《杭锅股份：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《杭锅股份：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、证券代码：002534,证券简称：杭锅股份,编号：2012021,杭州锅炉集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可20101787 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开
2、发行人民币普通股（A股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 26.00 元，共计募集资金 106,600 万元，坐扣承销和保荐费用 2,665 万元后的募集资金为 103,935 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 1 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 837.94 万元后，公司本次募集资金净额为103,097.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具验资报告（天健验20111 号）。(二)募集资金使用和结余情况本公司 2
3、011 年度实际使用募集资金 80,283.64 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 435.42 万元；累计已使用募集资金 80,283.64万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 435.42 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,248.84 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。第 1 页 共 9 页,、,二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票
4、上市规则及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了杭州锅炉集团股份有限公司募集资金管理办法（以下简称管理办法）。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2011 年 2 月 17 日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称工商银行浙江省分行）、杭州银行股份有限公司江城支行（以下简称杭州银行江城支行）和中信银行股份有限公司杭州天水支行(以下简称中信银行杭州天水支行)、中国农业银行股份有限公司杭州笕桥支行（以下简称农业银行杭州笕桥支行）分别签署了募集资金
5、三方管理协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元,开户银行,银行账号,募集资金余额,备,注,杭州银行江城支行工商银行浙江省分行农业银行杭州笕桥支行中信银行杭州天水支行工商银行浙江省分行,7670810025600012020211290011289019-01540104001589673311101824000099011202021129001132
6、69,200,095,997.14198,853.74534,034.12908,695.3430,750,868.98,其中 198,480,605.00 元为定期存款杭州杭锅重型装备制造有限公司,第 2 页 共 9 页,合 计,232,488,449.32,三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表1募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。2本期超额募集资金的使用情况如下：经 2011 年 1 月 21 日公司第二届董事会第三次临时会议及 2011 年 2 月 14 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案，同意
7、公司使用超募资金 5,000 万元用于偿还银行借款，10,000 万元用于永久补充流动资金，已于 2011 年 2 月 23 日履行完毕。经 2011 年 4 月 25 日公司第二届董事会第五次临时会议，审议通过关于增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司的议案，同意公司使用超募资金 1，020 万元增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司，已于 2011 年 5 月 13 日履行完毕。经 2011 年 8 月 30 日公司第二届董事会第十次会议及 2011 年 9 月 20 日公司2011 年第三次临时股东大会审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金 25,000
8、 万元用于永久补充流动资金，公司已于 2011 年 9 月 21 日提取 9,000 万元，于 2011 年 10 月 8 日提取 5,000 万元，于2011 年 11 月 10 日提取 11,000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，剩余超募资金 20,173.76 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部存放于募集资金专项账户。目前公司正在积极调研、论证新项目，以期高效使用募集资金，尽快产生经济效益。(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司以超募资金 1,020 万元增
9、资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司，主要是为了增强该公司的资金实力，促使其抓住我国节能环保产业快速发展的市场机遇，提高其承接业务的能力；其次，可进一步提高该公司的自主创新能力和研第 3 页 共 9 页,发水平，优化其在建材、冶金行业余热发电技术的应用，并将优势技术产品推向国外市场。同时,该项募集资金投资项目能使杭州杭锅工业锅炉有限公司在原有技术和市场拓展能力的基础上，可以进一步促进该公司持续快速发展，也可以进一步提升该公司竞争力和盈利能力，但无法单独核算其 2011 年度实现的经营业绩中由该项募集资金投资所获取的效益。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况(一)变更募集资金投资项目情况表,
10、变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明,本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。,(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明,本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。,附件：1募集资金使用情况对照表,2变更募集资金投资项目情况表,杭州锅炉集团股份有限公司,二一二年三月三十日,第 4 页 共 9 页,附件 1募集资金使用情况对照表2011 年度,编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司,单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资
11、金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,103,097.065,000.005,000.004.85%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,80,283.6480,283.64,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目1.杭州杭锅重型装备,制造有限公司大型重,否,34,125.00,34,125.00,31,1
12、18.09,31,118.09,91.19,2012.03.31,1,978.36,不适用,否,型装备生产基地项目,2.增资浙江西子联合工程有限公司3.增资浙江西子能源投资管理有限公司承诺投资项目小 计,是,8,124.0042,249.00,3,145.555,000.0042,270.55,3,145.555,000.0039,263.64,3,145.555,000.0039,263.64,100.00100.0092.89,2011.04.222011.05.10,2,754.374,732.73,否,否,超募资金投向第 5 页 共 7 页,无,无,无,无,无,1.增资杭州杭锅工业锅炉
13、有限公司2.归还银行贷款3.补充流动资金超募资金投向小 计,否否否,1,020.005,000.0035,000.0041,020.00,1,020.005,000.0035,000.0041,020.00,1,020.005,000.0035,000.0041,020.00,1,020.005,000.0035,000.0041,020.00,100.00100.00100.00100.00,2011.05.25,不适用,不适用,否,合,计,83,269.00,83,290.55,80,283.64,80,283.64,96.39,1.大型重型装备生产基地项目：该项目部份生产车间已建设完工投
14、入初步试生产阶段，项目未全部达到预定使用状态，故尚不能与募集资金投资项目承诺的主要经济效益指标相比较。,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,2.增资浙江西子联合工程有限公司和增资浙江西子能源投资管理有限公司项目：公司通过浙江西子能源,投资管理有限公司承接余热利用合同能源管理（EMC）项目，由于多个合同能源管理项目尚处于建设期，加之公司工程总包和设备销售利润受到内部交易抵消影响，未能在本报告期内反映其经营成果。项目可行性发生重大变化的情况说明,超募资金的金额、用途及使用进展情况,详见本专项报告三（一）2 之所述,募集资金投资项目实施地点变更情况经 2011 年 2 月 25 日公
15、司第二届董事会第四次临时会议决议及 2011 年 3 月 17 日公司 2011 年第二次临时,募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,股东大会决议，同意公司将募投项目增资浙江西子联合工程有限公司调整为分别增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司。经 2011 年 1 月 21 日公司第二届董事会第三次临时会议决议，同意公司用募集资金 24,375.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公
16、司募集资金专项账户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况第 6 页 共 7 页,无,附件 2变更募集资金投资项目情况表2011 年度,编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司,单位：人民币万元,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更后项目拟投入募集资金总额(1),本年度实际投入金额,截至期末实际累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,增资浙江西子联,合工程有限公司及其子公司浙江西子能源投资管,增资浙江西子联合工程有限公司,8,145.55,8,145.55,8,145.
17、55,100.00,2011.04.222011.05.10,2,754.37,否,否,理有限公司,合,计,8,145.55,8,145.55,8,145.55,100.00,2,754.37,公司根据业务发展需要，决定由浙江西子能源投资管理有限公司承接余热利用合同能源管理（EMC）项目。经 2011 年 2月 25 日公司第二届董事会第四次临时会议决议及 2011 年 3 月 17 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，同意公司将,变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,募投项目增资浙江西子联合工程有限公司调整为分别增资浙江
18、西子联合工程有限公司及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司。相关事项刊登于 2011 年 2 月 26 日的证券时报、中国证券报、证券日报和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上的公司公告。详见本专项报告附件 1 之“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”相关内容之所述。,变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明说明：上述浙江西子联合工程有限公司之子公司浙江西子能源投资管理有限公司已于 2011 年 9 月 21 日更名为“浙江焕新节能科技有限公司”，该公司在 2011 年 12 月 22 日之前系子公司浙江西子联合工程有限公司之子公司，即本公司之孙公司，2011 年 12 月 22 因不同比例进行增资，增资完成后本公司持有其 51%的股权，子公司浙江西子联合工程有限公司持有其 49%的股权，该公司已由本公司之孙公司转为本公司之子公司。第 7 页 共 7 页,
