永利带业：2012年第一季度报告正文.ppt

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1、,上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300230,证券简称：永利带业,公告编号：2012-021,上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单

2、位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,557,586,594.50478,135,348.355.33年初至报告期期末,543,333,119.86469,570,473.685.23,2.62%1.82%1.91%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,7,215,433.610.08上年同期,-20.20%-20.00%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元

3、）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,59,893,777.038,196,800.830.09130.09131.73%1.69%,59,122,637.708,015,223.010.11920.11924.94%4.70%,1.30%2.27%-23.41%-23.41%-3.21%-3.01%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额-3,904.42,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

4、,0,上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,246,127.00-30,000.00-39,046.09173,176.49,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,2,736,股东名称（全称）庄海红叶剑东证资管-工行-东方红 4 号积极成长集合资产管理计划交通银行-海富通精选证券投资基金东证资管-工行-东方红 5 号

5、-灵活配置集合资产管理计划中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金东证资管-中行-东方红 2 号集合资产管理计划招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金许友梅东证资管-招行-东方红-新睿 1 号集合资产管理计划,期末持有无限售条件流通股的数量1,769,000 人民币普通股1,117,600 人民币普通股1,114,753 人民币普通股1,077,889 人民币普通股1,013,381 人民币普通股911,805 人民币普通股700,000 人民币普通股650,812 人民币普通股523,450 人民币普通股509,902 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单

6、位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,史佩浩王亦敏唐红军,40,131,0009,620,1003,591,000,40,131,000 首发承诺9,620,100 首发承诺3,591,000 首发承诺,2014-6-152014-6-152012-6-15,张,伟,2,205,000,0,0,2,205,000 首发承诺,2014-6-15,王亦嘉吴福明吴旺盛王亦宜,1,890,0001,260,0001,039,500928,500,1,890,000 首发承诺1,260,000 首发承诺1,039,500 首发承诺92

7、8,500 首发承诺,2014-6-152012-6-152014-6-152014-6-15,王,勤,819,000,0,0,819,000 首发承诺,2012-6-15,陆晓理余兆建陈力强,699,300630,000573,300,699,300 首发承诺630,000 首发承诺573,300 首发承诺,2014-6-152012-6-152014-6-15,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,蔡,澜,

8、491,400,0,0,491,400 首发承诺,2014-6-15,恽黎明田国樑曹蕴芬陈建国王晓 S,390,600258,300258,300258,300201,600,390,600 首发承诺258,300 首发承诺258,300 首发承诺258,300 首发承诺201,600 首发承诺,2014-6-152012-6-152012-6-152012-6-152012-6-15,江李,海凡,151,200151,200,00,00,151,200 首发承诺151,200 首发承诺,2012-6-152012-6-15,朱云岭,151,200,151,200 首发承诺,2012-6-15

9、,曹,明,151,200,0,0,151,200 首发承诺,2012-6-15,唐增彬陈志良孙利民秦宏剑吕敏健强陆平,132,300100,800100,800100,800100,800100,800,132,300 首发承诺100,800 首发承诺100,800 首发承诺100,800 首发承诺100,800 首发承诺100,800 首发承诺,2012-6-152012-6-152012-6-152012-6-152012-6-152012-6-15,李,勇,100,800,0,0,100,800 首发承诺,2012-6-15,高未耳王建荣杨振平陶世杰,81,90081,90081,900

10、50,400,81,900 首发承诺81,900 首发承诺81,900 首发承诺50,400 首发承诺,2012-6-152012-6-152012-6-152012-6-15,季,元,50,400,0,0,50,400 首发承诺,2012-6-15,吕友洪刘建华,50,40050,400,50,400 首发承诺50,400 首发承诺,2012-6-152012-6-15,冯,俊,50,400,0,0,50,400 首发承诺,2012-6-15,袁宏文罗元东,50,40050,400,50,400 首发承诺50,400 首发承诺,2012-6-152012-6-15,赵斌,50,400,0,0

11、,50,400 首发承诺,2012-6-15,合计,67,236,000,0,0,67,236,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）本报告期末应收票据较年初增加 22.36%，主要系收到银行承兑汇票后尚未贴现及对外背书引起。（2）本报告期末预付款项较年初增加 374.79%，主要系预付多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目设备款。（3）本报告期末应收利息较年初增加 40.38%，主要系银行定期存款的利息增加所致。（4）本报告期末其他应收款较年初增加 99.42%，主要系销售人员借支备用金增加。（5）本报告期末存货较

12、年初增加 10.51%，主要系公司根据市场变化情况适时增加备货所致。（6）本报告期末在建工程较年初增加 33.40%，主要系崇明二期厂房的工程款。（7）本报告期末递延所得税资产较年初减少 11.51%，系存货未实现毛利减少。（8）本报告期末应付账款较年初增加 19.45%，主要系公司加强资金管理、控制付款所致。（9）本报告期末预收款项较年初增加 26.64%，主要系报告期内预收订单定金增加所致。（10）本报告期末应付职工薪酬较年初增加 176,180.06 元，主要系本年一季度应付工会经费尚未支付；3,人等,上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文（11）本报告期末应交税费较

13、年初减少 30.27%，主要系本年一季度支付 2011 年度第四季度的所得税款项大于 2012 年度第一季度应交所得税所致。（12）本报告期末应付利息较年初减少 47.37%，系由利息结算时间点引起的差异。（13）本报告期末外币报表折算差额较年初减少 17.09%，系折算汇率变动所致。（14）本年 1-3 月营业税金及附加比上年同期增加 51.90%，主要系本年 1-3 月缴纳的增值税较多使得相应的附加税金增加。（15）本年 1-3 月销售费用比上年同期增加 23.02%，主要系海运费和销售人员工资支出增加所致。（16）本年 1-3 月管理费用比上年同期增加 20.86%，主要系研发费用和工资

14、支出增加，以及永利研究与发展有限公司上年同期处于经营初期，本年 1-3 月已初具规模使得管理费用增加所致。（17）本年 1-3 月财务费用比上年同期减少 263.11%，主要系贷款利息支出的减少以及存款利息收入的增加所致。（18）本年 1-3 月资产减值损失比上年同期减少 72.76%，主要系本年 1-3 月末应收账款较年初增长幅度比上年减少所致。（19）本年 1-3 月营业外收入比上年同期减少 46.71%，主要系本年 1-3 月收到的政府补助减少所致。（20）本年 1-3 月营业外支出比上年同期增加 239.04%，主要系本年捐助支出增加所致。（21）本年 1-3 月收到的税费返还比上年同

15、期减少 38.25%，主要系收到的出口退税减少所致。（22）本年 1-3 月收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 82.48%，主要系收到的利息增加所致。（23）本年 1-3 月支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 43.03%，主要系支付给员工的工资以及四金等增加所致。（24）本年 1-3 月支付的各项税费比去年同期增加 63.66%，主要系本年 1-3 月支付的所得税较多所致。（25）本年 1-3 月支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 18.69%，主要系上年 1-3 月支付了较多的咨询费用。（26）本年 1-3 月收到其他与投资活动有关的现金 365,000.00

16、元，系上年末作为现金的保证金本年到期解冻。（27）本年 1-3 月分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期减少 83.38%，主要系银行贷款减少所致。（28）本年 1-3 月加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比去年同期分别减少 3.21%和 3.01%，主要系公司股票发行上市，导致净资产大幅度增加所致。3.2 业务回顾和展望2012 年第一季度，受当前我国经济周期波动的影响，公司下游需求增长动力不足，公司主营业务收入增长较少，2012 年第一季度公司实现营业总收入 59,893,777.03 元，比去年同期增长 1.30%；归属于上市公司股东的净利润为 8,1

17、96,800.83 元，比去年同期增长 2.27%。报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，继续加强国内外市场营销力度，通过启动城市营销计划、努力开拓新的销售网点，以期扩大国内市场份额；同时进一步加大国际市场的自主销售力量，扩大产品出口；公司进一步完善科技创新体系，加大技改投入，提升科技创新能力；加大人才招聘力度，采取有力措施，引进一批优秀研发、管理、营销人才，进一步增强公司持续发展能力。加快募投项目的建设进程，进一步扩大生产能力。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无

18、,承诺内容,无无,履行情况,公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：,发行前公司股,1、公司控股股东和实际控制人史佩浩及其配偶王亦嘉、其他在公司任职的董事、高级 截至本报告期末，上述所,发行时所作承诺,东、董事、监事、管理人员王亦敏、吴旺盛、陆晓理、张伟、有承诺人严格信守承诺，高管及实际控制 恽黎明及其他核心人员蔡澜、陈力强及关联 未出现违反承诺的情况自然人王亦宜等 10 人承诺：自永利带业股 发生。票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利4,。,”,”,上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度

19、报告正文带业回购上述股份。2、公司其他股东唐红军、吴福明等 30 人承诺：自永利带业股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回购上述股份。3、作为公司董事、监事、高级管理人员的股东史佩浩、王亦嘉、王亦敏、吴旺盛、陆晓理、吴福明、张伟、恽黎明、陈志良、曹明、王勤等 11 人还承诺：上述股份锁定期满后，本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。报告期内，上述各方均严格履行了上述承诺。（二）、关于避免同业竞争的承诺：为避免与本

20、公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，本公司控股股东和实际控制人史佩浩、王亦嘉及其关联股东王亦敏、王亦宜作出了避免同业竞争的承诺函截止报告期末，本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。（三）、税收优惠被追缴的承诺：针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险，公司控股股东史佩浩先生已向公司作出承诺：若公司发生上述所得税被追缴的情况，本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。（四）、社会保险会费、住房公积金被追缴的承诺：发行人实际控制人史佩浩、王亦嘉承诺：“对于上海永利带业股份有限公司、上海永利工业制带有限公司、上海永利输送系统有限公司（以下三家公司统称

21、“永利带业”）在报告期内存在应缴未缴的社会保险费或公积金的，如果在任何时候有权机关因此对永利带业进行处罚，或者有关人员向永利带业追索，本人将全额承担该部分被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向永利带业追偿，保证永利带业不会因此遭受任何损失。（五）、关于关联交易的承诺：发行人控股股东史佩浩出具承诺：“若发行人子公司永利黄浦愿意继续承租本人名下的位于上海市制造局路 861 号房屋，则本人承诺同意完全按照现有租赁合同中的租赁条款，续租三年。三年届满后，若永利黄浦愿意继续承租的，本人承诺按照市场公允价格出租该房屋。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单

22、位：万元,募集资金总额,29,025.00,本季度投入募集资金总额,794.31,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,金额、用途,及使用进展,情况,上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,报告期内变更用途的募集资金总额,0.00,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,已累计投入募集资金总额,6,350.86,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项 募集资金承 调整后投资目(含部 诺投资总额 总额(1)分变更),本季度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2

23、)/(1),项目达到预定可使 本季度实现 是否达到用状态日 的效益 预计效益期,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,环保型热塑性弹性体输送带压延 否生产线技改项目,5,710.10,5,710.10,62.05,4,216.41,73.84%,2011 年 06月 30 日,601.74 是,否,宽副、高性能输送带生产线（压 否延）技改项目,8,631.10,8,631.10,0.00,0.00,0.00%,2013 年 06月 30 日,0.00 不适用 否,技术研发中心项目,否,2,605.00,2,605.00,0.00,0.49,0.02%,2014 年 06月 30 日,0.0

24、0 不适用 否,区域营销及技术支持服务网络项 否目承诺投资项目小计,2,059.7019,005.90,2,059.7019,005.90,55.93117.98,57.634,274.53,2.80%,2013 年 06月 30 日,0.00 不适用 否601.74,超募资金投向,研发中心大楼及总部行政办公楼 否项目,2,500.00,2,500.00,0.00,0.00,0.00%,2014 年 12月 31 日,0.00 不适用 否,多功能轻型输送,带生产流水线（涂覆工艺）技,否,3,194.11,3,194.11,676.33,676.33,21.17%,2013 年 06月 30 日

25、,0.00 不适用 否,改项目,归还银行贷款（如有）,1,400.00,1,400.00,0.00,1,400.00,100.00%,补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,7,094.1126,100.01,7,094.1126,100.01,676.33794.31,2,076.336,350.86,0.00601.74,未达到计划进度或预计收益的情况 无和原因（分具体项目）项目可行性,发生重大变化的情况说明超募资金的,无适用募集资金总额为人民币 29,025.00 万元，扣除各项发行费用 2,924.99 万元，募集资金净额为人民币 26,100.01 万元，其中

26、超募资金金额为 7,094.11 万元。1、为了进一步提高募集资金使用效率，减少财务费用，2011 年 7 月 18 日公司第一届董事会第十五次会议审议6,资项目实施,方式调整情,况,情况,上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文通过使用超募资金 1,400 万元用于偿还公司银行贷款，于 2011 年 8 月已执行完毕。2、2011 年 12 月 22 日经公司第一届董事会第二十次会议决议，将募集资金超额部分 2,500 万元用于建设研发中心大楼及总部行政办公楼项目，3,194.11 万元用于建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目，上述议案业经 2012 年 1

27、月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。其中多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目已在实施中，预计 2013 年上半年投入运营。截止 2011年 12 月 31 日，公司的超募资金已全部规划安排落实。募集资金投,资项目实施地点变更情况募集资金投,不适用适用,为采取灵活方式拓展营销网络项目，提高募集资金使用效率，节省营销网络的建设费用，2012 年 4 月 6 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案，上述议案尚须经 2012 年 5 月 6 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准。适用募集资金投资项目先期

28、经立信大华会计师事务所有限责任公司 2011 年 7 月 14 日出具的立信大华核字2011 1723 号关于上海永利带投入及置换 业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告鉴证确认公司的环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目先期投入 2,811.87 万元。同时经公司第一届董事会第十五次会议决议，公司于 2011 年 8 月用募集资金置换先期投入金额 2,811.87 万元。用闲置募集,资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额,不适用不适用,及原因尚未使用的募集资金用 无途及去向募集资金使,用及披露中存在的问题,无,或其他情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

29、适用 不适用报告期内，公司发布了 2011 年度利润分配方案，以公司 2011 年末股本 8,973.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），合计派发现金 14,357,760.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以 2011 年末总股本 8,973.60万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 8 股，共计转增 7,178.88 万股，转增后公司总股本将增加至 16,152.48 万股。该利润分配方案尚须经 2012 年 5 月 6 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用7,上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,上海永利带业股份有限公司,法定代表人：史佩浩,2012 年 4 月 25 日,8,