神剑股份：2012年半年度报告摘要.ppt

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1、,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002361,证券简称：神剑股份,编号：2012-024,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。未经审计。公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主管人员)吴昌国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。1,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、公司

2、基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,神剑股份002361深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王敏雪芜湖经济技术开发区保顺路 8 号0553-53163550553-5316577wmxshen-,武振生芜湖经济技术开发区保顺路 8 号0553-53163330553-5316577wzs_,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（

3、元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,815,837,105.87556,896,740.18160,000,000.003.4831.74%报告期（1-6 月）390,990,427.3230,370,869.0332,255,686.5327,374,786.8125,772,691.930.

4、17110.17115.04%4.74%14,521,535.780.09,753,834,229.69529,521,953.37160,000,000.003.3129.76%上年同期327,633,672.2022,688,839.3622,731,339.3619,321,638.4419,285,513.440.12080.12083.85%3.85%-28,284,220.17-0.18,8.23%5.17%0%5.14%上升了 1.99 个百分点本报告期比上年同期增减(%)19.34%33.86%41.9%41.68%33.64%41.64%41.64%上升了 1.19 个百分点

5、上升了 0.89 个百分点151.34%150%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自

6、然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

7、受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初到报告期末金额（元）1,884,817.50-282,722.621,602,094.88,说明-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行

8、新 送股 股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,83,854,000.00,52.41%,-1,000,000.00-1,000,000.00,82,854,000.00 51.78%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,83,854,000.0076,146,000.0076,146,000.00,52.41%47.59%47.59%,-1,000,000.00-1,000,000.001,000,000.00 1,000,000.

9、001,000,000.00 1,000,000.00,82,854,000.00 51.78%77,146,000.00 48.22%77,146,000.00 48.22%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,160,000,000.00,100%,0.00,0.00 160,000,000.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,11,916.00,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押

10、或冻结情况股份状态 数量,刘志坚,境内自然人,35.25%,56,400,000.00 56,400,000.00,李保才刘绍宏贾土岗王敏雪王学良王振明陈海东陈金广张汉文,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,4.5%4.5%3.75%3.69%3.6%1.25%1.22%1.18%1.08%,7,200,000.007,200,000.006,000,000.005,900,000.005,760,000.001,994,000.001,945,000.001,890,000.001,734,300.00,5,400,000.005,40

11、0,000.004,500,000.004,425,000.004,320,000.000.000.000.000.00,前十名无限售条件股东持股情况4,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股东名称,王振明陈海东陈金广李保才刘绍宏张汉文王华伟崔振中陈付生张延勇,持有无限售条件股份数量1,994,000.00 A 股1,945,000.00 A 股1,890,000.00 A 股1,800,000.00 A 股1,800,000.00 A 股1,734,300.00 A 股1,649,500.00 A 股1,600,000.00 A 股1,570,000.00 A 股1,54

12、0,000.00 A 股,种类,股份种类及数量数量,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 上述股东无关联关系或一致行动。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用5,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数（股）,本期增持股份数量（股）,本期减持股份数量（股）,期末持股数（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数量 票期权数量 变动原因（股）（股）,刘志坚,董事长;总经理,56,400,000.00,0.00,0.00 56,400,000.00 56,400,000.00,0

13、.00,王学良,副董事长;副总经理 5,760,000.00,0.00,0.00,5,760,000.00,4,320,000.00,0.00,李保才刘绍宏王敏雪陈守武刘泽曦杨 政程乃胜孙益民贾土岗吴德清戴家胜吴昌国,董事;副总经理董事;副总经理董事;副总经理;董事会秘书董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事财务总监,7,200,000.007,200,000.005,900,000.001,600,000.000.000.000.000.006,000,000.001,612,000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.0

14、00.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,7,200,000.007,200,000.005,900,000.001,600,000.000.000.000.000.006,000,000.001,612,000.000.000.00,5,400,000.005,400,000.004,425,000.001,200,000.000.000.000.000.004,500,000.001,209,000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

15、0,6,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,户外型树脂混和型树脂,311,079,406.5279,732,133.28,265,550,547.6867,374,688.59,14.64%15.5%,33.92%-16.32%,

16、27.89%-20.78%,4.03%4.77%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明,（二）主营业务分地区情况,单位：元,境内小计境外小计,地区,营业收入,342,888,104.5447,923,435.26,营业收入比上年同期增减（）13.07%97.07%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用,利润表项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失利润总额所得税费用净利润归属上市公司股东净利润,2012年

17、1-6月390,990,427.32333,068,820.45441,920.2710,628,943.3010,367,311.942,265,984.893,508,012.7132,255,686.534,880,899.7227,374,786.8127,374,786.81,上年同期327,633,672.20292,753,236.57262,960.167,019,090.114,076,006.40-146,432.76979,972.3622,731,339.363,409,700.9219,321,638.4419,321,638.44,变动幅度,19.34%13.77%

18、68.06%51.43%154.35%1647.46%257.97%41.90%43.15%41.68%41.68%,原因说明：（1）报告期内，销售费用较上年同期增加51.43%，主要因为年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投产后，产7,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2010,及使用进展情况,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要品运输费用、包装费用等费用增加。（2）报告期内，财务费用较上年同期增加1,647.46%，主要原因系报告期内收到的银行存款利息较少所致。（3）报告期内，公司实现利润总额32,255,686.53元，较上年同期22,731,339.

19、36元上升41.90%，实现归属上市公司股东净利润27,374,786.81元，较上年同期19,321,638.44元上升41.68%，主要原因为：公司新建的“年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”报告期竣工投产，公司产销规模增长较大，同时在原材料价格持续下降的环境下，公司毛利率有了较大的提升。（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,30,820 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,5,510.4819,626.11,是否已变

20、承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,年产 5 万吨节能环保,2012 年,型粉末涂料专用聚酯 否树脂项目承诺投资项目小计,19,35019,350,19,350 5,510.48 19,626.11 101.43%04 月 30日19,350 5,510.48 19,626.11-,680.34 是,超募资金投向,归还银行贷款（如有）-

21、,4,600,4,600,100%-,补充流动资金（如有）-,11,470,6,870,2,893,42.11%-,超募资金投向小计,-,11,470,11,470,7,493-,-,-,-,合计,-,30,820,30,820 5,510.48 27,119.11-,-,-,-,未达到计划进度或预“年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”原预计 2011 年 11 月达到预定可使用状态，但计收益的情况和原因 由于该项目引进的生产线自动化程度较高，公司在项目方案设计、工艺调整及设备安装调试方面耗,（分具体项目）,时有所延长。截止 2012 年 2 月，生产线完成安装调试，2012 年

22、 4 月投入使用。,项目可行性发生重大变化的情况说明 适用 不适用超募资金的金额、用途 公司本次超募资金为 11,470.00 万元,根据公司招股说明书披露用途全部用于补充公司流动资金。年 3 月 23 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于利用部份超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案，为提高资金使用效率、减少公司财务费用、扩展公司业务，公司使用超募资金 4,600 万元偿还银行贷款及 2,893 万元补充流动资金。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目

23、先 适用 不适用8,补充流动资金情况,，,，,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,期投入及置换情况,募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,747.21 万元。华普天健会计师事,务所（北京）有限公司对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会审字20103534 号以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司于 2010 年度使用募集资金 1,747.21 万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。适用 不适用2011 年 4 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过关于以部分闲置募集资金

24、暂时补充流动资金的议案同意公司利用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。用闲置募集资金暂时 本公司已于 2011 年 10 月 20 日将暂时补充流动资金 3,000.00 万元归还至募集资金专用账户。2011 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议审议通过关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案同意公司利用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。本公司已于 2012 年 4 月 20 日将暂时补充流动资金 3,000.00 万元归还至募集资金专用账户。截止 2012年 6 月 30 日，上述用于补

25、充流动资金的募集资金已全部归还。项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,存放银行,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1

26、-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,30%4,054.83,至至,60%4,990.5731,191,032.22,业绩变动的原因说明,公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长。,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用9,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况说明,2、出售资产情况,适用 不适用,出售资产情况说明,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该

27、事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,适用 不适用,证券投资情况的说明,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,持有其他上市公司股权情况的说明,10,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用

28、 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺本公司控股股东刘志坚（持股 2，820 万股）承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人代购该部分股份。本人承诺在任职期间，严格遵守公司的财务管理及财务决策制度，自觉接受独立董事、监事会的监督，尽职尽责，不以职务便利而干预股份公司的资金使用和违规占用股份有限公司的资金。对于股份

29、公司正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东地位损害股份公司及其它股东的合法权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控股的下属子,刘志坚王学良王敏雪李保才,公司遵守上述承诺。除持有股份公司的股份外，声明人不存在其他对外投资情况。不存在在股份公司及其下属企业以外的单位兼职的情形。如本人今后与股份公司不可避免地出现关联交,发行时所作承诺,刘绍宏陈守武贾土岗吴德清张延勇戴家胜,易，将根据公司法和公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公

30、平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，本人将不利用其在股份公司中的地位，为其在与股份公司的关联交易中谋取不正当利益。股东陈富生、马乐勋、谢群、杜英璞、陈金广、杨三,严格履行,宝、张汉文、张延勇、王华伟、谭允水、陈海东、崔振中、王振明承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。除上述承诺外，作为公司股东的董事、监事、高级管理人员刘志坚、王学良、王敏雪、李保才、刘绍宏、陈守武、贾土岗、吴德清同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后六

31、个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量所占其所持有公司股票总数不得超过 50%。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用11,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转

32、入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额,上期发生额,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,交银施罗德基,2012 年 03 月 20 日 公司证券部,实地调研,机构,金管理有限公 公司经营现状；产品和市场

33、,司,2012 年 03 月 23 日 公司证券部2012 年 03 月 23 日 公司证券部2012 年 04 月 25 日 公司证券部2012 年 05 月 08 日 公司证券部2012 年 05 月 10 日 公司证券部2012 年 05 月 10 日 公司证券部2012 年 05 月 25 日 公司证券部2012 年 06 月 25 日 公司证券部2012 年 06 月 28 日 公司证券部,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构机构机构机构,中山证券华泰证券广发基金管理有限公司光大证券华夏基金瑞银证券长江证券上海证券国信证券

34、,公司经营现状；产品和市场公司经营现状；产品和市场公司经营现状；产品和市场公司经营现状；产品和市场公司经营现状；产品和市场公司经营现状；产品和市场公司经营现状；产品和市场公司经营现状；产品和市场公司经营现状；产品和市场,2012 年 06 月 28 日 公司证券部,实地调研,机构,第一创业证券 公司经营现状；产品和市场,12,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆

35、出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,96,248,624.140.00124,210,967.24234,872,534.5524,026,224.740.000.00866,384.3165,430,767.030.00545,655,502.010.000.000.0019,633,670.21184,559,632.00,146,898,004.16

36、0.00135,094,394.02166,204,470.4258,011,542.850.000.00716,371.1642,711,854.670.00549,636,637.280.000.000.0019,972,234.9448,549,490.1313,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬

37、应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,32,768,818.990.000.000.0030,273,281.220.002,946,201.440.00270,181,603.86815,837,105.8725,000,000.000.0066,550,000.00147,071,894.258,428,923.642,275,390.373,878,890.0348,531.940.00459,872.960

38、.000.00253,713,503.190.000.000.005,226,862.50,102,694,152.990.000.000.0030,561,714.810.002,419,999.540.00204,197,592.41753,834,229.6950,000,000.000.0060,450,000.0099,361,535.962,257,373.702,009,481.574,423,063.4088,773.600.00437,048.090.000.00219,027,276.320.000.000.005,285,000.0014,：,安徽神剑新材料股份有限公司

39、2012 年半年度报告摘要,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘志坚,5,226,862.50258,940,365.69160,000,000.00224,418,857.9515,915,886.03156,561,996.20556,896,740.18556,896,740.18815,837,105.87主管会计工作负责人：吴昌国,5,285,000.00224,312,2

40、76.32160,000,000.00224,418,857.9515,915,886.03129,187,209.39529,521,953.37529,521,953.37753,834,229.69会计机构负责人：吴昌国,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,96,161,626.16124,210,967.24234,872,534.55

41、11,350,607.3028,342,140.3165,430,767.03560,368,642.5939,633,670.21184,271,634.10200,854.74,146,351,645.34135,094,394.02166,204,470.4243,421,800.384,204,399.1642,711,854.67537,988,563.9939,972,234.9448,232,166.5895,086,549.33,工程物资15,：,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税

42、资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计,30,273,281.222,870,462.15257,249,902.42817,618,545.0125,000,000.0066,550,000.00147,071,

43、894.258,428,923.642,275,390.375,149,466.4148,531.94459,872.96254,984,079.575,226,862.505,226,862.50260,210,942.07160,000,000.00224,418,857.9515,915,886.03157,072,858.96557,407,602.94,30,561,714.812,344,260.25216,196,925.91754,185,489.9050,000,000.0060,450,000.0099,131,535.962,257,373.702,009,481.574

44、,777,105.7588,773.60437,048.09219,151,318.675,285,000.005,285,000.00224,436,318.67160,000,000.00224,418,857.9515,915,886.03129,414,427.25529,749,171.2316,加,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,负债和所有者权益（或股东权益）总计,817,618,545.01,754,185,489.90,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额390,990,427.32390,990,427.32,上期金

45、额327,633,672.20327,633,672.20,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,360,280,993.56333,068,820.45441,920.2710,628,943.3010,367,311.942,265,984.893,508,012.710.00,304,944,832.84292,753,236.57262,960.167,019,090.114,076,00

46、6.40-146,432.76979,972.360.00,号填列）,投资收益（损失以“”,-338,564.73,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入,30,370,869.031,884,817.50,22,688,839.3642,500.00,损失,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,0.000.00,0.000.00,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利,32,255,686.534,880,

47、899.7227,374,786.8127,374,786.81,22,731,339.363,409,700.9219,321,638.4419,321,638.4417,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要润少数股东损益,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,0.17110.17110.0027,374,786.8127,374,786.81,-,0.12080.12080.0019,321,638.4419,321,638.44,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被

48、合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：刘志坚,主管会计工作负责人：吴昌国,会计机构负责人：吴昌国,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额390,990,427.32333,068,820.45441,920.2710,628,943.309,920,414.032,277,557.903,508,012.71,上期金额327,633,672.20292,753,236.57262,960.167,019,090.114,018,580.06-96,529.65979,972.36,加：公允价值变动收益（

49、损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,-338,564.73,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,30,806,193.931,733,137.5032,539,331.434,880,899.7227,658,431.710.17290.172927,658,431.71,-,22,696,362.5942,500.

50、0022,738,862.593,409,700.9219,329,161.670.12080.120819,329,161.6718,金,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、