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1、,-,广州海格通信集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文广州海格通信集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人杨炜岚及会计机构负责人谭伟明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者
2、权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,751,762,967.684,290,191,831.10332,506,510.0012.90本报告期212,327,536.4414,878,425.80-87,865,170.42-0.260.040.040.35%0.14%,4,793,718,932.354,275,313,405.
3、30332,506,510.0012.86上年同期204,394,562.4913,507,073.44-84,137,217.83-0.250.040.040.32%0.21%,-0.88%0.35%0.00%0.31%增减变动（）3.88%10.15%-4.43%-4.00%0.00%0.00%上升 0.03 个百分点下降 0.07 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
4、支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额-31,985.006,304,196.353,285,616.4335,958.33-745,797.17-19,384.758,828,604.19,附注（如适用）,1,广州海格通信集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,30,572,股东名称（全称）中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金全国社保基金一零四组合中国农业银行博时创业成长股票型证券投资基金中
5、国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品交通银行普惠证券投资基金招商银行鹏华新兴产业股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深交通银行华安策略优选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量2,933,1712,834,9441,699,807999,828980,000646,267599,904544,742538,589466,464,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目
6、、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据比期初增加 1,035.86 万元，增幅 84.27%，主要是本期收到银行承兑票据增加；2、预付款项比期初增加 6,109.10 万元，增幅 190.08%，主要是本期收并购事项预付了投资款；3、应收利息比期初减少 2,755.37 万元，减幅 90.70%，主要是本期收到银行定期存款利息；4、其他应收款比期初增加 1,198.13 万元，增幅 85.50%，主要是员工差旅业务备用金增加；5、商誉比期初增加 7,734.24 万元，增幅 118.01%，主要是因为本期公司收购南京寰坤科技发展有限公司股权形成；6、短期借款比期初减少 4,
7、200 万元，减幅 95.45%，主要是本期下属子公司偿还了银行借款；7、应付票据比期初增加 202.19 万元，增幅 130%，主要是本期下属子公司开具银行应付票据增加；8、应付职工薪酬比期初减少 165.68 万元，减幅 80.30%，主要是子公司支付了预提的职工薪酬；9、应交税费比期初减少 1,152.55 万元，减幅 49.27%，主要是因为缴纳了计提的各项税金；10、其他应付款比期初增加 2,366.54 万元，增幅 106.04%，主要是公司收并购事项未支付的股权转让款；11、2012 年 1-3 月，营业税金及附加比上年同期增加 51.56 万元，同比增长 119.06%，本期服
8、务收入增加导致应缴税费相应增加；12、2012 年 1-3 月，销售费用比上年同期增加 1,337.04 万元，增幅 88.73%，主要是公司加大对传统业务细分市场和民用市场的培育和拓展力度，差旅费、市场推广等销售费用增加；13、2012 年 1-3 月，管理费用比上年同期增加 2,152.91 万元，增幅 36.75%，主要原因一是公司加大了战略性新兴领域的研发经费投入和核心技术的研发力度；二是公司从 2011 年下半年开始加强高素质人才的集结，2012 年一季度母公司人员同比增加200 多人，导致本期工资性费用有较大的增长；三是 2011 年下半年新收购公司本期合并报表影响费用增加；14、
9、2012 年 1-3 月，财务费用比上年同期减少 683.57 万元，减幅 247.26%，主要是由于本期公司存款利息收入增加；15、2012 年 1-3 月，投资收益比上年同期增加 287.48 万元，增幅 119.04%，主要是由于本期公司购买银行理财产品收益增加；2,严格遵守承诺，未出,郭虹、谭伟明 11 名自然人股东 根据,先生,2、避免同业竞争的承诺,的海格通信国有股，,全国社会保,广州海格通信集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文16、2012 年 1-3 月，营业外支出比上年同期增加 3.30 万元，增幅 16,485.45%，主要是本期非流动资产处置损失增加；17、20
10、12 年 1-3 月，所得税费用比上年同期减少 51.21 万元，减幅 39.79%，主要是本期利润总额减少所致；18、2012 年 1-3 月，少数股东损益比上年同期减少 351.96 万元，减幅 454.47%，主要是本期子公司收益减少所致；19、2012 年 1-3 月，投资活动现金净流量比较上年同期减少 10,843.91 万元，减幅 5,028.52%，主要是本期公司继续加快资本运作步伐，进行收并购事项支付了股权款；20、2012 年 1-3 月，筹资活动现金净流量比上年同期减少 5,103.80 万元，减幅 567.32%，主要是报告期子公司偿还了 4,200万银行借款。3.2 重
11、大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无1、股份限售的承诺,承诺内容无无无1、股份限售的承诺,无无无,履行
12、情况,（1）发行前控股股东广州无线（1）发行前控股股东广州无线电集团有限公司及 47 名自然人 电集团有限公司及 47 名自然人,股东,股东均承诺自本公司首次向社,（2）担任公司董事、监事及高 会公开发行股票并上市之日起级管理人员的杨海洲、赵友永、36 个月内，不转让或者委托他,发行时所作承诺,王俊、谢远成、张志强、余青 人管理所持有的本公司的股份，松、文莉霞、陈华生、吴克平、也不由本公司回购该部分股份；境内证券市场转持部分国 现违反承诺的情况（3）自然人股东、董事赵友永 有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，海格通信首次公开发行股票并上市后，海格通信国有股东广电集团转由控股股东广州无线
13、电集团有限 全国社会保障基金理事会持有公司和主要股东杨海洲先生障基金理事会将承继广电集团3,：,广州海格通信集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文的禁售期义务。（2）担任公司董事、监事及高级管理人员的杨海洲、赵友永、王俊、谢远成、张志强、余青松、文莉霞、陈华生、吴克平、郭虹、谭伟明 11 名自然人股东承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有广州海格通信集团股份有限公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人所持有的广州海格通信集团股份有限公司股份。离任 6 个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限
14、售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50。（3）自然人股东、董事赵友永先生承诺：自海格通信股票上市交易之日起 36 个月内，不转让理财专户（广发基金公司工行赵友永）持有的海格通信 1000股股份。2、避免同业竞争的承诺控股股东广州无线电集团有限公司和主要股东杨海洲先生分别向公司出具避免同业竞争协议书和关于不同业竞争的承诺书，承诺不从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润
15、同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司各项业务保持持续、平稳态势。,0.00%,30.00%89,424,511.69,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表4,广州海格通信集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,接待时间2012 年 01 月 09 日2012 年 02 月 09 日,接待地点公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象民生加银基金博时基
16、金、招商证券、从容投资,谈论的主要内容及提供的资料公司经营管理情况公司经营管理情况,长江证券、银河证券、广发基金、国,2012 年 02 月 21 日,公司会议室,实地调研,机构,联安基金、广州野村投资有限公司、,公司经营管理情况,北京隽德延运投资公司3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广州海格通信集团股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,2,645,472,622.22,1,995,500,033.85,2
17、,885,981,823.17,2,803,436,784.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,22,650,145.43428,373,452.8993,230,940.78,14,465,000.00328,962,220.5434,915,460.92,12,291,529.01377,159,063.4332,139,959.20,4,500,000.00287,558,863.6124,856,113.58,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,2,824,817.34,2,824,817.34,30,378,533.86,30,378,53
18、3.86,应收股利,6,466,398.91,其他应收款,25,994,129.66,54,129,761.92,14,012,792.13,70,163,662.92,买入返售金融资产,存货,698,589,860.99,626,812,608.84,679,331,415.58,619,939,796.70,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,917,135,969.31,3,057,609,903.41,4,031,295,116.38,3,847,300,153.58,5,广州海格通信集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售
19、金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,137,892,310.23,1,135,997,845.93,140,718,058.06,347,823,593.76,投资性房地产,固定资产在建工程,479,290,041.682,501,366.13,413,481,655.451,312,960.13,482,849,398.192,057,105.86,416,630,351.23899,105.86,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,66,310,648.66,32,896,159.50,66,010,723.14,33,743,534.16,开发支出,商誉,1
20、42,881,923.32,65,539,511.81,长期待摊费用递延所得税资产,1,732,473.454,018,234.90,652,276.92880,504.22,1,338,276.693,910,742.22,143,101.92880,504.22,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,834,626,998.374,751,762,967.68,1,585,221,402.154,642,831,305.56,762,423,815.974,793,718,932.35,800,120,191.154,647,420,344.73,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存
21、款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,2,000,000.003,577,211.00,44,000,000.001,555,296.00,应付账款预收款项,206,919,810.9050,460,913.52,168,399,378.3442,040,725.65,218,489,327.9156,745,704.04,179,846,737.7051,180,689.77,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,406,423.96,2,063,268.97,应交税费,11,868,481.84,13,465,474.32,23,393,952.52,20,538,113
22、.57,应付利息应付股利,其他应付款,45,981,975.58,50,049,657.31,22,316,552.39,44,827,104.74,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债6,：,广州海格通信集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,流动负债合计,321,214,816.80,273,955,235.62,368,564,101.83,296,392,645.78,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,4,738,592.87,5,041,056.25,其他非流动负债非流动负债合计负债合
23、计,97,194,289.35101,932,882.22423,147,699.02,91,225,152.2491,225,152.24365,180,387.86,99,253,381.47104,294,437.72472,858,539.55,94,413,819.6294,413,819.62390,806,465.40,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,332,506,510.003,256,087,635.19,332,506,510.003,256,087,635.19,332,506,510.003,256,087,635.19,332,506,510.
24、003,256,087,635.19,减：库存股专项储备,盈余公积,105,710,079.40,105,315,352.27,105,710,079.40,105,315,352.27,一般风险准备,未分配利润,595,887,606.51,583,741,420.24,581,009,180.71,562,704,381.87,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,4,290,191,831.1038,423,437.564,328,615,268.664,751,762,967.68,4,277,650,917.704,277,650
25、,917.704,642,831,305.56,4,275,313,405.3045,546,987.504,320,860,392.804,793,718,932.35,4,256,613,879.334,256,613,879.334,647,420,344.73,4.2 利润表,编制单位：广州海格通信集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,212,327,536.44212,327,536.44,176,849,111.81176,849,111.81,204,394,562.49204,3
26、94,562.49,173,112,389.27173,112,389.27,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,206,187,488.56106,288,301.37,160,597,430.8280,431,142.52,192,718,698.97121,398,870.17,161,645,508.3199,023,393.28,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额7,广州海格通信集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,948,709.8928,439,260.
27、3280,111,530.61-9,600,313.63,778,906.4020,938,807.8064,752,954.87-6,304,380.77,433,085.5315,068,894.3858,582,467.04-2,764,618.15,315,316.7111,349,263.0054,059,241.73-3,101,706.41,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,459,868.60,459,868.60,-2,414,980.17,-2,414,980.17,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-2,825,
28、747.83,-2,825,747.83,-2,414,980.17,-2,414,980.17,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,6,599,916.486,341,340.5833,170.90,16,711,549.595,352,267.3833,170.90,9,260,883.356,307,817.72200.00,9,051,900.794,703,669.25,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,12,908,086.16774,845.
29、0812,133,241.08,22,030,646.07662,405.1321,368,240.94,15,568,501.071,286,978.1714,281,522.90,13,755,570.041,019,532.9212,736,037.12,利润,归属于母公司所有者的净,14,878,425.80,21,368,240.94,13,507,073.44,12,736,037.12,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-2,745,184.720.040.04,774,449.460.040.04,八、综合收益总额归属于母公司所有者
30、的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,12,133,241.0814,878,425.80-2,745,184.72,21,368,240.9421,368,240.94,14,281,522.9013,507,073.44774,449.46,12,736,037.1212,736,037.12,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：广州海格通信集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的,147,87
31、7,276.41,116,735,208.92,131,964,585.01,101,769,632.75,8,广州海格通信集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,3,350,680.84,627,215.07,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,40,357,737.00191,585,694.25,75,0
32、63,738.59191,798,947.51,15,261,563.52147,853,363.60,13,066,555.04114,836,187.79,现金,购买商品、接受劳务支付的,126,521,559.86,94,822,849.79,122,393,561.34,94,242,278.24,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,88,402,494.9012,224,655.3252,302,15
33、4.59279,450,864.67,69,772,613.607,492,983.3742,097,062.03214,185,508.79,63,192,251.156,358,028.0740,046,740.87231,990,581.43,54,285,512.611,440,485.8334,994,768.98184,963,045.66,流量净额,经营活动产生的现金,-87,865,170.42,-22,386,561.28,-84,137,217.83,-70,126,857.87,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和
34、其他长期资产收回的现金净额,250,000,000.003,192,465.7555,100.00,250,000,000.009,658,864.6655,100.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关9,广州海格通信集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文的现金,投资活动现金流入小计,253,247,565.75,259,713,964.66,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,12,652,402.49250,000,000.00,11,363,872.33950,000,000.00,2,156,480.29,1,347,72
35、5.46,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,101,190,713.51,83,900,000.00,投资活动现金流出小计,363,843,116.00,1,045,263,872.33,2,156,480.29,1,347,725.46,流量净额,投资活动产生的现金,-110,595,550.25,-785,549,907.67,-2,156,480.29,-1,347,725.46,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动
36、现金流入小计,10,000,000.0010,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,42,000,000.0041,602.1842,041,602.18,0.001,003,627.331,003,627.33,流量净额,筹资活动产生的现金,-42,041,602.18,8,996,372.67,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-6,878.10-240,509,200.95,-281.20-807,936,750.15,-554.33-77,297,879.78,-554.33-71,475,137.66,余额,加：期初现金及现金等价物,2,885,981,823.17,2,803,436,784.00,3,220,532,973.60,3,187,775,051.63,六、期末现金及现金等价物余额,2,645,472,622.22,1,995,500,033.85,3,143,235,093.82,3,116,299,913.97,4.4 审计报告审计意见：未经审计广州海格通信集团股份有限公司二 O 一二年四月十九日10,
