600529_ 山东药玻半年报.ppt

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1、山东省药用玻璃股份有限公司,600529,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.3董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.7财务会计报告.10备查文件目录.78,1,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,单战文宋以钊,

2、公司负责人、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,山东省药用玻璃股份有限公司山东药玻SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.，LTDSDPG柴文,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,赵海宝山东省淄博市沂源县

3、药玻路0533-32590280533-,任磊山东省淄博市沂源县药玻路0533-32590160533-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称,2,山东省淄博市沂源县药玻路256100山东省淄博市沂源县药玻路256100http:/中国证券报、上海证券报,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点(五)公司股票简况公司股票简况,http:/公司证券部,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称山东药玻,股票代码600529,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要

4、会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,526,911,006.671,886,147,459.987.33报告期（16 月）82,777,606.6485,140,062.6363,095,938.5161,324,

5、096.520.250.240.253.35-49,151,607.16-0.19,2,494,549,671.641,849,746,623.217.19上年同期101,292,571.10104,076,920.7783,603,466.8176,566,777.440.320.300.324.69124,942,208.260.49,1.301.971.95本报告期比上年同期增减(%)-18.28-18.20-24.53-19.91-21.88-20.00-21.88减少 1.34 个百分点-139.34-138.78,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非

6、流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。3,金额489,000.281,095,339.88778,115.83-590,614.001,771,841.99,(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,31,294 户,股东名称沂源县公有资产管理委员会,股东性质国家,持股比例(%)18.47,持股总数47,540,

7、759,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,兴业银行股份有限公,司兴全全球视野股,未知,2.38,6,133,024,未知,票型证券投资基金中国工商银行股份有,限公司嘉实主题新动力股票型证券投资,未知,1.91,4,907,400,-700,197,未知,基金中国人寿保险股份有,限公司分红个人分 红 005L FH002,未知,1.58,4,055,295,-3,000,000,未知,沪中国工商银行股份有,限公司兴全可转债,未知,1.54,3,954,071,479,509,未知,混合型证券投资基金,全国社保基金一一一组合,未知,1.09,2,802,444,1,19

8、1,079,未知,太平人寿保险有限公,司传统普通保险,未知,0.89,2,299,271,1,023,301,未知,产品022L-CT001 沪中国工商银行股份有,限公司兴全绿色投资股票型证券投资基,未知,0.88,2,274,452,783,628,未知,金(LOF),蒋玉文马红线,未知未知,0.790.59,2,024,5001,509,772,34,500165,669,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,沂源县公有资产管理委员会兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基

9、金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行股份有限公司兴全可转债混合型证券投资基金全国社保基金一一一组合,4,47,540,759 人民币普通股6,133,024 人民币普通股4,907,400 人民币普通股4,055,295 人民币普通股3,954,071 人民币普通股2,802,444 人民币普通股,太平人寿保险有限公司传统普通保险产品022L-CT001 沪中国工商银行股份有限公司兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)蒋玉文马红线,2,299,2712,274,4522,024,5001,509,772,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上

10、述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，随着下游制药企业部分限产、改造等影响，以及同行业的激烈竞争，给公司的生产经营带来了一定影响。公司以模制瓶产品为主导的各类医药包装，广泛应

11、用于各类医药产品，报告期收入略有下降；为应对市场不利因素，公司董事会和经理层，以深挖内部潜力为主线，以细化内部管理、洁净化规范化生产吸引高端客户、加快推进项目建设、节能技术改造、加大国际市场开拓为重点，扎实有效的展开工作，在很大程度上减缓了不利因素的影响。1、主营业务收入报告期内公司实现主营业务收入 69,826 万元，同比下降 3.68%；主营业务收入同比下降的主要原因是：主导产品模抗瓶系列产品、丁基胶塞系列产品，报告期内收入同比下降。2、营业利润率报告期内公司生产所用部分化工原料价格有所下降，主营业务综合营业利润率止住了下滑的态势，同比持平。3、归属于上市公司股东的净利润报告期内公司实现归

12、属于上市公司股东的净利润 6,310 万元，同比下降 24.53%；同比下降的主要原因：（1）主营业务收入的降低，导致归属于上市公司股东的净利润的下降；（2）报告期内因折旧费、税金等项目的同比增加，管理费用同比上升，导致归属于上市公司股东的净利润的下降；（3）因上年同期出售子公司形成投资收益，报告期内投资收益的减少，导致归属于上市公司股东的净利润的下降。4、节能减排方面的工作公司通过前几年的持续投入，热能再利用、小改大的窑炉改造、脱硫减排的治理，公司的耗能水平和环境贡献方面有进一步的提升；报告期内，公司对三座窑炉进行了节能改造，对公司节约资源耗用、降低成本会有进一步的贡献。5、公司在生产经营出

13、现的问题与困难（1）人工成本逐步上升随着劳动者就业年龄层次、就业思路的转变，就业途径的多样化，人员流动加快，公司受大环境的影响，报告期公司也面临这一问题；为保证职工队伍的稳定，公司逐步开展以下工作：通过改革薪酬分配体制，职工收入与劳动效率、成本控制、产品成品率等指标挂钩，在保证公司效5,-,%,-,益的同时，稳步提高职工收入；改善职工的工作和生活环境、多途径的人性化管理、加强企业文化建设等手段，也是吸引优秀人才的途径之一。公司依托自有技术力量，加强科技创新，推动自动化建设向深处发展：一是通过自动检验机的升级、完善，将逐步实现冷端后的全自动化，减少人工检验；二是自动上管机、自动包装、自动打包、自

14、动入库系统的研发，减少人员的使用，降低人工成本。（2）行业竞争随着医药行业的快速发展，国内医药包装同行业产能扩张已完成，新一轮的竞争已经开始，对公司带来竞争压力；公司通过开发新产品、优化产品结构、技术改造节能降耗、加快自动化建设等措施，来降低产品成本，以成本优势消化上述不利因素。（3）原材物料价格报告期内，资源类原材料维持在高位运行，电力价格的上涨，对公司成本带来了影响；公司继续以内部挖潜、节能降耗、调整产品售价等措施，应对原材物料的价格上涨的冲击。公司主营业务及其经营状况1、主营业务分产品、分行业情况表,产品(或业务)类别模制瓶系列安瓶管瓶棕色瓶,2012 年 1-6 月营业收入336,08

15、5,993.7413,875,967.4145,945,199.37172,410,936.36,营业成本216,680,254.4512,662,418.9737,567,487.97125,577,196.97,营业利润率%35.538.7518.2327.16,营业收入比上年同期增减%-5.4513.0110.7315.42,营业成本比上年同期增减%-2.7719.315.0620.73,营业利润率比上年同期增减%-1.78-4.824.40-3.21,丁基胶塞系列 81,729,196.95铝 塑 盖 塑 料 瓶14,294,368.41,73,042,112.9411,518,094

16、.93,10.6319.42,-29.1755.66,-32.2428.19,4.0517.26,系列,商贸合计,33,921,831.06698,263,493.30,32,222,613.24509,270,179.47,5.0127.07,15.52-3.68,16.99-3.68,-1.19,2012 年 1-6 月,营业,营业收入,营业成本,营业利润,分行业,营业收入,营业成本,利润率,比上年同,比上年同,率比上年,期增减%,期增减%,同期增减%,制造业商贸合计,664,341,662.2433,921,831.06698,263,493.30,477,047,566.2332,22

17、2,613.24509,270,179.47,28.195.0127.07,-2.7615.52-3.68,-2.6516.99-3.68,-0.08-1.19,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 元。2、主营业务分地区,地国内国外,区,营业收入498,492,775.29212,188,522.18,营业收入比上年增减(%)-8.1516.42,3、报告期，公司财务状况、经营成果和现金流量分析（1）报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：,项目货币资金在建工程短期借款应付股利,期末余额96,455,897.6313,431,304.71

18、80,000,000.0026,879,820.90,年初余额185,517,319.3939,284,556.8155,000,000.002,581,873.23,增减百分比-48.01%-65.81%45.45%941.10%,变动原因主要系公司本期收入下降、应付票据减少所致主要系公司本期在建工程完工转资所致主要系公司本期银行借款增加所致主要系公司尚未支付的 2011 年度股利所致,（2）报告期，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：6,、,、,项目财务费用,本期金额1,632,546.72,上期金额4,169,519.22,增减百分比-60.85%,变动原因主要系报告期内子公司支付的借款

19、利息减少所,致,资产减值损失投资收益营业外支出,2,805,424.8525,665.75385,614.15,1,618,611.516,499,755.341,086,719.56,73.32%-99.61%-64.52%,主要系报告期内存货跌价准备计提增加所致主要系上期处置子公司收益较大所致主要系报告期内对外捐赠较少所致,（3）报告期，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：,项目经营活动产生的,本期金额-49,151,607.16,上期金额124,942,208.26,增减百分比-139.34%,变动原因主要系报告期内销售商品收到的的现金减少所致,现金流量净额,筹资活动产生的,21,7

20、02,500.44,-154,385,215.25,114.06%,主要系报告期内偿还债务支付的现金减少、支付股,现金流量净额,利的现金减少所致,(二)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(三)报告期内现金分红政策的制定及执行情况1、公司章程规定：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会有关规定拟定，由股东大会审议决定。如公司最近三年以现

21、金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，不得向社会公众公开发行新股、可转换公司债券或向原股东配售股份。2、公司 2012 年 5 月 12 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的公司 2011 年度利润分配方案为：以2011 年末总股本 257,380,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），分配现金股利共计 25,738,011.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。该现金分红方案于 2012 年 7 月 10 日实施完毕。3、日前，公司已根据中国证监会山东证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知要求，进一步修改完善了

22、公司章程，在公司章程利润分配相关条款中明确和清晰了现金分红标准和比例，完备了相关的决策程序和机制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。公司章程（修正案）已在公司第六届董事会第十次会议上审议通过，并报请最近一次召开的股东大会进行审议。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则等法规制度规范治理，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次董事会，1 次监事会，会议的召开均符合公司法证券法和公司章程等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董

23、事会、监事会和股东大会负责。报告期内，公司六届八次董事会审议通过了山东省药用玻璃股份有限公司内部控制规范实施工作方案，根据实施方案积极推进公司内控实施工作，邀请专家对公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员进行了内控相关知识及操作培训，以推进公司内控体系建设。报告期内，公司根据证监局、交易所的监管要求，修定了内幕信息知情人登记管理制度，以做好内幕信息在协商、洽谈、准备、传递过程中的保密工作，确保公司信息披露的完整与准确。同时，公司7,将不断完善与投资者的沟通工作，妥善接待投资者的咨询和来访。依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。(二)报告期实施的利

24、润分配方案执行情况公司 2012 年 5 月 12 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011年末总股本 257,380,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），分配现金股利共计25,738,011.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。分红派息具体实施日期为：1、股权登记日：2012年 7 月 3 日。2、除息日：2012 年 7 月 4 日。3、现金红利发放日：2012 年 7 月 10 日。红利已按时发放。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关

25、事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资 持有数量成本（元）（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,沂源县,农村信用合作,50,000.00,50,000,0.05,50,000.00,认购,联社(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项

26、(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。8,日,日,日,日,(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通

27、报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十二)信息披露索引,事项内部控制规范实施工作方案六届八次董事会决议公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报,刊载日期2012 年 4 月 6日2012 年 4 月 6日,刊载的互联网网站及检索路径上 海 证 券 交 易 所 http：/上 海 证 券 交 易 所 http：/,六届九次董事会决,议公告暨召开 2011年年度股东大会的,中国证券报、上海证券报,2012 年 4 月 17,上 海 证 券 交 易 所/,http：,通知,六届七次监事会决议公告,2012 年 4 月 17日,上 海 证 券

28、交/,易 所,http：,2012 年第一季度报告2012 年年度报告2012 年年度报告摘要关于 2012 年日常关,中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报,2012 年 4 月 17日2012 年 4 月 17日2012 年 4 月 17日2012 年 4 月 17,上 海 证 券 交/上 海 证 券 交/上 海 证 券 交/上 海 证 券 交,易 所易 所易 所易 所,http：http：http：http：,联交易预计公告,/,独立董事 2011 年度述职报告内幕信息知情人管理制度,2012 年 4 月 17日2012 年 4 月 17日,上 海 证 券 交/上 海 证 券 交/

29、,易 所易 所,http：http：,2011 年度与管理方资金往来的专项审计报告2011 年年度股东大会会议资料2011 年年度股东大会法律意见书,2012 年 4 月 17日2012 年 5 月 32012 年 5 月 15,上 海 证 券 交 易 所/上 海 证 券 交 易 所/上 海 证 券 交 易 所/,http：http：http：,2011 年年度股东大会决议公告,中国证券报、上海证券报,2012 年 5 月 15日,上 海 证 券 交 易 所/,http：,9,2011 年度利润分配实施公告,中国证券报、上海证券报,2012 年 6 月 28日,上 海 证 券 交 易 所/,h

30、ttp：,七、财务会计报告(一)财务报表合并资产负债表,编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年 6 月 30 日,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）1,96,455,897.63,185,517,319.39,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（六）2（六）3（六）4,255,648,724.29368,014,819.49106,478,977.39,225,996,070.65330,838,886.6392,975,945.69,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（六

31、）5,7,635,250.38,8,425,894.41,买入返售金融资产,存货,（六）6,437,615,528.61,396,488,094.71,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,271,849,197.79,1,240,242,211.48,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,（六）7（六）8（六）9（六）10（六）11,11,779,251.7827,838,836.871,089,572,221.7013,431,304.717,700,774.79,11,779,251.782

32、8,464,863.791,063,134,488.6639,284,556.817,155,527.00,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,（六）12,78,915,607.305,191,343.19,82,972,146.09,商誉10,：,长期待摊费用,递延所得税资产,（六）13,20,632,468.54,21,516,626.03,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,1,255,061,808.882,526,911,006.67,1,254,307,460.162,494,549,671.64,短期借款,（六）15,80,000,000.00,5

33、5,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,（六）16（六）17（六）18,257,531,837.42224,986,537.1844,014,432.22,330,562,394.57214,987,817.6841,671,263.01,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,（六）19（六）20,10,786,114.88-22,651,910.86,9,740,152.63-30,109,154.53,应付利息,应付股利其他应付款,（六）21（六）22,26,879,820.9013,904,214.9

34、5,2,581,873.2314,719,464.02,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,635,451,046.69,639,153,810.61336,737.82,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（六）23,5,312,500.005,312,500.00640,763,546.69,5,312,500.005,649,237.82644,803,048.43,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,（六）24（六）25,257,

35、380,111.00586,673,352.76,257,380,111.00586,673,352.76,减：库存股,专项储备,（六）26,27,138,296.94,28,095,387.58,11,盈余公积,（六）27,155,554,844.13,155,554,844.13,一般风险准备,未分配利润,（六）28,859,400,855.15,822,042,927.74,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,886,147,459.981,886,147,459.982,526,911,006.67,1,849,746,623

36、.211,849,746,623.212,494,549,671.64,法定代表人：柴文,主管会计工作负责人：单战文母公司资产负债表,会计机构负责人：宋以钊,编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年 6 月 30 日,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,87,688,970.08234,118,992.51,180,791,493.20210,449,133.47,应收账款预付款项,（十二）1,396,090,923.0298,706,217.25,354,988,485.2180,759,629.16,应收利息应收股利

37、,其他应收款存货,（十二）2,107,510,762.45383,037,865.87,108,411,938.22345,832,866.85,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,307,153,731.18,1,281,233,546.11,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,（十二）3,24,779,251.7827,838,836.871,020,174,014.8415,216,270.397,587,089.12,24,779,251.7828,464,863.79988,675,088.3040,

38、542,554.557,054,583.91,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,12,70,877,547.655,191,343.1915,802,491.97,74,816,772.3416,796,175.07,：,项目非流动资产合计资产总计,附注,期末余额1,187,466,845.812,494,620,576.99,年初余额1,181,129,289.742,462,362,835.85,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流

39、动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,80,000,000.00257,531,837.42215,126,642.1138,313,614.9410,159,556.03-22,250,567.4326,879,820.9013,490,924.52619,251,828.495,312,500.005,312,500.00624,564,328.

40、49257,380,111.00586,224,571.1520,716,646.42155,554,844.13850,180,075.801,870,056,248.502,494,620,576.99,55,000,000.00330,562,394.57203,725,654.9536,064,730.749,050,849.16-28,717,102.532,581,873.2314,507,335.63622,775,735.755,312,500.005,312,500.00628,088,235.75257,380,111.00586,224,571.1521,623,783.

41、90155,554,844.13813,491,289.921,834,274,600.102,462,362,835.85,法定代表人：柴文,主管会计工作负责人：单战文13,会计机构负责人：宋以钊,合并利润表,编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注（六）29,本期金额712,807,830.32712,807,830.32,上期金额740,726,211.59740,726,211.59,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,630,055,889.43,645,933,395.83,其中：营

42、业成本,（六）29,519,428,180.99,538,361,908.04,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（六）30（六）31（六）32（六）33（六）34,4,029,760.1659,299,407.4642,860,569.251,632,546.722,805,424.85,5,118,884.4260,316,363.4136,348,109.234,169,519.221,618,611.51,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,（六）

43、35,25,665.75,6,499,755.34,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,82,777,606.64,101,292,571.10,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（六）36（六）37（六）38,2,748,070.14385,614.1585,140,062.6322,044,124.1263,095,938.5163,095,938.51,3,871,069.231,086

44、,719.56117,430.73104,076,920.7720,470,770.8283,606,149.9583,603,466.812,683.14,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,（六）39（六）39,0.250.25,0.320.32,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,63,095,938.5163,095,938.51,83,606,149.9583,603,466.812,683.14,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：柴文,主管会计工作负责人：

45、单战文14,会计机构负责人：宋以钊,4,4,5,母公司利润表,编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注（十二）（十二）,本期金额663,491,852.00479,588,185.423,789,152.5854,064,037.2238,855,166.521,636,592.882,367,322.41,上期金额677,065,129.22489,083,572.263,950,233.8354,328,272.8130,472,179.231,478,822.

46、09842,895.73,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）（十二）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,25,665.7583,217,060.721,751,335.14385,614.1584,582,781.7122,155,984.7362,426,796.98,39,508,558.00136,417,

47、711.273,092,635.231,013,987.55104,840.13138,496,358.9520,211,361.12118,284,997.83,法定代表人：柴文,主管会计工作负责人：单战文15,会计机构负责人：宋以钊,合并现金流量表,编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融

48、资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,714,716,436.254,700,930.15,848,321,116.58,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,（六）40,2,728,787.03722,146,153.43579,570,305.94,4,643,699.56852,964,816.14524,140,308.04,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税

49、费,85,163,789.9243,058,611.28,75,287,343.1365,908,279.91,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（六）40,63,505,053.45771,297,760.59-49,151,607.16,62,686,676.80728,022,607.88124,942,208.26,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产,25,665.75,收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建

50、固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金,16,615,998.08641,663.8362,253,978.87,191,434.3846,676,294.0046,867,728.38119,874,398.03,项目,附注,本期金额,上期金额,净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿