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1、,证券代码：002557,证券简称：洽洽食品,公告编号：2011-006,洽洽食品股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可2011198 号文关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为人民币 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160.00万元后，实际募集资
2、金金额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011年 2 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字20113442 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。截止 2011 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投资的项目主要有：哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目、洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目、洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目、洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目、长沙洽洽食品有限公司食品加工项目、上海奥通国际贸易有限公司及新疆原料基地建设项目，其中新疆原料基地建设项目尚未使用募集资金。截止
3、 2011 年 12 月 31 日余额合计为 141,983.22 万元。募集资金余额与募集资金专户余额无差异。二、募集资金管理情况1,根据有关法律法规及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路
4、支行以及国元证券签署募集资金三方监管协议，在上述六家银行开设募集资金专项账户。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：,银行名称中国建设银行股份有限公司合肥城南支行,银行帐号（活/定期）3400145860805900255734001458608049999999*000*3234001458608049999999*000*3334001458608049999999*000*3434001458608049999999*000*8234001458608049999999*
5、000*8334001458608049999999*000*8434001458608049999999*000*8534001458608049999999*000*8634001458608049999999*000*8734001458608049999999*000*8834001458608049999999*000*9134001458608049999999*000*9234001458608049999999*000*9334001458608049999999*000*9434001458608049999999*000*9534001458608049999999*000
6、*9634001458608049999999*000*9734001458608049999999*000*9834001458608049999999*000*10134001458608049999999*000*109小计,余 额（元）1,237,178.7920,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.005,000,000.005,000,000.0010,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,
7、000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.0011,000,000.00177,237,178.79,备注募集资金户募集资金户下的定期户,2,交通银行股份有限公司安徽省分行中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行招商银行股份有限公司合肥五里墩支行,341327000018010046949341327000608500001005341327000608510002108小计340201417000111334020143400005903402014270000286
8、34020142700002783402014270000260340201427000025134020142700002433402014270000219340201427000020234020142700001983402014270000171340201426000017834020142600001863402014260000151340201426000016034020142800000873402014280000100小计499060100100037863499060100200008528小计551902011410589551902011480006225519
9、020114800063655190201148000640551902011480006535519020114800066755190201148000670551902011480006845519020114800069855190201148000708551902011480014605519020114800147355190201148001490551902011480015005519020114800151455190201148001528,210,640.933,500,000.0066,000,000.0069,710,640.93340,118.993,000,0
10、00.002,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,001,944.445,001,944.4463,344,007.8771,866.413,107,560.283,179,426.69670,602.9620,000,000.0020,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,
11、000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00,募集资金户募集资金户下的定期户募集资金户募集资金户下的定期户募集资金户募集资金户下的定期户募集资金户,3,5519020114800153155190201148001562551902011480015765519020114800158055190201148001593,5,000,000.005,000,000.005,000,000.
12、005,000,000.005,000,000.00,55190201148001603551902011480016205519020114800163455190201148001648551902011480016515519020114800166555190201148001679551902011480016825519020114800182655190201148001830551902011480018435519020114800161755190201148001545551902011480015595519020114800194655190201148001950小
13、计73267101824000012767326710184000009105732671018400000927173267101840000093417326710184000009400,5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.0019,000,000.0011,000,000.00245,670,6
14、02.96690,325.82100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00,募集资金户下的定期户募集资金户,中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行,73267101840000095747326710184000008964732671018400000902273267101840000097027326710184000009879732671018400000994973267101840000100967326710184000010167小计募集资金帐户小计,100,000,000.00100,000,000.0010
15、0,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0040,000,000.00860,690,325.821,419,832,183.06,募集资金户下的定期户,三、2011 年度募集资金的实际使用情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民4,币 44,607.55 万元，具体使用情况详见附表。,四、超募资金的使用情况和效果,截止 2011 年 12 月 31 日，公司使用超募资金中的 19,000.00 万元提前偿还银行贷款、成立上海奥通国际贸易有限公司 5,000.00
16、万元和投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目 4,568.36 万元。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。,洽洽食品股份有限公司董事会,二一二年三月二十六日,5,附表 1：募集资金使用情况对照表,截止 2011 年 12 月 31 日,单位：人民币万元,募集资金总额,188,840.00,本年度投入募集资金总额,44,607.55,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,44,607.55
17、,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额（1）,本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目哈尔滨洽洽食品,有限公司食品加,27,539.50,27,539.50,10,021.92,10,021.92,36.39%,2013 年 5 月,392.76,工项目,内蒙古原料基地建设项目食品生产工艺提升及自动化项目,9,262.0712,204.60,9,262.0712,204.60,2,330
18、.025,983.08,2,330.025,983.08,25.16%49.02%,2012 年 9 月2013 年 10 月,供产销全流程业,务信息平台建设,2,998.73,2,998.73,2,704.17,2,704.17,90.18%,2013 年 10 月,项目,承诺投资项目小计,52,004.90,52,004.90,21,039.19,21,039.19,超募资金投向6,无,无,无,无,长沙洽洽食品有,限公司食品加工,31,064.20,31,064.2,4,568.36,4,568.36,14.71%,2013 年 03 月,项目,上海奥通国际贸易有限公司,5,000.00,
19、5,000.00,0.00%,偿还银行借款,19,000.00,19,000.00 19,000.00,19,000.00,100.00%,新疆原料基地新,疆惠农农业有限,16,892.00,16,892.00,0.00%,公司,超募资金投向小计,71,956.20,71,956.20,23,568.36,23,568.36,合 计,123,961.10,123,961.10 44,607.55,44,607.55,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议使用超募资金中的 19,000.0
20、0 万元人民币提前偿还银行贷款和使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加,超募资金的金额、用途及使用进展情况,工项目；根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议使用超募资金中的 5,000.00 万元,人民币投资设立全资子公司：上海奥通国际贸易有限公司和使用超募资金中的 16,892.00 万元人民币投资新疆原料基地建设项目。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况7,无,无,募集资金到位前，截至 2011 年 2 月 24 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入,募集资金投资项目先期投入及置换情况,
21、14,521.15 万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先已投入募,集资金投资项目的自筹资金 14,521.15 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。公司按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和公司募集资金管理制度的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。8,
