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1、,-,-,-,新乡化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文新乡化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已出席。1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人陈玉林、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2
2、 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,748,878,558.391,880,549,959.68829,221,502.002.2678,4,463,743,752.391,873,822,894.49637,862,694.002.9377,6.39%0.36%30.00%-22.80%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股
3、东的净利润（元）,1,042,964,741.34-10,292,047.39,11.41%-1,514.80%,3,231,550,937.6444,998,809.28,27.90%-33.15%,经营活动产生的现金流量净额（元）,182,274,704.87,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-,-0.0124-0.0124-0.53%-0.57%,-1,227.27%-1,227.27%-0.57%-0.61%,0.21980.05430.05432.37%2.3
4、1%,-50.77%-50.77%-1.86%-1.92%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,1,金额,1,206,564.50148,872.85,附注（如适用）通过递延收益转入和直接计入损益的政府补助其他金额不重大的营业外收入减营业外支出后,-,新乡化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的金额,所得税影响额,合计,-203,315.601,152,121.75,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件
5、股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,78,021,股东名称（全称）新乡白鹭化纤集团有限责任公司彭锡明新乡市国有资产经营公司陈彩英中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金刘固湘云南建盛投资有限公司杨翠娥中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金徐进,期末持有无限售条件流通股的数量342,563,780 人民币普通股25,740,000 人民币普通股13,026,000 人民币普通股5,500,000 人民币普通股4,081,735 人民币普通股3,792,625 人民币普通股3,495,323 人民币普通股2,092,
6、900 人民币普通股1,359,612 人民币普通股1,349,400 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.1.1、利润表项目变动情况及原因单位：人民币万元,项,目,报告期,上年同期,增减额,增减比例（%）,营业税金及附加销售费用资产减值损失营业外收入利润总额,1,432.902,858.758,437.44142.495,393.65,916.361,997.23342.15370.037,919.43,516.54861.528,095.29-227.54-2,525.78,56.37%43.14%2,366.01%
7、-61.49%-31.89%,原因说明：（1）、报告期营业税金及附加比上年同期大幅增加，主要原因是：a、出口收入增加，相应的城建税和教育费附加增加；b、报告期增加了地方教育费附加；2,-,新乡化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文（2）、报告期销售费用比上年同期增加较多，主要是因为报告期运输费用增加较多所致；（3）、报告期资产减值损失较上年同期大幅增加，主要是因为产品粘胶短纤维价格下降，报告期对粘胶短纤维和原材料干浆计提了存货跌价准备所致；（4）、报告期营业外收入较上年同期减少较多，主要是因为上年同期转让土地使用权产生了较大的收益；（5）、报告期利润总额较上年同期减少较多，主要是因
8、为报告期原材料上涨和产品粘胶短纤维价格下降，对粘胶短纤维和原材料干浆计提了存货跌价准备所致；3.1.2、资产项目变动情况及原因单位：人民币万元,项应收账款其他应收款在建工程递延所得税资产应付票据预收款项应交税费,目,报告期末20,723.321,165.9937,316.841,641.0524,527.247,517.65453.86,报告期初14,886.80335.7019,913.16109.1642,775.825,298.61-1,172.68,增减额5,836.52830.2917,403.681,531.89-18,248.582,219.041,626.54,增减比例（%）3
9、9.21%247.34%87.40%1403.40%-42.66%41.88%,一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款股本未分配利润,2,000.0051,472.0336,400.0082,922.1530,549.28,9,000.001,188.8322,000.0063,786.2742,633.83,-7,000.0050,283.2014,400.0019,135.88-12,084.55,-77.78%4229.63%65.45%30.00%-28.34%,原因说明：（1）、报告期末应收帐款比期初增加较多，主要是因为报告期产品销量增大，营业收入增加所致；（2）、报告期末其他应
10、收款比期初大幅增加，主要是增加了应收出口退税款；（3）、报告期末在建工程比期初大幅增加，主要是因为年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目增加投入所致；（4）、报告期末递延所得税资产比期初大幅增加，主要是因为第三季度经营出现亏损，增加了可弥补亏损对应的递延所得税资产；另外，计提的存货跌价准备也增加了一部分递延所得税资产；（5）、报告期末应付票据比期初减少较多，主要是报告期银行承兑汇票到期支付所致；（6）、报告期末预收款项比期初增加较多，主要是因为报告期销量增大，预收销货款增加所致；（7）、报告期末应交税费比期初增加较多，主要是因为期初可抵扣进项税额较大使得应交税费期初余3,-,-,-,新乡
11、化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文额为负数所致；（8）、报告期末一年内到期的其他非流动负债比期初大幅减少，主要是因为银行借款到期支付所致；（9）、报告期末其他流动负债大幅增加，主要是因为本期增加了 5 亿元人民币的短期融资券所致；（10）、报告期末长期借款比期初增加较多，主要是报告期增加银行借款所致；（11）、报告期末股本比期初增加较多，是因为报告期进行利润分配和公积金转增股本所致；（12）、报告期末未分配利润比期初减少较多，是因为报告期实施利润分配所致。3.1.3、现金流量变动情况及原因单位：人民币万元,项,目,报告期,上年同期,增减额,增减比例（%）,收到的其他与经营活动有
12、关的现金支付的各项税费经营活动产生的现金流量净额发行债券收到的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,593.055,622.3418,227.4750,000.009,829.71,2,230.233,727.92-5,863.046,315.18,-1,637.181,894.4224,090.5150,000.003,514.53,-73.41%50.82%55.65%,原因说明：（1）、报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅减少，主要是因为上年同期收到的政府补助较多所致；（2）、报告期支付的各项税费比上年同期大幅增加，主要是因为报告期支付的所得税比上年同期增加所致；（3）、
13、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要原因是：报告期由于票据贴现等原因使得现金流入较多，而上年同期现金流量净额为负数；（4）、报告期发行债券收到的现金系收到的短期融资券款项；（5）、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期大幅增加，主要是因为报告期实施上年利润分配方案和由于利率提高利息支出增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4,新乡化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的
14、签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1.本公司与北京双鹭药业股份有限公司共同出资设立的“新乡双鹭生物技术有限公司”正在进行设备安装。2.“年产 1000 吨绿色纤维国产化生产线项目”目前设备安装已就绪，正在调试完善中。3.报告期公司出资 1000 万元人民币设立了全资子公司新疆白鹭纤维有限公司。新疆白鹭纤维有限公司主要从事棉浆粕的生产等业务。项目正在建设中，截止报告期末累计投资 1100 万元。4.“年产 12,000 吨连续聚合差别化氨纶纤维项目”，报告期末累计投资 30569 万元,占总投资的 45%。目前正在进行设备安装，预计年内部分投产。3.3 公司、股东及实际控
15、制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 20日2011 年 07 月 20日2011 年 07 月 20日2011 年 07 月 20日2011 年 08 月 17日2011 年 08 月 17日,接待地点公司证券部公
16、司证券部公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象北京厚起投资公司华创证券兴业证券益民基金瑞银证券嘉实基金,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营及市场状况公司生产经营及市场状况公司生产经营及市场状况公司生产经营及市场状况公司生产经营及市场状况公司生产经营及市场状况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用5,2,新乡化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用3.7 公司日常关联交易执行情况单位：(人民币)万元,按产品或劳务等,预计 2011 年总金,2011 年 1-9
17、 月发生,占同类交易的比,关联交易类别采购原材料销售产品或商品,进一步划分包装物包装物配件配件辅助材料电汽辅助材料废丝（等）煤废丝废丝粘胶长丝水电汽水电汽,关联人包装制品厂配件厂配件厂集团公司实业公司集团公司集团公司集团公司实业公司配件厂配件厂包装制品厂包装制品厂包装制品厂新乡双鹭,5,6591,07080150300800400401,4041503008004,200450730,额,额,2,599622882823372715822693641943382,410199,例约 1.3%约 1.5%,提供劳务接受劳务,汽加工费维修费维修费线加工费,集团公司集团公司实业公司配件厂,12700
18、200230,12439218141,100%约 38%,4 定价政策和定价依据：本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。新乡双鹭仍在建设中，水电发生额较小，生产后用量会增大。截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易基本按照公司年初制定的全年日常关联交易预计计6,新乡化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文划
19、执行，与公司日常关联交易公告相比未发生显著差异。附录4.1 资产负债表,编制单位：新乡化纤股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,738,986,603.01,734,847,208.88,579,853,212.72,579,853,212.72,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,136,000,000.00207,233,192.49388,919,709.05,136,000,000.00207,233,192.49388,919,709.05,184,089,796.
20、03148,868,003.73348,592,579.14,184,089,796.03148,868,003.73348,592,579.14,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,11,659,894.76,18,284,506.78,3,356,950.95,3,356,950.95,买入返售金融资产,存货,675,996,156.33,675,996,156.33,679,421,545.58,679,421,545.58,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,158,795,555.64,2,161,280,773.53,1,944,1
21、82,088.15,1,944,182,088.15,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期股权投资,31,800,000.0020,100,680.62,31,800,000.0030,100,680.62,31,800,000.0018,300,000.00,31,800,000.0018,300,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,2,103,195,285.63373,168,365.361,749,758.32,2,102,192,186.86361,393,920.611,749,758.32,2,223,628,178.36
22、199,131,648.101,169,865.42,2,223,628,178.36199,131,648.101,169,865.42,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,43,658,382.53,43,658,382.53,44,440,413.08,44,440,413.08,开发支出7,新乡化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文商誉长期待摊费用,递延所得税资产,16,410,530.29,16,448,661.70,1,091,559.28,1,091,559.28,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,590,083,002.754,748,878,5
23、58.39,2,587,343,590.644,748,624,364.17,2,519,561,664.244,463,743,752.39,2,519,561,664.244,463,743,752.39,流动负债：,短期借款,878,103,294.98,878,103,294.98,1,105,000,000.00,1,105,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,245,272,354.26552,993,968.9175,176,458.24,245,272,354.26552,993,968.9175,176,45
24、8.24,427,758,164.55462,915,056.5552,986,083.47,427,758,164.55462,915,056.5552,986,083.47,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,50,101,291.374,538,554.67,50,101,291.374,538,554.67,41,426,988.22-11,726,845.39,41,426,988.22-11,726,845.39,应付利息,应付股利其他应付款,601,200.0014,241,740.06,601,200.0014,241,740.06,0.0011,471,
25、153.67,0.0011,471,153.67,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,20,000,000.00514,720,324.242,355,749,186.73,20,000,000.00514,720,324.242,355,749,186.73,90,000,000.0011,888,324.242,191,718,925.31,90,000,000.0011,888,324.242,191,718,925.31,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合
26、计负债合计,364,000,000.00126,038,432.4322,540,979.55512,579,411.982,868,328,598.71,364,000,000.00126,038,432.4322,540,979.55512,579,411.982,868,328,598.71,220,000,000.000.00153,673,519.760.000.000.0024,528,412.83398,201,932.592,589,920,857.90,220,000,000.000.00153,673,519.760.000.000.0024,528,412.83398,2
27、01,932.592,589,920,857.90,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,829,221,502.00567,819,902.24,829,221,502.00567,819,902.24,637,862,694.00631,606,172.24,637,862,694.00631,606,172.24,减：库存股8,新乡化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文专项储备,盈余公积,178,015,750.47,178,015,750.47,178,015,750.47,178,015,750.47,一般风险准备,未分配利润,305,492,804.9
28、7,305,238,610.75,426,338,277.78,426,338,277.78,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,880,549,959.68,1,880,295,765.46,1,873,822,894.49,1,873,822,894.49,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,880,549,959.684,748,878,558.39,1,880,295,765.464,748,624,364.17,1,873,822,894.494,463,743,752.39,1,873,822,894.494,463,743,752.39,4.2 本
29、报告期利润表,编制单位：新乡化纤股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,042,964,741.341,042,964,741.34,1,042,964,741.341,042,964,741.34,936,139,680.44936,139,680.44,936,139,680.44936,139,680.44,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,056,559,112.79986,632,565.51,1,056,615,701.83986,632,565.51
30、,935,652,426.82871,798,850.67,935,652,426.82871,798,850.67,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,098,997.769,802,571.7527,242,106.6131,337,827.00-554,955.84,2,098,997.769,802,571.7527,225,695.6531,337,827.00-481,955.84,5,459,395.534,107,734.5925,936,373.9327,380,079.
31、04969,993.06,5,459,395.534,107,734.5925,936,373.9327,380,079.04969,993.06,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-14,653.69,-14,653.69,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-14,653.69,-14,653.69,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,-13,609,025.14,-13,665,614.18,487,253.62,487,253.62,9,新乡化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,加：营业外收入减：
32、营业外支出,772,023.7634,530.00,772,023.7634,530.00,373,039.584,395.00,373,039.584,395.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-12,871,531.38-2,579,483.99-10,292,047.39,-12,928,120.42-2,576,349.45-10,351,770.97,855,898.20128,442.31727,455.89,855,898.20128,442.31727,455.89,利润,归属于母公司所有者的
33、净,-10,292,047.39,-10,351,770.97,727,455.89,727,455.89,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0124-0.0124,-0.0125-0.0125,0.00110.0011,0.00110.0011,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-10,292,047.39-10,292,047.39,-10,351,770.97-10,351,770.97,727,455.89727,455.89,727,455.89727,455.89,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下
34、企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：新乡化纤股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,3,231,550,937.643,231,550,937.64,3,231,550,937.643,231,550,937.64,2,526,594,977.182,526,594,977.18,2,526,594,977.182,526,594,977.18,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,3,180,950,559.88
35、2,870,488,835.33,3,181,242,885.512,870,488,835.33,2,451,064,188.402,259,957,828.84,2,451,064,188.402,259,957,828.84,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用,14,328,951.2128,587,513.3680,297,648.35,14,328,951.2128,587,513.3680,241,310.19,9,163,561.0719,972,343.2478,060,494.98,9,163,
36、561.0719,972,343.2478,060,494.98,10,新乡化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,财务费用资产减值损失,102,873,211.5184,374,400.12,102,873,211.5184,723,063.91,80,488,421.913,421,538.36,80,488,421.913,421,538.36,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,980,680.62,1,980,680.62,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,1,800,680.62,1,800
37、,680.62,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,52,581,058.381,424,941.1669,503.81,52,288,732.751,424,941.1669,503.81,75,530,788.783,700,307.5036,790.00,75,530,788.783,700,307.5036,790.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,53,936,495.738,937,686.4544,998,809.28,53,644,170.108,899,555.0
38、444,744,615.06,79,194,306.2811,879,203.5267,315,102.76,79,194,306.2811,879,203.5267,315,102.76,利润,归属于母公司所有者的净,44,998,809.28,44,744,615.06,67,315,102.76,67,315,102.76,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.05430.0543,0.05430.0543,0.11030.1103,0.11030.1103,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,44,998,809.2844
39、,998,809.28,44,744,615.0644,744,615.06,67,315,102.7667,315,102.76,67,315,102.7667,315,102.76,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：新乡化纤股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,2,541,290,586.05,2,541,290,586.05,1,991,8
40、69,240.72,1,991,869,240.72,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额11,新乡化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,39,379,141.795,930,526.802,586,600,254.64,39,379,141.795,881,297.422,586,551,025.26,39,
41、354,705.8322,302,304.082,053,526,250.63,39,354,705.8322,302,304.082,053,526,250.63,现金,购买商品、接受劳务支付的,2,064,651,456.58,2,064,651,456.58,1,832,900,313.67,1,832,900,313.67,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,232,466,434.7656,223,4
42、16.3950,984,242.042,404,325,549.77,232,466,434.7656,223,416.3952,380,442.042,405,721,749.77,198,036,319.0137,279,195.9243,940,840.932,112,156,669.53,198,036,319.0137,279,195.9243,940,840.932,112,156,669.53,流量净额,经营活动产生的现金,182,274,704.87,180,829,275.49,-58,630,418.90,-58,630,418.90,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收
43、到的现金,取得投资收益收到的现金,180,000.00,180,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,5,477,244.58,5,477,244.58,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,180,000.00219,676,780.43,180,000.00212,370,745.18,5,477,244.58177,702,423.11,5,477,244.58177,702,423.11,投资支付的现金质押贷款净增加额,12,10,000,000.00,新乡化纤股
44、份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,219,676,780.43,222,370,745.18,177,702,423.11,177,702,423.11,流量净额,投资活动产生的现金,-219,496,780.43,-222,190,745.18,-172,225,178.53,-172,225,178.53,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,301,090,816.00,301,090,816.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,9
45、54,498,470.81500,000,000.00,954,498,470.81500,000,000.00,1,167,000,000.00,1,167,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,454,498,470.811,105,617,461.1898,297,147.23,1,454,498,470.811,105,617,461.1898,297,147.23,1,468,090,816.00968,000,000.0063,151,843.96,1,468,090,816.00968,0
46、00,000.0063,151,843.96,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,36,470,843.141,240,385,451.55,36,470,843.141,240,385,451.55,35,033,698.221,066,185,542.18,35,033,698.221,066,185,542.18,流量净额,筹资活动产生的现金,214,113,019.26,214,113,019.26,401,905,273.82,401,905,273.82,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-5,2
47、00,026.44171,690,917.26,-5,200,026.44167,551,523.13,-2,901,586.11168,148,090.28,-2,901,586.11168,148,090.28,余额,加：期初现金及现金等价物,478,573,212.72,478,573,212.72,406,186,376.13,406,186,376.13,六、期末现金及现金等价物余额,650,264,129.98,646,124,735.85,574,334,466.41,574,334,466.41,4.5 审计报告审计意见：未经审计新乡化纤股份有限公司董事会董事长：陈玉林2011 年 10 月 24 日13,新乡化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,14,
