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1、腾达建设集团股份有限公司,600512,2011 年第三季度报告,600512,腾达建设集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.41,600512,腾达建设集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,叶洋友叶林富陈德锋,公司负责人叶洋友、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,838,564,043.031,094,627,261.011.485,3,313,696,376.881,087,631,185.491.476,15.840.640.61,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的
3、现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-320,197,462.00-0.4345年初至报告期期末（19 月）,-31.93-31.93本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,378,157.470.0040.0020.0040.210.16,20,366,018.470.0280.0220.0281.851.49,-66.29-58.33-77.53-58.33减少
4、0.44 个百分点减少 0.45 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）-48,812.604,466,398.00,600512除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,腾达建设集团股份有限公司 2011 年第三季度报告700,137.39-1,092,903.632,977.184,027,796.34,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东
5、总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,81,605,股东名称（全称）叶洋友叶立春叶小根叶林富叶洋增徐君明项兆云陈华才叶世君王冬琴,期末持有无限售条件流通股的数量33,079,360 人民币普通股27,640,932 人民币普通股24,422,484 人民币普通股23,311,988 人民币普通股15,676,500 人民币普通股12,532,708 人民币普通股11,101,924 人民币普通股8,326,924 人民币普通股7,972,652 人民币普通股7,719,736 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.
6、货币资金本期末为 281,241,085 元，比期初减少 35.16%，主要为经营活动现金流量支出增加（支付的保证金、税费增加）2.预付账款本期末为 59.497.505.83 元,比期初增加 204.59%,主要是预付工程材料和设备款；3.其他流动资产期初为跨年度办公室房租 177,411.22 元，本期已摊销；期末 62,935.25 元为预付明年办公室房租；4.长期待摊费用本期末为 621,005.49 元，比期初增加 48.49%，主要是租入固定资产改良支出增加；5.短期借款本期末为 791,800,000 元，比期初增加 55.56%，原因为本期增加了短期流动资金借款所致；6.应付票
7、据期初为 495 万元为银行承兑汇票，本期已到期并支付；7.应付职工薪酬本期末为 33,294,109.80 元,比期初减少 43.40%,主要是年初发放了 2010 年度的职工工资;8.应付利息本期末为 8,616,975.76 元，比期初增加 145.45%，主要原因是本期计提了应付 1 年期短期融资券利息；9.其他应付款本期末为 829,343,629.38 元，比期初增加 82.55%，主要原因为本公司子公司云南腾达运通置业有限公司暂收的市政功能配套项目建筑安装费用等；10.其他流动负债本期末为 203,408,571.86 元,比期初增加 5485.36%,其原因是本期发行了第一期1
8、 年期 2 亿元的短期融资券,年利率为 6.60%;11.长期借款本期末为 177,200,000 元，比期初减少 48.46%，主要原因为本期部分长期借款已转入一年内到期的非流动负债，而原部分一年内到期的非流动负债已归还所致；12.专项储备本期末为 4,441,691.40 元,比期初增加 44.55%,主要原因是本期新增的施工项目计提了安全生产费所致;13、营业收入本期为 808,739,498.10 元，比去年同期减少 56,599,163.24 元，下降 6.54%，主要原因为施工收入略有下降所致；14、营业成本本期为 684,601,993.86 元，比去年同期减少 49,372,5
9、03.09 元，下降 6.73%，主要3,600512,腾达建设集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,原因为施工成本与收入同步下降；15.财务费用本期为 19,968,513.01 元,比上年同期减少 31.34%，主要原因为本期确认委托贷款利息收入所致；16.资产减值损失本期为 2,263,235.21 元，比上年同期减少 79.84%，主要是因为应收款项期末比期初减少所致；17.营业外收入本期为 5,189,743.89 元,比去年同期减少 27.16%,主要是因为收到的政府扶持款减少;18.营业外支出本期为 133,711.88 元,比去年同期减少 61.15%,主要是处置固定资产
10、损失和对外捐赠款减少；19、净利润本期为 18,638,276.57 元，比去年同期减少 5,808,600.51 元，主要原因为施工收入略有减少所致；20.少数股东损益本期为-1,727,741.90 元，比上年同期减少 60.83%，主要原因为本公司子公司云南腾达运通置业有限公司运营费用增加；21.经营活动产生的现金流量净额本期为-320,197,462 元,比去年同期减少 131.93%,主要是本期支付的工程保证金、上交国家的税费增加；22.投资活动产生的现金流量净额本期为-10,337,788.72 元，比去年同期减少 628.71%，主要是购建固定资产（含盾构设备）增加所致；23.筹
11、资活动产生的现金流量净额本期为 178,388,239.49 元，比去年同期增加 410.86%，主要是收到发行的短期融资款和流动资金借款增加，并归还了部分银行借款和拆借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 5 月 9 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过了2010 年度利润分配方案：以 2010年 12 月 31 日公司总股本
12、736,940,656 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币（含税）。该方案于 2011 年 6 月 24 日实施完毕，本次共计派发股利 14,738,813.12 元。腾达建设集团股份有限公司法定代表人:叶洋友2011 年 10 月 27 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:腾达建设集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金结算备付金拆出资金,项目,4,期末余额281,241,085.00,年初余额433,722,542.84,600512交易性金融资产应收票据,腾达建设集团股份有限公司 2011
13、 年第三季度报告,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,5,481,375,068.2159,497,50
14、5.83149,111,336.881,940,235,518.3862,935.252,911,523,449.553,000,000.00347,927,734.28542,272,500.00621,005.4933,219,353.71927,040,593.483,838,564,043.03791,800,000.00315,261,746.90141,924,694.1433,294,109.8033,165,170.36,586,490,821.9019,533,322.63180,729,998.101,134,900,130.59177,411.222,355,554,22
15、7.283,000,000.00357,087,268.12571,102,500.00418,210.2726,534,171.21958,142,149.603,313,696,376.88509,000,000.004,950,000.00437,939,693.68138,865,519.2558,822,261.8641,775,077.34,600512,腾达建设集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计
16、负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,8,616,975.76829,343,629.38179,400,000.00203,408,571.862,536,214,898.20177,200,000.00177,200,000.002,713,414,898.2736,940,656106,057,687.024,441,691.4066,841,503.06180,345,723.531
17、,094,627,261.0130,521,883.821,125,149,144.833,838,564,043.03,3,510,692.41454,310,504.10197,200,000.003,641,817.031,850,015,565.67343,800,000.00343,800,000.002,193,815,565.67736,940,656.00106,057,687.023,072,821.2366,841,503.06174,718,518.181,087,631,185.4932,249,625.721,119,880,811.213,313,696,376.8
18、8,公司法定代表人:叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:腾达建设集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款,项目,6,期末余额234,395,616.45472,290,818.7646,206,990.191,401,688,137.12,年初余额383,975,606.00611,293,531.0215,596,206.631,014,835,090.29,600512,腾达建设集团股份有限公司 2011 年第三
19、季度报告,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,7,224,313,754.012,378
20、,895,316.53316,350,000.0097,097,203.20397,500.0081,386.0018,400,292.06432,326,381.262,811,221,697.79791,800,000.00314,204,345.16146,734,694.1432,729,322.5626,430,613.585,491,395.23210,837,199.50203,408,571.861,731,636,142.031,731,636,142.03,170,462,743.202,196,163,177.14316,350,000.0095,850,276.9354
21、0,000.0020,137,635.61432,877,912.542,629,041,089.68490,000,000.004,950,000.00438,678,032.29138,552,019.2557,529,204.7932,087,567.052,719,855.13285,309,823.33120,000,000.003,641,817.031,573,468,318.871,573,468,318.87,加,600512,腾达建设集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）
22、合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,736,940,656.00106,047,697.634,441,691.4066,841,503.06165,314,007.671,079,585,555.762,811,221,697.79,736,940,656.00106,047,697.633,072,821.2366,841,503.06142,670,092.891,055,572,770.812,629,041,089.68,公司法定代表人:叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋4.2合并利润表编制单位:腾达建设集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未
23、经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,262,289,400.07262,289,400.07,279,486,919.52 808,739,498.10 865,338,661.34279,486,919.52 808,739,498.10 865,338,661.34,二、营业总成本其中：营业成本,259,585,775.56219,428,082.30,269,971,750.81235,168,949.61,785,335,748.
24、93684,601,993.86,836,986,107.10733,974,496.95,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附,9,291,702.57,9,753,098.14,29,326,966.43,29,614,623.43,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,19,622,069.009,269,823.351,974,098.34,14,338,947.508,606,561.052,104,194.51,53,701,510.8419,968,513.01-2,263,235.21,45,571,267.202
25、9,084,191.08-1,258,471.56,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）8,600512,腾达建设集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,2,703,624.51690,668.9237,026.623,357,266.811,613,744.311,743,522.502,3
26、78,157.47-634,634.97,9,515,168.71633,469.4823,141.2210,125,496.973,085,432.437,040,064.547,055,783.90-15,719.36,23,403,749.175,189,743.89133,711.8846,627.2028,459,781.189,821,504.6118,638,276.5720,366,018.47-1,727,741.90,28,352,554.247,124,666.26344,154.91114,033.1235,133,065.5910,686,188.5124,446,8
27、77.0825,521,117.91-1,074,240.83,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0040.004,0.00960.0096,0.0280.028,0.0350.035,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,16,894,754.0717,987,861.00-1,093,106.93,7,040,064.547,055,783.90-15,719.36,18,638,276.5720,366,018.47-1,727,741.90,24,446,877.0825,521,117.91-1,074
28、,240.83,公司法定代表人:叶洋友,主管会计工作负责人:叶林富,会计机构负责人:陈德锋,母公司利润表编制单位:腾达建设集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,223,555,860.79197,615,706.59,263,599,276.34 731,913,579.06 783,034,938.91234,006,353.40 654,620,352.19 695,126,696.81,营业税金及附加,7,320,08
29、1.69,8,541,811.20,23,688,647.62,24,888,997.01,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,17,879,951.68-8,950,689.26-1,836,062.02,12,628,129.16-1,506,885.701,860,208.55,45,454,207.95-30,883,853.89-6,949,374.19,38,866,021.51-243,620.40-2,815,537.08,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入
30、减：营业外支出,11,526,872.11681,879.3811,477.00,8,069,659.73626,764.98,45,983,599.383,871,816.7911,778.97,27,212,381.065,899,084.03214,033.12,9,项目,600512其中：非流动资产处置损失,腾达建设集团股份有限公司 2011 年第三季度报告114,033.12,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,12,197,274.493,049,568.639,147,705.86,8,696,424.712,214,375.496
31、,482,049.22,49,843,637.2012,460,909.3037,382,727.90,32,897,431.978,395,098.1724,502,333.80,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0130.013,0.0090.009,0.0510.051,0.0330.033,六、其他综合收益,七、综合收益总额,9,147,705.86,6,482,049.22,37,382,727.90,24,502,333.80,公司法定代表人:叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:腾达建
32、设集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款
33、项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,10,946,368,246.871,022,837,767.521,969,206,014.391,858,906,998.46176,116,400.6798,490,778.50155,889,298.762,289,403,476.39-320,197,462.00,979,658,909.82295,216,076.901,274,874,986.721,178,80
34、8,164.42162,578,440.0852,850,360.6918,693,479.331,412,930,444.52-138,055,457.80,项目,600512取得投资收益收到的现金,腾达建设集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金
35、流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,23,400.008,642,153.398,665,553.3919,337,788.7219,337,788.72-10,672,235.331,101,800,0
36、00.001,101,800,000.00803,400,000.0050,011,760.5170,000,000.00923,411,760.51178,388,239.49-152,481,457.84433,722,542.84281,241,085.00,95,000.002,985,042.973,080,042.974,498,682.174,498,682.17-1,418,639.209,900,000.009,900,000.00500,000,000.00509,900,000.00522,200,000.0031,118,662.86553,318,662.86-43,
37、418,662.86-182,892,759.86594,667,692.00411,774,932.14,公司法定代表人:叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:腾达建设集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现
38、金流出小计经营活动产生的现金流量净额,11,871,088,249.59135,500,213.901,006,588,463.49727,876,857.45165,475,514.3351,452,799.55267,933,390.081,212,738,561.41-206,150,097.92,890,950,299.00144,487,595.971,035,437,894.97763,849,628.56155,182,901.0441,927,109.02192,179,627.351,153,139,265.97-117,701,371.00,600512二、投资活动产生的现
39、金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,腾达建设集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,95,000.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,66,260,494.2266,260,494.2217,839,586.72,2,895,477.452,990,477.453,349,030.50,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,250,000,000.00,20,100,000.00
40、,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,267,839,586.72-201,579,092.501,101,800,000.001,101,800,000.00720,000,000.0053,650,799.1370,000,000.00843,650,799.13258,149,200.87-149,579,989.55383,975,606.00234,395,616.45,23,449,030.50-20,458,553.05400,000,000.00400,000,000.00460,000,000.002,680,584.19462,680,584.19-62,680,584.19-200,840,508.24584,277,325.86383,436,817.62,公司法定代表人:叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋12,
