600822 上海物贸半报.ppt

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1、上海物资贸易股份有限公司,600822,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.9七、财务报告（未经审计）.16,八、备查文件目录.16,1,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半

2、年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华财务总监李伟财务部经理童桂珍,公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人财务总监李伟及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事

3、会秘书,上海物资贸易股份有限公司上海物贸Shanghai Material Trading Co.,Ltd.SMTC贺涛证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李伟上海市南苏州路 325 号2,徐玮上海市南苏州路 325 号,1.8,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海市南苏州路 325 号 7 楼200120上海市南苏州路 325 号200120http:/上海证

4、券报、香港商报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股B 股,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称上海物贸物贸 B 股,股票代码600822900927,变更前股票简称物贸中心,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净

5、资产收益率(%),12,706,758,317.191,700,290,263.553.428报告期（16 月）66,841,757.8070,546,056.7541,160,857.6239,703,514.460.08300.0800.08302.44,9,028,465,839.451,670,296,902.053.367上年同期72,194,276.2376,015,964.8357,466,634.3756,227,326.870.11590.1130.11593.53,40.741.8本报告期比上年同期增减(%)-7.41-7.19-28.37-29.39-28.37-29.3

6、9-28.37减少 1.1 个百分点,3,B,0,0,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,56,630,337.370.114,-451,754,192.66-0.91,不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,458,104.941,727,938.22-107

7、,503.25-519,634.99-101,561.761,457,343.16,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,50,079 户（其中 A 股 33,650 户，股 16,429前十名股东持股情况,户）,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,百联集团有限公司张本岗赵广顺陈天明王艳上海沪北物流发展有限公司张祖强,国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人国有法人境内自,48.100.670.

8、540.240.220.220.21,238,575,9623,316,0002,700,8271,203,6031,098,5981,098,0751,055,766,02,700,827000,42,547,274,无无无无无无无,4,序,号,1,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告然人,杭州九硕实业有限公司赵宝龙白文彬,未知境内自然人境内自然人,0.170.160.14,837,900769,860670,000,-275,40052,560483,200,无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,百联集团有限公司张本岗赵广顺陈

9、天明王艳上海沪北物流发展有限公司张祖强杭州九硕实业有限公司赵宝龙白文彬,196,028,6883,316,0002,700,8271,203,6031,098,5981,098,0751,055,766837,900769,860670,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,196,028,6883,316,0002,700,8271,203,6031,098,5981,098,0751,055,766837,900769,860670,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,百联集团有限公司与其

10、他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关联。,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,自公司定向增发股票完成登记托管手,百联集团有限公司,42,547,274,2012 年 11 月 12 日,42,547,274,续结束之日（2009年 11 月 13 日）起,三十六个月内不得转让。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高

11、级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。5,。,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,1、公司于 2012 年 3 月 13 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了关于秦青林先生因工作变动本人提出辞去公司副总经理的议案,2、公司于 2012 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案，根据总经理吴建华先生提名，聘任宁斌先生、成冠俊先生为公司副总经理。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,报告期内，公司面对市场需求不足以及生产资料价格下跌

12、等情况，围绕坚持发展、着力提升的年度工作总体要求，积极化解经济增长趋缓的不利影响。1-6 月，公司实现营业收入 413.62 亿元，同比增长 7.79%，其中金属业务实现营业务收入 334.50 亿元，同比增长了9.7%，继续带动了公司营业收入的增长；1-6 月，公司实现归属于母公司净利润 4116.08 万元，同比下降 28.37%，行业盈利空间缩小等不利因素是造成公司利润下降的主要原因。报告期内，公司通过对上下游供应商、直接用户跟踪调研及对政策与市场趋势研判，采取调整产品结构、开发新产品、拓展市场覆盖面、扩大销售实物量等策略，提高了市场占有率，在市场需求持续萎缩的情况下保持了主业规模扩大。

13、,报告期内，公司采取厂商合作模式开发铬铁业务，钢材剪切加工三期项目已完成设备安装，基本具备竣工投产条件；零星危险化学品物流基地项目进入试运转和验收阶段；凯迪拉克 4S 店、斯柯达南汇 4S 店项目计划于年内竣工；嘉兴钢材服务中心项目计划在年内开工。报告期内，公司以内控规范、安全达标为重点，促进企业管理水平全面提升。根据中国证监会上海监管局关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知精神，制订了公司内部控制规范实施工作方案，健全了公司及企业两个层面的内控组织，抓住制度与执行两个环节，编制了内控制度清单及内控风险评估表，实施了内部控制评价与整改。为实现 2012 年建成安全生产标准化建设达标

14、企业的目标，公司及企业对照标准要求，寻找与整改缺陷，印发并施行了安全生产管理手册。,下半年，我国经济仍处于下行周期中，国际大宗商品价格总体呈低迷趋势，国内生产资料上下游企业面临市场需求不足、价格下跌、成本居高、库存上升的挑战和考验，公司金属、油品等主要业务将可能继续经受库存及盈利空间压缩的压力。同时，也存在拉动内需、刺激消费的政策预期及市场需求回升的可能。,为此，公司将加强市场分析与预测，把握市场与政策变化机遇，调整营销策略，优化业务结构、库存结构，提高服务性收入比重。公司将继续抓好内控规范与安全生产达标、项目建设、内部整合、风险防范等各项工作。,(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行

15、业、产品情况表,6,/,/,。,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减 期增减(%)(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,工业商业,71,254,120.1841,162,344,595.76,69,730,525.3040,834,286,548.30,2.140.8,-27.757.73,-24.667.76,减少 4.01 个百分点减少 0.03 个百分点,分产品,金属油品汽车,33,449,665,066.605,542,667,188.62692

16、,290,110.91,33,273,168,218.425,440,948,495.44641,912,871.86,0.531.847.28,9.7-10.45-6.41,9.55-10.24-7.34,增加 0.15 个百分点减少 0.26 个百分点增加 0.93 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额27,932.32 万元。2、主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币,境内销售境外销售,地区,营业收入41,232,274,873.26115,797,720.29,营业收入比上年增减(%),7.89-19.82,(三)公司投资情况1、募集

17、资金使用情况单位：万元 币种：人民币,募集年份2009,募集方式非公开发行,募集资金总额67,972.45,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额60,486.35,尚未使用募集资金总额7,629.30,尚未使用募集资金用途及去向存放募集资金账户中,合计,67,972.45,60,486.35,7,629.30,详见披露于上海证券交易所网站（)的上海物资贸易股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告2、承诺项目使用情况单位：万元 币种：人民币,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计

18、收益,未达到计划进度和收益,变更原因及募集资金变,7,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告,说明,更程,序说明2012年 未达 到,正常年份投资利率率,设 计周 转量 及,百 联油库,否,51,988,52,001.90,是,100%,10.58%，经营期平,-1.55%,否,市 场变化、,均投资利润率10.07%,价 格下 跌等 未达 到预 期所致,募,集,百 联汽 车广 场,资中外,金另两,品 牌,否,10,000,2,500,否,25%,1,182,229.42,否,个,4S,4S 店集 聚项目,店未工,尚开建,设补 充,流 动,否,6,012,5,984.45,是,是,资金

19、,合计,/,68,000,60,486.35,/,/,/,/,/,/,经公司第六届董事会第十、十一次会议审议通过，将用于建设百联气车广场品牌 4S 店的剩余募集资金 7500 万元用于建设 2 个 4S 店，即大众斯柯达 4S 南汇店和凯迪拉克品牌 4S店，投资金额分别为 1600 万元和 5900 万元。详见公司有关公告（编号：临 2012-001、009）。3、非募集资金项目情况单位：万元 币种：人民币,项目名称上海零星化学危险品物流基地百联油库 2 期项目上海物贸黑色金属分公司民星路技术改造项目,项目金额13,478.4812,679.005,000.00,项目进度项目正在施工中，完成进

20、度63.05%项目前期工作处于准备阶段。完成进度 7.04%。项目正在施工中，完成进度67.63%,项目收益情况,8,、,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告,上海物贸有色金属交易市场改造项目,4,000.00,项目正在施工中，完成进度45.57%,合计,35,157.48,/,/,(四)公司财务状况、经营成果分析1、完成经营计划情况单位：亿元 币种：人民币,原拟订的本报告期经营计划,本报告期实际数,收入,830,413.62,(五)报告期内现金分红政策的制定及执行情况根据公司当前的经营情况和项目投资的资金需求计划，经公司第六届董事会第十次会议决议通过，并经 2011 年年度股东大

21、会审议批准，公司 2011 年年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发 1 元现金红利（含税），即 49,597,291.40 元。公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均净利润比率为 88.37%，符合公司章程的有关规定。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司按照相关法律法规要求并结合行业特点，坚持不断完善治理工作。依据公司章程等规定，公司管理层向独立董事报告工作并听取意见；董事会、监事会、股东大会根据规定召集与召开会议，规范履行职责与权限；董事会专门委员会依照议事规则做好2011 年年报编制等项工作。为进一步完善内部控制体系，公司组织增订、修订了内部信息传递管

22、理暂行办法财务信息系统管理暂行办法等 19 项制度及流程，将按规定程序审批后施行。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况经 2012 年 6 月 28 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准，公司 2011 年年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发 1 元现金红利（含税），即 49,597,291.40 元。上述利润分配方案于 2012 年 8 月 17 日执行完毕。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码,证券,最

23、初投资成本,占该公司股权,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算,股份来源,9,/,/,/,/,/,/,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告,简称,比例（）,科目,600000601328600028,浦发银行交通银行中国石化,1,671,519.611,944,477.501,066,596.56,小于 1小于 1小于 1,57,019,755.006,666,990.002,038,163.40,2,104,050146,85064,703.60,-1,893,64566,082.5-213,521.88,可出的融产可出的融产可出的融产,供售金资供售金资供售金

24、资,小 非解禁小 非解禁流 通股,合计,4,682,593.67,65,724,908.40,2,315,603.60,-2,041,084.38,2、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,上 海,银 行股 份有 限,56,400.00,56,400,小于 1,56,400.00,长期投资,子公司配售,公司申 银万 国,证 券股 份,2,000,000.00,1,619,426,小于 1,2,000,000.00,长期投资,认购,有 限公司上

25、 海,宝 鼎投 资有 限,57,508.00,57,508,小于 1,57,508.00,长期投资,购买,公司,合计,2,113,908.00,1,733,334,2,113,908.00,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项10,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位：万元 币种：人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异

26、较大的,原因,百 联,母,公,（香港）有限 公,司全子,的资公,购 买商品,燃 料油,市 场价格,24,713.56,7.93,货 币结算,司,司,上 海森 联木 业发 展有 限公司,母司全子司,公的资公,购 买商品,板材、市 场原木 价格,3,035.79,小于 1,货 币结算,上 海动 力煤 炭销 售有 限公司,母司控子司,公的股公,销 售商品,燃 料油,市 场价格,0.78,小于 1,货 币结算,上,海,上何湾料售限,燃家燃销有公,母司控子司,公的股公,销 售商品,燃 料油,市 场价格,0.75,小于 1,货 币结算,司,上 海,母,公,动 力燃 料有 限,司全子,的资公,提 供劳务,运

27、 输服务,市 场价格,25.1,12.53,货 币结算,公司,司,11,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告,上 海森 联木 业发 展有 限公司上 海联 华超 市发 展有 限公司上 海华 联超 市物 流有 限公司上 海百 联配 送实 业有 限公司,母司全子司母司控子司母司控子司母司控子司,公的资公公的股公公的股公公的股公,销 售商品销 售商品销 售商品销 售商品,化 妆板、木制品汽车汽车汽车,市 场价格市 场价格市 场价格市 场价格,1.5638.9884.2631.54,小于 1小于 1小于 1小于 1,货 币结算货 币结算货 币结算货 币结算,合计,/,/,27,932.32,

28、/,/,/,2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,百联（香港）母 公 司 的 全 资有限公司 子公司,53,774,313.62,133,704,327.41,百联集团有限公司百联集团置业有限公司百联集团上海物贸大厦有限公司上海利德木业有限公司上海生产资料交易市场,母公司母公司的全资子公司母公司的全资子公司母公司的控股子公司母公司的全资子公司,-13,402,005.065,000,000.005,000,000.00,972,101,270.61175,149,800.0014,000,000.003

29、3,000,000.0013,000,000.00,12,0,0,0,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告,上海森联木业发展有限公司上海森远木业有限公司上海华联配送实业有限公司,母公司的全资子公司母公司的全资子公司母公司的控股子公司,5,000,000.00,5,000,000.00,-5,000.00-382,000.00,合计,5,000,000.00,5,000,000.00,49,985,308.56,1,340,955,398.02,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）关联债权债务形成原因,预付货款,5,000

30、,000.005,000,000.00,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期租赁事项详见财务报告“七、关联方与关联交易/（五）关联交易/4、关联租赁情况”的有关内容。2、担保情况单位：元 币种：人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（

31、B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额13,514,032,385.93594,034,976.93594,034,976.9331.3,0,否,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告（C）,直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,448,932,568.31448,932,568.31,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况

32、本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项第六届董事会第十次会议决议公告（编号：临 2012-001）,刊载的报刊名称及版面上海证券

33、报 A24、香港商报 B21,刊载日期2012 年 3 月 13 日,刊载的互联网网站及检索路径,2011 年度募集资金存,放与使用情况的专项报告（编号：临,上海证券报 A24、香港商报 B21,2012 年 3 月 13 日,http:/,2012-002,房屋及土地租赁事项暨日常关联交易公告（编号：临 2012-003）,上海证券报 A24、香港商报 B2114,2012 年 3 月 13 日,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告关于上海物资集团进出口有限公司（公司,控股 92.90%）与百联（香港）有限公司代理进出口业务暨日常关联交易公告（编号：临 2012-004）关于公司

34、 2012 年度提请控股股东百联集团,上海证券报 A24、香港商报 B21,2012 年 3 月 13 日,有限公司向公司及其 上海证券报 A24、香港控股子公司提供资金 商报 B21支持暨关联交易公告（编号：临 2012-005）关于公司收购百联集团上海物贸大厦有限公司所持有的上海物,2012 年 3 月 13 日,贸有色金属交易市场经营管理有限公司5%股 权 暨 关 联 交 易公告（编号：临2012-006）关于上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（公司控股,上海证券报 A24、香港商报 B21,2012 年 3 月 13 日,94.67%）收购百联集 上海证券报 A24、香港团上海物

35、贸大厦有限 商报 B21公司及其下属公司股权暨关联交易公告（编号：临 2012-007）,2012 年 3 月 13 日,第六届监事会第十次会议决议公告（编号：临 2012-008）第六届董事会第十一次会议决议公告（编号：临 2012-009）第六届董事会第十二次会议决议公告（编号：临 2012-010）第六届监事会第十一次会议决议公告（编号：临 2012-011）第六届董事会第十三次会议决议公告（编号：临 2012-012）,上海证券报 A24、香港商报 B21上海证券报 13、香港商报 A8上海证券报 B29、香港商报 A15上海证券报 B29、香港商报 A15上海证券报 B23、香港商报

36、 A1415,2012 年 3 月 13 日2012 年 3 月 31 日2012 年 4 月 26 日2012 年 4 月 26 日2012 年 6 月 8 日,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告,第六届监事会第十二次会议决议公告（编号：临 2012-013）2011 年年度股东大会决议公告（编号：临2012-014）关于闲置募集资金用于补充流动资金归还公告（编号：临,上海证券报 B23、香港商报 A14上海证券报 B24、香港商报 A27上海证券报 32、香港商报 A27,2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 29 日2012 年 6 月 30 日,2012-01

37、5）七、财务报告（附后）八、备查文件目录1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。董事长：贺涛上海物资贸易股份有限公司2012 年 8 月 28 日16,合并资产负债表,编制单位：上海物资贸易股份有限公司,2012年 6月30日,单位：元,资,产,期末数,期初数,负债及股东权益,期末数,期初数,流动资产：,流动负债：,货币资金,1,834,540,420.23,1,164,417,787.55,短期借款,4

38、,491,542,075.12,3,656,708,989.84,交易性金融资产,交易性金融负债,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,608,807,757.29479,433,342.743,279,000,721.511,620,000.00171,034,426.345,026,252,745.83172,449.668,892.35,833,283,747.41394,918,543.961,794,205,219.281,620,000.00160,301,893.923,413,405,470.56944,388.787,401

39、,463.93,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,632,622,381.001,599,510,751.152,833,013,006.4113,449,711.67-184,344,678.435,214,698.761,471,976.221,236,500,479.916,050,000.02,524,904,582.22864,697,417.77868,011,305.209,732,175.46-106,461,925.703,358,654.701,066,388.811,247,311,793.516,700,000

40、.00,其他流动负债,4,952,200.00,流动资产合计,11,400,870,755.95,7,770,498,515.39,流动负债合计,10,639,982,601.83,7,076,029,381.81,非流动资产：,非流动负债：,可供出售金融资产,65,724,908.40,68,446,354.24,长期借款,55,206,009.82,41,895,489.80,持有至到期投资长期应收款,长期应付款专项应付款,长期股权投资,237,034,555.91,239,018,869.55,预计负债,投资性房地产固定资产在建工程工程物资,8,017,143.02627,396,292

41、.06146,653,081.48,8,202,549.20621,759,628.79111,711,397.89,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,89,180,692.0124,800,000.00169,186,701.8310,809,169,303.66,91,709,138.4714,150,000.00147,754,628.277,223,784,010.08,固定资产清理,18,018.25,所有者权益（或股东权益）：,无形资产开发支出,188,916,447.34960,153.87,185,683,862.20960,153.87,实收资本（或股本）资

42、本公积,495,972,914.00740,470,874.15,495,972,914.00751,770,363.53,商誉,减：库存股,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,17,453,036.9113,713,924.00,9,708,634.3212,475,874.00,盈余公积未分配利润外币报表折算差额,50,857,068.62415,616,838.68-2,627,431.90,50,857,068.62374,455,981.06-2,759,425.16,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,1,700,290,263.55197,298,749.98,1,67

43、0,296,902.05134,384,927.32,非流动资产合计资产总计,1,305,887,561.2412,706,758,317.19,1,257,967,324.069,028,465,839.45,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益总计,1,897,589,013.5312,706,758,317.19,1,804,681,829.379,028,465,839.45,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,资产负债表,编制单位：上海物资贸易股份有限公司,2012年 6月30日,单位：元,资,产,期末数,期初数,负债及股东权益,期末数,期初数,流动资产：,

44、流动负债：,货币资金,681,580,018.91,612,640,550.58,短期借款,2,482,267,896.95,2,086,823,160.02,交易性金融资产,交易性金融负债,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,300,272,074.67152,920,723.702,810,061,450.101,620,000.00577,299,991.382,836,399,267.63,502,638,159.81101,974,077.721,235,697,085.951,620,000.00219,888,036.672,

45、022,757,991.937,090,340.00,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,278,258,000.001,291,910,123.252,454,866,615.70589,951.58-106,103,782.571,637,468.0233,821.60974,402,383.726,000,000.00,279,954,000.00624,473,418.15676,041,489.633,216,571.71-100,195,705.7833,821.601,137,362,350.256,000,000.00,

46、其他流动负债,流动资产合计,7,360,153,526.39,4,704,306,242.66,流动负债合计,7,383,862,478.25,4,713,709,105.58,非流动资产：,非流动负债：,可供出售金融资产,63,686,745.00,66,123,495.00,长期借款,13,091,054.82,11,849,898.80,持有至到期投资长期应收款,长期应付款专项应付款,长期股权投资,1,472,529,503.70,1,422,547,871.07,预计负债,投资性房地产,递延所得税负债,88,937,800.30,91,319,572.80,固定资产在建工程工程物资,3

47、6,206,065.6433,812,827.73,37,147,064.8923,574,389.73,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,8,000,000.00110,028,855.127,493,891,333.37,4,000,000.00107,169,471.604,820,878,577.18,固定资产清理,所有者权益（或股东权益）：,无形资产开发支出,154,800.00700,153.87,175,000.00700,153.87,实收资本（或股本）资本公积,495,972,914.00743,320,863.04,495,972,914.00750,466,180.5

48、4,商誉,减：库存股,长期待摊费用,盈余公积,39,292,617.85,39,292,617.85,递延所得税资产,7,843,986.49,7,843,986.49,未分配利润,202,609,880.56,155,807,914.14,其他非流动资产,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,1,481,196,275.45,1,441,539,626.53,非流动资产合计资产总计,1,614,934,082.438,975,087,608.82,1,558,111,961.056,262,418,203.71,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益,1,481,1

49、96,275.458,975,087,608.82,1,441,539,626.536,262,418,203.71,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,合并利润表,编制单位：上海物资贸易股份有限公司,2012年1-6月,单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,本期金额(1-6月)41,362,085,918.2141,362,085,918.21,上期金额(1-6月)38,371,795,989.9038,371,795,989.90,利息收入,二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投

50、资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：,主管会计工作负责人：,41,308,904,503.7940,936,205,838.154,573,6