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1、,-,-,-,-,深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人叶宇筠及会计机构负责人(会计主管人员)刘智勋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减
2、幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,379,925,737.282,013,235,114.08363,200,000.005.54,2,174,876,679.231,863,249,731.20227,000,000.008.21,9.43%8.05%60.00%-32.52%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股
3、）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,358,712,469.3590,461,669.520.250.254.60%4.55%,15.87%17.70%19.05%19.05%0.14%0.10%,1,077,149,060.94286,201,840.38172,924,297.950.480.790.7914.82%14.71%,11.51%12.58%79.41%14.29%12.86%12.86%-0.26%-0.42%,1、根据2011年4月股东大会决议，以公司总股本227,000,000.00为基础,以资本公积金向全体股
4、东每10股转增6股,转增后总股本为363,200,000.00股。根据,对2010年同期股本数进行了调整,调整后按363,200,000.00股对每股收益进行重新计算。每股净资产和每股经营活动现金净流量按227,000,000.00股计算。2、上述每股收益和净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露计算。3、上述基本每股收益和稀释每股收益等指标根据归属于上市公司股东的净利润计算。非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,金额,附注（如适用）,1,-,深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,非流动资产处置损益
5、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-86,427.231,854,748.031,007,328.77-172,789.47-4,768.64-423,175.622,174,915.84,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总
6、数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,494,股东名称（全称）中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量2,981,246
7、 人民币普通股1,758,252 人民币普通股1,746,996 人民币普通股1,674,738 人民币普通股1,629,045 人民币普通股1,406,903 人民币普通股1,366,248 人民币普通股823,375 人民币普通股800,610 人民币普通股653,509 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）应收票据较 2010 年末增长 33.27%，主要是本期销售规模扩大、收到银行承兑汇票支付的应收款增加，公司尚未背书转出所致。（2）预付款项较 2010 年末增长 165.91%，主要是本期公司及子公司山东信立
8、泰预付工程款和设备款增加所致。（3）应收利息较 2010 年末增长 45.68%，主要本期银行存款利息收入增加所致。（4）其他应收款较 2010 年末增长 71.38%，主要是本期公司规模扩大，销售人员增加，所需备用金相应增加所致。2,。,深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,（5）固定资产较 2010 年末增长 38.60%，主要是公司总部办公楼和营销中心办公楼由在建工程转入固定资产所致。（6）无形资产较 2010 年末增长 121.11%，主要是本期子公司惠州信立泰购入土地使用权和母公司开发支出转入无形资产所致。,（7）开发支出较 2010 年末降低 33.57%，
9、主要是本期开发支出转入无形资产所致。,（8）递延所得税资产较 2010 年末增长 32.17%，主要是本期销售规模扩大，期末未结算销售费用增加所致。（9）应交税费较 2010 年末增长 94.21%，主要是本期销售规模扩大，应交增值税和应交企业所得税增加所致。（10）其他应付款较 2010 年末增长 35.93%，主要是本期销售规模扩大，期末未终结算销售费用增加所致。（11）股本较 2010 年末增长 60%，原因是 2011 年 4 月实施了以资本公积转增股本。,（12）营业税金及附加较去年同期增长 1515.81%，主要是本期城建税和教育附加税率提高所致。（13）销售费用较去年同期增长 3
10、0.51%，主要是本期不断加强市场开发力度、营销费用增加所致。（14）财务费用较去年同期降低 159.12%，主要是本期银行存款利息收入增加所致。（15）营业外收入较去年同期增长 50.16%，主要是本期摊销递延收益所致。,（16）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 79.41%，主要是公司加强了回款管理以及应收票据到期兑付所致。（17）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 66.12%，主要是本期分配现金股利所支付的现金增加所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定
11、程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,1、避免同业竞争的承诺,公司控股股东香港信立泰，实际控制人叶澄海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、Kevin SingYe 于 2007 年 10 月21 日出具了关于避免同业竞争的承诺，具体情况参见公司招股说明书,2、直接持有公司股份的股东承诺,本公司股东香港信立泰（持股 259,896,000 股）、润复投资（持股 9,710,400 股）、丽康华贸易（持股 2,393,600 股）均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间
12、接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。香港信立泰承诺，在上述承诺的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。,润复投资承诺，在上述承诺的限售期届满后，在蔡俊峰任公司副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在蔡俊峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份。,丽康华贸易承诺，在上述承诺的限售期届满后，在陆峰任公司董事、副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在陆峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份。,3、间接持有公司股份的股东承
13、诺,叶澄海承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的香港信立泰、美洲国际贸易的股份，也不由香港信立泰、美洲国际贸易回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任公司董事长期间，每年转让香港信立泰、美洲国际贸易股份数量均不超过所持有的香港信立泰、美洲国际贸易股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的香港信立泰、美洲国际贸易股份。,廖清清承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的美洲国际贸易的股份，也不由美洲国际贸易回购该部分股份。,3,：,深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文香港美洲贸易承诺，自公司上市之日起三十六个
14、月内，不转让或者委托他人管理已持有的香港信立泰的股份，也不由香港信立泰回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让香港信立泰股份数量不超过所持有的香港信立泰股份总数的百分之二十五；在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的香港信立泰股份。陈志明承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的润复投资的股权，也不由润复投资回购该部分股权。蔡俊峰承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的润复投资的股权，也不由润复投资回购该部分股权；在上述承诺的限售期届满后，在其任公司副总经理期间，每年转让润复投资股权比例不超过所持有股权的百分之二
15、十五；离职后半年内，不转让所持有的润复投资股权。陆峰承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的丽康华贸易的股权，也不由丽康华贸易回购该部分股权；在上述承诺的限售期届满后，在其任公司董事、副总经理期间，每年转让丽康华贸易股权比例不超过所持有股权的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的丽康华贸易股权。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人
16、,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,直接、间接持有 关于股份减持的承诺公司股份的股东（见上文 3.2.4）控股股东、实际 避免同业竞争的承诺控制人（见上文 3.2.4）,履行承诺履行承诺,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,20.00%355,314,294.88,业绩变动的原因说明,公司经营状况良好，制
17、剂产品保持稳定增长，预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长 0-20%。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,中国人寿资产管理,2011 年 08 月 25日,公司总部会议室,实地调研,有限公司、景顺长城 半年度报告业绩说明、答疑；公司运基金、摩根士丹利华 营情况；公司发展战略；未提供其他鑫基金、建信基金、资料。,合赢投资、招商证4,深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文券、博时基金等 36家4 附录4.1
18、 资产负债表,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,945,282,022.59,915,350,546.24,1,005,641,525.84,945,409,868.02,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,226,122,642.99402,955,681.9666,518,279.23,226,122,642.99402,955,681.9648,330,019.59,169,671,530.94315,982,428.2725,015,083
19、.43,164,593,406.97315,982,428.2722,571,667.81,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,4,363,608.60,4,363,608.60,2,995,292.36,2,995,292.36,应收股利,其他应收款,11,841,282.26,11,689,232.73,6,909,556.84,6,699,537.14,买入返售金融资产,存货,181,468,120.61,152,288,447.15,225,134,040.64,200,758,467.39,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,838,551,638.2
20、4,1,761,100,179.26,1,751,349,458.32,1,659,010,667.96,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,185,159,000.00,136,000,000.00,固定资产在建工程,282,759,207.86143,904,778.96,238,748,705.0495,399,598.49,204,007,327.49160,646,961.46,161,626,504.08135,240,262.49,工程物资,固定资产清理,1,772,083.29,1,772,083.29,1,727,
21、640.02,1,727,640.02,生产性生物资产油气资产,无形资产,81,391,154.63,44,505,211.80,36,810,607.08,32,152,502.45,5,：,深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,开发支出,8,561,563.29,5,385,384.97,12,887,172.03,12,887,172.03,商誉,长期待摊费用,13,141,702.24,13,141,702.24,递延所得税资产,9,843,608.77,9,761,643.98,7,447,512.83,7,366,126.99,其他非流动资产,非流动资产合计
22、资产总计,541,374,099.042,379,925,737.28,593,873,329.812,354,973,509.07,423,527,220.912,174,876,679.23,487,000,208.062,146,010,876.02,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,107,531,365.7859,923,617.154,620,050.21,106,953,681.7456,513,810.774,620,050.21,137,984,062.9070,011,207.196,043,505.68,1
23、31,484,062.9060,874,478.916,043,505.68,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,27,947,454.5023,691,751.40,27,128,038.8124,170,437.90,26,062,218.3012,198,768.98,25,488,800.8813,860,285.28,应付利息,应付股利,60,000,000.00,60,000,000.00,其他应付款,53,737,772.15,53,741,961.06,39,533,611.45,39,460,134.05,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销
24、证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,1,024,000.00338,476,011.19,1,024,000.00334,151,980.49,1,024,000.00292,857,374.50,1,024,000.00278,235,267.70,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,25,874,181.0025,874,181.00364,350,192.19,14,404,000.0014,404,000.00348,555,980.49,16,642,181.0016,642,181.003
25、09,499,555.50,5,172,000.005,172,000.00283,407,267.70,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,363,200,000.00864,754,252.17,363,200,000.00864,754,252.17,227,000,000.001,000,954,252.17,227,000,000.001,000,954,252.17,6,深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文减：库存股专项储备,盈余公积,76,049,474.88,76,049,474.88,76,049,474.88,76,049,474.
26、88,一般风险准备,未分配利润,709,247,844.53,702,413,801.53,559,246,004.15,558,599,881.27,外币报表折算差额,-16,457.50,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,013,235,114.082,340,431.012,015,575,545.092,379,925,737.28,2,006,417,528.582,006,417,528.582,354,973,509.07,1,863,249,731.202,127,392.531,865,377,123.732,174,876,679
27、.23,1,862,603,608.321,862,603,608.322,146,010,876.02,4.2 本报告期利润表,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,358,712,469.35358,712,469.35,359,847,512.09359,847,512.09,309,573,409.08309,573,409.08,309,573,409.08309,573,409.08,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,255,347,
28、913.35133,567,050.67,258,722,156.64140,676,145.27,219,261,710.78132,202,141.95,221,518,146.71136,842,535.79,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,667,095.8784,268,261.6435,864,864.60-5,672,695.25653,335.82,6,667,095.8784,231,632.9231,891,814.83-5,398,013.63653,481.38
29、,278,713.9466,455,594.9521,008,472.18-1,201,065.47517,853.23,278,713.8466,406,850.8818,474,281.61-997,667.12513,431.61,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,59,836.38,59,836.38,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,103,424,392.38,101,185,191.83,90,311,698.30,88,055,262.37,7,深圳信立泰药业股份有限公
30、司 2011 年第三季度季度报告全文列）,加：营业外收入减：营业外支出,748,178.7996,811.35,746,878.7986,460.23,283,409.437,150.00,283,215.432,150.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,104,075,759.8213,524,051.2690,551,708.56,101,845,610.3913,530,345.3388,315,265.06,90,587,957.7313,669,475.5476,918,482.19,88,336,
31、327.8013,250,449.1775,085,878.63,利润,归属于母公司所有者的净,90,461,669.52,88,315,265.06,76,860,149.97,75,085,878.63,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,90,039.040.250.25,58,332.220.210.21,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,90,551,708.5690,461,669.5290,039.04,88,315,265.0688,315,265.06,76,918,482.1976,86
32、0,149.9758,332.22,75,085,878.6375,085,878.63,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,077,149,060.941,077,149,060.94,1,079,872,479.751,079,872,479.75,965,952,817.19965,952,817.19,965,952,817.19965,952,817.19
33、,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,746,256,481.74427,805,976.93,757,152,310.08446,928,531.68,666,535,412.79425,232,444.23,667,589,434.60432,075,434.80,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,13,448,175.68237,630,508.38,13,446,576.90237,183,531.58,832,285.99182,071,439.91,832,285.99182,0
34、22,695.84,8,深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失,76,555,331.20-12,246,241.023,062,730.57,68,094,899.55-11,538,197.623,036,967.99,59,077,200.86-4,726,033.244,048,075.04,53,134,158.00-4,518,070.984,042,930.95,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,007,328.77,1,007,328.77,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇
35、兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,331,899,907.972,032,046.39436,515.06,323,727,498.441,678,126.49426,163.94,299,417,404.401,353,269.352,336,493.50,298,363,382.591,351,537.352,331,443.50,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,333,495,439.3047,080,560.44286,414,878.86,32
36、4,979,460.9944,965,540.73280,013,920.26,298,434,180.2544,126,939.70254,307,240.55,297,383,476.4444,028,160.83253,355,315.61,利润,归属于母公司所有者的净,286,201,840.38,280,013,920.26,254,225,407.69,253,355,315.61,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,213,038.480.790.79,81,832.860.700.70,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额
37、归属于少数股东的综合收益总额,286,414,878.86286,201,840.38213,038.48,280,013,920.26280,013,920.26,254,307,240.55254,225,407.6981,832.86,253,355,315.61253,355,315.61,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳
38、务收到的,981,883,449.07,972,430,015.94,601,303,355.92,601,303,355.92,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金9,深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,23,398,433.101,005,281,882.17,22,259,502.55994,
39、689,518.49,20,376,954.04621,680,309.96,8,296,115.54609,599,471.46,现金,购买商品、接受劳务支付的,351,020,478.18,351,066,149.33,155,910,787.48,147,662,080.20,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,106,584,696.47158,058,340.34216,694,069.23832,3
40、57,584.22,99,281,568.58154,492,884.80212,969,046.33817,809,649.04,67,436,314.77122,962,018.96178,984,263.00525,293,384.21,63,662,484.94122,528,066.51177,445,591.35511,298,223.00,流量净额,经营活动产生的现金,172,924,297.95,176,879,869.45,96,386,925.75,98,301,248.46,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他
41、长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,170,000,000.001,007,328.7746,000.00171,053,328.77,170,000,000.001,007,328.7746,000.00171,053,328.77,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,157,647,502.41170,000,000.00,82,161,727.19219,159,000.00,188,419,956.91,154,803,066.69100,000,000.00,10,深圳信立泰药业股份有
42、限公司 2011 年第三季度季度报告全文质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,327,647,502.41,301,320,727.19,188,419,956.91,254,803,066.69,流量净额,投资活动产生的现金,-156,594,173.64,-130,267,398.42,-188,419,956.91,-254,803,066.69,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,5,
43、577,355.825,577,355.82,2,441,733.822,441,733.82,4,814,222.394,814,222.39,4,814,222.394,814,222.39,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,76,200,000.00,76,200,000.00,48,500,000.00,48,500,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,1,950,001.00,筹资活动现金流出小计,78,150,001.00,76,200,000.00,48,500,000.00,48,500,000.00,流量净
44、额,筹资活动产生的现金,-72,572,645.18,-73,758,266.18,-43,685,777.61,-43,685,777.61,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-489,627.56-56,732,148.43,-471,792.81-27,617,587.96,-353,622.22-136,072,430.99,-353,622.22-200,541,218.06,余额,加：期初现金及现金等价物,1,000,849,792.02,942,568,134.20,1,154,978,545.58,1,148,305,522.45,六、期末现金及现金等价物余额,944,117,643.59,914,950,546.24,1,018,906,114.59,947,764,304.39,4.5 审计报告审计意见：未经审计深圳信立泰药业股份有限公司董事长：叶澄海2011 年 10 月 25 日11,
