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1、,安徽丰原生物化学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文安徽丰原生物化学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人岳国君、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙实发声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市
2、公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,7,194,527,463.922,530,918,380.34964,411,115.002.62本报告期1,677,335,447.4185,654,475.88-153,434,326.26-0.1590.0890.0893.45%3.23%,6,922,905,592.222,
3、440,099,117.86964,411,115.002.53上年同期1,379,404,780.6345,894,140.02-84,292,635.63-0.0870.0480.0482.11%1.67%,3.92%3.72%0.00%3.56%增减变动（）21.60%86.63%-82.03%-82.75%85.42%85.42%1.34%1.56%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
4、有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,1,金额,-297,871.6610,494,913.47-1,432,725.40-903,995.87-107,976.59-2,403,023.71,附注（如适用）,-,安徽丰原生物化学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,合计,5,349,320.24,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,136
5、,192,股东名称（全称）中粮集团有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金海通中行富通银行杜守军华泰证券股份有限公司中国银行金鹰成份股优选证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量200,000,000 人民币普通股24,464,157 人民币普通股20,000,000 人民币普通股10,522,620 人民币普通股10,272,100 人民币普通股8,488,344 人民币普通股
6、5,299,977 人民币普通股4,915,991 人民币普通股4,842,713 人民币普通股4,500,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、交易性金融资产本报告期末比年初减少 38.21%，主要是受远期外汇合约浮动盈亏影响；2、预付账款本报告期末比年初增加 52.85%，主要是因为预付玉米款增加；3、工程物资本报告期末比年初增加 56.26%，主要是因为技改用物资暂未领用；4、应付职工薪酬本报告期末比年初减少 47.59%，主要是因为发放了上年末计提的年终奖金等；5、应交税费本报告期末比年初增加 375.59
7、%，主要是因为 2010 年底有增值税进项税额未抵扣，而本期因产品销量增加及价格上涨实现增值税；6、其他应付款本报告期末比年初减少 56.26%，主要是因为支付前期工程款及维修款使其减少；7、长期应付款本报告期末比年初增加 100.00%，主要是本期应付融资租赁租金使其增加；8、销售费用比上年同期增长 31.13%，主要是因为产品销量增加对应的产品运输等费用增加；9、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 82.03%，主要是因为本期玉米等原料库存增加，相应支付的玉米款增加；10、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 122.57%，主要是因为本期玉米库存增加使经营活动现金净流量减少，同
8、时公司调整了融资结构，增加了长期借款的比例，新增了融资租赁的融资方式。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,安徽丰原生物化学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预
9、测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 01 月 18 日 董事会办公室2011 年 02 月 19 日 董事会办公室2011 年 03 月 06 日 董事会办公室2011 年 03 月 11 日 董事会办公室2011 年 03 月 28 日 董事会办公室,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,方先生杨先生陈先生秦先生李先生,国
10、家燃料乙醇政策，公司发展规划公司发展战略，生产经营状况中粮控股优先购买权有效期，燃料乙醇补贴、固定资产减值等问题2011 年一季度经营情况，公司市场竞争力燃料乙醇补贴，玉米价格上涨对公司影响等问题,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用公司为规避原料价格波动给公司采购带来的成本风险，开展,报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）,了部分原料的套期保值业务，根据期货市场适时锁定成本，降低现货价格波动带来的不确定性风险，公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低；同时公司开展远期结售汇业务，规避汇率风
11、险，减少因汇率波动造成的损失。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，3,安徽丰原生物化学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文对持仓风险进行防范和控制。,已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明,期货套保合约报告期内损益为-400.00 元，远期结售汇合约报告期内浮动盈亏为-1,432,725.40 元。公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。,公司独立董事认为：公司开展原料套期保值业务和
12、远期结售汇业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制 公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，通过期货套期保值,情况的专项意见,业务规避原料价格波动风险；通过远期结售汇业务提升公司外汇,风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元,合约种类远期外汇合约合计,期初合约金额92,236,780.0092,236,780.00,期末合约金额115,917,834.60115,917,834.60,报告期损益情况-1
13、,432,725.40-1,432,725.40,期末合约金额占公司报告期末净资产比例4.58%4.58%,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,534,873,794.62,365,646,257.82,504,824,898.59,384,361,136.99,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,2,317,644.6022,316,969.63283,132,488.06251,960,539.22,2,317,64
14、4.601,865,000.00209,337,753.78231,073,110.34,3,750,770.0029,620,594.76223,035,428.90164,838,701.24,3,750,770.003,585,000.00161,887,973.25142,899,089.80,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,89,056,450.58,416,844,292.59,70,415,596.25,452,612,118.82,买入返售金融资产,存货,1,083,774,166.49,627,966,562.92,982,506,019.
15、60,514,892,581.47,一年内到期的非流动资产4,安徽丰原生物化学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文其他流动资产,流动资产合计,2,267,432,053.20,1,855,050,622.05,1,978,992,009.34,1,663,988,670.33,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期股权投资,915,373.3639,100,000.00,915,373.36964,334,245.52,917,295.5339,100,000.00,917,295.53964,334,245.52,投资性房地产,固定资产在建工程
16、工程物资,4,321,957,305.1185,611,646.852,154,600.92,2,930,677,737.0455,389,151.12852,920.59,4,373,592,879.2980,169,139.281,378,818.61,2,965,907,193.5352,648,636.91603,020.75,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,384,543,694.96,231,218,329.09,375,738,255.85,232,338,080.19,开发支出商誉,长期待摊费用,2,750,000.01,2,750,000.01,递延所得税资产其
17、他非流动资产非流动资产合计资产总计,73,017,194.3217,045,595.194,927,095,410.727,194,527,463.92,53,959,560.4317,045,595.194,257,142,912.356,112,193,534.40,73,017,194.324,943,913,582.886,922,905,592.22,53,959,560.434,270,708,032.865,934,696,703.19,流动负债：,短期借款,2,790,771,326.91,2,383,271,326.91,2,802,071,537.80,2,622,071,
18、537.80,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,128,064,939.44403,049,307.5754,952,673.04,128,064,939.44257,185,806.7233,545,007.16,107,509,574.96368,450,548.3763,488,975.76,107,509,574.96235,152,917.3541,498,255.48,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,22,943,347.3121,277,607.0814,436,173.44,12,317,780.
19、5429,402,322.0613,444,656.77,43,777,130.38-7,720,827.3420,415,701.36,23,795,066.032,008,462.2619,678,976.36,应付股利,其他应付款,115,025,536.68,224,541,860.86,262,968,286.89,229,363,624.37,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款5,安徽丰原生物化学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,一年内到期的非流动负债,163,636,364.00,13,636,364.00,163,636,364.00,13,6
20、36,364.00,其他流动负债,流动负债合计,3,714,157,275.47,3,095,410,064.46,3,824,597,292.18,3,294,714,778.61,非流动负债：,长期借款,499,999,999.00,349,999,999.00,413,636,363.00,263,636,363.00,应付债券,长期应付款,200,996,964.52,200,996,964.52,专项应付款,555,516.97,500,000.00,555,516.97,500,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,24,156,250.29,24,687,500.
21、26,非流动负债合计负债合计,725,708,730.784,439,866,006.25,551,496,963.523,646,907,027.98,438,879,380.234,263,476,672.41,264,136,363.003,558,851,141.61,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,964,411,115.00918,681,364.20,964,411,115.00925,038,433.51,964,411,115.00918,681,364.20,964,411,115.00925,038,433.51,减：库存股,专项储备盈余公积,22
22、,425,472.0797,580,068.10,7,059,393.5697,580,068.10,17,269,363.7297,580,068.10,5,064,041.6197,580,068.10,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,527,750,027.1870,333.792,530,918,380.34223,743,077.332,754,661,457.677,194,527,463.92,471,197,496.252,465,286,506.422,465,286,506.426,112,1
23、93,534.40,442,095,551.3061,655.542,440,099,117.86219,329,801.952,659,428,919.816,922,905,592.22,383,751,903.362,375,845,561.582,375,845,561.585,934,696,703.19,4.2 利润表,编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,677,335,447.411,677,335,447.41,1,063,891,517.701,06
24、3,891,517.70,1,379,404,780.631,379,404,780.63,955,749,933.69955,749,933.69,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,737,846,020.401,560,293,511.25,1,045,508,243.47940,597,165.13,1,474,349,242.791,307,302,564.89,975,754,559.29873,374,396.44,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额6,安徽丰原生物化学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文提取保险合同准备金净额保单
25、红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,4,621,522.4947,522,119.2571,595,668.4353,824,239.83,1,196,220.5828,619,102.4930,012,099.0245,083,656.25,6,570,770.7736,240,215.8279,920,017.4044,315,673.91,2,558,560.9821,731,783.5440,318,915.7237,770,902.61,资产减值损失,-11,040.85,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和
26、合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-1,432,725.40,-1,432,725.40,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-61,943,298.39180,222,962.972,656,302.13505,422.57115,623,362.4526,027,428.5389,595,933.92,16,950,548.8391,137,889.531,946,564.38307,412.62106,141,873.9818,696,
27、281.0987,445,592.89,-94,944,462.16158,609,511.012,240,158.64730,327.1061,424,890.2111,095,868.0350,329,022.18,-20,004,625.6072,777,749.971,659,376.00298,697.9351,113,748.377,667,062.2643,446,686.11,利润,归属于母公司所有者的净,85,654,475.88,87,445,592.89,45,894,140.02,43,446,686.11,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
28、,3,941,458.040.0890.089,4,434,882.160.0480.048,七、其他综合收益,13,455.00,3,187,510.27,3,162,000.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,89,609,388.9285,663,154.143,946,234.78,87,445,592.8987,445,592.89,53,516,532.4549,069,150.264,447,382.19,46,608,686.1146,608,686.11,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元
29、。4.3 现金流量表,编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,7,安徽丰原生物化学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,899,758,473.59,1,049,181,998.00,1,484,890,069.26,980,827,758.83,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利
30、息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,50,632,732.9724,177,977.511,974,569,184.07,47,615,456.31308,220,691.271,405,018,145.58,12,742,322.4528,597,213.961,526,229,605.67,12,208,175.49155,799,642.971,148,835,577.29,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,875,180,803.44,1,163,445,796.27,1,378,785,359.
31、08,953,892,906.32,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,106,180,690.0082,303,406.3464,338,610.552,128,003,510.33,73,148,810.1048,140,935.31115,076,299.311,399,811,840.99,99,594,577.8769,415,043.6962,727,260.661,610,522,241.30,6
32、7,922,629.1052,913,263.55199,174,279.571,273,903,078.54,流量净额,经营活动产生的现金,-153,434,326.26,5,206,304.59,-84,292,635.63,-125,067,501.25,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,2,816,978.82,17,000.00,1,206,585.00,1,206,585.00,处置子公司及其他营业单8,安徽丰原生物化学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文位收到的现金净额,收到其他与投
33、资活动有关的现金,13,720,000.00,13,720,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,2,816,978.8234,464,260.38,17,000.0020,033,297.48,14,926,585.0048,441,151.74,14,926,585.0023,667,556.36,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,34,464,260.38,20,033,297.48,48,441,151.74,23,667,556.36,流量净额,投资活动产
34、生的现金,-31,647,281.56,-20,016,297.48,-33,514,566.74,-8,740,971.36,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,1,169,603,993.93,792,103,993.93,1,040,843,446.64,865,843,446.64,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,210,000,000.00,210,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,379,603,993.931,094,413,9
35、19.0048,487,201.48,1,002,103,993.93944,413,919.0040,144,609.85,1,040,843,446.64908,956,364.0035,068,624.89,865,843,446.64878,956,364.0027,992,299.89,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,21,209,880.67,21,209,880.67,筹资活动现金流出小计,1,164,111,001.15,1,005,768,409.52,944,024,988.89,906,948,663.89,流量净额,筹资活动产生的现
36、金,215,492,992.78,-3,664,415.59,96,818,457.75,-41,105,217.25,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-362,488.9330,048,896.03,-240,470.69-18,714,879.17,-918,391.53-21,907,136.15,-381,683.60-175,295,373.46,余额,加：期初现金及现金等价物,504,824,898.59,384,361,136.99,683,963,357.93,543,485,850.55,六、期末现金及现金等价物余额,534,873,794.62,365,646,257.82,662,056,221.78,368,190,477.09,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,
