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1、,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长李方先生、主管会计工作负责人咸海丰先生及会计机构负责人刘海英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,项,目,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,调整前,调整后,资
2、产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,475,051,274.21992,821,079.69298,095,522.003.3305,1,444,527,237.49989,176,724.11298,095,522.003.3183,1,462,837,164.76999,799,242.40298,095,522.003.3540,0.83%-0.70%0.00%-0.70%,上年同期,项,目,本报告期,调整前,调整后,增减变动（）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营
3、活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,548,359.9913,021,837.2970,017,188.520.23490.04370.04371.29%-1.01%,4,332,015.75-7,782,298.75269,210,680.670.9031-0.0261-0.0261-0.95%-0.95%,4,954,457.36-9,420,654.01270,206,021.140.9064-0.0316-0.0316-1.15%-1.15%,-28.38%238.23
4、%-74.09%-74.08%238.29%238.29%2.44%0.14%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,年初至报告期末金额-10,471.74-2,432,875.842,121,993.85,附注（如适用）,1,-,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,21,279,285.9165,415.002,131,745.2723,155,092.45,2.1.1 说明我公司本报告期内受让北京中北能能源科技有限责任公司持有的北京思味浓餐饮管理有限公司 81%的股权。此交易属于同一控制下的企业合并，我公司按照企业会计准则第 20 号企业合并的规定，在编制比较会计报表时，调整 2012年第一季度报告合并报表上年同期数，详见本公司于 2012 年 4 月 26 日发布的关于调整公司 2012 年第一季度报告合并报表上年同期数的说明。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报
6、告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,38,355,股东名称（全称）北京中北能能源科技有限责任公司北京燕化联营开发总公司刘巍建陈善清中国石油化工科技开发有限公司梁建锋吴阿时陈添财国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户柯柬初,期末持有无限售条件流通股的数量77,504,85414,269,5033,030,0002,050,0002,044,2001,882,0001,776,9911,518,8001,472,2831,450,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3
7、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用公司本报告期报表项目、财务指标均较上年末有所变化，主要是受两方面原因的影响：一是由于公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司收回了前期应收地价款 11,800 万元，并在原计提范围内转回了部分坏账准备 2,127.93 万元；二是公司于报告期内受让控股股东北京中北能能源科技有限责任公司持有的北京思味浓餐饮管理有限公司 81%的股权，此交易属于同一控制下的企业合并，我公司按规定合并北京思味浓餐饮管理有限公司自本年年初至合并日实现的净利润和现金流量。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标
8、意见情况 适用 不适用2,”,。,。,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,1、关于出售汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司股权的事项,报告期内，公司与汉堡王（香港）发展有限公司（以下简称为“汉堡王（香港）”）签订股权转让协议，分别将公司所持有的汉堡王（北京）餐饮管理有限公司（以下简称为“汉堡王（北京）、汉堡王食品（深圳）有限公司（以下简称为“汉堡王（深圳）”）各 19%的股权以共计 570
9、万美元的价格出售给汉堡王（香港）在完成本次交易后，公司将不再持有汉堡王（北京）、汉堡王（深圳）的股权。,本次股权出售事项不构成关联交易，并已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过。就此事项，公司已于 2012 年 1月 31 日在信息披露媒体上发布了关于出售汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司股权的公告截止本报告披露前，本次股权出售事项的相关手续尚在办理之中。,2、关于收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的事项,报告期内，本公司与北京中北能能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）签订股权转让协议，中北能公司将其持有的北京思味浓餐饮管理有限公司(以下简称“北京思味浓公
10、司”)81%的股权转让给本公司。在完成本次收购后，本公司将持有北京思味浓公司 100%的股权。,本次股权收购事项构成关联交易，并已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，相关关联董事均回避了表决。公司就此事项于 2012 年 2 月 15 日在信息披露媒体上发布了关于收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易公告。截止本报告披露前，本次收购股权事项的相关手续已经全部办理完毕。,3.2.4 其他,适用 不适用,为进一步提高公司内控建设和风险防控的整体水平，全面落实贯彻企业内部控制基本规范的要求，依据监管部门发布的相关文件要求，报告期内，公司在结合自身实际情况的基础上，制订了内部控制规范实施工
11、作方案。根据该方案的规划，公司已成立以公司总经理为组长、公司高级管理人员为成员的内控规范实施工作领导小组，全面负责公司内控体系建设的统一部署及领导；同时，成立了由公司高管及各部门负责人等相关人员组成的内控规范实施工作项目小组，具体负责内控体系建设的组织实施工作。公司将依据内部控制规范实施工作方案的部署，按计划开展各项内部控制规范工作。公司内部控制规范实施工作方案已经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过，并于 2012 年 3 月 31 日在信息披,露媒体上发布了相关的公告。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控
12、制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,单位：元,3,1,.,2,3,4,5,6,7,8,9,-,-,等）,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,序号,证券品种理财产品理财产品,证券代码.,证券简称华夏银行理财东亚银行理财,初始投资金额 期末持有数（元）量（股）200,000,000.00 200,000,000110,000,000.00 110,000
13、,000,期末账面值200,000,000.00110,000,000.00,占期末证券总投资比例（%）46.30%25.47%,报告期损益0.000.00,基金基金,110016150006,易基货币 B级基金同庆 A 基金,35,000,000.0019,415,700.00,35,000,000 35,000,000.0019,415,700 19,499,000.00,8.10%4.51%,0.0082,603.00,富国天盈分,基金,161016,级债券型基,13,632,000.00,13,632,000 14,186,244.59,3.28%,167,389.32,金 A 级,理
14、财产品基金基金,.202302270014,民生银行理财南方现金增利 B 基金广发货币 B级基金,12,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00,12,000,000 12,000,000.0010,000,000 10,000,000.0010,000,000 10,000,000.00,2.78%2.32%2.32%,0.000.000.00,基金,202301,南方现金 A,5,000,000.00,5,000,000,5,010,284.79,1.16%,10,284.79,10,基金,200003,长城货币基金,5,000,000.00,5,000,0
15、00,5,000,000.00,1.16%,3,454.38,期末持有的其他证券投资,11,649,448.43,11,231,772.78,2.60%,-417,675.65,报告期已出售证券投资损益合计,-431,697,148.43,-,-431,927,302.16,-,100%,5,235,980.885,082,036.72,证券投资情况说明2011 年 3 月 25 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案及公司 2011 年度衍生品交易事项的议案。2012 年 2 月 28 日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了公司
16、继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案及公司 2012 年度衍生品交易事项的议案。报告期内，公司依据前述董事会决议的内容及公司证券投资管理办法等内控制度的规定，从事相关的证券投资活动。年初至本报告期末，公司进行各类证券投资，共取得投资收益 508.20 万元。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用公司开展的股指期货交易，是在中国金融期货交易所进行，所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 的公司。同时，公司通过严格执行相
17、关管理制度，严格执行风险于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 控制流程，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险进行了充分的评估。股指期货交易的持仓风险主要是市场价格变动的风险。公司进行股指期货交易的主要目的是适度对冲在国内 A股市场所持股票的下跌风险，持仓风险在与所持股票对冲后减小。,已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情,报告期内公司投资的衍生品为中国金融期货交易所股指期货,况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 合约，其市场价格以中国金融期货交易所结算价计。4,、,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文假设与参数的设定
18、,报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,无重大变化公司第七届董事会第四次会议审议通过了关于公司 2012 年度衍生品交易事项的议案。依据前述决议内容，2012 年第一季度内公司继续使用部分闲置资金参与股指期货投资，该项投资工作在董事会授权下，严格按照公司证券投资管理办法的规定，科学决策，规范操作，严把风险控制工作。公司就股指期货投资事项制定了符合公司法、证券法深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规、政策性文件,的要求的决策及风险控制制度。据此我们认为，公司股指期货投资事项决策程序合法，风险控制措施有
19、效。经审查，我们对前述股指期货投资事项及相关的风险控制措施表示一致认可。3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元,股指期货,合约种类合计,期初合约金额2,121,660.002,121,660.00,期末合约金额1,474,440.001,474,440.00,报告期损益情况-46,828.82-46,828.82,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）0.15%0.15%,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,364,
20、821,584.06,142,318,156.75,734,850,056.45,499,695,173.72,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,90,428,302.16,70,755,408.78,19,075,896.74,18,065,953.74,应收票据,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,51,974,993.466,520,819.83,148,708,007.559,513,092.92,其他应收款,36,265,453.81,194,042,677.92,11,607,589.73,167,515,697.29,5,北京绵世投资集团股份
21、有限公司 2012 年第一季度季度报告全文买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,394,436,498.66341,499,000.00,310,000,000.00,350,655,295.33,流动资产合计,1,285,946,651.98,717,116,243.45,1,274,409,938.72,685,276,824.75,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,146,015,796.0812,786,529.2420,669,734.21,615,682,287.7912,786,529.2
22、411,339,106.15,149,815,796.085,885,030.9319,919,076.77,611,292,645.345,885,030.9311,795,239.58,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用,651,300.00340,446.197,305,269.44,651,300.00340,446.197,274,537.78,递延所得税资产,1,335,547.07,1,258,025.08,4,541,038.29,2,139,639.79,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,189,104,622.231,
23、475,051,274.21,641,065,948.261,358,182,191.71,188,427,226.041,462,837,164.76,631,112,555.641,316,389,380.39,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,47,967,259.76195,251,303.7954,763.16,48,862,235.45170,094,904.41150,722.09,应交税费,130,172,876.26,73,818.88,134,412,347.84
24、,67,138.17,应付利息,应付股利其他应付款,1,262,968.3095,204,757.35,1,262,968.30867,492,164.24,1,262,968.3095,794,207.77,1,262,968.30813,851,936.96,应付分保账款6,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,469,913,928.62,868,828,951.42,450,577,385.86,815,182,043.43,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付
25、款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,469,913,928.62,868,828,951.42,450,577,385.86,815,182,043.43,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,298,095,522.0019,673,357.55,298,095,522.0027,696,115.08,298,095,522.0027,863,000.00,298,095,522.0027,696,115.08,减：库存股专项储备,盈余公积,39,401,081.74,80,987,808.86,51,211,439.29,92,798,166.
26、41,一般风险准备,未分配利润,635,651,118.40,82,573,794.35,622,629,281.11,82,617,533.47,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,992,821,079.6912,316,265.901,005,137,345.591,475,051,274.21,489,353,240.29489,353,240.291,358,182,191.71,999,799,242.4012,460,536.501,012,259,778.901,462,837,164.76,501,207,336.965
27、01,207,336.961,316,389,380.39,4.2 利润表,编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,3,548,359.993,548,359.99,4,954,457.364,954,457.36,二、营业总成本其中：营业成本,-7,206,958.311,672,507.36,3,223,005.3298,501.69,14,362,489.333,955,495.03,1,751,274.4269,262.89,利息支出7
28、,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,198,708.165,950,546.43,281,580.042,220,484.82,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,7,555,026.80-1,159,214.76-21,424,532.304,490,593.77,3,361,129.00-531,416.34294,790.973,817,409.77,9,034,817.09-1,392,448.74262,561.09-7
29、21,331.53,2,799,880.23-1,342,346.28224,477.58-629,886.53,填列）,投资收益（损失以“-”号,998,833.81,253,942.88,676,068.43,-462,303.51,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-460,974.83,-789,788.58,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,16,244,745.88,848,347.33,-9,453,295.07,-2,843,464.46,加：营业外收入,65,415.00,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,10,471.7410,47
30、1.74,10,471.7410,471.74,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,16,299,689.143,422,122.4512,877,566.69,837,875.59881,614.71-43,739.12,-9,453,295.07-79,581.11-9,373,713.96,-2,843,464.46-196,636.11-2,646,828.35,利润,归属于母公司所有者的净,13,021,837.29,-43,739.12,-9,420,654.01,-2,646,828.35,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每
31、股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-144,270.600.04370.0437,46,940.05-0.0316-0.0316,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,12,877,566.6913,021,837.29-144,270.60,-43,739.12-43,739.12,-9,373,713.96-9,420,654.0146,940.05,-2,646,828.35-2,646,828.35,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,432,875.84 元。8,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年
32、第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,146,699,459.11,304,981,319.31,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小
33、计购买商品、接受劳务支付的现金,8,051,843.15154,751,302.2646,222,949.73,133,684,379.31133,684,379.31,22,209,228.42327,190,547.7327,802,001.29,459,461,572.66459,461,572.66,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,7,573,091.305,103,829.0425,834,243
34、.6784,734,113.74,1,089,187.97121,994.01100,632,496.64101,843,678.62,3,655,255.842,787,288.5422,739,980.9256,984,526.59,1,184,034.95103,413.23307,771,457.79309,058,905.97,流量净额,经营活动产生的现金,70,017,188.52,31,840,700.69,270,206,021.14,150,402,666.69,二、投资活动产生的现金流量：9,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,收回投资收到的现金
35、取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,27,644,809.211,001,802.2680,000.00,15,957,296.21253,942.8880,000.00,35,000,747.361,140,434.90,20,323,424.00327,485.07,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,187,284.73,187,284.73,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,28,913,896.208,850,281.90436,008,589.31,16,478,
36、523.827,016,900.00374,829,341.48,36,141,182.261,605,111.8022,172,682.75,20,650,909.076,970.0041,117,908.24,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,24,086,087.38,23,850,000.00,投资活动现金流出小计,468,944,958.59,405,696,241.48,23,777,794.55,41,124,878.24,流量净额,投资活动产生的现金,-440,031,062.39,-389,217,717.66,12,363
37、,387.71,-20,473,969.17,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,13,200,000.0013,200,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,13,200,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-14,598.52,-47,001.84,五、现金及现金等价物净增加额,-370,028,472.39,-357,377,016.97,295,722,407.01,129,928,697.52,余额,加：期初现金及现金等价物,734,850,056.45,499,695,173.72,320,956,084.81,507,097,338.56,六、期末现金及现金等价物余额,364,821,584.06,142,318,156.75,616,678,491.82,637,026,036.08,10,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.4 审计报告审计意见：未经审计北京绵世投资集团股份股份有限公司,董事长,李方,2012 年 4 月 26 日11,
