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1、重庆涪陵电力实业股份有限公司,600452,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目,录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,2.41,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会
2、计机构负责人（会计主管人员）姓名,洪 涛马郭亮杨新玉,公司负责人洪涛先生、主管会计工作负责人马郭亮先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。注：2011 年 9 月 27 日公司召开第四届十四次董事会会议，选举洪涛先生为公司董事长，聘任马郭亮先生为公司副总经理、财务总监。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),899,504,088.20 870,311,536.89334,177,911.30 326,303,522.43,
3、3.35,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2.09年初至报告期期末（19 月）,2.04,2.45比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,88,036,252.530.55年初至报告期期末（19 月）,-50.82-50.82本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,81,756.460.00050.0070.00050.0250.
4、347,7,874,388.870.0490.0480.0492.382.36,6.346.25161.236.34增加 0.005 个百分点增加 0.337 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出,2,年初至报告期期末金额（19 月）261,169.62958,382.29-786,117.47,600452所得税影响额,合计,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第三季度报告-364,429.3669,005.08,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东
5、持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,349,股东名称（全称）中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国银行华夏回报证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中融国际信托有限公司融裕 15号中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金申银万国浦发申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划东兴证券股份有限公司周涛中国银行华夏回报二号证券投资基金中国建设银行股份有限公司华夏收入股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量2,999,9901,239,9661,199,9801,178,8001,007,678980,0559
6、65,461772,416759,990733,789,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、利润表,项 目财务费用资产减值损失投资收益营业利润营业外支出利润总额所得税费用净利润少数股东损益,2011 年 9 月 30 日4,061,152.06243,450.823,051,095.8016,259,581.382,406,866.7815,734,633.537,924,523.707,810,109.83-64,2
7、79.04,2010 年 9 月 30 日8,660,966.70-145,365.08-182,341.998,427,057.11404,816.8410,673,317.055,446,194.155,227,122.9059,364.92,增减幅度-53.11%-267.48%1773.28%92.94%494.56%47.42%45.51%49.42%-208.28%,备 注归还银行贷款，利息支出减少计提坏账准备增加按权益法核算子公司确认投资收益收入增加及财务费用降低引起营业利润增长子公司支付赔款营业利润增加，引起利润总额增加利润总额增加，引起所得税费用增加收入增加及财务费用降低引起
8、营业利润增长控股子公司本年亏损，引起少数股东权益减少,3,6004522、资产负债表,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,项 目应收票据存货工程物资在建工程长期待摊费用,2011 年 9 月 30 日847,485.4220,555,569.702,268,528.3718,076,309.352,275,332.10,2010 年 12 月 30 日315,055.0012,853,613.285,398,538.1850,088,576.711,458,600.00,增减幅度169%59.92-57.98-63.9155.99,备 注收到客户票据尚未结算的未完工电力施工
9、工程增加工程材料减少部分在建工程在本年完成转固尚未摊销的房屋装修费,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2007 年 6 月根据重庆市涪陵区人民政府出具的关于重庆川东电力集团有限责任公司国有股权管理的批复(涪府函2007130 号)，重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会将持有的重庆川东电力集团有限责任公司(以下简称川东电力集团)股权 11800 万股，占川东电力集团注册资本的 57.56%，划转至重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司(以下简称水投集团)持有管理。此次股权划转后，水投集团成为川东电力集团控股股东，从而间接构成对本公司的控制关系。重庆市涪陵区国有资产监督
10、管理委员会为本公司实际控制人。2008 年 10 月 14 日，重庆市涪陵区人民政府与重庆市电力公司(以下简称重庆电力)签署了涪陵区电力体制改革框架性协议，拟对本公司控股股东川东电力集团进行重组，推进涪陵区电力体制改革。2009 年 7 月，重庆电力与水投集团签订关于重庆川东电力集团有限责任公司部分股权无偿划转协议，并经重庆市涪陵区人民政府关于无偿划转重庆市涪陵水利电力投资集团有限公司持有的重庆川东电力集团有限责任公司部分股权的批复（涪府函2009321 号）同意将水投集团持有的川东电力集团 57.56%股权中的 46.12%无偿划转给重庆电力持有管理，由重庆电力履行出资人职责。2011 年
11、6 月 29 日，经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权【2011】604 号关于重庆川东电力集团有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复）批准，同意将川东电力集团 46.12%股份无偿划转重庆电力。此次股份无偿划转完成后，重庆电力将持有川东电力集团股权 88.56%，成为川东电力集团第一大股东；由于川东电力集团持有本公司已发行股份的 51.64%，重庆电力将取得本公司控制权，重庆电力的实际控制人为国家电网公司，本公司的最终实际控制人将变更为国家电网公司。本次股权划转尚需取得中国证监会豁免要约收购后方可履行。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东重庆川东电力
12、集团有限责任公司承诺：自股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不上市交易或转让所持股份，七十二个月后的两年内减持价格不低于 6.5 元/股（公司实施公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整）。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用2010 年因计提资产减值损失 171,953,840.65 元，引起亏损 143,127,644.69 元，今年不再计提大额的资产减值损失，预计不会亏损。4,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期
13、内公司未进行现金分红。重庆涪陵电力实业股份有限公司法定代表人:洪涛2011-10-215,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地
14、产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额205,334,862.74847,485.423,341,195.961,468,647.5326,566,993.8220,555,569.70258,114,755.17164,261,065.08350,813,614.4718,076,309.352,268,528.3799,303,461.742,275,332.104,391,021.92641,389,333.03899,504,088.20,年初余额18
15、2,798,919.62315,055.002,644,853.921,449,964.8225,642,575.7512,853,613.28225,704,982.39161,209,969.28322,663,316.9550,088,576.715,398,538.1899,445,255.881,458,600.004,342,297.50644,606,554.50870,311,536.89,600452向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工
16、薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮7,222,000,000.0037,111,478.1459,898,750.7524,556,855.967,190
17、,645.4551,998,623.97402,756,354.27155,000,000.005,024,072.36160,024,072.36562,780,426.63160,000,000.00231,734,937.1734,184,898.64-91,741,924.51334,177,911.302,545,750.27336,723,661.57899,504,088.20会计机构负责人:杨新玉,176,000,000.0041,546,334.0755,509,528.9412,390,601.7518,488,244.0450,250,526.35354,185,235.
18、15180,000,000.007,212,750.00187,212,750.00541,397,985.15160,000,000.00231,734,937.1734,184,898.64-99,616,313.38326,303,522.432,610,029.31328,913,551.74870,311,536.89,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应
19、收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,8,期末余额151,450,710.5867,485.422,848.381,779,218.31164,466,814.021,899,462.05319,666,538.7669,784,271.47321,629,81
20、3.9418,076,309.352,268,528.3754,953,628.462,275,332.104,299,699.59473,287,583.28792,954,122.04222,000,000.0013,069,686.1826,923,002.9321,938,187.009,436,220.19,年初余额122,584,681.23315,055.0011,553.042,098,750.96163,584,969.513,425,800.51292,020,810.2569,784,271.47291,927,415.3850,088,576.715,398,538.1
21、854,377,227.071,458,600.004,309,844.67477,344,473.48769,365,283.73176,000,000.0017,344,816.8226,905,929.3611,361,230.229,882,787.65,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有
22、者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮9,87,868,254.87381,235,351.17155,000,000.00155,000,000.00536,235,351.17160,000,000.00231,734,937.1734,184,898.64-169,201,064.94256,718,770.87792,954,122.04会计机构负责人:杨新玉,108,042,114.03349,536,878.08180,000,000.00180,000,000.00529,536,878.08160,000,00
23、0.00231,734,937.1734,184,898.64-186,091,430.16239,828,405.65769,365,283.73,加,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,272,801,650.99272,801,650.99,224,916,345.17 69
24、5,466,447.54 621,694,650.20224,916,345.17 695,466,447.54 621,694,650.20,二、营业总成本其中：营业成本,274,745,801.85257,170,076.68,225,648,861.95202,142,217.37,682,257,961.96633,968,430.21,613,085,251.10559,928,368.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附,1,048,786.23,1,015,311.27,2,707,655.16,3,989,22
25、3.65,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,15,416,113.431,110,825.51,19,993,690.432,497,642.88,41,277,273.714,061,152.06243,450.82,40,652,057.108,660,966.70-145,365.08,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,3,397,850.93,-109,439.62,3,051,095.80,-182,341.99,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,
26、1,453,700.07980,112.882,116,553.32,-841,956.401,812,448.570.00,16,259,581.381,881,918.932,406,866.78,8,427,057.112,651,076.78404,816.84,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”,317,259.63303,699.4913,560.14,970,492.17835,859.63134,632.54,15,734,633.537,924,523.707,810,109.83,10,673,317.055
27、,446,194.155,227,122.90,10,0,600452号填列）,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,81,756.46-68,196.32,76,881.8957,750.65,7,874,388.87-64,279.04,5,167,757.9859,364.92,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.00050.0005,0.010.01,0.0490.049,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,13,560.1481,756.46-6
28、8,196.32,134,632.5476,881.8957,750.65,7,810,109.837,874,388.87-64,279.04,5,227,122.905,167,757.9859,364.92,公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮,会计机构负责人:杨新玉,母公司利润表编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,244,291,574.95 200,719,477.74 628,
29、113,523.17 533,361,136.11229,840,607.71 184,790,151.33 569,008,283.63 484,582,983.01,营业税金及附加,605,668.43,728,767.75,1,991,662.18,2,353,842.59,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,10,648,868.21871,251.88,12,003,931.032,976,692.20,28,146,309.714,711,152.89-40,580.29,28,049,472.539,753,751.23139,404.85,加：公允价值变动收益（损失以“”号
30、填列）,投资收益（损失以“”号填列）,0,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,2,325,178.72980,093.881,075,636.24,219,935.431,737,008.570.00,24,296,695.051,850,685.651,361,760.96,8,481,681.902,376,328.1138,148.25,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,2,229,636.36303,699.491,925,93
31、6.87,1,956,944.00293,541.601,663,402.40,24,785,619.747,895,254.5216,890,365.22,10,819,861.762,326,586.698,493,275.07,五、每股收益：11,项目,600452（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第三季度报告0.010.01,七、综合收益总额,1,925,936.87,1,663,402.40,16,890,365.22,8,493,275.07,公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮 会计机构负责人:杨新玉4.3
32、合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净
33、增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,12,808,868,846.6180,232,480.73889,101,327.34605,069,396.8480,191,445.7849,939,992.3
34、065,864,239.89801,065,074.8188,036,252.53,773,857,813.7085,333.9882,583,398.54856,526,546.22480,389,542.4671,832,443.8445,474,475.6979,813,227.36677,509,689.35179,016,856.87240,000.00240,000.00,项目,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关
35、的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮,33,962,841.9133,962,841
36、.91-33,962,841.9136,600,000.0036,600,000.0025,000,000.006,537,467.5041,200,000.0072,737,467.50-36,137,467.5017,935,943.12165,198,919.62183,134,862.74会计机构负责人:杨新玉,19,139,710.9819,139,710.98-18,899,710.98100,000,000.0034,020,000.00134,020,000.00190,000,000.009,722,096.2438,500,000.00238,222,096.24-104,
37、202,096.2455,915,049.65151,241,117.02207,156,166.67,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收
38、到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,13,721,296,009.1570,966,699.23792,262,708.38531,972,181.4464,005,716.8136,950,485.4165,031,780.96697,960,164.6294,302,543.76,638,356,024.6688,841,318.06727,197,342.72401,654,474.9858,789,054.0033,882,837.7570,192,207.85564,518,574.58162,678,768.14,600452,重庆涪陵
39、电力实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
40、五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮14,33,899,046.9133,899,046.91-33,899,046.9136,600,000.0036,600,000.0025,000,000.006,537,467.5041,200,000.0072,737,467.50-36,137,467.5024,266,029.35104,984,681.23129,250,710.58会计机构负责人:杨新玉,18,207,645.1418,207,645.14-18,207,645.14100,000,000.0034,020,000.00134,020,000.00190,000,000.009,722,096.2438,500,000.00238,222,096.24-104,202,096.2440,269,026.76108,748,146.46149,017,173.22,
