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1、,募,1,2,证券代码：002502,证券简称：骅威股份,公告编号：2012-010,骅威科技股份有限公司董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可20101400 号”文核准，公司获准向社会公开发行 22,000,000 股人民币普通股A 股股票，每股面值 1 元，每
2、 股 发 行 价 格 29.00 元。公 司 本 次 发 行 A 股 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币638,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 30,191,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 607,809,000.00 元。该项募集资金已于 2010 年 11 月 8 日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字2010第 08000340195号”验资报告验证确认。（二）2011 年度募集资金使用情况及期末余额根据2010年第一次临时股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：,序号,投 项 目 名 称生产基地扩建项目动漫制作暨营销网络建
3、设项目,拟投入募集资金（人民币万元）12,544.008,144.20,合,计,20,688.20,截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）3,-,-,募集资金净额607,809,000.00,累计利息收入扣除手续费净额9,252,087.06,以前年度已使用金额178,665,600.00,直接投入募投项目资金26,251,853.77,本年使用本期超募资金补充流动资金,本期闲臵资金暂时补充流动资金,期末余额412,143,633.29,截 至 2011 年 12 月 31 日，公 司 累 计 直 接 投 入 募 投 项 目 运 用 的 募 集 资 金26
4、,917,453.77元(含本年臵换募集资金到位前公司用自筹资金投入募投项目的金额2,423,100.00元)，利用超募资金偿还银行借款118,000,000.00元，补充流动资金60,000,000.00元，累计已使用募集资金204,917,453.77元，加上扣除手续费后累计利息收入净额9,252,087.06元，剩余募集资金余额412,143,633.29元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，结合
5、公司实际情况，制定了募集资金管理制度（以下简称管理制度）。根据管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于 2010 年 11 月 29 日与保荐机构东海证券有限责任公司以及存放募集资金的中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、深圳发展银行股份有限公司广州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行分别签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程
6、中不存在问题。（二）募集资金在各银行账户的存储情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额 为41,214.36 万元。募集资金的存储情况如下：4,金额单位：人民币元,开户银行,账,号,存款方式,存储金额,440016501010590025024400165010105900250244001650101059002502,活期定期定期,6,273,001.0918,000,000.0018,000,000.00,中国建设银行汕头澄海支行中国农业银行汕头澄海支行深圳发展银行广州东风中路支行中国民生银行汕头华山路支行合计,44001650101059002502
7、44001650101059002502-00000444001650101059002502-00000544001650101059002502-00000644001650101059002502-00000744-10080104001068844-10080114000036544-10080114000034044-10080114000037344-10080114000042344-10080114000041544-100801140000407110106847352021101068473520211010684735202110106847352021705014170
8、00181617050142600001451705014270000069170501428000007217050142700000771705014280000089170501427000008517050142700001081705014280000097,定期定期定期定期定期活期定期定期定期定期定期定期活期定期定期定期活期定期定期定期定期定期定期定期定期,10,140,138.8942,440,000.007,000,000.0022,000,000.0020,000,000.004,177,243.0510,218,724.9710,000,000.0010,140,000.0
9、05,000,000.0020,000,000.0010,000,000.007,618.4520,000,000.0010,000,000.0012,650,000.002,136.105,109,363.4720,528,355.0030,750,000.0020,528,355.0030,750,000.0020,528,355.0020,528,355.007,371,987.27412,143,633.29,三、本年度募集资金的实际使用情况5,详见附表募集资金使用情况对照表。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目
10、情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,2011 年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公,司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。,附表：募集资金使用情况对照表,骅威科技股份有限公司,董 事 会,二一二年四月十日,6,-,-,-,-,-,-,附表：募集资金使用情况对照表2011 年度,编制单位：骅威科技股份有限公司,单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,60,780.90-,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,625.182,691.74,是否已变承诺投资项目和超募资金投向
11、 更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资 本年度投入总额（1）金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预 本年度 是否达定可使用状 实现的 到预计态日期 效益 效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,1.生产基地扩建项目2.动漫制作暨营销网络建设项目,否否,12,544.008,144.20,12,544.008,144.20,1,339.301,285.88,1,339.301,352.44,10.68 2012-11-3016.61 2012-12-31,-不适用-不适用,否否,承诺投资项目小计,20,688.20,20
12、,688.20,2,625.18,2,691.74,13.01,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,-,11,800.006,000.0017,800.00,11,800.006,000.0017,800.00,-,11,800.006,000.0017,800.00,100.00%100.00%100.00%,-,-,-,-,合,计,-,38,488.20,38,488.20,-,20,491.74,-,-,-,-,-,7,、,及臵换情况,1、生产基地扩建项目未达计划进度说明生产基地扩建项目计划投资 12,544 万元，建设期为 2 年，预计募集资金到位后
13、第 2 个月开始至第 24 个月全部建成投放使用。其中厂房设施规划面积 36,000 平方米。2011 年度，已开工第一期工程 16,869.7 平方米，预计 2012 年 10 月份可交付使用，相关设备可进入安装调试。公司综合考虑了生产基地建设进度与生产计划的衔接，项目的进展虽然落后于原定计划，但由于少部分订单可以委外生产，因此，未完成项目不会对项目收益产生重大影响。2、动漫制作暨营销网络建设项目未达计划进度说明(1）该募投项目之一拟投资拍摄 2 部动漫影片，投资 4,996 万元，计划分别在 2011 年 2 月和 10 月开始播出。现已完成,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
14、目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,拍摄原计划的第一部动漫影片，影片的名称取名为音乐奇侠 1（原圣斗风云-传奇乐队前 52 集）天元斗士（原圣斗风云-传奇乐队后 52 集），已投资 1,251.89 万元，分别于 2011 年 3 月 20 日、2012 年 2 月 19 日开始在全国各省市卫视频道、少儿频道播放，由于公司根据播出环境和市场情况对影片内容、长度和精度适当地进行了调整，选择播放频道时花费了较长时间，导致播放时间晚于原定计划，相关产品的销售也相应推迟。公司将加快第二部动漫影片的创作和
15、拍摄工作，做好相关衍生产品规划。(2）该募投项目之一拟建设 15 家旗舰店、650 家卖场超市、10000 家校边店等营销网络，计划投资 2,440.6 万元，到 2012年 12 月 31 日全部完成。2011 年度公司建设了 2 家旗舰店、25 家卖场超市专柜、180 家校边店，与进度相差较远。该项目投资进度未达到计划进度的原因是,公司考虑到国内市场变化，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，本着审慎的态度，营销网络的建设必须进行充分的前期市场调研、选址、方案评估，成熟一个建设一个，鉴于理想的选址难度较大，使得旗舰店、卖场超市专柜、校边店开建速度落后于预期。公司将根据国内市场情况和动漫影片
16、的播放效果适时推进项目进度。无。公司超募资金额为 40,092.70 万元。经 2010 年 11 月 29 日公司第一届董事会第十五次会议审议,公司使用人民币11,800.00 万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币 6,000.00 万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意意见。无。无。,募集资金投资项目先期投入 为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2011 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用募集资金臵换已预先投入募集资金投资项目的自8,筹资金的议案，将募集资金
17、242.31 万元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。,用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,无。无。按募集资金管理制度规定，根据募集资金三方监管协议，尚未使用的募集资金余额全部存放于公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、深圳发展银行股份有限公司广州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行开设的募集资金专户。公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。9,
