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1、,美罗药业股份有限公司,600297,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600297,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.3公司基本情况.3重要事项.4附录.62,600297,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名赫英明,未出席董事职务董事,未出席董事的说明出差,被委托人姓名于浩,1.3 公司第一季度财务
2、报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张成海于浩戴君,公司负责人张成海、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）戴君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),1,926,478,336.27804,730,233.76,1,720,483,155.06797,891,269.21,11.970.86,归属于上市公司股东的每股净资产（元,/股）,2.30年初至报告期
3、期末,2.28,0.88比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,10,567,797.550.03年初至报告期期末,30.1730.17本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）,6,838,964.550.0195,6,838,964.550.0195,310.745310.745,扣除非经常性损益后的基本每股收益,(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.00390.01950.380.07,0.00390.01950
4、.380.07,-41.738310.745增加 0.17 个百分点减少 0.23 个百分点,3,600297,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,6,438,601.18-14,108.94-965,790.1814,013.525,472,715.58,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,50,419,股东名称（全称）美罗集团有限
5、公司中国工商银行广发稳健增长证券投资基金李兰华中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金吴泽镕中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红李倩倩于喜林中国平安人寿保险股份有限公司自有资金吴宏伟,期末持有无限售条件流通股的数量120,265,0143,000,0002,117,0001,600,0001,308,5181,216,7941,059,890890,000724,768677,116,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用
6、 不适用,科目货币资金其他应收款应交税费专项应付款,期末金额473,141,790.1010,182,121.2511,703,956.74201,730,000.00,期初金额289,042,984.7125,726,584.363,913,960.186,452,368.17,差异184,098,805.39-15,544,463.117,789,996.56195,277,631.83,变动%63.69%-60.42%199.03%3026.45%,货币资金期末较期初增加 184,098,805.39 元，主要系公司收到大连高新园区政府给予的搬迁补偿款所致。其他应收款期末较期初减少 15
7、,544,463.11 元，主要系公司收到出让国药美罗（大连）有限公司 70%股权的投资款所致。4,600297,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,应交税金期末较期初增加 7,789,996.56 元，主要系公司应交增值税增加所致。专项应付款期末较期初增加 195,277,631.83 元，系公司本期大连高新园区政府给予的搬迁补偿款所致。,项目销售费用营业外收入净利润,本期金额5,693,638.696,466,952.806,830,140.60,上期金额9,545,750.3812,149.231,592,141.15,差异-3,852,111.696,454,803.575
8、,237,999.45,变动%-40.35%53129.32%328.99%,销售费用本期金额较上期减少 3,852,111.69 元，主要系公司去年将商业分公司资产转让给国药控股美罗（大连）有限公司所致。营业外收入本期金额较上期增加 6,454,803.57 元，系公司将中山区天津街 12 号房屋拆迁获得补偿款剩余部分确认利得所致。净利润本期较上期增加 5,237,999.45 元，主要系公司处置商业公司资产减少费用及确认拆迁补偿款利得所致。,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额10,567,797.55199,798,164.06-2
9、6,267,156.22,上期金额8,118,767.17-54,648,201.26-1,918,098.31,差异2,449,030.38254,446,365.32-24,349,057.91,变动%30.17%-465.61%1269.44%,经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 2,449,030.38 元，主要系公司收到与其他经营有关的往来款增加所致。投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 254,446,365.32，主要系公司收到大连高新园区政府给予的搬迁补偿款所致。筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 24,349,057.91 元，主要系公司本年偿还部分银行借款所致。
10、3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用根据大连市经济委员会大经发20097 号文件，大连市经济委员会为加快企业开发性搬迁改造，促进全市工业布局调整，将美罗大药厂和美罗中药厂列入市搬迁改造计划，公司将下属的美罗大药厂及控股子公司美罗中药厂于 2009 年 9 月份下旬实施全面停产搬迁工作。根据由市政府批准的大连市经济委员会关于大连美罗集团整体搬迁改造有关问题的请示同意公司整体搬迁的补偿金享受按土地出让金 90%返还的政策。2011 年 3 月 24 日搬迁补偿金到账 2 亿元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累
11、计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明5,600297,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司没有现金分红情况。美罗药业股份有限公司法定代表人:张成海2011 年 4 月 12 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:美罗药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其
12、他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,6,期末余额473,141,790.105,623,690.00161,479,386.97171,652,045.12514,459.6210,182,121.2590,428,532.44240,230.83913,262,256.3340,842,221.9313,080,004.88,年初余额289,042,984.715,437,000.23145,843,628.59176,842,441.422,584,985.0625,726,584.3663,678,436.
13、23278,066.51709,434,127.1140,025,518.4113,198,801.91,600297,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期
14、借款应付债券长期应付款专项应付款,7,442,410,068.4378,426,612.4557,965,718.60155,099.0010,787,788.09369,548,566.561,013,216,079.941,926,478,336.27313,500,000.00124,778,128.00890,262.351,624,684.4811,703,956.74316,200.8180,024,299.7840,000,000.00572,837,532.16302,423,352.55201,730,000.00,447,398,966.3771,467,876.7058,
15、703,241.86163,359.1510,542,696.99369,548,566.561,011,049,027.951,720,483,155.06328,500,000.0099,065,619.952,809,934.581,639,704.023,913,960.18316,200.8191,101,192.9540,000,000.00567,346,612.49304,026,863.456,452,368.17,600297预计负债递延所得税负债,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本
16、）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:张成海,37,830,814.52541,984,167.071,114,821,699.23350,000,000.00245,891,754.6927,886,655.46180,951,823.61804,730,233.766,926,403.28811,656,637.041,926,478,336.27主管会计工作负责人:于浩8,37,830,814.52348,310,046.14915,656,658.63350,00
17、0,000.00245,891,754.6927,886,655.46174,112,859.06797,891,269.216,935,227.22804,826,496.431,720,483,155.06会计机构负责人:戴君,600297,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:美罗药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收
18、款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,9,期末余额449,467,724.083,500,000.0031,689,127.60145,747,056.77514,459.62165,048,480.0026,010,320.77216,447.53822,193,616.37163,712,409.3313,080,004.88293,230,712.2578,426,612.4535,128,809.729,132,982
19、.35258,663,977.17851,375,508.151,673,569,124.52250,000,000.00,年初余额260,241,452.285,437,000.2333,095,930.79149,611,346.112,584,985.06184,119,916.0619,157,195.95218,608.20654,466,434.68162,895,705.8213,198,801.91296,435,293.5071,467,876.7035,514,598.438,905,749.77258,663,977.17847,082,003.301,501,548,4
20、37.98265,000,000.00,600297,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）,16,264,323.4518,560.001,541,833.242,867,702.31126,565,330.8740
21、,000,000.00437,257,749.87302,423,352.55160,487,684.2638,577,315.74501,488,352.55938,746,102.42350,000,000.00273,383,261.9525,106,041.9486,333,718.21734,823,022.10,15,103,391.72326,064.531,551,275.482,476,693.3394,940,314.8640,000,000.00419,397,739.92304,026,863.456,452,368.1737,335,000.00347,814,231
22、.62767,211,971.54350,000,000.00273,383,261.9525,106,041.9485,847,162.55734,336,466.44,总计公司法定代表人:张成海,1,673,569,124.52主管会计工作负责人:于浩10,1,501,548,437.98会计机构负责人:戴君,600297,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:美罗药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣
23、金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,11,本期金额230,117,813.24230,117,813.24229,179,719.07199,134,
24、361.611,170,612.385,693,638.6914,348,572.098,489,389.25343,145.05816,703.51816,703.511,754,797.686,466,952.8056,474.088,165,276.401,335,135.806,830,140.606,838,964.55-8,823.950.0195,上期金额294,026,853.65294,026,853.65290,327,309.42256,998,330.23583,290.479,545,750.3816,128,959.466,836,592.78234,386.10-
25、88,983.53-88,983.533,610,560.7012,149.23678,036.602,944,673.331,352,532.181,592,141.151,665,015.80-72,874.650.0048,600297,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0195,0.0048,公司法定代表人:张成海,主管会计工作负责人:于浩12,会计机构负责人:戴君,600297,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13
26、 月编制单位:美罗药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额20,286,987.957,832,485.1714,686.03337,794
27、.969,687,882.717,371,506.421,711,892.37816,703.51816,703.51-5,852,556.206,452,368.1717,098.99582,712.9896,157.32486,555.66,上期金额131,469,749.77106,887,821.70392,358.292,724,570.129,829,615.855,312,813.982,279,571.21-88,983.53-88,983.533,954,015.0919,920.003,934,095.09893,209.963,040,885.13,公司法定代表人:张成海
28、,主管会计工作负责人:于浩13,会计机构负责人:戴君,600297,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:美罗药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
29、购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额14,本期金额178,318,769.5178,
30、359,788.86256,678,558.37142,556,419.829,549,428.615,934,948.5388,069,963.86246,110,760.8210,567,797.552,070,525.44200,025,000.00202,095,525.442,297,361.38,上期金额279,695,474.6010,077,606.64289,773,081.24248,223,733.6910,100,165.156,253,760.4417,076,654.79281,654,314.078,118,767.1754,648,201.26,600297取得
31、子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金
32、等价物余额,2,297,361.38199,798,164.06100,000,000.00100,000,000.00116,643,154.459,624,001.77126,267,156.22-26,267,156.22184,098,805.39289,042,984.71473,141,790.10,54,648,201.26-54,648,201.262,700,000.002,700,000.00137,030,000.00139,730,000.00134,866,357.246,781,741.07141,648,098.31-1,918,098.31-48,447,532
33、.40466,588,425.54418,140,893.14,公司法定代表人:张成海,主管会计工作负责人:于浩15,会计机构负责人:戴君,600297,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:美罗药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的
34、现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,16,本期
35、金额22,700,937.380.00123,317,775.62146,018,713.003,910,033.385,060,261.12834,931.1982,879,241.5592,684,467.2453,334,245.76960,090.000.00960,090.00-960,090.00100,000,000.00100,000,000.00116,643,154.458,575,254.95125,218,409.40,上期金额124,845,133.490.006,752,365.30131,597,498.79113,731,177.925,127,407.774,
36、337,687.574,335,014.90127,531,288.164,066,210.6354,599,660.746,300,000.0060,899,660.74-60,899,660.74137,030,000.00137,030,000.00132,866,357.245,530,579.68138,396,936.92,600297,美罗药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-25,218,409.40,-1,366,936.92,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:张成海,27,155,746.36260,241,452.28287,397,198.64主管会计工作负责人:于浩17,-58,200,387.03444,994,305.64386,793,918.61会计机构负责人:戴君,
