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1、新疆广汇实业股份有限公司,600256,2012 年第一季度报告,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,-,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名向东孔令江,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明出差出差,被委托人姓名陆伟王
2、建军,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,尚继强薛维东刘红,公司负责人尚继强、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）刘红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,19,183,240,408.056,992,286,650.013.59,18,851,446,621.106,782,588,88
3、0.223.48,1.763.093.09,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元),-166,274,500.64,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-0.085年初至报告期期末,0.011本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本,210,169,304.330.10800.0991,210,169,304.330.10800.0991,-12.72-12.7213.69,2,600256每股收益(元/股),新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,稀释每股收益（元/
4、股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.10803.052.81,0.10803.052.80,12.68减少 3.03 个百分点减少 3.26 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额1,393,446.3345,998,969.38-27,684,103.93-2,567,582.9017,140,728.88,2.2 报告期
5、末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,51,769,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业新疆投资发展（集团）有限责任公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行南方成份精选股票型证
6、券投资基金,69,454,66431,573,60030,568,10429,803,71727,817,56816,300,00016,000,00014,310,36613,431,00711,710,723,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,69,454,66431,573,60030,568,10429,803,71727,817,56816,300,00016,000,00014,310,36613,431,00711,710,723,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的
7、情况及原因3,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,适用 不适用1、截止到 2012 年 3 月 31 日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：,单位:元,币种:人民币,项目货币资金,2012 年 3 月 31 2011 年 12 月 31 增减幅度日 日%1,580,728,838.54 2,876,548,028.36-45.05,变动原因商品采购支出和投资支出加大所致,应收票据,121,991,143.21,54,433,692.32,124.11 收取的银行承兑汇票增加,预付款项,621,390,668.14 327,892,695.78,89.51,预付
8、的运输车辆款及工程款增加,应收利息,43,559,795.78,27,352,979.73,59.25,收到 TBM 公司（全资子公司之合营公司）部分借款利息,存货,560,716,314.65 345,506,063.43,62.29,为煤炭业务采购的运输车辆增加,一年内到期的非流动资产,472,500,000.00,22,500,000.00,2000.00 委托理财增加,公司控股子公司新疆广汇液化,长期股权投资,15,298,595.14,10,279,795.14,48.82,天然气发展有限责任公司参股,第三方加气站增加的投资公司控股子公司新疆亚中物流,应付票据,102,088,111
9、.35,50,030,087.93,104.05 商务网络有限责任公司开具的,银行承兑汇票增加所致,应付利息,103,852,954.18,50,708,987.41,104.80 企业债券计提的利息,一年内到期的非流动负债,653,720,000.00 444,000,000.00,47.23,一年内到期的长期负债转入,2、截止到 2012 年 3 月 31 日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：单位:元 币种:人民币,项目,2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日,增减幅度%,变动原因,其他业务收入营业费用财务费用,39,842,551.8151,247,674.3
10、640,850,752.89,9,104,052.6723,813,778.8126,742,393.77,337.64115.2052.76,对外委托贷款增加新业务增加、人员增加、人工成本增加及收入增加导致运营成本增加发债利息增加,去年同期含转让公司所持乌鲁木齐市,投资收益,20,508,969.38,96,492,425.57,-78.75,商业银行 8000 万股权产生的溢价收,益,营业外收入,15,804,684.99,1,145,742.56,1279.43,本期委托理财及政府补贴较去年同期增加,报告期内公司实现的净利润为能源产,净利润,210,169,304.33,240,791,
11、173.23,12.72,业产生的净利润，上年同期净利润为房地产业务剥离和所持乌鲁木齐市商,业银行股权转让产生4,-,-,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,3、截止到 2012 年 3 月 31 日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：单位:元 币种:人民币,项目,2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 增减幅度%,变动原因,经营活动产生的现金流量净额,-166,274,500.64,13,316,949.76,运煤车辆采购支出及支付的税款和人工费用大幅增加,投资活动产生的现金流量净额,-1,082,682,563.55-548,70
12、6,392.92,-23.18,公司项目投资支出增加,筹资活动产生的现金流量净额,-15,695,172.03,715,105,818.40,本期借款减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2011 年 12 月 30 日，公司与中国石油化工集团公司签订了煤制天然气购销框架协议。公司拟将富蕴县开展的煤炭综合开发项目（项目拟在 2012 年内动工，预计于 2015 年内投产）所产煤制天然气全部销售给中国石化，最大销售量为 40 亿立方米/年。上述内容详见 2012年 1 月 5 日上海证券报。2、截止报告期末，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司已累
13、计质押其持有本公司有限售条件的 631,110,000 股股权，占公司总股本的 32.42%。3、报告期内，公司接到国家发展改革委办公厅关于同意新疆红柳河至淖毛湖铁路项目开展前期工作的复函（发改办基础2012526 号），国家发改委同意公司就新疆红柳河至淖毛湖铁路项目开展前期工作。上述内容详见 2012 年 3 月 31 日上海证券报。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用基于对公司未来持续高速发展的信心，控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司承诺将其持有本公司的 835,496,981 股（占本公司股份总数 42.91%）股份，在其各自限售期满后可上市交易时间将全部
14、延长至 2015 年 5 月 25 日，若在承诺锁定期内因本公司实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的，上述锁定股份数量也作相应调整。5,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未实施现金分红。新疆广汇实业股份有限公司法定代表人:尚继强2012 年 4 月 20 日6,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位
15、:新疆广汇实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,7,期末余额1,580,728,838.54121,991,143.211,080,939,7
16、06.68621,390,668.1443,559,795.7884,369,936.20420,128,826.76560,716,314.65472,500,000.004,622,083.794,990,947,313.751,264,108,137.5715,298,595.141,418,001,323.831,303,275,375.438,852,954,722.11193,843,990.97295,086,310.89109,331,818.93508,486,043.5581,732,225.11150,174,550.7714,192,293,094.30,年初余额2,8
17、76,548,028.3654,433,692.32923,286,738.05327,892,695.7827,352,979.7384,369,936.20371,715,696.86345,506,063.4322,500,000.0019,622,083.795,053,227,914.521,192,822,748.9110,279,795.141,432,852,792.651,295,796,832.648,677,442,566.64225,382,525.38290,790,381.90109,331,818.93476,972,402.2082,968,419.133,57
18、8,423.0613,798,218,706.58,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未
19、分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,19,183,240,408.051,290,118,625.00102,088,111.35456,422,635.86254,811,854.0936,612,892.02-523,154,084.69103,852,954.189,538,649.87646,765,397.60653,720,000.003,030,777,035.284,522,854,704.392,972,190,128.37203,277,888.88150,000.001,714,019.9943,804,204
20、.707,743,990,946.3310,774,767,981.611,946,868,038.002,023,307,839.1539,695,890.08518,335,677.632,486,071,242.13-21,992,036.986,992,286,650.011,416,185,776.438,408,472,426.4419,183,240,408.05,18,851,446,621.101,073,836,000.0050,030,087.93648,390,243.29276,886,284.7875,663,623.80-507,727,469.1250,708,
21、987.419,538,649.87520,714,409.04444,000,000.002,642,040,817.004,782,864,304.392,971,023,427.44212,400,181.98150,000.001,714,019.9943,520,000.008,011,671,933.8010,653,712,750.801,946,868,038.002,023,307,839.1538,720,617.98518,335,677.632,277,138,872.07-21,782,164.616,782,588,880.221,415,144,990.088,1
22、97,733,870.3018,851,446,621.10,公司法定代表人:尚继强,主管会计工作负责人:薛维东8,会计机构负责人:刘红,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:新疆广汇实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无
23、形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,期末余额682,440,677.6360,100,000.00516,654,074.8133,193,144.354,422,880.9784,369,936.202,412,647,039.572,822,097.02372,500,000.004,169,149,850.555,479,206,820.043,353,731.3155,000.00465,045.15128,124.276,199,979.455,489,408,700.229,658,558,550.77,年初余额1,652,475,
24、454.7817,563,742.34255,006,698.8914,746,290.042,800,218.5384,369,936.201,340,085,224.402,955,538.1722,500,000.003,392,503,103.355,479,206,820.043,409,117.2355,000.00470,867.61151,666.446,199,979.455,489,493,450.778,881,996,554.12,600256流动负债：,新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税
25、费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,533,800,000.00245,129,726.977,840,034.593,270,456.2031,982,537.7098,772,753.42968,586,230.94140,000,000.002,029,381,739.82160,00
26、0,000.002,972,190,128.373,132,190,128.375,161,571,868.191,946,868,038.002,049,808,124.679,840.73297,947,032.24202,353,646.944,496,986,682.589,658,558,550.77,521,600,000.0043,874,138.343,480,408.139,554,334.6225,916,112.2746,524,877.86451,162,271.56194,000,000.001,296,112,142.78160,000,000.002,971,02
27、3,427.443,131,023,427.444,427,135,570.221,946,868,038.002,049,808,124.679,840.73297,947,032.24160,227,948.264,454,860,983.908,881,996,554.12,公司法定代表人:尚继强,主管会计工作负责人:薛维东10,会计机构负责人:刘红,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并利润表2012 年 13 月编制单位:新疆广汇实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
28、二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益
29、总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额803,949,666.80764,107,114.9939,842,551.81580,253,377.17427,101,962.8623,700,264.7151,247,674.3637,356,327.1140,850,752.89-3,604.7620,508,969.38244,205,259.0115,804,684.991,445,472.1665,638.27258,564,471.8447,853,406.23210,711,065.61210,169,304.33541,761.280.10800.1080-209,872.37
30、210,501,193.24209,959,431.96541,761.28,上期金额882,813,339.97873,709,287.309,104,052.67690,756,126.56564,925,056.8139,092,824.2923,813,778.8136,279,166.8826,742,393.77-97,094.0096,492,425.57288,549,638.981,145,742.56792,347.92127,969.49288,903,033.6248,956,265.51239,946,768.11240,791,173.23-844,405.120.
31、13-2,221,415.75237,725,352.36238,569,757.48-844,405.12,公司法定代表人:尚继强,主管会计工作负责人:薛维东11,会计机构负责人:刘红,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:新疆广汇实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营
32、业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额482,195,354.04396,918,328.002,416,666.481,193,111.612,720,448.2946,650,902.5716,908,969.3849,204,866.471,326,476.7368.0868.0850,531,275.128,405,576.4442,125,698.68,上期金额93,931,627.5460,140,138.301,3
33、92,046.4911,921,301.047,736,591.7126,654,136.2096,492,425.5782,579,839.37151,706.5812,515.4012,515.4082,719,030.5519,062.4982,699,968.06,公司法定代表人:尚继强,主管会计工作负责人:薛维东12,会计机构负责人:刘红,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:新疆广汇实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款
34、和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：
35、,13,本期金额620,376,796.516,241.19143,593,674.67763,976,712.37381,786,293.6098,753,697.84140,162,560.60309,548,660.97930,251,213.01-166,274,500.64,上期金额555,843,109.81217,699,947.68773,543,057.49395,577,609.5666,868,745.3082,572,816.27215,206,936.60760,226,107.7313,316,949.76,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季
36、度报告,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,20,200,000.0047,776,306.9421,675.452,823,871,291.992,891,869,274.38,80,000,000.0081,525,000.00444,096.549,746,319.00171,715,415.54,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的投资支付的现金,446,268,063.0221,200,000.00,627,651,848.914,
37、125,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物
38、余额,3,507,083,774.913,974,551,837.93-1,082,682,563.55548,225,375.00548,225,375.00394,077,431.88103,151,470.6766,691,644.48563,920,547.03-15,695,172.03-10,655.61-1,264,662,891.832,845,391,730.371,580,728,838.54,88,644,959.55720,421,808.46-548,706,392.921,196,566,341.61279,068,320.931,475,634,662.54411
39、,975,070.9892,506,391.78256,047,381.38760,528,844.14715,105,818.40-3,967.40179,712,407.84637,289,527.63817,001,935.47,公司法定代表人:尚继强,主管会计工作负责人:薛维东14,会计机构负责人:刘红,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:新疆广汇实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经
40、营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现
41、金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额311,578,898.471,365,614,214.791,677,193,113.26149,778,865.025,008,698.3638,903,371.171,813,270,065.472,006,961,000.02-329,767,886.7615,286,306.942,
42、738,000,000.002,753,286,306.9430,359.153,088,000,000.003,088,030,359.15-334,744,052.21115,000,000.00115,000,000.00156,800,000.0013,165,338.18250,557,500.00420,522,838.18-305,522,838.18-970,034,777.151,652,475,454.78682,440,677.63,上期金额95,151,806.37330,809,931.34425,961,737.7113,404,424.514,619,719.183,145,068.64440,073,186.39461,242,398.72-35,280,661.0180,000,000.0081,525,000.00161,525,000.0012,639.9112,639.91161,512,360.09166,800,000.00166,800,000.00196,800,000.0021,163,423.36781,558.71218,744,982.07-51,944,982.0774,286,717.0126,634,273.72100,920,990.73,公司法定代表人:尚继强,主管会计工作负责人:薛维东15,会计机构负责人:刘红,
