恩华药业：半报告摘要.ppt

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1、联系地址,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002262,证券简称：恩华药业,公告编号：2012-028,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,恩华药业002262深

2、圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,段保州徐州市民主南路 69 号恩华大厦十一楼0516-876611890516-,吴继业徐州市民主南路 69 号恩华大厦十五楼0516-876610120516-87767118nhwadsbnhwa-；,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否1,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收

3、入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,235,920,863.35617,625,015.02234,000,000.002.6449.8%报告期（1-6 月）964,174,272.3289,986,926.0489,984,920.8176,822,399.3476,756,634.010.32830.328313.04

4、%13.03%44,903,061.460.1919,1,093,597,527.02552,502,615.68234,000,000.002.3649.16%上年同期775,827,406.7066,664,871.6266,335,105.0157,398,204.8757,661,924.710.24530.245311.87%11.93%74,913,745.040.3201,13.01%11.79%0%11.86%0.64%本报告期比上年同期增减(%)24.28%34.98%35.65%33.84%33.11%33.84%33.84%1.17%1.1%-40.06%-40.05%,

5、报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）1、报告期内，公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别增长34.98%、35.65%、33.84%，主要系收入增长所致。2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额分别比去年同期下降了40.06%、40.05%，主要系公司的结算方式改变所致。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益,年初到报告期末金额（元）-2,994.26,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的

6、政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益2,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产

7、生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,989.0356,717.1711,053.39,合计,65,765.33,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照

8、境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,7,260,股东名称（全称）,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条,质押或冻结情况,3,0,0,0,0,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,徐州恩华投资有限公司,(%)41.23%,96,479,682,件股份数量,股份状态,数量,李威孙彭生祁超杨自亮陈增良付卿马武生交通银行华安策略

9、优选股票型证券投资基金姚华荣,6.75%4.9%4.58%4.07%4.07%4.07%1.46%1.26%1.26%,15,795,00011,471,76810,721,1559,522,0449,522,0429,522,0423,411,1832,954,2932,950,000,0 全部质押8,603,8268,040,866 部分质押7,141,5337,141,5317,141,531,15,795,0006,000,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称徐州恩华投资有限公司李威马武生交通银行华安策略优选股票型证券投资基金姚华荣孙彭生祁超杨自亮陈增良付卿,持有无限售条件股

10、份数量96,479,682 A 股15,795,000 A 股3,411,183 A 股2,954,293 A 股2,950,000 A 股2,867,942 A 股2,680,289 A 股2,380,511 A 股2,380,511 A 股2,380,511 A 股,种类,股份种类及数量数量,96,479,68215,795,0003,411,1832,954,2932,950,0002,867,9422,680,2892,380,5112,380,5112,380,511,上述股东关联关系或一致行动的说明：孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 68.91%的股权

11、和本公司 21.69%的股权，直接和间接控制本公司 62.92%的股份，是本公司的实际控制人。由于孙彭生、,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,祁超、付卿、陈增良及杨自亮五人在经营管理方面保持高度一致，并签署了合作协议，以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东,与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。注 1：公司实际控制人孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮等五位股东在公司股票发行上市前对其所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺已于 2011 年 7 月 23 日到期，根

12、据中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则的有关规定，公司于 2011 年 7 月 18 日申请对上述六人所持有的限售股票进行解锁并于 2011 年 7 月 25 日起开始上市流通，详细情况请查看公司于 2011 年 7 月 21 日发布的江苏恩华药业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（公告编号：2011-022）。但是在其作为公司董事、高级管理人员期间，按照有关规定，其转让的股权不得超过上一年末其持有的股票数量的 25%。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4,0,0,0,0,0,0,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管

13、理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,孙彭生,董事长,11,471,768,11,471,768,8,603,826,0-,祁付,超卿,董事董事;副总经理,10,721,1559,522,042,00,00,10,721,1559,522,042,8,040,8667,141,531,0-0-,陈增良杨自亮,董事;副总经理董事;副总经理,9,522,0429,522,044,9,522,0429,522,044,7,

14、141,5317,141,533,0-0-,章小龙曹海伦印晓星周海涛孔徐生王丰收王迎庆贾兴雷孙家权高爱好段保州,董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事总经理财务总监董事会秘书,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,工商,业业,430,520,177.45530,040,660.99,113,990,252.07493,093,324.63,73.52%6.97%,21.62%26.85%,15.6%27.69%,1.38

15、%-0.62%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,麻醉类,194,993,928.54,26,462,351.29,86.43%,25.01%,9.14%,1.97%,5,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,精神类神经类其他制剂原料药商业医药,152,408,439.3814,749,799.4032,546,328.2435,821,681.89530,040,660.99,29,260,916.806,077,993.0622,609,986.4129,579

16、,004.51493,093,324.63,80.8%58.79%30.53%17.43%6.97%,21.56%-14.21%38.72%12.04%26.85%,21.47%-7.98%38.55%8.15%27.69%,0.01%-2.79%0.09%2.97%-0.62%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明报告期内，主营业务综合毛利率基本稳定。（二）主营业务分地区情况单位：元,国内国外,地区,营业收入,949,861,577.3510,699,261.09,营业收入比上年同期增减（）24.58%14%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力

17、（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,15,085.31 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,108.5615,085.31,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(

18、3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,力月西等麻醉药品GMP 车间项目利培酮等精神药品,否否,4,830.69 4,830.694,067.95 4,067.95,169.41 3,824.19171.8 3,763.32,2012 年79%06 月 30日93%2012 年,0 否0 否,否否,6,-,-,-,-,期投入及置换情况,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,GMP 车间项目,04 月 30日,盐酸埃他卡林产业化项目国际中枢神经药物研发中心项目,否否,2,966.21 2,966.213,22

19、0.46 3,220.46,20 3,278.75114.16 4,755.71,2011 年111%09 月 30日2011 年147%05 月 31日,0 否0 否,否否,否,承诺投资项目小计超募资金投向,15,085.31 15,085.31,475.37 15,621.97-,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,-,-,-,-,截至期末，上述四个募集资金投资项目承诺投入金额为 15,085.31 万元，公司已累计投入资金金额15,621.97 万元，累计投入进度为 103.56%。1、关于力月西等麻醉药品 GMP 车间项目，截至报告期

20、末，该项目已完工，根据国家食品药品监督管理局的相关规定，药品生产车间必须通过新版 GMP,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,认证方可进行药品生产，目前公司正根据国家食品药品监督管理局的相关规定，按照新版 GMP 要求组织申请认证，故报告期内不存在实现的效益。2、关于利培酮等精神药品 GMP 车间项目情况，该项目已完工并已于 2012 年 4 月 23 日通过国家食品药品监督管理局组织的新版 GMP 认证，由于目前正在办理相关产品的转移生产手续，故报告期内不存在实现的效益。3、关于盐酸埃他卡林产业化项目情况：截至报告期末，该项目已基本完工，由于公

21、司的一类新药尚未获得国家食品药品监督管理局的新药证书和生产批文，故报告期内不存在实现的效益。3、关于国际中枢神经药物研发中心项目情况：截至报告期末，该项目目前已能投入使用。不适用,超募资金的金额、用途 适用 不适用及使用进展情况 适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用募集资金投资项目先 截至 2007 年 12 月 31 日，公司通过银行贷款方式已累计投入 1,530 万元，主要用于力月西等麻醉药品 GMP 车间项目、利培酮等精神药品 GMP 车间项目、盐酸埃他卡林产业化

22、项目和国际中枢神经药物研发中心项目等募集资金投资项目的部分前期土建工程。2008 年 7 月 21 日，公司以 1,530 万元募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项目的部分前期土建工程的资金。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,报告期内，募集资金已使用完毕。,募集资金使用及披露 本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。报告期内，公司中存在的问题或其他 不存在募集资金的其他使用情况。7,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要情况2、变更募集资金投资项目情

23、况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,20%10,465,至至,50%13,082,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,主要系公司主营业务收入稳定增长所致。,87,212,191.23,（九）董事会对会

24、计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明8,0,0,0,0,12.08,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）是否为关,担保对象名称,担保额度相关公告 担

25、保额 实际发生日期（协议 实际担保披露日期 度 签署日）金额,担保类型,担保期,是否履行 联方担保完毕（是或,否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,是否为关,担保对象名称,担保额度相关公告 担保额 实际发生日期（协议 实际担保披露日期 度 签署日）金额,担保类型,担保期,是否履行 联方担保完毕（是或,否）,恩华和润恩华和润恩华和润恩华和润恩华和润恩华和润恩华和润恩华和润恩华和润,2011 年 02 月 24 日2011 年 02 月 24 日2011

26、 年 02 月 24 日2011 年 02 月 24 日2011 年 02 月 24 日2012 年 02 月 29 日2012 年 02 月 29 日2012 年 02 月 29 日2012 年 02 月 29 日,600 2011 年 09 月 27 日400 2011 年 12 月 02 日2,000 2011 年 10 月 12 日2,000 2011 年 08 月 12 日300 2011 年 09 月 29 日550 2012 年 03 月 27 日1,000 2012 年 04 月 26 日442.41 2012 年 05 月 24 日1,000 2012 年 06 月 29 日

27、,600 保证400 保证2,000 保证2,000 保证300 保证550 保证1,000 保证442.41 保证1,000 保证,6 个月6 个月1 年1 年6 个月1 年1 年1 年1 年,是是否否是否否否否,否否否否否否否否否,恩华连锁远恒药业,2012 年 02 月 29 日2012 年 02 月 29 日,2,5001,000,保证保证,恩华贸易恩华贸易,2011 年 02 月 24 日2011 年 02 月 24 日,200 2011 年 07 月 07 日300 2011 年 10 月 20 日,200 保证300 保证,1 年1 年,否否,否否,报告期内审批对子公司担保额度合

28、计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,13,00013,000,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,8,792.417,492.41,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,13,00013,000,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,8,792.417,492.41,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例9,0,0,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：为股东、实际控制人及其关联

29、方提供担保的金额（C）,直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明,8,792.418,792.41报告期内,公司的对外担保均为对控股子公司提供的担保,目前这些子公司的经营情况正常,预计产生违约的可能性很小。报告期内，公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。,（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、

30、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,10,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,

31、-,-,-,孙彭生、祁超、付卿、陈 1、发起人股东不占用公司资金承 承诺人在报告期内能,发行时所作承诺,增良、杨自亮及徐州恩华 诺。2、确保公司独立运作的承诺。严格遵守发行时所做,投资有限公司,3、避免同业竞争的承诺。董事、监事和高级管理人员在任职期间每年可转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%，申,的各项承诺,其他对公司中小股东所作承诺,董事、监事和高级管理人员,报离任六个月后的十二个月内通 承诺人在报告期内均过证券交易所挂牌交易出售本公 能严格遵守所做的各司股票数量占其所持有本公司股 项承诺。,票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过50%。5、董事会本次利润分配

32、或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净

33、额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计11,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,广发证券股份,主要就 2010 年年报及于,2012 年 02 月 17 日 公司 16 楼会议室,实地调研,机构,有限公司医药行业研究员杨,2011 年度已披露公告中的相关事项进行沟通，未,挺,提供相关资料。,2012 年 02 月 17 日 公司 16 楼会议室,实地调研,机构,银华基金管理有限公司研究

34、员王志行,主要就 2010 年年报及于2011 年度已披露公告中的相关事项进行沟通，未提供相关资料。,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：江苏恩华药业股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,250,680,559.2316,775,657.53389,830,467.8366,469,299.9424,006,965.43,263,461,037.927,98

35、8,870.13293,278,674.9751,035,645.026,409,632.3012,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交

36、税费应付利息应付股利其他应付款,150,749,836.05898,512,786.0125,674,821.68195,455,222.3379,543,185.3933,622,533.713,112,314.23337,408,077.341,235,920,863.35215,300,000.0069,529,354.90269,570,627.768,946,394.562,092,049.2818,568,474.2121,227,557.40,151,961,778.27774,135,638.6126,473,285.90187,657,019.3168,524,704.723

37、3,843,304.492,963,573.99319,461,888.411,093,597,527.02193,300,000.0097,156,934.25186,981,927.9814,842,005.862,115,197.3315,044,603.1517,834,730.27,应付分保账款13,：,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或

38、股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙彭生,605,234,458.11230,000.0010,079,820.0010,309,820.00615,544,278.11234,000,000.0046,676,166.5531,659,294.55305,289,553.92617,625,015.022,751,570.22620,376,585.241,235,920,863.35主管会计工作负责人：高爱好,527,275,398.8

39、4230,000.0010,079,820.0010,309,820.00537,585,218.84234,000,000.0046,676,166.5531,659,294.55240,167,154.58552,502,615.683,509,692.50556,012,308.181,093,597,527.02会计机构负责人：胡吉瑞,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,158,811,193.247,006,320.46120,346,951.3345,034,299.70,158,916,860.

40、037,048,001.58105,805,630.9019,590,276.63,应收利息14,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期

41、借款,69,760,948.5067,851,118.45468,810,831.6813,536,177.0729,602,582.08173,238,729.3279,543,185.3933,323,439.931,845,786.71331,089,900.50799,900,732.18120,000,000.0016,264,606.482,847,417.571,159,984.0614,044,778.9311,862,582.87166,179,369.91230,000.00,52,918,923.1969,679,571.43413,959,263.7613,536,17

42、7.0730,553,912.86166,039,212.5168,524,704.7233,689,970.511,845,786.71314,189,764.38728,149,028.14110,000,000.0015,914,200.6710,845,044.971,161,561.5610,777,933.5010,014,673.25158,713,413.95230,000.00,应付债券15,：,加,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本

43、公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,10,079,820.0010,309,820.00176,489,189.91234,000,000.0043,664,984.6531,659,294.55314,087,263.07623,411,542.27799,900,732.18,10,079,820.0010,309,820.00169,023,233.95234,000,000.0043,664,984.6531,659,294.55249,801,514.99559,125,794.19728,149,0

44、28.14,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额964,174,272.32964,174,272.32,上期金额775,827,406.70775,827,406.70,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,874,187,346.28607,870,269.007,981,301.43201,363,674.7448,961,329.685,016,403.732,994,367.70,709,1

45、62,535.08485,646,785.936,213,779.83168,903,911.0837,787,298.884,106,042.486,504,716.88,：公允价值变动收益（损16,加,减,润,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要失以“”号填列）,号填列）,投资收益（损失以“”,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入：营业外支出,89,986,926.04278,304.61280,309.84,66,664,871.62205,780.55535,547.16,

46、损失,其中：非流动资产处置,3,401.96,14,339.59,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,89,984,920.8113,920,643.7576,064,277.0676,822,399.34-758,122.280.32830.328376,064,277.0676,822,399.34,-,66,335,105.019,364,953.2456

47、,970,151.7757,398,204.87-428,053.100.24530.245356,970,151.7757,398,204.87,总额,归属于少数股东的综合收益,-758,122.28,-428,053.10,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：孙彭生,主管会计工作负责人：高爱好,会计机构负责人：胡吉瑞,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额406,271,174.0391,988,858.047,323,531.73177,718,789.9835,

48、674,574.972,191,195.362,322,503.29,上期金额336,660,705.1983,425,151.405,793,214.03149,514,572.9126,125,800.722,513,745.774,113,877.86,加：公允价值变动收益（损失17,江苏恩华药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,76,141.77,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏

49、损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,89,051,720.66278,304.61107,494.2689,222,531.0113,236,782.9375,985,748.080.32470.324775,985,748.08,-,65,250,484.27203,786.75526,138.6964,928,132.338,650,290.4556,277,841.880.24050.240556,277,841.88,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业

50、存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额,903,876,010.03189,275.0214,908,196.28918,973,481.33500,299,801.63,上期金额,749,706,691.83307,956.8620,078,408.83770,093,057.52402,264,171