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1、,-,-,-,-,北海港股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文北海港股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人甘宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产
2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,884,791,708.60366,581,887.72142,122,609.002.579,817,046,778.68333,852,828.40142,122,609.002.349,8.29%9.80%0.00%9.79%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资
3、产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,162,881,874.539,122,317.970.060.062.60%2.60%,73.29%2.02%0.00%0.00%,348,978,440.5432,729,059.3278,139,698.310.5500.2300.2309.35%8.60%,29.65%7.92%50.73%52.78%7.98%7.98%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款项减值准备转回计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
4、关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,483,028.662,657,440.00280,000.0017,000.00,附注（如适用）,1,-,北海港股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-360,597.86-461,530.622,615,340.18,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,559,股东名称（全称）中国长城资产管理公司邹瀚枢陈新平高兵陈绍荣董树斌张坚北海市风机厂许海孙伟,期末持有
5、无限售条件流通股的数量7,077,706 人民币普通股2,377,443 人民币普通股1,341,500 人民币普通股731,500 人民币普通股423,100 人民币普通股386,390 人民币普通股381,017 人民币普通股378,648 人民币普通股353,500 人民币普通股347,900 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.1.1.报告期内，资产负债表项目发生变化的主要原因：金额单位：万元,项目应收账款预付账款其他应收款存货长期股权投资,报告期末数2,602.688,729.44340.581,298.415
6、0.00,年初数1,343.415,992.29141.05355.63,增减金额1,259.272,737.15199.53942.7850.00,增减比例93.74%45.68%141.46%265.11%100%,增减变动的主要因素主要是母公司以及子公司外代公司、贸易公司没有及时收回的应收款增加主要是母公司在建工程项目预付款增加。主要是子公司新力进出口贸易公司支付的进口货物海关保证金等增加。主要是子公司新力进出口贸易公司本报告期购进但尚未销售的存货增加。是子公司新力进出口贸易公司对外投资增加。,2,北海港股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,在建工程短期借款应付账款预收账款应付
7、职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的长期负债未分配利润,6,452.8618,400.003,436.363,928.66676.36241.075,820.097,000.003,183.94,2,274.287,990.002,504.592,717.59980.96177.654,275.6517,400.00-88.97,4,178.5810,410.00931.771,211.07-304.6063.421,544.44-10,400.003,272.91,183.73%130.29%37.20%44.56%-31.05%35.70%36.12%59.77%,主要是母公司第三期港口
8、码头建设工程投入增加。是本报告期归还了一年内到期的长期负债后而新增的短期借款。主要是子公司新力进出口贸易公司未付木薯干等贸易货款增加。主要是子公司新力进出口贸易公司本报告期预收锌锭、煤炭等贸易货款。是本报告期发放去年预提的效益工资而减少。主要是随公司利润总额增加而增加的应交企业所得税。主要是公司其他港口企业往来款增加。本报告期归还已到期的贷款而减少。是本报告期营业净利润增加。,3.1.2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：金额单位：万元,项目,年初至报告期,上年同期数,增减金额,增减比例,增减变动的主要因素,末数,营业收入营业成本管理费用投资收益营业外收入,34897.8425860.8
9、03199.3874.67,26917.8619095.262454.09108.3630.53,7979.986765.54745.29-108.3644.14,30%35.43%30.37%-100.00%144.55%,主要是子公司新力贸易公司贸易收入和母公司因港口装卸收入增加。主要也是子公司新力贸易公司贸易成本增加和母公司装卸成本增加。主要是本期港口基础设施和港口装卸设备修理维护的费用同比增加。去年同期投资收益 108.36 万元是转让子公司新恒公司股权的收益。主要是本报告期处置报废固定资产收入增加。,3.1.3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：金额单位：万元,项目,年初至
10、报告期,上年同期数,增减金额,增减比例,增减变动的主要因素,3,北海港股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文末数,经营活动产生的,主要是子公司煤炭、硫磺贸易现金流入和母,现金流量净额,7813.97,5184.12,2629.85,50.73%,公司港口装卸收入现金流入增加。,投资活动产生的,主要是母公司本报告期三期工程码头建设,现金流量净额,-9723.96,-5731.62,-3992.34,-69.65%,等固定资产项目投资增加。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程
11、序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,广西北部湾国际 1、避免同业竞争的承港务集团有限公 诺；2、规范关联交易的司 承诺。,报告期广西北部湾港务集团严格履行了以上承诺。,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无
12、无,无无无,无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4,北海港股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、书面问询和媒体采访。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北海港股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母
13、公司,流动资产：,货币资金,82,898,009.06,47,903,427.75,95,663,982.50,81,865,562.28,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,19,131,922.7526,026,788.7387,294,454.28,12,258,028.0014,762,559.9256,404,783.70,26,941,245.3913,434,055.3459,922,951.01,21,241,245.399,499,984.2024,836,415.76,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,3,405,8
14、39.49,13,511,863.28,1,410,526.65,6,304,168.37,买入返售金融资产,存货,12,984,140.67,2,343,308.71,3,556,266.15,2,388,622.35,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,231,741,154.98,147,183,971.36,200,929,027.04,146,135,998.35,非流动资产：5,北海港股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,500,000.00,25,548,442.86,25,548,4
15、42.86,投资性房地产,固定资产在建工程,459,571,607.8364,528,657.58,458,140,963.3864,345,657.58,462,725,943.3922,742,843.77,461,099,523.4522,742,843.77,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,120,291,490.84,120,291,490.84,123,049,347.17,123,022,697.26,开发支出商誉,长期待摊费用,556,334.11,556,334.11,递延所得税资产,7,602,463.26,7,225,473.80,7,599,617
16、.31,7,225,473.80,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,653,050,553.62884,791,708.60,676,108,362.57823,292,333.93,616,117,751.64817,046,778.68,639,638,981.14785,774,979.49,流动负债：,短期借款,184,000,000.00,184,000,000.00,79,900,000.00,79,900,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,34,363,669.7039,286,612.28,5,862,783.
17、349,248,867.12,25,045,931.3727,175,884.82,8,232,880.1520,140,491.76,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,763,584.432,410,680.70,6,631,133.594,222,443.21,9,809,574.551,776,522.83,9,247,295.732,063,841.56,应付利息,应付股利其他应付款,1,240,254.2558,200,862.90,1,240,254.2556,671,467.20,1,240,254.2542,756,486.31,1,240,254.
18、2538,785,442.81,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,70,000,000.00,70,000,000.00,174,000,000.00,174,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,396,265,664.26,337,876,948.71,361,704,654.13,333,610,206.26,6,：,北海港股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文非流动负债：,长期借款,38,000,000.00,38,000,000.00,40,000,000.00,40,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付
19、款,43,265,197.8539,001,997.14,43,265,197.8539,001,997.14,43,265,197.8536,674,397.09,43,265,197.8536,674,397.09,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,120,267,194.99516,532,859.25,120,267,194.99458,144,143.70,119,939,594.94481,644,249.07,119,939,594.94453,549,801.20,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,142,122,609.0016
20、8,567,856.69,142,122,609.00168,567,856.69,142,122,609.00168,567,856.69,142,122,609.00168,567,856.69,减：库存股专项储备,盈余公积,24,052,021.63,24,052,021.63,24,052,021.63,24,052,021.63,一般风险准备,未分配利润,31,839,400.40,30,405,702.91,-889,658.92,-2,517,309.03,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,366,581,887.721,
21、676,961.63368,258,849.35884,791,708.60,365,148,190.23365,148,190.23823,292,333.93,333,852,828.401,549,701.21335,402,529.61817,046,778.68,332,225,178.29332,225,178.29785,774,979.49,4.2 本报告期利润表,编制单位：北海港股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,162,881,874.53162,881,874.53,70,7
22、69,901.3670,769,901.36,93,996,185.3893,996,185.38,66,197,283.6066,197,283.60,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,152,070,390.89133,928,125.96,59,969,876.1742,891,518.40,82,933,445.4667,808,181.42,55,482,444.3440,930,902.02,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出7,北海港股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文分保费用,营业税金及附加,2,
23、568,173.32,2,417,118.53,2,302,972.13,2,238,191.21,销售费用,管理费用财务费用,11,367,068.374,207,023.24,10,797,668.393,863,570.85,9,166,644.603,655,647.31,8,645,931.283,667,419.83,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,10,811,483.6420,050.0028,5
24、02.00,10,800,025.1919,860.0028,302.00,11,062,739.9233,780.00526,711.60,10,714,839.2633,780.00526,711.60,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,10,803,031.641,618,737.489,184,294.16,10,791,583.191,618,737.489,172,845.71,10,569,808.321,604,200.888,965,607.44,10,221,907.661,534,501.14
25、8,687,406.52,利润,归属于母公司所有者的净,9,122,317.97,9,172,845.71,8,941,421.84,8,687,406.52,少数股东损益六、每股收益：,61,976.19,24,185.60,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.060.06,0.060.06,0.060.06,0.060.06,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,9,184,294.169,122,317.9761,976.19,9,172,845.719,172,845.71,8,965,607.448,941,421.84
26、24,185.60,8,687,406.528,687,406.52,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：北海港股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,348,978,440.54348,978,440.54,199,131,879.53199,131,879.53,269,178,630.77269,178,630.77,181,404,045.15181,404,045.15,利息收入8,北海港股份有限公司 2011
27、年第三季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,310,372,432.84258,607,978.43,160,504,235.09111,230,219.02,234,128,280.62190,952,553.20,148,167,356.29106,874,550.89,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,7,338,398.81,7,040,043.80,6,446,513.07,6,205,761.99,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,31,993,825.8312,151,83
28、6.96280,392.81,30,551,276.4411,712,154.98-29,459.15,24,540,906.2911,689,108.27499,199.79,22,955,727.3411,710,595.85420,720.22,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,083,570.34,-142,966.51,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,38,606,007.70746,736.89624,306.09,38,627,644
29、.44729,416.89624,106.09,36,133,920.49305,356.52716,793.54,33,093,722.35305,356.52695,793.54,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,38,728,438.505,872,118.7632,856,319.74,38,732,955.245,809,943.3032,923,011.94,35,722,483.475,310,614.0330,411,869.44,32,703,285.334,905,492.8027,797,79
30、2.53,利润,归属于母公司所有者的净,32,729,059.32,32,923,011.94,30,328,064.12,27,797,792.53,少数股东损益六、每股收益：,127,260.42,83,805.32,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.2300.230,0.2320.232,0.2130.213,0.1960.196,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,32,856,319.7432,729,059.32,32,923,011.9432,923,011.94,30,411,869.4430,328,064.12,27,797,792.
31、5327,797,792.53,9,北海港股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,归属于少数股东的综合收益总额,127,260.42,83,805.32,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：北海港股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,388,307,307.99,192,240,896.56,274,961,757.87,177,892,590.64,客户存款和同业存
32、放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,2,931,797.04,2,565,094.87,355,134.41,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,5,993,229.99397,232,335.02,5,897,459.08200,703,450.51,21,490,196.56296,807,088.84,7,191,762.40185,084,353.04,现金,购买
33、商品、接受劳务支付的,248,287,882.04,74,613,553.99,175,649,712.04,64,391,426.80,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,42,444,273.4514,081,363.8914,279,117.33,38,862,883.6313,398,327.5517,914,434.25,41,074,876.8810,905,261.8717,336,056.56,39,455,603
34、.779,918,144.4225,461,355.02,10,北海港股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,经营活动现金流出小计,319,092,636.71,144,789,199.42,244,965,907.35,139,226,530.01,流量净额,经营活动产生的现金,78,139,698.31,55,914,251.09,51,841,181.49,45,857,823.03,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,767,224.14,767,224.
35、14,213,000.003,050,000.00,213,000.003,050,000.00,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,767,224.1497,516,826.73490,000.00,767,224.1497,232,488.73,3,263,000.0060,579,206.65,3,263,000.0060,570,037.652,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,98,006,826.73,97,232
36、,488.73,60,579,206.65,62,570,037.65,流量净额,投资活动产生的现金,-97,239,602.59,-96,465,264.59,-57,316,206.65,-59,307,037.65,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,260,000,000.00,206,000,000.00,99,900,000.00,99,900,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,260,000,000.00241
37、,900,000.0011,770,981.03,206,000,000.00187,900,000.0011,511,121.03,99,900,000.0079,900,000.0011,819,612.51,99,900,000.0079,900,000.0011,806,958.98,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,253,670,981.03,199,411,121.03,91,719,612.51,91,706,958.98,流量净额,筹资活动产生的现金,6,329,018.97,6,588,878.97,8,180,387
38、.49,8,193,041.02,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,4,911.87,-252.77,五、现金及现金等价物净增加额,-12,765,973.44,-33,962,134.53,2,705,109.56,-5,256,173.60,11,北海港股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,余额,加：期初现金及现金等价物,95,663,982.50,81,865,562.28,61,394,474.17,56,510,350.51,六、期末现金及现金等价物余额,82,898,009.06,47,903,427.75,64,099,583.73,51,254,176.91,4.5 审计报告审计意见：未经审计北海港股份有限公司董事长、法定代表人：黄葆源（签名）2011 年 10 月 25 日12,
