600329_ 中新药业半年报摘要.ppt

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1、天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要天津中新药业集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人董事长郝非非先生、

2、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（会计主管人员）阎敏女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票上市交易所,中新药业600329上海证券交易所新加坡交易所,董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,焦艳天津市南开区白堤路 17 号中新大厦022-27020892022-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,4,4

3、43,642,845.812,164,517,986.182.928报告期（16 月）390,708,033.50397,332,862.77,4,143,615,253.151,882,615,783.402.546上年同期213,270,458.35214,776,988.46,7.2414.9715.00本报告期比上年同期增减(%)83.2085.00,第 1 页 共 28 页,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净

4、资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,320,818,033.53238,407,585.980.430.320.4315.78113,108,166.300.153,194,967,887.55194,340,054.050.260.260.2610.2973,786,126.430.100,64.5522.6865.3823.0865.38增加 5.49 个百分点53.2953.00,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

5、定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,111,798,068.374,278,294.84-540,465.41-32,983,164.05-142,286.2082,410,447.55,2.2.3 境内外会计准则差异2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用单位：元 币种:人民币,净利润,净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则按国际会计准则,320,818,033.53320,818,033.53,194,967,887

6、.55194,967,887.55,2,164,517,986.18 1,882,615,783.402,164,517,986.18 1,882,615,783.40,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 28 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,47,458 户,股东名称天津市医药集团有限公司RAFFLES NOMINEES(PTE)LTDCITYBANK NOMS SPORE PTE LTDHSBC(SINGAPORE

7、)NOMS PTE LTDDB NOMINEES(S)PTE LTD,股东性质国有法人境外法人境外法人境外法人境外法人,持股比例(%)44.0434.1263.7263.2892.617,持股总数325,610,79230,504,00027,545,00024,314,00019,349,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知,中国工商银行汇,添富均衡增长股票,其他,1.148,8,489,971,未知,型证券投资基金泰康人寿保险股份,有限公司投连,其他,1.103,8,154,051,未知,个险投连泰康人寿保险股份,有限公司分红个人分红019L,其他,1.0

8、00,7,396,720,未知,FH002 沪中国建设银行信,达澳银领先增长股,其他,0.871,6,442,971,未知,票型证券投资基金,BANK OF CHINANOMINEES PTE LTD,境外法人,0.859,6,353,000,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称天津市医药集团有限公司RAFFLES NOMINEES(PTE)LTDCITYBANK NOMS SPORE PTE LTDHSBC(SINGAPORE)NOMS PTE LTDDB NOMINEES(S)PTE LTD中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连泰康人寿保险

9、股份有限公司分红个人分红019LFH002沪中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金BANK OF CHINA NOMINEES PTELTD第 3 页 共 28 页,持有无限售条件股份的数量325,610,79230,504,00027,545,00024,314,00019,349,0008,489,9718,154,0517,396,7206,442,9716,353,000,股份种类及数量人民币普通股境外上市外资股境外上市外资股境外上市外资股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境外上市外资股,3.3,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘

10、要公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致,上述股东关联关系或一致行动的说明,行动人。公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关,系或属于一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内公司经营情况的回顾2012 年上半年，面对错综复杂的国内外经济形势，公司紧紧围绕天津市委市政府“调结构、惠民生、上水平”的工作要求和医药集团“调整创新、跨越发展”的总要求和战略部署，以“务实创新”为方针，以“工业要利润，商业调结构扩规模”

11、为经营思路，以深化实施大品种营销战略和资本运营战略为着力点，深入、扎实做好各项工作。经过公司上下的共同努力，公司的各项重点工作均取得了阶段性进展，为圆满完成全年任务目标奠定了基础，具体体现在以下方面：（1）重点品种销售规模稳步提升。2012年上半年，23个大品种累计实现销售收入102,375万元，与2011年上半年实现销售收入81,827万元相比，同比增长20,548万元，增幅25.11%。其中，速效救心丸累计实现销售242万条，实现销售收入43,333万元，与2011年上半年实现销售33,139万元相比，同比增长10,194万元，增幅30.76%；通脉养心丸实现销售收入6,652万元，与20

12、11年上半年实现销售5,254万元相比，同比增长1,398万元，增幅26.61%。同时，速效救心丸、舒脑欣滴丸、癃清片、胃肠安、黄芪多糖粉针、特子社复等多个大品种的销售规模较上年增幅达30%以上。（2）工业企业营销网络建设持续深化。2012年上半年，公司加速在全国的营销网络布局，进一步优化一级经销商和分销商，进一步借助城市经销商的地域资源优势，对二线城市深耕细作。加大终端网络建设力度和终端营销队伍的建设力度，实现营销工作的科学化、规范化管理，通过提升营销队伍的专业化水平，建设强有力的终端网络，促进工业产品的终端销售。在目前经济低迷和消费不振至少对包括高价渠道药品在内的非必须消费品的增长带来抑制

13、作用，以及目前执行的医改政策给药品市场带来去市场化作用明显的情况下，公司确立以医院开发为主，间接拉动OTC市场的推广模式，并取得了较好的效果。（3）商业企业规模效应发挥优势，渠道整合力度持续加强。2012年上半年，公司市内商业板块继续深入贯彻“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”十六字经营方针，对市内商业业务进行整合，加大集中采购的管理力度，将集中采购率的考核纳入经营者考核中。同时，市内商业板块继续实施打造中新药业商业“大品种集群”战略，发挥规模效应优势通过与工业厂加强全方位合作，提升对上游客户的增值服务，逐步形成中新药业商业大品种群，商业渠道力日益显现。（4）内控建设不断深入，企业管控能

14、力稳步提升。2012年上半年，公司通过全面推广“达仁堂实施TPS精细化管理”等先进典型，要求企业在年初预算基础上，进一步降低单位产品生产成本，对重点环节以立项形式进行动态管理，预计全年降低生产成本1,029万元；公司通过建立信息报告制度、价格信息收集分析系统、价格梯度的网络采购模式、专业审批机构等一系列组合型措施促使药材经营品种可持续成本优势的确立从而降低成本。同时，公司创新融资手段，利用整体优势与多家银行开展广泛合作，初步形成了立体融资体系，使贷款利率维持在较低水平,节约了财务费用,缓解了财务压力。第 4 页 共 28 页,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（5）科技投

15、入逐步加大，知识产权管理持续加强。2012年上半年，公司共开展新品项目研究26个，其中包括获生产批件1个，待批生产8个，正在开展临床试验3个，开展临床前研究的项目5个，保健食品立项研究3个；共开展工艺改进项目8个；同时，公司开展了对包括速效救心丸、舒脑欣滴丸、通脉养心丸、胃肠安丸等重点大品种在内的10个老产品的二次开发工作。上半年，公司共申请专利16项，其中15项发明专利、1项实用新型专利；授权专利46项，其中发明专利29项、实用新型1项、外观专利16项。截至 2012 年 6 月 30 日，公司总资产 44.44 亿元人民币，比年初增长 7.24%，净资产 21.65 亿元人民币，比年初增长

16、 14.97%；2012 年上半年，公司累计实现营业收入 25.80 亿元人民币，同比增长23.59%；公司累计实现归属于母公司净利润 3.21 亿元人民币，同比增长 64.55%；公司实现自营利润1.90 亿元人民币，同比增长 11.11%。.主要财务数据变动说明：,单位:元,币种:人民币,项目营业总收入营业总成本营业税金及附加销售费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,2012.1-62,580,212,472.252,390,625,117.7723,452,719.81604,057,413.5230,288,191.53201,120,679.027,644,770.10

17、1,019,940.8360,916,571.66,2011.1-62,087,753,912.121,916,846,724.5218,061,037.24448,440,804.0723,164,142.4442,363,270.754,321,794.652,815,264.544,581,609.56,增减额492,458,560.13473,778,393.255,391,682.57155,616,609.457,124,049.09158,757,408.273,322,975.45-1,795,323.7156,334,962.10,增减比率24%25%30%35%31%375

18、%77%-64%1230%,变动原因主要是主营业务收入增加主要是主营业务收入增加使成本上升主营业务收入及毛利额的增加使税金增加主要是加大市场投入，使主营业务收入和销售费用同时增加主要是贷款利率增加的影响主要是转让中央收益及联营公司投资收益增加主要是本期转让无形资产收益增加主要是捐赠支出同比减少主要是转让中央收益及经营利润增加使所得税费用增加,.资产负债主要变动说明：,项目货币资金,2012.6.30546,204,578.88,2011.12.31408,607,569.42,增减数137,597,009.46,增减比率34%,变动原因主要是经营活动产生的现金流量增加,主要是由于主营业务收入增

19、加及,应收票据,341,639,524.40,193,243,563.66,148,395,960.74,77%,市场资金紧张的影响使收到的银,行承兑汇票增加,应收利息其他应收款持有至到期投资,1,050,000.0065,271,747.0410,000,000.00,2,100,000.0053,942,926.7320,000,000.00,-1,050,000.0011,328,820.31-10,000,000.00,-50%21%-50%,减少了中央药业的金额主要是子公司其他应收款增加减少了中央药业的金额,主要是新增对联营公司宏仁堂投资 21168 万元与减少中央对天士,长期股权投

20、资,626,235,730.55,507,175,699.44,119,060,031.11,23%,力长期投资 16013 万元相抵销，,以及本期联营公司投资收益增加的影响。,短期借款预收款项,869,000,000.0022,616,815.50,692,000,000.0058,570,957.32,177,000,000.00-35,954,141.82,26%-61%,主要是长期借款到期转为短期借款主要是采用预收账款销售方式的销售收入减少,第 5 页 共 28 页,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债未分配利润少数

21、股东权益,48,336,480.56847,200.00347,775,532.6712,835,051.10681,673,049.84157,700,254.15,10,980,216.871,485,111.11279,990,383.15142,835,051.10360,855,016.31322,444,034.46,37,356,263.69-637,911.1167,785,149.52-130,000,000.00320,818,033.53-164,743,780.31,340%-43%24%-91%89%-51%,主要是期末应交所得税增加主要是应付汇丰银行贷款利息减少主要

22、是预提销售费用增加长期借款到期转为短期借款本年利润增加主要是出售中央股权使少数股东权益减少,.公司现金流量构成及情况说明：,项目经营活动产生的现金流量净额,2012.1-6113,108,166.30,2011.1-673,786,126.43,增减额39,322,039.87,变动原因主要是随着销售收入的增加，销售商品收到的现金增加,主要是购建固定资产支出同比减少。本期转让,投资活动产生的现金流量净额,-4,126,020.75,-13,472,641.00,9,346,620.25,中央、津康股权收到的现金与购买宏仁堂股权支付的现金相抵后，净影响为流入现金 251 万,元,筹资活动产生的现

23、金流量净额,19,280,694.05,105,463,801.59,-86,183,107.54,主要是本期取得和偿还贷款净流入比同期减少,.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩a.主要控股公司的经营情况及业绩单位:千元 币种:人民币,公司名称天津达仁堂京万红药业有限公司新丰制药有限公司,业务性质中成药生产医药生产,主要产品或服务痹祺胶囊、京万红特子社复、法洛西,注册资本27,5109,000 千美元,资产规模118,395128,248,净利润8,9546,977,b.投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩,单位:千元,币种:人民币,公司名称天津中美史克制药有

24、限公司,业务性质医药生产,主要产品或服务芬必得、新康泰克、泰胃美针剂、肠虫清、百多邦、赛乐特,净利润354,030,参股公司贡献的投资收益88,833,占上市公司净利润的比重(%)27.69,.公司主营业务及其经营状况a.主营业务分类别、分地区情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,中成药西药其他小计,1,951,860,600.04834,061,032.1297,017,001.352,882,938,633.51,1,104,352,153.296

25、96,090,946.1755,148,283.591,855,591,383.05,43.4216.5443.1635.64,26.1723.1734.7725.56,26.8022.1838.6525.34,减少 0.28 个百分点增加 0.68 个百分点减少 1.59 个百分点增加 0.12 个,第 6 页 共 28 页,-,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要百分点,减：内部抵销数合计,310,090,453.462,572,848,180.05,299,801,701.881,555,789,681.17,3.3239.53,44.3123.62,41.0022.

26、71,增加 2.27 个百分点增加 0.45 个百分点,分产品,速效救心丸,433,328,367.82,138,665,077.70,68.00,30.76,30.76,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额11,147.82 万元。b.主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区境内境外小计减：内部抵销数合计,营业收入2,848,907,278.4634,031,355.052,882,938,633.51310,090,453.462,572,848,180.05,营业收入比上年增减(%),25.6120.9125.5644.3123.62,c.主

27、营业务分工业、商业情况单位:千元 币种:人民币,工业商业合计,地区,营业收入1,310,557.031,262,291.152,572,848.18,营业收入比上年增减（）,20.7326.7723.62,2、对公司未来发展的展望2012 年是中新药业实现新“三年翻一番”战略目标承上启下的关键一年。2012 年上半年，公司克服了人力成本、资金成本上升等方面的经营压力，经营业绩继续保持稳定的增长势头。但在今后的发展中公司面临的压力仍然不容忽视，诸如原材料、能源、人力成本上涨趋势未见扭转，以及药品限价等医改政策可能会进一步压缩公司的利润空间等形势仍然存在。公司针对这种局面将一如既往贯彻公司既定方针

28、，同时，积极面对新的客观环境变化，力争从以下几方面努力提高自身的竞争能力：（1）持续深化营销网络建设，优化一级经销商和分销商，建设强有力的终端网络，促进地产工业产品的终端销售；（2）将科研和销售有机结合起来，实现大品种的二次开发，挖掘和释放优秀品种的市场潜力；（3）加大对外兼并收购力度，做好增量资产的发展；（4）抓立项研发，储备发展后劲，抓知识产权管理，打造竞争优势；（5）深化内控制度建设，狠抓制度落实，强化企业管控力。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化

29、的原因分析适用 不适用第 7 页 共 28 页,0,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用5.5.2 变更项目情况适用 不适用5.6 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称设立天津中新药业集团旭志医药科技有限公司项目,项目金额,255,项目进度已完成,项目收益情况,为填补我公司商业在东丽市场的空白，我公司与自然人魏会明共同出资设立天津中新药业集团旭志医药科技有限公司，注册资金 500 万元，我公司持股 51%。公司经营范围：药品研发；仪器仪表、化工原料（化学危险品及易制毒品除外），玻璃仪器、日用百货批发

30、兼零售；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；以下限分支经营：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、诊断药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械（以许可证核定经营范围为准）批发。5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不

31、适用,单位:元 币种:人民币,交易,自购买日,自本年初至本期,所涉及,所涉及,对方或最终控,被收购资产,购买日,收购价格,起至报告期末为公司贡献的,末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,的资产产权是否已全,的债权债务是否已全,制方,净利润,业合并）,部过户,部转移,天津市医药集团有限公司,天津宏仁堂药业有限公司 40%股权,2012年 6 月12 日,211,680,000,是。定价原则是以审计与资产评估值为基础乘以股权比例确定交易价格。,否,否,第 8 页 共 28 页,0,0,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.2 出售资

32、产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,是。定价原则是,天津力生制药股份有限公司,天津市中央药业有限公司 51%股权,2012 年 6月 12 日,255,544,710,7,969,034.02,76,848,670.03,以审计与资产评估值为基础乘以股权比例,否,否,确定交易价格。是。定价,天津市医药集团有限公司,天津医药集团津康制药有限公司10.01%股权,2012 年 6月 12 日

33、,18,992,692,26,088.20,原则是以审计与资产评估值为基础乘以股权比例确定交,否,否,易价格。6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,天津百特医疗用品有限公司天津百特医疗用品有限公司,6,000,0005,000,000,连带责 2012 年 2 月 28 日任担保 2013 年 2 月 27 日连带责 2012 年 5 月 28 日任担保 2013 年 5 月 27 日,否否,是是,报告期内担保发生额合计报告期末担

34、保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,11,000,00011,000,00023,000,00042,000,000,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额第 9 页 共 28 页,53,000,0002.45,0,0,0,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元

35、 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,天津市中药饮片厂天津医药集团太平,-123,973.33,17,150,833.39,医药有限公司及分,-10,961,495.14,12,331,613.40,0.00,2,000.00,公司天津医药集团敬一,堂连锁股份有限公司（原天津医药集团连锁医药有限公司）天津宏仁堂药业有限公司天津力生制药股份有限公司天津宜药印务有限公司天津医药集团众健康达医疗器械有限公司天津太河制药有限公司天津医药集团（河北）德泽龙医药有限公司天津市医药物资供应公司天津医药集团泓泽医药有限公司天津药物研究院天津同仁堂股份有限公

36、司天津市医药集团有限公司（含天津医药集团营销分公司）天津生物化学制药有限公司,379,149.2513,207.800.00422.50-2,797.700.00153,000.410.002,408,661.68-1,000.0014,978.005,197.274,032.00,721,485.5917,156.2013,869.003,594.800.00222.19153,206.02319,650.232,460,844.670.0033,221.745,197.274,032.00,天津市中药机械厂天津市医药公司天津金益投资担保有限责任公司天津宏仁堂药业有限公司,500.4079,

37、429.28465.00-48,000.00,500.4079,429.28465.002,000.00,1,300.00,1,300.00,第 10 页 共 28 页,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,天津市同仁堂医药销售有限公司天津市医药公司天津同仁堂股份有限公司天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司天津医药集团太平医药有限公司及分公司天津市津康制药有限公司天津市科炬生物医学技术有限公司天津市中药饮片厂天津同仁堂股份有限公司中美天津史克制药有限公司天津市科炬生物医学技术有限公司,20,063,126.59-2,976.00-14,203,540.50-960.65-2,

38、691,570.4624,351.50-307,800.00-40,994.80-85,109.61-2,600.00-3,056,000.00,20,610,234.490.000.000.00512,731.5044,000.00194,900.000.000.001,598.000.00,天津市中央药业有限公司,20,000,000.00,20,000,000.00,合计,-8,382,296.51,54,660,785.17,20,001,300.00,20,003,300.00,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-5,016,319.01 元，余额54,460,6

39、92.37 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元会,证,占该公,计,证券代码,券简,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,核算,股份来源,称,（）,科目,600322,天房发展,1,520,000.00,0.086,3,391,500.00,85,500.00,342,000.00,可供出售金,第 11 页 共 28 页,/,/,/,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要融资产可供,滨,

40、出,000695,海能,1,100,000.00,0.410,6,815,900.00,1,383,200.00,售金,源,融资产可供,600717,天津港,303,174.60,0.091,9,656,960.00,305,600.00,412,560.00,出售金融,资产可供,华,出,000963,东医,19,425.00,0.008,1,095,052.00,129,810.80,售金,药交,融资产可供出,601328,通银,3,277,775.00,0.004,10,871,688.30,143,678.70,售金,行,融资产可供,600751,SST天海,150,000.00,0.0

41、45,1,529,000.00,-48,400.00,出售金融,资产,合计,6,370,374.60,33,360,100.30,391,100.00,2,362,849.50,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,第 12 页 共 28 页,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:天津中新药业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货流动

42、资产合计,七、1七、2七、4七、6七、3七、5七、7,546,204,578.88341,639,524.40644,887,121.78155,470,830.681,050,000.0065,271,747.04738,193,420.032,492,717,222.81,408,607,569.42193,243,563.66635,052,265.64135,767,214.792,100,000.0053,942,926.73729,614,037.402,158,327,577.64,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产开发支

43、出长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,七、8七、9七、10七、11七、12七、13七、14七、15七、17七、18,33,360,100.3010,000,000.00626,235,730.5529,171,258.63942,457,458.6227,366,300.71191,665,296.095,713,673.8211,752,374.5173,203,429.771,950,925,623.004,443,642,845.81,30,997,250.8020,000,000.00507,175,699.4429,626,946.211,072,443,912.753

44、2,762,413.23198,417,753.015,260,023.8214,515,357.8774,088,318.381,985,287,675.514,143,615,253.15,流动负债：,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,七、21七、22七、23七、24七、25七、26七、27七、28,869,000,000.0080,966,699.00529,956,958.7222,616,815.50131,964,713.6648,336,480.56847,200.008,561,110.60,692,000,000.0084,131,949.

45、03474,423,794.7658,570,957.32116,611,456.3110,980,216.871,485,111.118,561,110.60,第 13 页 共 28 页,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他应付款,七、29,347,775,532.67,279,990,383.15,负债,一年内到期的非流动,七、30,12,835,051.10,142,835,051.10,流动负债合计非流动负债：,2,052,860,561.81,1,869,590,030.25,长期借款长期应付款专项应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七

46、、31七、32七、33七、34,1,164,948.903,949,469.6818,332,473.384,048,459.3641,068,692.3568,564,043.672,121,424,605.48,1,164,948.903,949,469.6818,332,473.383,694,031.9341,824,481.1568,965,405.041,938,555,435.29,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,七、35七、36七、37七、38,739,308,720.00555,62

47、1,444.54187,914,771.80681,673,049.842,164,517,986.18157,700,254.152,322,218,240.33,739,308,720.00594,537,275.29187,914,771.80360,855,016.311,882,615,783.40322,444,034.462,205,059,817.86,总计,负债和所有者权益,4,443,642,845.81,4,143,615,253.15,法定代表人：郝非非,主管会计工作负责人：孙军,会计机构负责人：阎敏,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:天津中新药业

48、集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金应收票据,393,904,233.65306,297,809.96,237,415,316.27145,554,065.51,应收账款预付款项应收利息其他应收款存货流动资产合计,十四、1十四、2,511,118,914.36118,024,806.991,050,000.0054,098,294.48574,010,036.521,958,504,095.96,525,416,538.3181,265,592.001,050,000.0049,221,056.06499,726,782.501,539,

49、649,350.65,非流动资产：,可供出售金融资产第 14 页 共 28 页,33,360,100.30,30,997,250.80,-,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,持有至到期投资,10,000,000.00,10,000,000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产开发支出长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,十四、3,842,620,171.9127,143,565.94793,547,318.6426,157,193.94171,645,010.371,158,290.005,388,030.4670,931,250.001,

50、981,950,931.563,940,455,027.52,605,429,675.7527,560,232.22817,885,626.0727,496,755.93175,175,037.47964,640.007,273,572.5870,931,250.001,773,714,040.823,313,363,391.47,流动负债：,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,768,000,000.0018,550,000.00387,934,714.1917,887,370.56124,012,813.1049,833,373.01847,20