《保龄宝：第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保龄宝：第一季度报告全文.ppt（10页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、-,保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)张元忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东
2、的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,078,038,480.27713,290,838.53104,000,000.006.86本报告期188,483,685.9410,177,491.3046,534,700.650.450.100.101.44%1.05%,1,032,573,380.55703,113,347.2310
3、4,000,000.006.76上年同期138,051,594.458,190,966.2246,574,125.130.450.100.101.23%0.89%,4.40%1.45%0.00%1.48%增减变动（）36.53%24.25%-0.08%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,3,219,792.42-17,279.11-480,377
4、.002,722,136.31,附注（如适用）,保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,317,股东名称（全称）北京瑞丰投资管理有限公司国海证券有限责任公司薛建平杨远志王乃强中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金黎少平重庆国际信托有限公司润丰伍号证券投资集合资金信托计划祁振林交通银行汉兴证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量7,954,1211,824,7781,461,3001,461,3001,461,300945,523400,0
5、00371,200291,000284,109,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、应收票据较年初减少 42.14%，主要是公司年初应收票据到期所致；2、存货较年初增加 36.47%，主要是公司库存商品增加所致；3、长期股权投资较年初减少 42.53%，主要是公司转让禹城鼎鑫置业有限公司股权所致；4、在建工程较年初增加 706.03%，主要是公司工程投入增加所致；5、应付票据较年初增加 42.86
6、%，主要是公司增加以银行承兑汇票方式结算货款所致6、预收账款较年初增加 123.69%，主要是公司为规避市场销售风险，采用预收货款形式所致。7、应付职工薪酬较年初增加 45.26%，主要是公司应付工资增加所致；8、应交税费较年初增加 38.27%，主要是本期尚未支付一季度企业所得税、土地使用税及房产税所致；9、一年内到期非流动负债较年初增加 100%，主要是一年内到期的长期借款增加所致；10、长期借款较年初减少 50%，主要是公司一年内到期的长期借款增加所致；二、利润表项目1、营业总收入较上年同期增加 36.53%，主要是报告期公司销售收入增加所致；2、营业成本较上年同期增加 39.36%，主
7、要是由于销售收入的增加使营业成本增加所致；3、销售费用较上年同期增加 59.62%，主要是公司销售收入增长、运率提高、销售产品结构变化使运输费用增加所致；4、管理费用较上年同期增加 109.79%，主要是公司折旧费用及工资较去年同期增加所致；5、财务费用较上年同期减少 34.69%，主要是银行借款较去年同期有所减少所致；6、资产减值损失较上年同期减少 133.67%，主要是本期期末应收账款减少，冲回计提坏账准备所致；7、营业外支出较上年同期减少 86.74%，主要是捐赠支出较上年同期减少所致。三、现金流量表项目1、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 169.85%，主要是项目投入较上年同期
8、减少所致；2、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 61.95%，主要是偿还银行借款所致。2,保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用
9、不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,履行情况不适用不适用不适用,（一）控股股东、实际控制人刘宗利承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；所持本公司股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；遵守公司章程关于转让其持,发行时所作承诺,刘宗利、北京瑞丰投资管理有限公司、李静
10、、薛建平、杨远志、王乃强,有的发行人股份的其他限制性规定。（二）股东李静承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人 214.72 万股（含 2007 年 8 月 1 日从控股股东刘宗利处受让的 134.2 万股，及在发行人整,正在履行,体变更设立时该部分股权因按净资产折股新增加的 80.52 万股）股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；遵守公司章程关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。（三）股东薛建平、杨远志、王乃强承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有
11、的发行人股份；遵守公司章程关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。3,保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文（一）由于北京瑞丰投资管理有限公司不适用境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）（简称“实施办法”），北京瑞丰投资管理有限公司没有对其所持保龄宝股份申请办理国有股转持社保基金会的有关事宜。北京瑞丰投资管理有限公司承诺：如果相关政府管理部门,其他承诺（含追加承诺）,刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强、北京瑞丰投资管理有限公司,认定该公司适用实施办法，该公司将按照相关规定及时履行国有股转持义务。（二）公司控股股东刘宗利书面承诺：如公司被
12、要求补缴股票上市日之前的住房公积金，将承担公司被要求补缴的数额及其他相关费用（如有）。,正在履行,（三）为避免在以后的经营中产生同业竞争，持有公司 5%以上股份的股东向本公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺：“不在发行人以外的公司、企业投资从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计,2011 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围2010 年 1-6
13、 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）：,-1.00%,30.00%22,228,282.02,业绩变动的原因说明,无,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：保龄宝生物股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,160,880,004.26,157,872,071.11,152,527,763.05,149,522,102.05,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预
14、付款项,6,372,400.0083,925,967.2723,086,125.79,6,372,400.0083,925,967.2723,086,125.79,11,013,885.20102,385,088.6026,397,272.90,11,013,885.20102,385,088.6026,397,272.90,4,保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,20,788,431.20,20,788,431.20,20,018,900.23,20,018,900.23,买入返售金融资产,存货,124,
15、987,529.85,124,987,529.85,91,583,058.22,91,583,058.22,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,420,040,458.37,417,032,525.22,403,925,968.20,400,920,307.20,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,5,000,000.002,260,509.40497,323,311.2441,206,216.32,13,000,000.002,260,509.40497,323,311.2441,206,216.32
16、,8,700,000.002,282,480.65502,272,048.755,112,272.32,16,700,000.002,282,480.65502,272,048.755,112,272.32,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,111,375,280.46,111,375,280.46,109,308,232.54,109,308,232.54,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,832,704.48,832,704.48,972,378.09,972,378.09,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,657,998,021.901,078,038,
17、480.27,665,998,021.901,083,030,547.12,628,647,412.351,032,573,380.55,636,647,412.351,037,567,719.55,流动负债：,短期借款,203,592,000.00,203,592,000.00,194,592,000.00,194,592,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,30,000,000.0061,057,705.8411,166,762.65,30,000,000.0061,057,705.8411,166,762.65,21,000,0
18、00.0054,698,942.064,992,140.56,21,000,000.0054,698,942.064,992,140.56,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金5,保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,应付职工薪酬应交税费,3,967,909.33-1,196,799.31,3,967,909.33-1,199,116.39,2,731,534.91-865,540.05,2,731,534.91-867,289.09,应付利息应付股利,其他应付款,1,961,729.90,6,961,729.90,2,210,955.84,7,210,955.84,应付分保
19、账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,24,000,000.00,24,000,000.00,12,000,000.00,12,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,334,549,308.41,339,546,991.33,291,360,033.32,296,358,284.28,非流动负债：,长期借款,12,000,000.00,12,000,000.00,24,000,000.00,24,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,18,198,333.3330,198,3
20、33.33364,747,641.74,18,198,333.3330,198,333.33369,745,324.66,14,100,000.0038,100,000.00329,460,033.32,14,100,000.0038,100,000.00334,458,284.28,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,104,000,000.00463,326,865.54,104,000,000.00463,326,865.54,104,000,000.00463,326,865.54,104,000,000.00463,326,865.54,减：库存股专项储备,盈余公
21、积,13,978,256.97,13,978,256.97,13,978,256.97,13,978,256.97,一般风险准备,未分配利润,131,985,716.02,131,980,099.95,121,808,224.72,121,804,312.76,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,713,290,838.53,713,285,222.46,703,113,347.23,703,109,435.27,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,713,290,838.531,078,038,480.27,713,285,222.461,083,030,547.12
22、,703,113,347.231,032,573,380.55,703,109,435.271,037,567,719.55,4.2 利润表,编制单位：保龄宝生物股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入,188,483,685.94,188,483,685.94,138,051,594.45,138,051,594.45,6,保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,其中：营业收入,188,483,685.94,188,483,685.94,138,051,594.45,138,051,594.45,
23、利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,180,129,989.12150,260,938.14,180,132,261.27150,260,938.14,131,050,142.94107,825,566.03,131,050,142.94107,825,566.03,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,481,540.1913,387,773.1713,674,509.813,256,385.23-931,157.42,481,540.1913,387,773.17
24、13,674,329.813,258,837.38-931,157.42,568,185.888,387,047.406,518,285.474,985,787.492,765,270.67,568,185.888,387,047.406,518,285.474,985,787.492,765,270.67,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,417,576.37,417,576.37,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,8,771,273.193,238,32
25、0.6835,807.37,8,769,001.043,238,320.6835,807.37,7,001,451.512,904,979.34270,000.00,7,001,451.512,904,979.34270,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,11,973,786.501,796,295.2010,177,491.3010,177,491.30,11,971,514.351,795,727.1610,175,787.1910,175,787.19,9,636,43
26、0.851,445,464.638,190,966.228,190,966.22,9,636,430.851,445,464.638,190,966.228,190,966.22,少数股东损益六、每股收益：,7,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.100.10,0.100.10,计,保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,10,177,491.3010,177,491.30,10,175,787.1910,175,787.19,8,190,966.228,190,966.22,8,190,966.228,
27、190,966.22,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：保龄宝生物股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,244,179,162.62,244,176,468.47,162,867,343.61,162,867,343.61,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净
28、增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,130,903.19,130,903.19,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,7,597,400.72251,907,466.53177,867,755.16,7,597,400.72251,904,772.38177,867,755.16,3,331,280.04166,198,623.6597,229,593.81,3,331,280.04166,198,623.6597,229,593.81,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款
29、项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金8,计,计,计,计,保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额,7,441,339.863,735,705.3316,327,965.53205,372,765.8846,534,700.65,7,441,339.863,735,705.3316,327,543.53205,372,343.8846,532,428.50,4,806,461.693,742,941.6513,845
30、,501.37119,624,498.5246,574,125.13,4,806,461.693,742,941.6513,845,501.37119,624,498.5246,574,125.13,二、投资活动产生的现金流量：,金,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现处置固定资产、无形资产,4,117,576.37,4,117,576.37,和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,23,000,000.00,23,000,000.00,投资活动现金流入小购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,4,117,576.
31、3751,996,800.21,4,117,576.3751,996,800.21,23,000,000.0080,053,720.843,700,000.00,23,000,000.0080,053,720.843,700,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额,51,996,800.21-47,879,223.84,51,996,800.21-47,879,223.84,83,753,720.84-60,753,720.84,83,753,720.84-60,753,720.84,三、筹
32、资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,55,000,000.00,55,000,000.00,76,000,000.00,76,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小,55,000,000.00,55,000,000.00,76,000,000.00,76,000,000.00,9,计,保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,46,000,000.003,056,986.96,46,000,000.003,056
33、,986.96,62,380,000.005,676,400.00,62,380,000.005,676,400.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,49,056,986.965,943,013.04-246,248.644,352,241.21139,527,763.05143,880,004.26,49,056,986.965,943,013.04-246,248.644,349,969.06136,522,102.05140,872,071.11,68,056,400.007,943,600.005,537.16-6,230,458.55384,355,773.70378,125,315.15,68,056,400.007,943,600.005,537.16-6,230,458.55381,354,726.98375,124,268.43,4.4 审计报告审计意见：未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用10,
