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1、扬州亚星客车股份有限公司,600213,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600213,扬州亚星客车股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600213,扬州亚星客车股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,金长山沈明汪丽虹,公司负责人金长山、主管会计工作负责人沈明及会计机构负责人（会计主管人员）汪丽虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,840,061,661.71230,207,544.331.0464,794,625,805.15219,749,372.280.9989,5.724.764.76,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)
3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-127,351,775.81-0.5789年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-540,734.68-0.0025-0.0005-0.0025-0.2346-0.0445,10,458,172.050.0475-0.06350.04754.65-6.21,不适用不适用不适用不适用减少 0.85 个百分点增加
4、 2.56 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期期末金额（19 月）26,292,019.13311,000.00-2,175,497.5024,427,521.632,说明其中处置扬子固定资产收益26,346,461.81 元。,600213,扬州亚星客车股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流
5、通股股东持股情况,15,579,股东名称（全称）潍柴（扬州）亚星汽车有限公司中国华融资产管理公司江苏亚星汽车集团有限公司全国社保基金一一零组合中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金全国社保基金六零四组合王炜玲瞿跃进重庆国际信托有限公司润丰柒号证券投资集合资金信托计划索贝国际投资（北京）有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量112,200,000 人民币普通股6,072,400 人民币普通股5,967,600 人民币普通股5,056,400 人民币普通股4,635,494 人民币普通股4,196,498 人民币普通股2,829,210 人民币普通股1,220,590 人民币普通股1,000
6、,000 人民币普通股900,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、应收票据期末余额 11,772,800.00 元，期初余额 1,290,263.31 元，较期初增加 812.43%，主要原因是收到的银行承兑汇票的增加。2、应收账款期末余额 331,578,099.83 元，期初余额 222,199,968.08 元，较期初增加 49.23%，主要原因是营业收入的大幅上升以及对部分战略客户实行赊销所致。3、其他应收款期末余额 85,892,193.78 元，期初余额 45,856,149.39 元，较期初增加 87
7、.31%，主要原因是公司本期收到原开发区厂区资产处置尾款 4304 万元，新增扬子厂区资产处置款 6969 万元。4、固定资产期末余额 82,170,086.13 元，期初余额 155,074,183.85 元，较期初减少 47.01%，主要原因是本期处置扬子厂区固定资产所致。5、投资收益本期金额 237,090.00 元，上期金额 9,199,502.36 元，较上年同期下降 97.42%，主要原因是公司 2010 年 2 月将持有的天骄科技创业投资有限公司 33.33%的股权予以转让，取得股权转让收益 8,525,522.36 元。6、营业外收入本期金额 26,857,037.69 元，上
8、期金额 7,065,074.20 元，较上年同期上升 280.14%，主要原因是公司处置扬子厂区固定资产，因评估增值取得固定资产处置收益所致。7、营业外支出本期金额为 2,429,516.06 元，上期金额 600,470.60 元，较上年同期上升 304.60%，主要原因是本期支付离职员工经济补偿金所致。8、经营活动产生的现金流量净额，本期金额-12,735.18 万元，上期金额 2,188.99 万元，主要原因是应付银行承兑汇票到期付款，以及对部分战略客户实行赊销所致。9、投资活动产生的现金流量净额，本期金额 6,366.33 万元，上期金额 9,682.92 万元，较上期减少 34.25
9、%，主要原因是上期收到扬州柴油机有限责任公司和天骄科技创业投资有限公司的股权转让款8,350.9 万元。10、筹资活动产生的现金流量净额，本期金额 256.15 万元，上期金额 3,679.06 万元，较上期减少 93.04%，主要原因是本期新增短期借款减少。3,（,600213,扬州亚星客车股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用经国务院国有资产监督管理委员会关于扬州亚星客车股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复（国资产权2011278 号）及中国证券监督管理委员会关于核准潍柴（扬州）亚星汽车有限公司公告扬州亚星客车股份有限公
10、司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复证监许可20111425号）批准，江苏亚星汽车集团有限公司（持有公司 118,167,600 股股份，占公司总股本的 53.71%）将持有公司股份中的 112,200,000 股股份（占公司总股本的 51%）行政划转给潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有。2011 年 9 月 27 日，双方已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成划转股份的过户登记手续。此次股份划转完成后，公司总股本不变，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有公司 112,200,000 股股份，占公司总股本的 51%，为公司控股股东。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不
11、适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，执行了股东大会决议的公司利润分配方案。扬州亚星客车股份有限公司法定代表人:金长山2011 年 10 月 27 日4,600213,扬州亚星客车股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:扬州亚星客车股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动
12、资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,5,期末余额175,154,583.7211,772,800.00331,578,099.8313,915,724.3085,892,193.78107,422,571.78725,735,973.4121,129,000.0082,170,086.139,826,372.611,200,229.56114,325,688.30,年初余额236,655,464.641,2
13、90,263.31222,199,968.0813,768,326.5045,856,149.3988,573,709.93608,343,881.8521,129,000.00155,074,183.8510,078,739.45186,281,923.30,600213,扬州亚星客车股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益
14、（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,840,061,661.7167,000,000.00167,195,020.73274,299,434.9522,507,511.214,085,115.8725,427,612.34115,838.8949,223,583.39609,854,117.38609,854,117.38220,000,000.00342,093,992.8142,566,226.78-374,452,675.26230,207,544.33840,061,6
15、61.71,794,625,805.1560,000,000.00180,156,627.12241,113,141.2119,019,961.483,571,358.6822,584,954.7898,877.7848,331,511.82574,876,432.87574,876,432.87220,000,000.00342,093,992.8142,566,226.78-384,910,847.31219,749,372.28794,625,805.15,公司法定代表人:金长山,主管会计工作负责人:沈明6,会计机构负责人:汪丽虹,600213,扬州亚星客车股份有限公司 2011 年第三
16、季度报告,4.2利润表编制单位:扬州亚星客车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计上年年初至报告,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,236,741,571.98211,433,931.771,328,448.5212,363,835.7411,106,847.53848,180.39,131,146,089.30118,176,067.14304,262.8211,452,207.3510,005,054.33-1,538,78
17、9.55-1,000,000.00,519,964,625.74471,022,596.751,910,246.4531,100,872.5731,819,669.532,254,166.59-3,936,486.57,436,071,025.15395,331,980.321,571,647.6228,418,874.6026,055,923.391,800,457.46-5,485,240.08,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,237,090.00,673,980.00,237,090.00,9,199,502.36,填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收
18、益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-102,581.97381,096.69819,249.40,-5,578,732.796,998,950.0893,369.00,-13,969,349.5826,857,037.692,429,516.06,-2,423,115.807,065,074.20600,470.60,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号,-540,734.68,1,326,848.29,10,458,172.05,4,041,487.80,填列）减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-540,734.68,1,32
19、6,848.29,10,458,172.05,4,041,487.80,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0025-0.0025,0.00600.0060,0.04750.0475,0.01840.0184,六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:金长山,主管会计工作负责人:沈明7,会计机构负责人:汪丽虹,项目,600213,扬州亚星客车股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3现金流量表2011 年 19 月编制单位:扬州亚星客车股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上
20、年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,431,737,206.441,642,853.9511,137,437.26444,517,497.65450,354,250.2553,910,919.667,701,796.1659,902,307.39571,869,273.46-127,351,
21、775.81237,090.00,414,608,500.837,130,922.13421,739,422.96298,643,220.3945,337,882.378,155,119.0447,713,257.34399,849,479.1421,889,943.8283,509,000.00673,980.00,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,73,371,878.12,13,208,900.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单
22、位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,73,608,968.129,945,701.739,945,701.7363,663,266.3947,000,000.0047,
23、000,000.0040,000,000.004,438,463.6744,438,463.672,561,536.33-373,907.83-61,500,880.92236,655,464.64175,154,583.72,97,391,880.00562,668.78562,668.7896,829,211.22107,000,000.00107,000,000.0066,000,000.004,209,380.4070,209,380.4036,790,619.60-11,081.79155,498,692.85119,266,958.97274,765,651.82,公司法定代表人:金长山,主管会计工作负责人:沈明8,会计机构负责人:汪丽虹,
