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1、金华经济技术开发区国资监督管理中心2021年度单位决算目录目录一、概况3（一）单位职责3（二）机构设置4二、2021年度单位决算公开表4三、2021年度单位决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明5（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明51 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。52 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。53 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。6（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明9（A）国有资本经营预算财政拨款
2、支出决算总体情况说9L国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。92 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。93 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。9（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.9（十）机关运行经费支出说明11（十一）政府采购支出说明12（十二）国有资产占有情况说明12（十三）预算绩效情况说明12L预算绩效管理工作开展情况。122 .单位决算中项目绩效自评结果133 .财政评价项目绩效评价结果。164 .部门评价项目绩效评价结果。16四、名词解释16一、概况（一）单位职责1 .根据管委会授权，依照公司法企业国有资产法等法律法规履行出资人职责，加强国有
3、资产的监督管理工作。负责对所监管企业国有资产保值增值的监督；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。2 .指导推进国有企业改革和重组；指导和促进国有企业建立现代化企业制度，完善公司法人治理结构；推动国有经济布局和结构的战略性调整。3 .负责国有企业党建等工作。4 .按照有关规定和程序，协助管委会做好国有企业负责人任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代化企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。5 .按照有关规定，代表管委会向所监管企业派出监事、财务总监和外部董事，负责监事和财务总
4、监的日常管理工作，查处违纪、违规行为。6 .按照有关规定，组织委托所监管企业领导人员经济责任审计和企业内部财务开支审计工作，开展专项审计工作并配合审计部门做好各项工作。7 .负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定，负责所监管企业国有资本经营预算编制和执行等工作；定期编制国有资产各类统计报表，并向管委会报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况。8 .依照国家有关规定，负责所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作；建立所监管企业重大事项报告制度，对企业合并、分立、改制、清算，
5、增减资本、产权变动，重大资产转让，重大项目投资，对外提供担保、捐助、企业收益分配等事项进行审核。9,贯彻执行国家和省、市国有资产管理的法律、法规、规章和政策；拟订企业国有资产管理的规范性文件，制定有关规章制度并监督检查执行情况；负责督促指导所监管企业贯彻落实国家、省、市安全生产政策及有关法律法规等工作。承担开发区党工委、管委会交办的其他事项。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位无内设机构。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计457.7万元，支出总计457.7万元，与2020年度相比,各增加457.7万元，分
6、母为0无法计算增长率。主要原因是：本单位为2021年新增单位。（二）收入决算情况说明本年收入合计457.7万元；包括财政拨款收入457.7万元（其中，一般公共预算448.72万元，政府性基金预算O万元,国有资本经营预算&97万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计457.7万元，其中基本支出302.43万元，占66.08%；项目支出155.27万元，占33.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0
7、万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计457.7万元，支出总计457.7万元，与2020年相比，各增加457.7万元，分母为0无法计算增长率。主要原因是：本单位为2021年新增单位；财政拨款支出年初预算数290.24万元，完成年初预算的157.70%,主要原因是人员增加经费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出448.72万元，占本年支出合计的98.03虬与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加448.72万元，分母为0无法
8、计算增长率。主要原因是：本单位为2021年新增单位。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出448.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出363.83万元，占81.08%；国防（类）支出0万元，占0版公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.09万元，占6.7%；卫生健康（类）支出11.28万元，占2.51%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元,占0如交通运输
9、（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出10.96万元，占2.44%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0猊援助其他地区（类）支出0万元，占0版自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出32.56万元，占7.25%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.24万元，支出决算为448.72万元，完成
10、年初预算的154.60%,主主要原因是人员增加经费增加。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.73万元，分母为。无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为O万元，支出决算为196.76万元，分母为O无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为107.33万元，分母为0
11、无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，分母为0无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.06万元，分母为0无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.03万元，分母为0无法计算完成率，决算数大于预
12、算数的主要原因是人员增加经费增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，分母为0无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为O万元，支出决算为8.39万元，分母为O无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为O万元，支出决算为2.51万元，分母为O无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其
13、他国有资产监管支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为10.96万元，分母为。无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为O万元，支出决算为32.56万元，分母为O无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出302.43万元，其中：人员经费282.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积
14、金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、代缴社会保险费。公用经费19.95万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说L国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出8.97万元，占本年支出合计的20.00%o2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨
15、款支出&97万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出8.97万元，占IO0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为。万元，支出决算为8.97万元，分母为。无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。国有资本经营（类）其他国有资本经营（款）其他国有资本经营（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.97万元，分母为0无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明L“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共
16、预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，分母为0无法计算完成率,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款相关支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0悦与2020年度相比，增加0万元，分母为0无法计算增长率，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，分母为0无法计算增长率，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0
17、%,与2020年度相比，增加0万元，分母为。无法计算增长率，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。分母为。无法计算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为O万元，支出决算为O万元，分母为O无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为
18、O万元（含购置税等附加费用），分母为O无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的O辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，分母为O无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，分母为0无法计算完成率。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待公务人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：外事接待支出0
19、万元，主要用于外事接待支出。接待。批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待支出。接待0批次，累计0人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，分母为0无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因是事业单位无机关运行经费；比2020年度增加O万元，分母为0无法计算增长率，主要原因是事业单位无机关运行经费。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%o其中，授予小微企业合同金额
20、0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车。辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩
21、效管理要求，金华经济技术开发区国资监督管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金146.30万元，占一般公共预算项目支出总额的IO0机本单位本年无政府性基金预算项目。组织对2021年度其他国有资本经营预算支出等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.97万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。本年度未开展部门整体支出绩效评价，因此，无相关内容。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果金华经济技术开发区国资监督管理中心在
22、2021年度单位决算中反映合同制人员经费项目绩效自评结果。合同制人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为106.35万元，执行数为106.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。序号级指标二级指标三级指标标准分自评得分必要性（30项目合理项目内容与部门（单位）职能和规划相关性55分）性（8分）项目重要性33部门（单位）金华经济技术开发区国资监替管理中心项目名称：合同制人员经费政策依据6分）依据明确性33依据充分性33财政投入必要性（6分）项目公共性33本级财政以外财政
23、投入的可能性33紧迫性情况（10分）项目紧迫性55项目最迟实施时间55=可行性（30分）项目实施能力及条件（12分）组织机构33项目内容33管理制度33人财物等基础条件保障情况33项目实施方案与进度安排（10分）项目实施方案55项目实施进度计划55财政资金投入风险分析（8分）风险分析充分性44风险对策44-绩效目标（20分）目标合理性（10分）绩效目标明确性55绩效目标合理性55受益群体定位和项目效果（10分）项目受益群体定位55项目效果55四项项目预算编制合规性1010目预算（20分）项目预兑编制匹配性1010合计100100序号级指标二级指标三级指标标准分自评得分必要性（30分）项目合理性
24、（8分）项目内容与部门（单位）职能和规划相关性55项目重要性33政策依据（6分）依据明确性33依据充分性33财政投入必要性（6分）项目公共性33本级财政以外财政投入的可能性33紧迫性情况（10分）项目紧追性55项目最迟实瑜时间55可行性（30分）项目实施能力及条件（12分）组织机构33项目内容33管理制度33人财物等基础条件保障情况33项目实施方窠与进度安项目实施方案55项目实施进度计划55部门（单位）金华经济技术开发区国资监督管理中心项目名称：国企监管业务经费排（10分）财政资金投入风险分析（8分）风险分析充分性44风险对策44=绩效目标（20分）目标合理性CO分）绩效目标明确性55绩效目标
25、合理性55受益群体定位和项目效果（10分）项目受益群体定位55项目效果55四项目预算（20分）项目预算编制合规性1010项目预算编制匹配性1010合计1001003 .财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。4 .部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。四、名词解释L财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展
26、非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常
27、运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
28、的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（
29、款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。18 .一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。19 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。20 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴卫生健康支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。21 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。22 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员补助经费。23 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
