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1、,-,-,-,-,-,上海延华智能科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文上海延华智能科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人胡黎明、主管会计工作负责人顾燕芳及会计机构负责人(会计主管人员)刘欣伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.3
2、1,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,423,377,732.59295,408,601.4896,000,000.003.08,438,138,712.34293,842,461.0780,000,000.003.67,-3.37%0.53%20.00%-16.08%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股
3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,84,450,842.13943,955.100.010.010.32%0.27%,-0.19%-48.22%-50.00%-50.00%-0.32%-0.32%,252,641,927.809,566,140.41-59,264,825.45-0.620.100.103.18%3.11%,21.11%7.82%-120.30%-82.35%11.11%11.11%0.08%0.36%,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
4、府补助除外非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额390,000.00-54,544.37-120,000.00-34,318.34181,137.29,附注,1,上海延华智能科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,748,史增刚叶传林王澔宇沈琼黎苏虾陈荣平董丽娟赵晶阎丽佳谭慧红,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量750,000 人民币普通股442,200 人民币普通股263,570 人民
5、币普通股219,520 人民币普通股214,740 人民币普通股203,139 人民币普通股200,000 人民币普通股200,000 人民币普通股195,000 人民币普通股182,489 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、_预付账款较上年期末增长 76%，主要原因是预付上海漕河泾开发区浦江科技园购房款所致。2、_长期股权投资较上年期末增长 129.72%，主要原因是投资上海普陀延华小额贷款股份有限公司所致。3、_应付账款较上年期末降低 39.35%，主要原因是支付供应商款项较多所致。4、_预收账款较上年期末增长 2
6、25.31%，主要原因是预收客户款项较多所致。5、_应付职工薪酬较上年期末降低 96.54%，主要原因是本期将以前年度计提的职工教育经费及工会经费转回所致。6、_销售费用较上年同期增长 48.98%，主要原因是市场开拓费用增加所致。7、_管理费用较上年同期增长 43.07%，主要原因是本期研发支出增加所致。8、_资产减值损失较上年同期降低 219.25%，主要原因是本期计提坏账准备减少所致。9、_投资收益较上年同期增长 488.95%，主要原因是上海东方数字社区发展有限公司本期净利润比上年同期增加所致。10、营业外收入较上年同期降低 71.16%，主要原因是本期政府补助减少所致。11、经营活动
7、产生的现金流量净额较上年同期降低 120.30%，主要原因是本期工程回款减少及支付供应商款项增加所致。12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 361.68%，主要原因是支付浦江科技园购房款所致。13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 644.68%，主要原因是本期银行借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,：,上海延华智能科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适
8、用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,自公司股票在证券交易,发行时所作承诺,公司第一大股东上海延华高科技有限公司及实际控制人胡黎明,所上市交易日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接 切实履行。持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 5
9、0%,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明工程业务量增加,0.00%,30.00%16,097,031.42,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：上海延华智能科技股份有限公司元,2010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：3,上海延华智能科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,货币资金,64,354,819.42,53,015
10、,826.94,151,421,725.87,134,200,371.79,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,622,601.50,应收账款预付款项,67,361,808.9432,453,480.04,72,594,049.1532,431,466.64,59,684,230.4618,439,125.90,64,247,980.8218,437,463.40,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,19,897,615.09,19,799,433.90,15,860,774.15,15,580,107.01,买入返售金融资产,存货,178,680,03
11、5.48,159,176,701.10,142,185,661.04,137,065,653.25,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,52,943.00,52,943.00,流动资产合计,362,800,701.97,337,070,420.73,388,214,118.92,369,531,576.27,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,16,075,788.23,32,881,122.08,6,998,127.43,18,363,461.28,投资性房地产,固定资产,42,134,694.71,41,850,606.36,40,708,7
12、76.59,40,433,918.39,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用,28,750.26,28,750.26,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,2,330,993.426,804.0060,577,030.62423,377,732.59,1,926,747.736,804.0076,694,030.43413,764,451.16,2,217,689.4049,924,593.42438,138,712.34,1,944,451.0460,741,830.71430,273,406.98,流动负债：,短期借款,61,7
13、18,046.84,61,718,046.84,51,000,000.00,51,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放4,上海延华智能科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,6,316,741.7940,681,380.003,538,772.30,6,316,741.7943,037,131.85895,487.90,9,123,608.6467,074,534.441,087,805.20,9,123,608.6468,839,345.94543,240.47,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交
14、税费,18,498.437,214,064.08,11,377.665,306,990.58,533,908.988,847,861.74,532,262.535,809,366.47,应付利息应付股利,其他应付款,5,441,467.48,8,279,352.80,6,087,819.44,8,873,764.81,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,124,928,970.92,125,565,129.42,143,755,538.44,144,721,588.86,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债
15、递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,2,500,000.002,500,000.00,2,500,000.002,500,000.00,负债合计,127,428,970.92,128,065,129.42,143,755,538.44,144,721,588.86,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,96,000,000.00140,291,543.80,96,000,000.00140,291,543.80,80,000,000.00156,291,543.80,80,000,000.00156,291,543.80,减：库存股专项储备,盈余公积,9,164,2
16、58.73,9,164,258.73,9,164,258.73,9,164,258.73,一般风险准备,未分配利润,49,952,798.95,40,243,519.21,48,386,658.54,40,096,015.59,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,295,408,601.48540,160.19295,948,761.67423,377,732.59,285,699,321.74285,699,321.74413,764,451.16,293,842,461.07540,712.83294,383,173.90438,13
17、8,712.34,285,551,818.12285,551,818.12430,273,406.98,5,上海延华智能科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：上海延华智能科技股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,84,450,842.1384,450,842.13,84,697,352.0084,697,352.00,84,614,469.5284,614,469.52,87,878,343.1287,878,343.12,利息收入已赚保费手续费及佣金收
18、入,二、营业总成本其中：营业成本,83,343,476.5971,811,204.61,83,564,133.7974,392,033.34,83,436,463.3975,325,122.46,86,551,564.5979,478,485.93,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,117,070.203,682,448.964,889,288.53599,223.66244,240.63,2,011,745.942,630,600.453,844,541.93533,562.29151
19、,649.84,1,973,832.192,323,620.283,127,268.56392,857.95293,761.95,1,945,763.452,244,297.972,485,320.03407,213.05-9,515.84,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,31,362.47,31,362.47,5,405.98,5,405.98,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,31,362.47,31,362.47,5,405.98,5,405.98,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外
20、支出,1,138,728.01187,500.0029,664.37,1,164,580.68167,500.0029,664.37,1,183,412.111,084,121.00120,000.00,1,332,184.511,000,805.00120,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,1,296,563.64359,416.63937,147.01,1,302,416.31364,496.83937,919.48,2,147,533.11331,148.331,816,384.78,2,212
21、,989.51331,148.331,881,841.18,利润,归属于母公司所有者的净,943,955.10,937,919.48,1,822,962.96,1,881,841.18,少数股东损益,-6,808.09,-6,578.18,6,上海延华智能科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.010.01,0.020.02,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,937,147.01943,955.10-6,808.09,937,919.48937,919.48,1,81
22、6,384.781,822,962.96-6,578.18,1,881,841.181,881,841.18,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：上海延华智能科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,252,641,927.80252,641,927.80,248,828,146.91248,828,146.91,208,599,969.28208,599,969.28,209,723,651.74209,723,651.74,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,24
23、1,709,465.96208,370,140.03,239,550,218.45211,021,500.55,199,349,308.55174,809,059.32,199,889,059.71177,250,904.97,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,7,128,044.358,686,072.5116,677,440.471,019,421.96-171,653.36,6,832,445.707,305,253.3113,523,019.89986,021.00-118,022.
24、00,5,644,083.775,830,394.1411,657,204.921,264,622.60143,943.80,5,611,043.365,353,073.2810,274,425.321,299,439.77100,173.01,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,77,660.80,77,660.80,13,186.42,13,186.42,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,77,660.80,77,660.80,13,186.42,13,186.42,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,11,01
25、0,122.64,9,355,589.26,9,263,847.15,9,847,778.45,7,上海延华智能科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出,390,000.00174,544.37,370,000.00174,544.37,1,352,321.00173,851.13,1,269,005.00173,851.13,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,11,225,578.271,659,990.509,565,587.77,9,551,044.891,403,54
26、1.278,147,503.62,10,442,317.021,592,175.468,850,141.56,10,942,932.321,570,880.249,372,052.08,利润,归属于母公司所有者的净,9,566,140.41,8,147,503.62,8,872,056.27,9,372,052.08,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-552.640.100.10,-21,914.710.090.09,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,9,565,587.779,566,140.41-5
27、52.64,8,147,503.628,147,503.62,8,850,141.568,872,056.27-21,914.71,9,372,052.089,372,052.08,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：上海延华智能科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,241,493,646.15,229,865,757.83,160,252,331.20,160,107,837.12,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资
28、金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,20,000.00,1,434,798.29,1,434,798.29,8,上海延华智能科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,872,500.00244,386,146.15,2,872,500.00232,738,257.83,1,372,095.00163,059,224.49,1,268,505.00162,811,140.41,现
29、金,购买商品、接受劳务支付的,245,736,315.63,230,420,983.76,152,889,181.44,152,248,242.05,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,16,555,394.3412,361,653.7028,997,607.93303,650,971.60,13,590,109.279,208,501.5727,508,109.20280,727,703.80,10,180,
30、423.595,701,533.6021,190,127.70189,961,266.33,9,585,545.705,315,436.2620,617,350.70187,766,574.71,流量净额,经营活动产生的现金,-59,264,825.45,-47,989,445.97,-26,902,041.84,-24,955,434.30,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,2,050.00,2,050.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资
31、产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,343,447.09345,497.0921,277,433.209,000,000.00,302,721.71304,771.7121,263,233.2014,440,000.00,365,921.04365,921.046,849,212.80,339,827.76339,827.766,849,212.80,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,30,277,433.20,35,703,233.20,6,849,212.80,6,849,212.80,流量净额,投资活
32、动产生的现金,-29,931,936.11,-35,398,461.49,-6,483,291.76,-6,509,385.04,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金9,上海延华智能科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,取得借款收到的现金,86,718,046.84,71,718,046.84,61,000,000.00,61,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,86,718,046.8476,000,000.008,637,
33、281.60,71,718,046.8461,000,000.008,563,774.10,61,000,000.0060,000,000.001,382,015.00,61,000,000.0060,000,000.001,382,015.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,84,637,281.60,69,563,774.10,61,382,015.00,61,382,015.00,流量净额,筹资活动产生的现金,2,080,765.24,2,154,272.74,-382,015.00,-382,015.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-87,115,996.32,-81,233,634.72,-33,767,348.60,-31,846,834.34,余额,加：期初现金及现金等价物,150,170,638.32,132,949,284.24,113,897,950.85,102,418,980.72,六、期末现金及现金等价物余额,63,054,642.00,51,715,649.52,80,130,602.25,70,572,146.38,4.5 审计报告审计意见：未经审计上海延华智能科技股份有限公司董事长：胡黎明2010 年 10 月 20 日10,
