.08,补贴收入增加主要是营业利润增加利润总额增加少数股东损益增加说明支付各项税费增加支付门店定金、其他费用增加收回股票投资减少股票投资收益减少长期股权投资减少银行借款减少偿还银行借款减少支付股利增加,3.2 重大事项进展情况及其影
11、响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年 7 月 18 日，公司与湖北宇辉建设集团有限公司、湖北孝武电器集团有限公司签定了房屋租赁合同，租赁位于孝感市城站路 95 号一至五层部分场地，总建筑面积 25007.26 平方米。租赁期为 20 年，第一年至第三年 37.5 元/平方米，第四年起每三年递增 5%。3.2.4 其他 适用 不适用1、2011 年 4 月 13 日，公司接控股股东武汉商联（集团）股份有限公司（
12、以下简称“武商联”）通知，拟筹划武汉中商集团股份有限公司重大事项，该事项尚存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：武汉中商，股票代码：000785）于 2011 年 4 月 14 日起开始停牌。2011年 9 月 28 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案等议案，公告刊登于 2011 年 9 月 30 日中国证券报证券时报上海证券报及巨潮网，同日公司股票复牌交易。2、2011 年 8 月 23 日，公司召开 2011 年第四次临时董事会议
13、，审议通过了公司与团结集团之发行股份购买资产终止协议的议案公司关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资产申请文件的议案。2011 年 9 月 8 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了以上议案。根据公司 2011 年第一次临时股东大会表决结果，公司于股东大会后向证监会申请撤回向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请文件。2011 年 9 月 27 日，公司取得中国证监会行政许可申请终止审查通知书（2011160 号）中国证监会决定终止该行政许可申请的审查。（公告刊登于 2011年 9 月 29 日中国证券报证券时报上海证券报）3,武汉中商
14、集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 21 日,接待地点,接待方式电话沟通,接待对象中金公司郭睿,谈论的主要内容及提供的资料介绍公司基本情况、发展规划和行业情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4
15、.1 资产负债表,编制单位：武汉中商集团股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,656,721,197.55,399,666,143.62,692,872,915.48,412,125,486.44,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据,106,225.00,106,225.00,应收账款预付款项,10,617,442.9538,524,244.83,8,596,299.672,551,969.96,6,529,425.0128,461,578.57,6,324,997.263,508,863.
16、07,应收保费应收分保账款4,武汉中商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收分保合同准备金应收利息,应收股利,38,432,090.71,其他应收款,78,052,854.67,714,810,256.52,58,245,652.24,537,389,226.48,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,342,696,903.5229,470,942.721,602,307.301,157,685,893.54,6,904,217.187,777,331.25478,541.821,140,784,760.02,323,027,550.4632,
17、447,526.012,063,912.231,143,754,785.00,8,090,572.8811,418,445.5671,543.811,017,467,451.21,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,85,876,115.07618,478,647.81600,861,480.236,026,525.65,321,775,416.07101,796,202.50,86,704,288.31636,044,442.79643,250,562.99179,662.00,322,603,589.31108,
18、915,148.28,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,53,800,592.93,7,883,224.54,55,913,742.35,8,275,905.67,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,57,309,032.574,075,942.38,14,425,289.463,334,107.80,67,049,955.614,007,508.55,16,715,484.963,438,134.00,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,426,428,336.642,584,114,230.18,449,214,240.371,589,999,000.39
19、,1,493,150,162.602,636,904,947.60,459,948,262.221,477,415,713.43,流动负债：,短期借款,264,557,865.00,225,500,000.00,294,357,865.00,263,500,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,2,125,985.00,应付账款预收款项,346,876,527.18307,758,803.71,118,443,434.61291,803,634.10,374,043,706.16297,644,280.75,148,332,178.00269,009,
20、943.16,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,21,668,694.1126,007,065.11,4,419,130.859,026,807.04,24,750,490.2847,408,870.98,8,969,374.6922,340,262.89,5,：,武汉中商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应付利息应付股利,2,011,200.3312,800.00,12,800.00,2,993,964.28,其他应付款,200,620,158.46,223,718,710.55,238,285,876.31,74,965,268.36,应付分保账款
21、保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,3,747,972.201,173,261,086.10,393,632.00873,318,149.15,2,582,571.481,284,193,610.24,13,056.00787,130,083.10,非流动负债：,长期借款,623,700,000.00,3,700,000.00,623,700,000.00,3,700,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,623,700,000.001,796,961,086.10,3,7
22、00,000.00877,018,149.15,623,700,000.001,907,893,610.24,3,700,000.00790,830,083.10,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,251,221,698.0082,281,023.53,251,221,698.0079,984,580.42,251,221,698.0082,281,023.53,251,221,698.0079,984,580.42,减：库存股专项储备,盈余公积,192,636,081.42,192,636,081.42,192,636,081.42,192,636,081.42,一般风险
23、准备,未分配利润,198,053,749.52,189,138,491.40,146,043,717.82,162,743,270.49,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,724,192,552.4762,960,591.61787,153,144.082,584,114,230.18,712,980,851.24712,980,851.241,589,999,000.39,672,182,520.7756,828,816.59729,011,337.362,636,904,947.60,686,585,630.33686,585,63
24、0.331,477,415,713.43,4.2 本报告期利润表,编制单位：武汉中商集团股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,935,785,517.72935,785,517.72,306,600,654.88306,600,654.88,815,519,056.62815,519,056.62,258,584,740.40258,584,740.40,利息收入已赚保费6,武汉中商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,920,593,16
25、2.45737,354,712.86,295,511,204.10246,433,227.60,811,127,831.39649,048,981.81,248,355,999.56210,953,828.92,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,11,797,241.6710,074,829.22146,731,715.1114,634,663.59,4,911,799.642,895,931.7939,235,313.762,034,931.31,9,737,767.458,799,694
26、.39132,153,619.6311,388,768.11-1,000.00,3,276,675.701,955,835.6430,424,410.401,746,248.90-1,000.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,4,856,050.272,337,010.27,4,856,050.272,337,010.27,5,208,738.62678,741.84,5,088,203.90678,741.84,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中
27、：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,20,048,405.542,641,810.97323,386.9477,995.5422,366,829.573,579,995.3118,786,834.2615,550,586.713,236,247.55,15,945,501.0518,478.01146,960.4515,817,018.612,680,992.8513,136,025.7613,136,025.760.00,9,599,963.85874,929.88271,434.4
28、8191,925.7810,203,459.253,938,891.196,264,568.065,734,929.10529,638.96,15,316,944.7470,808.9087,767.6324,516.5915,299,986.013,912,218.4411,387,767.5711,387,767.570.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0620.0620.0018,786,834.2615,550,586.713,236,247.55,0.0520.
29、0520.0013,136,025.7613,136,025.760.00,0.0230.023-843,580.495,420,987.574,891,348.61529,638.96,0.0450.045-843,580.4910,544,187.0810,544,187.080.00,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：武汉中商集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入,3,012,343,011.56,999,692,479.44,2,664,171,756.55,1,090,511,433.47,7,
30、武汉中商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其中：营业收入,3,012,343,011.56,999,692,479.44,2,664,171,756.55,1,090,511,433.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,906,703,946.512,390,078,094.96,936,105,511.36805,309,760.16,2,590,337,962.162,148,230,887.11,1,044,940,759.77901,818,943.80,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出
31、,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,34,296,984.0432,650,621.85407,182,579.9742,221,930.34273,735.35,13,415,584.268,525,007.70103,651,411.975,619,852.03-416,104.76,26,805,802.3325,044,728.12356,549,661.0432,434,071.841,272,811.72,9,938,318.167,497,905.98122,268,447.172,298,967.931,118,176.73,加：公允价值变动收益（损失以“-”
32、号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,3,935,876.941,421,826.76,3,935,876.941,421,826.76,6,937,137.682,375,356.50,6,822,467.842,375,356.50,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,109,574,941.993,683,595.601,134,816.419
33、7,321.80112,123,721.1825,259,744.6686,863,976.5277,132,201.509,731,775.02,67,522,845.02204,604.36223,181.8267,504,267.5615,986,876.8551,517,390.7151,517,390.710.00,80,770,932.072,210,924.811,348,771.05518,357.7281,633,085.8321,730,805.8859,902,279.9556,563,017.863,339,262.09,52,393,141.54409,329.227
34、48,008.6024,516.5952,054,462.1613,503,460.2638,551,001.9038,551,001.900.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.3070.3070.0086,863,976.5277,132,201.509,731,775.02,0.2050.2050.0051,517,390.7151,517,390.710.00,0.2250.225-1,177,214.3258,725,065.6355,385,803.543,339
35、,262.09,0.1530.153-1,177,214.3237,373,787.5837,373,787.580.00,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：武汉中商集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,8,武汉中商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,3,518,922,150.07,1,183,831,738.75,3,118,215,202.80,1,286,069,742.77,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他
36、金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,23,962,393.383,542,884,543.452,901,596,980.68,107,935,370.071,291,767,108.82979,250,496.04,29,434,144.443,147,649,347.242,607,021,148.92,249,242,489.221,535,31
37、2,231.991,095,479,933.06,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,180,596,062.77137,462,944.85188,175,211.093,407,831,199.39135,053,344.06,42,164,426.8061,506,308.56150,466,451.101,233,387,682.5058,379,426.32,145,930,
38、896.04105,160,562.67100,102,932.772,958,215,540.40189,433,806.84,45,017,794.6953,390,242.71156,208,307.491,350,096,277.95185,215,954.04,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,106,225.004,764,050.18717,548.20,106,225.004,764,050.181,325.00,1,470,905.406,811,781.187,523,484.70,1,
39、335,575.246,697,111.341,901,831.52,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,5,587,823.3876,061,585.23,4,871,600.186,981,147.49,15,806,171.28107,303,909.7049,978,850.00,9,934,518.106,298,247.8949,978,850.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现
40、金流量净额,76,061,585.23-70,473,761.85,6,981,147.49-2,109,547.31,157,282,759.70-141,476,588.42,56,277,097.89-46,342,579.79,9,武汉中商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,349,000,000.00,169,000,000.00,717,000,000.00,227,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务
41、支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,349,000,000.00378,800,000.0070,931,300.14,169,000,000.00207,000,000.0030,729,221.83,717,000,000.00645,800,000.0036,928,630.98,227,000,000.00282,700,000.005,701,717.30,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,449,731,300.14-100,731,300.14,237,729,221.83-68,729,
42、221.83,682,728,630.9834,271,369.02,288,401,717.30-61,401,717.30,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-36,151,717.93692,872,915.48656,721,197.55,-12,459,342.82412,125,486.44399,666,143.62,82,228,587.44562,326,251.75644,554,839.19,77,471,656.95316,939,280.06394,410,937.01,4.5 审计报告审计意见：未经审计武汉中商集团股份有限公司董事会二一一年十月二十八日10,
