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1、航天时代电子技术股份有限公司,600879,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,刘眉玄盖洪斌陈国华,公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,145,157,388.643,297,425,673.004.066,6,795,073,498.513,269,084,604.084.031,5.150.870.87,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现
3、金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-210,464,921.72-0.259年初至报告期期末,-15.28-15.28本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,28,341,068.920.0350.0350.0350.8630.860,28,341,068.920.0350.0350.0350.8630.860,2.492.4916.672.49减少 0.03 个百分点增加 0.12
4、 个百分点,2,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-309,589.86150,000.00302,696.0416,540.16-61,852.4597,793.89,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持
5、股情况,116,068,股东名称（全称）中国航天时代电子公司湖北聚源科技投资有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金华夏证券有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪兰海物业中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量166,899,59742,856,63522,897,82714,609,0709,690,3127,500,0005,499,8584,947,0554,
6、466,5554,006,791,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.合并资产负债表应收票据期末余额为 5983.73 万元，较期初减少了 46.31%，原因是应收票据到期收回。2.合并资产负债表应收账款期末余额为 70680.98 万元，较期初增加了 32.61%，主要原因是受行业特点影响，销售回款季度分布不均衡，上半年回款额占全年销售回款比重较低。3.合并资产负债表短期借款期末余额为 171950 万元，较期初增加
7、了 135.39%，主要原因是 2011 年发行的 6 亿元短期融资券到期归还，以及生产经营所需流动资金增加。3,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.合并资产负债表应付票据期末余额 1433.25 万元，较期初增加了 1303.31 万元，主要原因是票据结算业务增加。5.合并资产负债表其他流动负债期末余额 124.63 万元，较期初减少了 60024.93 万元，主要原因是 2011 年发行的 6 亿元短期融资券到期归还。6.合并利润表管理费用本期发生额 11102.01 万元，较上年同期增长了 20.16%，主要原因是研发支出较上年同期增加。7.合并利润
8、表 财务费用本期发生额 2544.93 万元，较上年同期增长了 57.85%，主要原因是上年同期，使用利率较低的短期融资券所筹集资金占全部贷款额比重较高。8.合并利润表投资收益本期发生额 13.39 万元，较上年同期增长了 57.50 万元，主要原因是本期按权益法核算的对长天电工集团公司投资收益为 15.25 万元，上年同期为-42.57万元。9.合并利润表营业外收入本期发生额 100.28 万元，较上年同期减少了 83.60%，合并现金流量表收到的税费返还本期发生额 67.82 万元，较上年同期减少了 88.79%，主要原因是上年同期湖北航天电缆公司收到税费返还 604.81 万元，本公司持
9、有的湖北航天电缆公司股权已于 2011 年 10 月转让，本期未纳入合并范围。10.合并现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额8331.10 万元，较上年同期减少了 41.09%，主要原因是永丰基地、陀螺线建设对外付款同比减少。11.合并现金流量表分配股利、利润或偿付利息支付的现金 本期发生额 4105.92 万元，较上年同期增加了 421.67%，主要原因是公司 2011 年发行的短期融资券采用利随本清的方式付息，本期支付短期融资券利息 2054.96 万元，上年同期未支付短期融资券利息。12.母公司资产负债表长期股权投资期末余额为 134272.12 万元，较期
10、初增加了 7308.27万元，主要原因是本期母公司对北京普利门电子科技有限公司增资增加长期股权投资 5000万元。收购航天长征火箭技术有限公司持有的杭州航天电子技术有限公司 6.93%股权、郑州航天电子技术有限公司 10%股权、桂林航天电子有限公司 5.09%股权，增加长期股权投资2293.02 万元。13.母公司资产负债表其他应付款期末余额为 6448.59 万元，较期初减少了 48.75%，主要原因是根据子公司资金需求，母公司将集中管理的资金陆续归还子公司。14.母公司利润表财务费用本期发生额为 2043.62 万元，较上年同期增长了 64.60%，主要原因是上年同期，使用利率较低的短期融
11、资券所筹集资金占全部贷款额比重较高。15.母公司现金流量表收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为 6831.72 万元，支付其他与经营活动有关的现金 本期发生额为 30865.15 万元，主要系母公司与各子公司资金往来。16.母公司现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为 2424.56 万元，较上年同期减少了 60.53%，主要原因是永丰基地建设付款同比减少。17.母公司现金流量表分配股利、利润或偿付利息支付的现金 本期发生额为 3763.36万元，较上年同期增长了 755.63%，主要原因是本公司 2011 年发行的短期融资券采用利随本清的方式付息，本期支付短
12、期融资券利息 2054.96 万元，上年同期未支付短期融资券利息。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（1）、公司 2011 年 5 月 18 日发行的 2011 年第一期短期融资券已于 2012 年 2 月 10 日兑付完毕。该期短期融资券发行额度为 6 亿元，发行利率为 4.63%，计息方式为利随本清，发行期限为 270 天。4,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,（2）、公司于 2012 年 3 月 19 日完成了对北京市普利门电子科技有限公司的增资工作。该事项经公司董事会 2012 年第一次会议审议通过，相关决议公告已刊登在
13、 2012 年 1 月 9 日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）上。（3）、为优化子公司股权结构，公司分别于 2012 年 1 月 4 日、2012 年 1 月 4 日和 2012年 3 月 30 日完成了对控股子公司航天长征火箭技术有限公司持有的公司控股子公司桂林航天电子有限公司 5.09%股权、杭州航天电子有限公司 6.93%股权和郑州航天电子技术有限公司 10%股权的收购工作，收购完成后上述三家子公司成为公司全资子公司。（4）、经公司董事会 2012 年第三次会议审议通过，公司决定终止公司债券发行工作。相关情况详见 2012 年 3 月 31 日的中国证券报、上海
14、证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 2 月 28 日召开的公司董事会 2012 年第二次会议审议通过关于 2011 年度利润分配预案的议案，考虑到公司产业化项目投入、扩大再生产等经营活动对现金流的需求，公司拟定 2011 年度不进行利润分配，未分红的资金用于产业化项目建设及补充生产经营流动资金。本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。报告期内，公司未实施
15、现金分红。航天时代电子技术股份有限公司法定代表人:刘眉玄2012 年 4 月 20 日5,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:航天时代电子技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地
16、产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额327,960,907.7459,837,259.74706,809,816.28398,375,333.011,661,679.5795,081,519.052,954,046,832.35700,316.074,544,473,663.81182,557,761.371,613,726,219.31358,600,220.9611,833.00344,403,811.8090,858,544.74,年初余额273,650,318.15111,442,187.21532,999,838.32385,
17、364,095.761,661,679.5781,835,367.022,831,390,138.471,006,583.994,219,350,208.49182,423,814.641,633,726,025.68330,327,519.0711,833.00331,639,154.9387,218,663.47,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税
18、费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,4,714,822.545,810,511.112,600,683,724.837,145,157,388.641,719,500,000.0014,332,540.60677,997,515.56605,707,093.4137,916,713.0212,818,347.27164,541,68
19、7.661,246,280.003,234,060,177.52300,000,000.00239,572,080.772,585,851.058,848,588.00551,006,519.823,785,066,697.34811,040,784.00803,611,150.83,4,565,768.125,810,511.112,575,723,290.026,795,073,498.51730,500,000.001,299,420.00673,125,947.79640,196,554.3241,998,697.9626,672,909.65619,914.31197,054,306
20、.24601,495,536.002,912,963,286.27300,000,000.00238,405,324.002,682,820.468,848,588.00549,936,732.463,462,900,018.73811,040,784.00803,611,150.83,600879专项储备,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,103,416,884.291,579,356,853.883,297,425,673.0062,665,018.
21、303,360,090,691.307,145,157,388.64,103,416,884.291,551,015,784.963,269,084,604.0863,088,875.703,332,173,479.786,795,073,498.51,公司法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:航天时代电子技术股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资
22、产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额81,941,594.4222,216,912.0013,097,749.50562,158,512.98964,759,355.68200,677,102.051,844,851,226.631,342,721,212.56602,762,722.72110,016,418.73169,990,743.25,年初余额71,341,076.3621,234,412.009,225,853.50562,158,512.98809,162,091.82
23、167,165,073.111,640,287,019.771,269,638,553.15606,127,901.7190,262,152.17169,993,693.25,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：
24、实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,74,629,344.402,300,120,441.664,144,971,668.291,475,000,000.0012,029,597.0098,927,043.6910,094,800.007,633,746.35174,788.6564,485,948.521,668,345,924.21300,000,000.007,614,881.65307,614,881.651,975,960,805.86811,040,784.00809,255,58
25、4.99103,416,884.29445,297,609.152,169,010,862.434,144,971,668.29,74,629,344.402,210,651,644.683,850,938,664.45486,000,000.00113,254,536.11100,000.006,106,092.021,105,439.29125,821,393.34600,000,000.001,332,387,460.76300,000,000.006,084,157.38306,084,157.381,638,471,618.14811,040,784.00809,255,584.99
26、103,416,884.29488,753,793.032,212,467,046.313,850,938,664.45,公司法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华9,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:航天时代电子技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务
27、费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额659,118,034.17659,118,034.17622,544,518.87469,231,284.85544,314.6016,299,487.23111,020,090.8525,449,341.34,上期金额564,634,545.11564,634,545.11537,353,329.61411,803,986.45431,277.4716,604,853.1392,390,249.2516,122,963.31,列）,投资收益（损失以“”号填,133,946.73,-441,039.36,其中：对联营企业和合营
28、企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,10,133,946.7336,707,462.031,002,797.06859,690.88784,644.5136,850,568.218,933,356.6927,917,211.5228,341,068.92,-441,039.3626,840,176.146,113,796.69607,820.14555,498.0032,346,152.696,3
29、98,551.5025,947,601.1927,653,025.91,额,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-423,857.400.0350.03527,917,211.5228,341,068.92-423,857.40,-1,705,424.720.0340.03425,947,601.1927,653,025.91-1,705,424.72,公司法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计
30、机构负责人:陈国华母公司利润表2012 年 13 月编制单位:航天时代电子技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额1,154,087.181,120,566.2465,692.501,223,438.1621,916,853.0820,436,204.12,上期金额5,641.033,945.00135.101,597,624.5319,004,727.8712,415,921.94,列）,投资收益（损失以“”号填,152,483.04,-425,
31、651.69,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,152,483.04-43,456,183.88-43,456,183.88-43,456,183.88-43,456,183.88,-425,651.69-33,442,365.10216,208.42216,208.42-33,658,573.52-33,658,573.52-33,658,57
32、3.52,公司法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华11,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:航天时代电子技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费
33、返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,本期金额526,23
34、1,971.22678,246.465,128,396.20532,038,613.88379,697,716.87238,395,356.3121,542,830.94102,867,631.48742,503,535.60-210,464,921.72245,678.46245,678.4683,311,013.51,上期金额481,732,606.626,048,110.3228,098,922.93515,879,639.87403,876,152.99187,831,528.2422,675,712.8184,067,124.24698,450,518.28-182,570,878.
35、411,271,353.001,271,353.00141,410,224.29,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小
36、计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,83,311,013.51-83,065,335.051,267,000,000.001,267,000,000.00878,000,000.0041,059,153.64100,000.00919,159,153.64347,840,846.3654,310,589.59273,650,318.15327,960,907.74,141,410,224.29-140,138,871.29442,000,000.00442,000,000.0065
37、,000,000.007,870,785.8772,870,785.87369,129,214.1346,419,464.43401,980,894.94448,400,359.37,公司法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:航天时代电子技术股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金
38、经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,本期金额9,996,657.0068,317,174.9178,313,831.917,410,261.9427,747,568.76924,761.32308,651,498.06344,734,090.08-266,420,258.17,上期金额6,600.00124,139,277.03124,145,877.033,931,226.5617,951,492.5533,621.98140,911,449.89162,827,790.98-38,681,913.95,600879收回投资收到的现金取得投资收益
39、收到的现金,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,203,510.001,203,510.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息
40、支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,24,245,577.5150,000,000.0074,245,577.51-74,245,577.511,199,000,000.001,199,000,000.00810,000,000.0037,633,646.26100,000.00847,733,646.26351,266,353.7410,600,518.0671,341,076.3681,941,594.42,61,429,987.7461,429,987.74-60,226,477.74151,000,000.00145,403.31151,145,403.314,398,362.5090,278.004,488,640.50146,656,762.8147,748,371.12191,159,862.86238,908,233.98,公司法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华14,
