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1、海运：空运进口流程(KY2)海运出口业务流程(HY1)海运进口业务流程(HY2)海运结算流程(HY3)空运：空运出口流程(KY1)国内空运流程(KY3)非贸：私人行李出口业务流程(FM1)私人行李进口业务流程(FM2)结算流程(FM3)财务流程：财务CW,流程清单,海运出口总流程,海运出口配船流程,海运出口接单审单流程,海运出口操作流程,海运出口报关流程,海运出口制提单流程,流程名称：海运出口接单审单流程流程编号：HY1.1流程拥有者：海运部,时间,客户,开始,询价,单证员,业务主管,报价,传真委托单,是否到付？,客户是否与船公司已有事先约价？,否,将委托单交给单证员,是,与船公司确认客户指定
2、的船期,船公司是否接受客户指定的船期？,告知客户其指定船公司/船期无法满足，并告知其余可选船公司、船期,客户选定并确认船期,比较所有可选船期及运价,根据客户要求选定合适的船期及运价,与船公司确认客户期望的船期,船公司是否接受客户期望的船期？,否,制外服托单,是,是,否,把结果及其它可选日期告诉客户,把确定船期运价的客户委托单交给单证员,是否选定改船公司的其它船期？,是,否,A,A,否,是,填写更改单或通过电话口头确认更改,流程名称：海运出口配船流程流程编号：HY1.2流程拥有者：海运部,时间,单证员,开始,外勤,放船号，关单号,去船公司签单章,外服是否有该船的代理权？,放船名，关单号，签单章,
3、把托单的610联交给船公司,是,到船公司订舱,放船名，关单号，签单章,带回托单的15联，610联留在船公司,否,部分代理权,带回托单的15联，610联留在船公司,流程名称：海运出口操作流程流程编号：HY1.3流程拥有者：海运部,时间,单证员,开始,储运人员,是否需要外服报关？,是,否,操作员,把配舱回单传真给客户,是否需要外服做箱？,是门到门还是内装箱？,通知储运部,客户,派车派人把货物从客户处送达港区,把货物送达指定仓库,通知业务人员与客户联系，催货,检查货物是否按时送到？,把货物装箱，送达港区,是,提供报关单给业务主管,业务员,A,否,A,审单,是否发现错误？,重新更改并提供报关单证,是,
4、否,把报关单交给储运部,是否由外服做箱？,核对数量,是,提供集装箱号，进港装箱单给报关室,否,否,门到门,内装箱,是,否,流程名称：海运出口报关流程流程编号：HY1.4流程拥有者：海运部,时间,报关室,开始,到报关所报关,盖放行章，提供场站收据,退联重新申报,海关,是否放行？,否,是,查验通过与否,否,扣货,是,情节,交调查局,不严重,严重,提供报关单据给报关室,储运部/业务员,A,A,审单,预录入,发送数据到海关,是否发送成功？,是,否,把场站收据送到配船现场,流程名称：海运出口制提单流程流程编号：HY1.5流程拥有者：海运部,时间,单证员,开始,是否有修改？,客户将报关单证、原始托单交给业
5、务员,船公司,制作提单样本,修改提单样本,把经过确认的提单发送给船公司,是否以电放单形式？,把电放单传真给货代/客户,船开后，签发正式提单给货代/客户,是,否,客户,报关单证,原始托单,业务员,传真给客户进行确认,是,否,海运进口总流程,海运进口接单调单流程,海运进口报关流程,海运进口送货流程,流程名称：海运进口接单调单流程流程编号：HY2.1流程拥有者：海运部,时间,客户,开始,查询船是否已到港？,把船公司提单交给业务人员,业务员,帮助客户找到相应的负责换单的船代理,把提单换成提货单,否,是,把提货单交给客户,进口报关单，,流程名称：海运进口报关流程流程编号：HY2.2流程拥有者：海运部,时
6、间,进口部报关员,开始,预录入,补征税后重新申报,海关,是否放行？,否,是,查验,否,待处理,是,情节是否严重？,交调查局,不严重,严重,审单,发票，装箱单合同,报关,业务员,流程名称：海运进口送货流程流程编号：HY2.3流程拥有者：海运部,时间,进口业务员,开始,在港区签章，包括收货人章，海关放行章，商检章,外包车队,港区,调度排计划,调度车队提货送货,客户,签收,理货章，陆管代理章，船公司放箱章,外包车队,海运结算流程,海运开票及收款流程,海运成本结算流程,海运进口分拨收款及开票流程,海运付款-代收代付,海运付款-付款买单,海运付款-托收无承付,海运付款-主动付款,流程名称：海运开票及收款
7、流程流程编号：HY3.1流程拥有者：结算室,时间,业务部,财务部,结算室,业务员制作工作单,经理签字,开发票,收款,赢利？,安易系统销售记帐,收款入帐并消销,销售记帐,开始,是,和客户核对付款明细,抽单、整理明细,海运系统核销,收款入帐并消销,否,时间,业务部,财务部,结算室,流程名称：海运开票及收款流程-付款买单流程编号：HY3.2流程拥有者：财务部,通知客户换单付款提货,开发票,收款,开始,安易系统记帐,安易系统记帐,在海运系统中核销,流程名称：海运成本结算流程流程编号：HY3.3流程拥有者：结算室,时间,业务部,业务员制作工作单,财务部,经理签字,现金支付项？,结算室,安易系统成本记帐,
8、凭安易系统成本记帐,开始,否,现金付款,做付款凭证,是,流程名称：海运付款流程关税垫付流程编号：HY3.4流程拥有者：财务部,时间,业务部,财务部,结算室,开支票,归集支票存根、税单复印件和付款凭证,向客户催款,安易系统做付款记帐,开始,填写付款凭证,经理签字,支付关税并取得税单,安易系统做付款记帐,收款,安易系统做收款记帐,安易系统做收款记帐,流程名称：海运付款流程托收无承付流程编号：HY3.5流程拥有者：财务部,时间,业务部,财务部,结算室,收到银行水单、发票和清单,做付款凭证,原始单据归集,差异？,海运系统核销,安易系统做付款记帐,开始,否,在海运系统内核对,业务员确认制作更正单,经理签
9、字,是,安易系统做付款凭证,流程名称：海运付款流程付款买单流程编号：HY3.6流程拥有者：财务部,时间,业务部,财务部,结算室,收到供应商发票和清单,原始单据归集,差异？,海运系统内确认付款核消,安易系统做付款凭证并调整成本,开始,否,在海运系统内核对,业务员确认制作付款凭证和更正单,经理签字,是,安易系统做付款凭证并调整成本,付款,流程名称：海运付款流程主动付款流程编号：HY3.7流程拥有者：财务部,时间,业务部,财务部,结算室,收到对帐单,收到发票,差异？,海运系统内确认付款核消,安易系统做付款凭证并调整成本,开始,否,在海运系统内核对,业务员确认制作更正单,经理签字,是,安易系统做付款凭
10、证并调整成本,付款,要求供应商按核对结果开票,做付款凭证,非贸市内搬场业务流程,非贸市内搬场操作流程,非贸市内搬场接单流程,非贸市内搬场现场操作流程,流程名称：非贸市内搬场接单流程流程编号：FM1.1流程拥有者：私人行李部,时间,二代,开始,与非贸业务经理签订年度合同,散客,操作部,向业务科咨询货物是否可运,否,是,业务员,发委托书给业务员,是否需要帮助看货？,在操作发生前一天，与客户进行时间地点的确认,安排上门看货,上门看货,报价,确认报价,检查操作储运人员及车辆的可得性,与客户确认上门操作时间,否,是,货量是否超过10立方米？,安排上门看货,上门看货,在电脑中制作“其它业务工作单”,确定包
11、装时间,流程名称：非贸市内搬场安排操作流程流程编号：FM1.2流程拥有者：私人行李部,时间,操作科,开始,操作经理安排操作人员,否,是,储运科,人员是否足够？,从专业公司租借人员,操作经理安排车辆,否,是,车辆是否足够？,临时外借,产生作业安排表,配材料,操作经理在电脑中查询搬场信息,流程名称：非贸市内搬场现场操作流程流程编号：FM1.3流程拥有者：私人行李部,时间,操作科,开始,去仓库领材料,是,否,是否需要上门打包？,隔天,当天,是当天送货还是隔天？,填写送货单,在货物上贴上存储标记,凭存储标记领货,填写货物交接清单,送进仓库,送货到门,签收送货单,储运科,上门打包,非贸国内搬场业务流程,
12、非贸国内搬场操作流程,非贸国内搬场接单流程,非贸国内搬场现场操作流程,流程名称：非贸国内搬场接单流程流程编号：FM1.4流程拥有者：私人行李部,时间,二代,开始,询价,散客,操作部,向业务科咨询货物是否可运,否,是,业务员,发委托书给业务员,是否需要帮助看货？,在操作发生前一天，与客户进行时间地点的确认,安排上门看货,上门看货,了解外包车队的时间计划及价格,确认报价,报价及确认时间,否,是,是否需要上门看货？,安排上门看货,上门看货,在电脑里制作“其它业务工作单”,选择线路运输方式并报价,确定包装时间,流程名称：非贸国内搬场安排操作流程流程编号：FM1.5流程拥有者：私人行李部,时间,操作科,
13、否,是,储运科,操作经理根据客户要求决定是否需要外包业务？,安排人员,安排车辆,产生作业安排表,配材料,开始,操作经理在电脑中查询搬场信息,流程名称：非贸国内搬场现场操作流程流程编号：FM1.6流程拥有者：私人行李部,时间,操作科,开始,去仓库领材料,上门包装,填写送货单,否,是,是否空运？,安排人员到目的地城市,否,是,空运货代是否做门到门？,空运货代,海运货代,运输及配送,联系车辆进行配送,运输及配送,非贸出口业务,非贸出口接单流程,非贸出口作业安排及操作流程,非贸出口报关流程,流程名称：非贸出口接单流程流程编号：FM2.1流程拥有者：私人行李部,时间,二代,开始,询问是否符合条件可以托运
14、,散客,操作部,否,是,业务员,发委托书给业务员,是否需要帮助看货？,在操作发生前一天，与客户进行时间地点的确认,安排上门看货,上门看货,报价,确认报价,检查操作储运人员及车辆的可得性,与客户确认上门操作得时间,安排上门看货,上门看货,产生出口业务工作单,进行确认,咨询是否可以办理以及所需的证件,否,是,是否外籍人员？,流程名称：非贸出口作业安排及操作流程流程编号：FM2.2流程拥有者：私人行李部,时间,操作科,开始,业务员,操作经理安排操作人员,操作经理安排车辆,否,是,车辆是否足够？,临时外借,产生作业安排表,配材料,储运科,安排联系文检单位,在上门包装之前或包装当天或拉回仓库时进行文检文
15、检,领材料,上门打包,送进非贸仓库,空运,海运,是空运还是海运？,非贸中心,运输到浦东或虹桥机场,B,A,操作经理在电脑中查询搬场信息,流程名称：非贸出口作业安排及操作流程（续）流程编号：FM2.2流程拥有者：私人行李部,时间,空运部,储运科,空运出口报关,非贸中心,B,A,在外服非贸仓库贴条码,报关,报关员,流程名称：非贸出口报关流程流程编号：FM2.3流程拥有者：私人行李部,时间,客户,报关员,开始,是,否,是否由客户自己办理关封？,办理关封,办理关封,向海关预报，并做预录入,报关,流程名称：非贸进口流程流程编号：FM3.1流程拥有者：私人行李部,时间,客户,报关员,开始,空运,海运,是空
16、运还是海运？,客户提供资料,预录入,到船代理处换单,报关,业务员,询价,报价,储运科,换单员,抽单,开提货单，并交给储运科,安排人员及车辆,A,流程名称：非贸进口流程（续）流程编号：FM3.1流程拥有者：私人行李部,时间,操作科,报关员,把送货单送还业务员,业务员,储运科,换单员,A,放在非贸仓库,把通关成功信息反馈给业务员,与客户决定送货时间，并通知操作科,客户,安排操作，并送货,签收送货单,送货单,非贸业务结算流程,非贸监管中心结算流程,私人行李部结算流程,非贸业务代垫费用报销流程,非贸业务预支款流程,流程名称：非贸监管中心结算流程流程编号：FM4.1流程拥有者：非贸监管中心,时间,业务员
17、,结算室,业务员打印场地服务费清单,与客户对账确认,开出发票,公司财务部,每月月底,开始,将发票交给客户,客户支付或是划帐后，通知财务部收款,财务部确认款项到帐，销帐,月底根据租赁协议向客户开出收取租金的发票,流程名称：私人行李部结算流程流程编号：FM4.2流程拥有者：私人行李部,时间,业务员,客户,业务员将有关费用输入电脑,打印费用清单,客户确认费用清单,部门经理,开始,根据费用清单开出发票,部门经理签字确认,结算室,公司财务部,直接将发票交给二代,散客付款赎单,制作费用清单月报,财务部记账，确认款项到账后销账,流程名称：非贸业务代垫费用报销流程流程编号：FM4.3流程拥有者：非贸业务部,时
18、间,业务员,部门经理,业务员填报代垫费用报销表,部门经理是否审批,结算室,开始,财务科区分业务类别，分类记账,审核原始凭证是否有效,代垫费用报销,原始发票凭证,是,否,否,是,将款项交给业务员,不予报销,流程名称：非贸业务预支款流程流程编号：FM4.4流程拥有者：非贸业务部,时间,部门经理,部门经理是否审批,结算室,开始,是,否,业务员,填写领款单,财务科开出支票或是交付现金,支付后，凭原始原始凭证到财务科冲低,财务科根据原始凭证，多退少补,审核原始凭证是否有效,是,不予冲低,销账,空运出口业务流程,空运出口接单流程,空运出口订舱流程,空运出口货物入库流程,空运出口制单流程,空运出口报关流程,
19、空运出口签单流程,空运出口交接流程,流程名称：空运出口接单流程流程编号：KY1.1流程拥有者：出口科,时间,客户,开始,客户提出需求（电话、传真),业务员,根据客户类型进行不同的操作,私人行李,非协议客户,协议客户,是否接单,审核客户信用,客户支付运费,是否要求客户预付运费,确认客户货款到帐,是,否,根据协议报价,报价,准备订舱工作,是,否,流程名称：空运订舱流程流程编号：KY1.2流程拥有者：出口科,时间,客户,开始,货运委托书,业务员,业务员和客户进一步确认,是否愿意更改航班,向航空公司订舱,航空公司,是,客户将货运委托书传真给业务员,同行货代,是否成功,询问同行是否有多余舱位,是否愿意提
20、供舱位,否,否,询问客户意见,B,是,否,通知客户订舱的信息,是,通知仓库领板领箱,仓库,仓库到航空公司领板领箱,A,流程名称：空运订舱流程（续）流程编号：KY1.2流程拥有者：出口科,时间,客户,业务员,A,是否同意,向客户进行解释,B,A,通知货代订舱信息,否,是,流程名称：空运出口货物入库流程流程编号：KY1.3流程拥有者：仓库,时间,客户,开始,仓库,将货物进行磅秤、量尺寸,将货物送到海关监管出口仓库,开具出口货物储存凭证（四联单）,红联,贴在货物上,白联,黄联,绿联,仓库留存,交给制单员,交给业务员核对并存档,填写出口货物进库单,客户确认,每日清点货物，与登记簿核对,制单员,业务员,
21、流程名称：空运出口制单流程流程编号：KY1.4流程拥有者：出口科,时间,客户,开始,制单员,在电脑里打印提单,提单,修改是否会影响报关工作,四联单（黄联）,核对确认,复印提单，传真给客户确认,根据客户要求相应修改提单细节,是,否,报关组,货运委托书,业务员,将提单交给报关组,流程名称：空运出口报关流程流程编号：KY1.5流程拥有者：出口科,时间,报关组,开始,业务员,理单、审单,报关单证A,审单,是否通过,业务员和客户沟通、修改单证,预录入,输入入库仓单,否,是,提单,报关单证：报关单、发票、装箱单、出口收汇核销单等,是否需要商检,商检,检验证书,A,是,否,商检机构,B,客户,流程名称：空运
22、出口报关流程(续)流程编号：KY1.5流程拥有者：出口科,时间,报关员,海关,业务员,海关查验,A,报关,是否放行,是否放行,是,否,否,将报关单等交还制单组，准备签单工作,联络客户重新制作所有单证,退单,是,如何处理,制单组,协助客户重新办理单证问题,通知客户货物被扣押,通知客户货物被扣押,扣押核销单,时间,制单员,航空公司,业务员,准备签单文件,检验运单,报关单（复印件）,其它检验文件,签单,是否成功,业务员与客户联络,理单、核对,是,否,是否出错,修改有关单证,否,是,开始,流程名称：空运出口签单流程流程编号：KY1.6流程拥有者：出口科,流程名称：空运出口交接流程流程编号：KY1.7流
23、程拥有者：出口科,时间,业务员,仓库,货站,将提单交给仓库管理人员,理单、清点单证,交接单证,磅秤、审单,是否放行,配载、查单,机场操作人员,仓库通知业务员,业务员通知客户有关信息,否,是,开始,将货物装板装箱,通知仓库货物出口的时间,时间,业务员,单证组,报关组,物流部,持外服委托书航空公司接单,理单,敲“随机章”,向航空公司确认货物入库,仓库,将运单、随机单传真给客户,客户是否委托报关,进行三检、报关，或是垫付税金,A,是,否,开始,流程名称：空运进口操作流程流程编号：KY2.1 流程拥有者：进口部,是否需要配送,货运委托书,B,是,结算所有费用,Need update,流程名称：空运进口
24、操作流程(续)流程编号：KY2.1流程拥有者：进口部,时间,仓库,业务员,客户,正本提单,费用结算单,海关通关证明,将货物交给客户并记录出库信息,客户是否需要配送,根据货运委托书运输配送,否,是,物流部,A,是否采用月结,付款买单,是,否,B,财务,流程名称：国内空运业务流程流程编号：KY3.2流程拥有者：国内空运科,时间,客户,航空公司,业务员,货运委托书,开始,根据客户需求到航空公司订舱,手工填写提单,制作标签填写在货物上,在起飞前4小时，到航空公司交接,货物入库、磅秤,仓库,航空公司核对单证、磅秤货物,航空公司接收货物,流程名称：空运出口结算收款流程流程编号：KY4.1流程拥有者：出口科
25、,时间,业务部门,结算室,公司财务部,业务员将货物运出之后，填写结算单,外服空运结算清单,审核并计算总费用，开具发票,报价是否符合报价规则？,部门经理签字确认,每月开出催款通知书,与客户对帐，并将发票正本交给客户,发票,根据发票副本登记作帐,业务员负责催款工作,是,结算室将银行水单交给公司财务部销账,财务部根据银行水单销账,开始,流程名称：空运进口结算收款流程流程编号：KY4.2流程拥有者：空运进口科,时间,业务员,财务专员,单证人员将货物信息输入电脑,空运结算室,制作月结清单,客户是否付现？,收款并将发票交给客户,是,与客户对帐后，开出总费用发票,结算室将银行水单交给公司财务部销账,销账,通
26、知客户提货,打印发票,电脑自动核算客户应付款,核算二代客户的分成总额,开始,否,总部财务部,流程名称：国内空运结算收款流程流程编号：KY3流程拥有者：国内空运科,时间,业务员,财务专员,业务员在制作提单的同时手工开出发票,空运结算室,提单,制作月结清单，每月25号对帐,是否月结？,收款并将发票交给客户,是,国内每月25号和客户对帐,发票,电脑操作员将有关信息出入电脑,结算室将银行水单交给公司财务部销账,销账,制作统计报表,统计，并报告总部财务部记账,总费用发票,开始,流程名称：空运部向航空公司付款流程流程编号：KY4.4流程拥有者：出口科、国内科,时间,国内空运科,结算室,空运副总,打印航空公
27、司结算清单(空运出口业务),和航空公司对帐,制作付款凭证,付款凭证,核对帐目,付款,空运副总签字确认,制作结算清单,与航空公司对账,申请付款凭证,公司财务部,开始,人力资源管理流程,招聘流程培训流程解除劳动关系流程办公室采购流程,流程名称：招聘流程流程编号：HR1.1流程拥有者：办公室,时间,办公室,用人部门经理,部门经理提出用人需求,总经理审批,总经理,是否审批通过,否,是,填写面试表格,部门经理进行首轮面试,安排第二轮面试工作,总经理、主管副总、办公室主任集体主持面试,提交相关证件,是否录取？,否,是,A,开始,应聘者,jieshu,流程名称：招聘流程（续）流程编号：HR1.1流程拥有者：
28、办公室,时间,办公室,用人部门,办理报道证，并通知当事人开始试用期工作,总经理/主管副总,总部人事部,人事档案,人事部进行审核,人事档案,A,试用期结束后，填写使用评估表,是否属于总公司编制,否,是,办理正式的录取手续,办理正式的录取手续,汇杰分公司,总经理审批是否通过,是,否,流程名称：培训管理流程流程编号：HR1.2流程拥有者：办公室,流程名称：培训管理流程（续）流程编号：HR1.2流程拥有者：办公室,时间,A,财务部,业务部门,办公室,办公室将证书留档,是否获得证书,员工是否垫付培训费用,员工是否垫付培训费用,是,否,否,是,支付培训费用,流程名称：解除劳动合同流程流程编号：HR1.3流
29、程拥有者：办公室,时间,办公室,业务部门/职能部门,总经理/副总经理,提前1个月,辞职人员填写申请表，提交部门经理,解除劳动合同申请表,部门经理判断该人是否属于业务骨干,是否属于业务骨干,否,在申请表上签字认可,主管副总和总经理和当事人谈话，挽留,是否挽留成功,在申请表上签字认可,是,否,告知员工移交手续，填写工作移交单,A,是,流程名称：解除劳动合同流程（续）流程编号：HR1.3流程拥有者：出口部,时间,办公室,业务部门/职能部门,当事人根据移交清单的规定，办理离职手续,劳动工资专员签字认可,人事专员审核移交单，签字确认,获得部门经理的签字认可,获得财务部的签字认可,获得运输保卫科签字认可,
30、单证专员签字认可,工作顺序不分前后,A,通知汇杰人才公司办理退工单,汇杰人才分公司,退工单,当事人到办公室领取退工单,流程名称：办公用品采购流程流程编号：BA流程拥有者：办公室,时间,各部门,开始,填写办公用品申购表,供应商,办公室,是否通过,部门经理审批,每月25日,否,是,采购人员审核,办公室主任审核,到选定供应商采购,办公用品申购表,根据办公用品申购表送货,根据办公用品申购表签收货物,确认签收单及发票,财务部,填写付款凭证,送签收单及发票,办公室主任审核,付款,否,是,是,否,财务流程,费用暂支及报销流程备用金报销流程预算流程,流程名称：费用暂支及报销流程流程编号：CW1流程拥有者：财务
31、部,时间,业务部/管理部门,开始,填写暂支单,财务部,交部门经理签字,领款,是否超出800元？,是,否,交总经理签字,是否是会务费,是,是否管理部门费用？,否,发生费用,制作付款凭证,审核,尚有余款？,收款并将费用记账,付款并将费用记账,是,否,退回暂支单,是,是,否,流程名称：备用金报销流程流程编号：CW2流程拥有者：财务部,时间,业务部/管理部门,财务部,业务部出纳,开始,核发备用金,交部门经理签字,是否超出800元？,是,否,交总经理签字,是否是会务费,是否管理部门费用？,否,是,是,否,制作付款凭证,报销并记帐,否,汇总付款清单,审核通过？,补充备用金,流程名称：预算流程流程编号：CW2流程拥有者：财务部,时间,外服财务部,开始,布置年度预算工作,货运各部门,货运财务部,每年10月,征询各业务部门的意见,提供关于年度预算的建议,编制年度预算,是否通过,年度预算,是,否,下发各部门,
