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1、上海兴业能源控股股份有限公司,600603,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,陈铁铭彭胜利熊 敏,公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人彭胜利及会计机构负责人（会计主管人员）熊,敏声明：保,证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),33,465,200.46-290,725,364.04-1.49,36,028,819.86-275,323,346.03-1.41,-7.12不适用不适用,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流
3、量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-6,472,451.88-0.0333年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,-4,873,746.09-0.0250-0.0100-0.0250,-15,402,018.01-0.0791-0.0325-0.0791,不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益合计,年初至报告期期末金额（
4、19 月）-9,071,546.70-9,071,546.70,说明为原大股东上海纺织住宅开发总公司等公司担保事项预计的利息支出,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表2,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,26,946,股东名称（全称）厦门大洲控股集团有限公司厦门润江建筑工程有限公司厦门新大洲商贸发展有限公司吴海燕陈铁铭尚斌丁丽红武汉恒达金业贸易发展有限公司曹世均戴昆毅,期末持有无限售条件流通股的数量8,642,5966,142,5895,958,2684,584,76
5、12,676,4251,656,2001,061,351996,266891,682823,176,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表部分,资产负债表项目 本期余额,年初余额,变化金额,变化比例,变化原因,主要为：（1）归还了部分媒体,货币资金,165,924.76 2,543,091.27-2,377,166.51-93.48%,费用及办公场所装修费欠款；（2）支付了维持公司基本运营,的经营场地及人员费用2
6、、利润表项目部分,利润表项目,2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月金额 金额,变化金额,变化比例 变化原因,主要为 2010 年度公司按合同,管理费用,5,708,007.45 11,621,943.44-5,913,935.99-50.89%,进度支付重组中介费用，同时 2011 年公司对各项费用进行了控制及压缩主要为 2010 年度收回海南南,资产减值损失,4,457.15,-4,786,240.684,790,697.83 不适用,山旅游发展有限公司股权，冲回以前年度计提的长期股,权减值准备所致,营业外收入,0.00,1,257,075.00-1,257,075.00-100
7、.00%,主要为 2010 年清理了长期无法支付的款项,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用重大事项一：2002 年 6 月，上海市高级人民法院做出的（2001）沪高经初字第 6 号判决判令：被告上海纺织住宅开发总公司（以下简称纺开发）自判决生效之日起十日内向浦发银行偿付编号 00088023、3,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,01028050、01048057、01048058、01058065、7025990035、7025990036 合同下的借款本金共计 14000万元以及相应的欠息和逾期利息；上海兴业房产股份有限公司对
8、 00088023、7025990035、7025990036号合同项下贷款（本金合计 5000 万元）中纺开发不能偿还的部分承担 50%的赔偿责任，对于 01028050、01048057、01048058、01058065 号合同项下贷款（本金合计 9000 万元）承担连带清偿责任。该判决已经生效并已经进入执行程序，执行案号为（2003）沪高执字第 3 号。鉴于厦门大洲房地产集团有限公司现已成为上海兴业房产股份有限公司第一大股东和实际控制人，厦门大洲房地产集团有限公司对上海兴业房产股份有限公司的经营、财务等方面情况有充分和全面的了解，并已于 2009 年 6 月 26 日公告了对上海兴业房
9、产股份有限公司进行重大资产重组的预案，浦发银行、上海兴业房产股份有限公司、厦门大洲房地产集团有限公司三方经协商，于 2009 年 12 月10 日达成如下协议：1、上海兴业房产股份有限公司同意全额归还判决确定的承担连带清偿责任的贷款本金。在上海兴业房产股份有限公司 2009 年 6 月 26 日公告的上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案中述及的定向增发及资产注入方案或其他以厦门大洲房地产集团有限公司为主导、向上海兴业房产股份有限公司注入优质资产使之恢复持续经营能力的方案获证券监督管理部门批准之日起，上海兴业房产股份有限公司分三年归还浦发银行的 9000 万元贷款本金。具体的说
10、，在获批当年年底前归还 5000 万元，第一次还款的次年年底前归还 2000 万元，第一次还款的第三年年底前归还 2000万元。上海兴业房产股份有限公司按上述进度归还相应贷款本金后，浦发银行对上海兴业房产股份有限公司已归还本金对应的欠息不再进行追索；在上海兴业房产股份有限公司按照前述时间安排全部归还9000 万元本金后，浦发银行不再要求上海兴业房产股份有限公司根据判决的内容对 00088023、7025990035、7025990036 号合同项下贷款中纺开发不能归还的部分承担赔偿责任。2、厦门大洲房地产集团有限公司同意为上海兴业房产股份有限公司的上述还款责任提供执行担保，对上述 9000 万
11、元贷款本金承担连带清偿责任，并作为被执行人加入（2003）沪高执字第号案件。届时，厦门大洲房地产集团有限公司如自愿按照本协议约定提前代上海兴业房产股份有限公司向浦发银行还款的，不受上述重组方案需获证券监督管理部门批准的限制，厦门大洲房地产集团有限公司代上海兴业房产股份有限公司还款后，将相应享有对上海兴业房产股份有限公司的追偿权。3、如上海兴业房产股份有限公司不能按上述期限履行任何一期的还款义务，浦发银行有权撤销上述已经做出的全部债务减免；有权根据判决的内容向上海兴业房产股份有限公司追索未清偿的所有担保债权本息、费用并要求上海兴业房产股份有限公司承担判决规定的全部赔偿责任；可以申请上海市高级人民
12、法院对上海兴业房产股份有限公司、厦门大洲房地产集团有限公司进行强制执行。4、该协议经三方加盖公章后生效。但如至 2011 年 12 月 31 日，上海兴业房产股份有限公司上述资产重组方案仍未获得中国证监会审核通过并且浦发银行仍未按照协议约定收到上海兴业房产股份有限公司（或厦门大洲房地产集团有限公司代上海兴业房产股份有限公司）支付的第一笔还款 5000 万元，则该协议终止履行。重大事项二：根据 2009 年 12 月 14 日中国长城资产管理公司上海办事处（简称长城资产）向本公司提交的资料，根据(1997)沪高经初字第 3 号民事判决书，本公司为上海金福实业发展公司（简称金福实业）在中国农业银行
13、上海市信托投资公司（简称农信公司）的借款承担连带担保责任。农信公司、金福实业及本公司于 1997 年 8 月 28 日就该案还款事宜达成了协议书，并于 1997 年 9 月 9 日在上海市高级人民法院就协议书达成了执行和解协议，该协议书约定如丙方(本公司)违反上述协议不能按期还款,则本协议立即无效,甲方(农信公司)即可根据判决书规定向法院要求丙方（本公司）履行。1998 年 1 月 10 日,上海浦东联合信托投资有限责任公司作为申请人向上海市高级人民法院提交了一份申请执行书,载明就前述执行和解协议书,被执行人上海金福实业发展公司仍未履行协议书所规定的义务,特申请强制执行。此后,长城资产又于 2
14、005 年 9 月 29 日在文汇报刊登了相关债权催收公告,此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为 39,299,318.35 元。根据长城资产向本公司提交的资料,根据(1998)沪高经初字第 49 号调解协议书,本公司为纺开发在上海浦东联合信托投资有限责任公司的借款承担连带担保责任。此后,长城资产又于 2005 年 9月 29 日在文汇报刊登了相关债权催收公告,此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为16,287,420.50 元。以上两笔历史担保债务，本公司查无任何档案资料和记录。本公司将进一步核实有关情况，并根据具体进展及时履行信息披露程序。4,600603,上海兴业能源控股股份有
15、限公司 2011 年第三季度报告,截至目前，上述事项没有新的进展。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用关于上述重大事项二，本公司实际控制人陈铁铭先生已经出具承诺：如未来经查证确需由兴业房产就上述两笔历史担保债务实际承担担保责任，本人代兴业房产承担其相应的担保责任。截至目前，上述事项没有新的进展。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用经本公司财务部门初步测算，本公司 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的净利润可能出现亏损。本公司目前无主营业务收入，重组工作没有新的进展,仅靠向大股东借
16、款维持日常运作。上海兴业能源控股股份有限公司法定代表人:2011 年 10 月 29 日5,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海兴业能源控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用
17、递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,6,期末余额165,924.7629,700,000.00818,818.2430,684,743.002,150,000.00366,846.39263,611.072,780,457.4633,465,200.46778,673.65344,578.00130,870.655,110,262.64,年初余额2,543,091.2729,700,000.00744,832.9432,987,924.212,150,000.00444,784.56446,111.09
18、3,040,895.6536,028,819.86811,487.51344,578.00255,416.255,109,772.76,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,16,208,772.1227,187,177.39
19、49,760,334.45274,430,230.05274,430,230.05324,190,564.50194,641,920.00334,454,710.6662,104,151.38-881,926,146.08-290,725,364.0433,465,200.46,15,561,119.8724,061,108.1546,143,482.54265,208,683.35265,208,683.35311,352,165.89194,641,920.00334,454,710.6662,104,151.38-866,524,128.07-275,323,346.0336,028,8
20、19.86,公司法定代表人:陈铁铭,主管会计工作负责人:彭胜利7,会计机构负责人:熊 敏,敏,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2利润表编制单位:上海兴业能源控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,1,737,254.13208,148.624,494.44,4,255,297.75224,581.00-4,818,438.39,5,7
21、08,007.45618,006.714,457.15,11,621,943.44509,301.61-4,786,240.68,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,800,000.00800,000.00,17,900,000.0017,900,000.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-1,949,897.19,1,138,559.64,-6,330,471.31,10,554,995.63,加：营业外收入,1,257,075.00,减：营业外支出,2,923,848.90,5,252,110.03,9,071,
22、546.70,10,862,421.66,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-4,873,746.09,-4,113,550.39,-15,402,018.01,949,648.97,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-4,873,746.09,-4,113,550.39,-15,402,018.01,949,648.97,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0250-0.0250,-0.0211-0.0211,-0.0791-0.0791,0.00490.0049,六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:陈铁铭,
23、主管会计工作负责人:彭胜利8,会计机构负责人:熊,项目,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3现金流量表2011 年 19 月,编制单位:上海兴业能源控股股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活
24、动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,138,411.14138,411.141,912,995.364,697,867.666,610,863.02-6,472,451.88,14,129.4914,129.492,591,075.8433,300.007,648,609.0310,272,984.87-10,258,855.383,860,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单
25、位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,4,714.634,714.63,3,860,000.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-4,714.635,650,000.005,650,000.001,550,000.001,550,000.004,100,000.00-2,377,166.512,543,091.27165,924.76,3,860,000.009,500,000.009,500,000.003,500,000.003,500,000.006,000,000.00-398,855.38858,534.40459,679.02,公司法定代表人:陈铁铭,主管会计工作负责人:彭胜利9,会计机构负责人:熊 敏,
