永高股份：半报告摘要.ppt

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1、,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002641,证券简称：永高股份,公告编号：2012-048,永高股份有限公司2012 年半年度报告披露日期：二一二年八月二十七日1,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,一、重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。,公司半年度财务报告未经会计师事务所审计,公司负责人张建均先生、主管会计工作负责人杨永安先生及会计机构负责人,(会计主管人员)吴金国先生声

2、明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,2,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,永高股份002641深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,赵以国,任燕清,联系地址电话传真电子信箱,浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号0576-842771860576-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整,是,否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）,2,319,733,829.89,2,353,717,490.49,-1.44%

3、,归属于上市公司股东的所有者权益,（元）股本（股）,1,658,528,277.57200,000,000.00,1,575,295,760.87200,000,000.00,5.28%0%,归属于上市公司股东的每股净资产（元,/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性,8.2928.5%报告期（1-6 月）1,144,650,478.29132,198,951.99134,904,190.64105,232,516.70103,192,141.54,7.8833.07%上年同期1,054,821,852.

4、3783,020,929.3796,515,773.6381,202,507.6069,549,291.13,5.2%-4.57%本报告期比上年同期增减(%)8.52%59.24%39.77%29.59%48.37%,3,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要损益的净利润（元）,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,0.530.536.46%,0.540.5413.84%,-1.85%-1.85%-7.38%,扣除非经常性损益后的加权平均净资,产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）,6.34%48,540,030.04,11.86%-50,180

5、,477.64,-5.52%196.73%,每股经营活动产生的现金流量净额（元,/股）,0.24,-0.33,172.73%,2、非经常性损益项目,适用,不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，

6、如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交,4,年初到报告期末金额（元）38,538.923,677,287.68,说明,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据

7、税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-1,010,587.95-664,863.49,合计,2,040,375.16,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况,适用,不适用,4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况,适用,不适用,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、股本变动及股东情况（一）股本变

8、动情况表,适用,不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股,份,160,000,000,80%,-10,000,000,-10,000,000,150,000,000,75%,1、国家持股2、国有法人持股,02,000,000,0%1%,0-2,000,000,00,00,00,0-2,000,000,00,0%0%,3、其他内资持股,158,000,000,79%,-8,000,000,-8,000,000,150,000,000,75%,其中：境内法人持,股,102,500,000,51.25%,-8

9、,000,000,-8,000,000,94,500,000,47.25%,境内自然人持股4、外资持股,55,500,0000,27.75%0%,00,00,00,00,00,55,500,0000,27.75%0%,其中：境外法人持,股境外自然人持股5.高管股份,000,0%0%0%,000,000,000,000,000,000,0%0%0%,二、无限售条件股,份,40,000,000,20%,10,000,000,0,0,0,10,000,000,50,000,000,25%,1、人民币普通股,40,000,000,20%,10,000,000,10,000,000,50,000,000

10、,25%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,000200,000,000.00,0%0%0%100%,0000,0000,0000,0000,0000,000200,000,000.00,0%0%0%100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表：,股东总数前十名股东持股情况,6,21,293,0,0,0,0,0,0,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股东名称（全称）公元塑业集团有限公司卢彩芬张炜台州市元盛投资有限公司中原证券股份有限公司兴业证券兴业兴业证券玉麒麟2

11、 号消费升级集合资产管理计划华夏银行股份有限公司益民红利成长混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深彭松华中国建设银行上投摩根双息平衡混合型证券投资基金,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,持股比例43.5%15%12.75%3.75%0.5%0.39%0.35%0.3%0.22%0.2%,持股总数87,000,00030,000,00025,500,0007,500,0001,000,000773,571699,871606,306433,033399,92

12、3,持有有限售条件股份数量87,000,00030,000,00025,500,0007,500,000,质押或冻结情况股份状态 数量,前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量,股东名称,持有无限售条件股份数量,种类,数量,中原证券股份有限公司兴业证券兴业兴业证券玉麒麟 2 号消费升级集合资产管理计划华夏银行股份有限公司益民红利成长混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深彭松华中国建设银行上投摩根双息平衡混合型证券投资基金谭伟时中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金兴业国际信托有限公司云程泰 3 期证券投资集合资金信托计划王林木,1,000,0

13、00773,571699,871606,306433,033399,923381,250349,904313,600313,431,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,1,000,000773,571699,871606,306433,033399,923381,250349,904313,600313,431,7,、,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司前十名股东中张建均、卢彩芬为夫妻关系，同为公司控股股东（第一大股东）公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）之股东，张建均持有公元集团 75%股权，卢彩芬持有公元集团 25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公

14、司第二大股东。公司第三大股东为张炜（张建均之弟）。公司第四大股东台州市元盛投资有限公司（下称“元盛”），其中张建均持有元盛 81.76%股权、张炜持有元盛 5.48%股权。,上述股东关联关系或（及）一致行动人的,上述三人与公元集团和元盛存在关联关系。,说明张建均、卢彩芬夫妇为一致行动人，他们已于 2012 年 3 月 26 日补签一致行动协议，双方约定在直接或间接履行股东权利和义务方面始终保持一致。未知前十名无限售条件的股东之间以及其与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况。（三）控股股东及实际控制人变更情

15、况,适用,不适用,8,0,0,0,0,0,0,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名张建均,职务董事长,期初持股数（股）0,本期增持股份数量（股）0,本期减持股份数量（股）0,期末持股数（股）0,其中：持有限制性股票数量（股）0,期末持有股票期权数量（股）0,变动原因,卢彩芬张炜,董事董事;副总经理,30,000,00025,500,000,30,000,00025,500,000,30,000,00025,500,000,卢震宇林映富黄剑束晓前蒋文军王健钟永成杨松陶金莎杨春峰王成鑑吕桂生杨永安赵以国,总经理;董

16、事董事;副总经理董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事副总经理副总经理财务总监董事会秘书,00000000000000,00000000000000,00000000000000,00000000000000,00000000000000,00000000000000,9,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：人民币元,营业收入,营业成本,毛利率,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年同期增减,比上年同期增减,比上年同期增,分行业,（%）,（%）,减（%）,塑料建材行业,1,142,202,948.57,84

17、4,345,189.71,26.08,8.73,-0.31,6.71,分产品,一、UPVC 管材管件二、PPR 管材管件三、PE 管材管件四、CPVC 管材管件五、型材六、其他,722,128,522.01233,029,647.4499,652,337.3725,428,577.6735,746,535.1726,217,328.91,550,878,560.29139,375,270.6483,442,918.2119,221,261.6031,623,662.5919,803,516.38,23.7140.1916.2724.4111.5324.46,4.7117.7421.9343.6

18、8-4.831.00,-3.780.3125.4032.41-12.929.10,6.7310.39-2.316.438.21-5.61,注：本报告期内，公司向控股股东及其子公司销售商品及提供劳务的关联交易总额为 20.98 万元。（二）主营业务分地区情况单位：人民币元,地区华东华北东北西北华中西南华南外销,营业收入712,384,453.6526,823,595.7429,068,144.9716,915,985.1637,798,536.6353,667,875.35144,340,847.59121,203,509.48,营业收入比上年同期增减（）1.29-9.0519.2045.451

19、2.5570.5820.5625.05,占营业收入的%62231351311,注：本报告期公司对地区涵盖的省份作了重新划分，以更契合国家通用的划10,华东,华北,东北,西北,西南,0,0,0,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要分口径，比较时按新口径对去年同期数据作了追溯调整，变更前后对比表如下：,区域划分华中华南,调整前上海、江苏、浙江、安微、江西北京、天津、河北、内蒙古、山西、山东、河南黑龙江、吉林、辽宁陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆湖北、湖南四川、重庆、贵州、云南、西藏广东、广西、海南、福建,调整后山东、安徽、江苏、上海、浙江、江西、福建北京、天津、河北、内蒙古、山西黑龙江、吉林、

20、辽宁陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆河南、湖北、湖南四川、重庆、贵州、云南、西藏广东、广西、海南,（三）公司主营业务及其结构未发生重大变化（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化（五）利润构成与上年相比未发生重大变化（六）募集资金使用情况1、募集资金总体使用情况,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,85,867.594,805.6018,235.60,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可20111805 号文核准，公司向社会公众公开发行配售股份人民币普通股

21、（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 18.00 元，共计募集 资 金 900,000,000.00 元，扣 减 承 销 和 保 荐 费 34,700,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为865,300,000.00 元，已由主承销商首创证券有限责任公司于 2011 年 12 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6,624,057.46 元后，公司本次募集资金净额为 858,675,942.54 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所验证，并由其出具11,永

22、高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,验资报告（天健验20113-71 号）。,报告期募集资金投入 4805.6 万元，其中黄岩双浦项目投入 2,576 万元，天津项目投入2,229.6 万元，累计投入募集资金 18,235.6 万元，占募集资金总额的 21.24%。,截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 61,427.05 万元，（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 193.13 万元），存放方式采用定期存单与专户储存相结合。,12,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、募集资金承诺项目情况,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含

23、部分变更),募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投资总额 额(1)金额 投入金额(2),截至期末投资 项目达到预定进度(%)(3)可使用状态日(2)/(1)期,本报告期实现 是否达到预计 项目可行性是否的效益 效益 发生重大变化,承诺投资项目,1.黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目2.天津年产 5 万吨塑料管道投资项目,否否,50,17429,300,50,17429,300,2,5762,229.6,9,2289,007.6,18.3930.74,2014 年 12 月2014 年 12 月,否否,承诺投资项目小计,-,79,474,79,474,4,805.6,18,23

24、5.6,-,-,-,-,超募资金投向,超募资金 63,935,942.54 元已经于 2012 年 3 月底前全部补充流动资金,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,-,6,393.596,393.5985,867.59,6,393.596,393.5985,867.59,6,393.596,393.5911,199.19,6,393.596,393.5924,629.19,-,100,-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,报告期不存在项目可行性发生重大变化的情形。,超募资金的金额、用

25、途及使用进展情况,经董事会审议通过，,超募资金 63,935,942.54 元已经于 2012 年 3 月全部永久性补充流动资金。13,换情况,无,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用,不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况,报告期内发生 以前年度发生,适用,不适用,募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用,公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至 2011 年 12 月 23 日（置换前），公司累计先期投入 13,430.76 万元，其募集资金投资项目先期投入及置 中黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目先期投入 6

26、,652.22 万元，天津年产 5 万吨塑料管道投资项目先期投入 6,778.54 万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所审验，并出具鉴证报告(天健审20113-203 号)。2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 134,307,618 元。截至2012 年 3 月 31 日已经置换黄岩 8 万吨塑料管道项目先期投入 5,652.22 万元，剩余 1000 万元在 2012 年 4 月份已经置换。天津 5 万吨塑料管道项目先期投

27、入 6778.54 万元也在 2012 年 4 月份置换结束。,用闲置募集资金暂时补充流动资 适用金情况项目实施出现募集资金结余的金 适用,不适用 不适用,额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2012 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况14,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、募集资金变更项目情况,适用,不适用,（七）董事会下半年的经营计划修改计划,适用,不适用,（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计,2012 年 1-9 月预计的经营业绩,归属上市公司股东的净利润同比上年增长幅度小

28、于 60%,2012 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅幅度的预计范围 度为：2011 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：,30,122,702,590.61,60%,业绩变动的原因说明,生产用主要树脂原料价格同比有较大幅下降，促使毛利率提高；产销规模扩大，市场份额稳步提升；,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用,不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用,不适用,15,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产

29、重组1、收购资产,适用,不适用,2、出售资产情况,适用,不适用,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用,不适用,（二）担保事项单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）是否为,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,关联方担保（是或,否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,是否为,担保对象名称,担保

30、额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,关联方担保（是或,否）2011 年 8 月,1、深圳永高塑业发展有限公司,5,000,2011 年 08月 29 日,1,975.69,保证,29 日至2013 年 8 月,否,否,29 日,2、深圳永高塑业发展有限公司,6,000,2012 年 02,4,224.67,保证,2012 年 2 月,否,否,16,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,月 02 日,29 日至2012 年 12月 202011 年 11,3、上海公元建材发展有限公司,1,990,2011 年 11月

31、01 日,440.3,保证,月 1 日至2012 年 10,否,否,月 18 日2010 年 12,4、广东永高塑业发展有限公司,3,000,2010 年 12月 31 日,261.47,保证,月 31 日至2012 年 12,否,否,月 31 日报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务

32、担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明报告期内对子公,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）,6,000,司担保实际发生,8,304.5,额合计（B2）,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,15,990,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,6,902.13,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,6,00015,990,报告期内担保实际发生

33、额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,8,304.56,902.130.000004,其中：17,0,0,0,0,无,无,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来,是,否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说

34、明,适用,不适用,1、证券投资情况,适用,不适用,2、持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案,适用,不适用,18,内,内,彩芬,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、承诺事项履行情况公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,不适用不适用不适用,公司控股股东公元塑业集团有限公司，实际控制人张建均、卢彩芬，以及公

35、司股东台州市,自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。,三十六个月,元盛投资有限公司、张炜严格遵守,发行时所作承诺,2011 年11 月 30 日,承诺,台州市元盛投资有限公司股东卢震宇、林映富、王成鑑、余振伟和王杰军公司董事或高级管理人员张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、王成鑑,自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的台州市元盛投资有限公司的全部股权，也不由该公司回购该部分股权。除遵守前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之

36、二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其,三十六个月,直接或间接持有股份的百分之五十。公司股东公元塑业集团有限公 承诺避免与公司进行同业竞争司、台州市元盛投资有限公司、张建均、卢彩芬、张炜,公司股东公元集团、元盛投资和公司实际控制人张建均、卢,分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在与公司发生关联交易时，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照公司法等法律法规、永高股份19,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

37、公司章程和深圳证券交易所交易规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害永高股份及其他股东的合法权益。涉及到本人（公司）的关联交易，本人（公司）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人（公司）在股份公司中的地位，为本人（公司）在与本公司关联交易中谋取不正当利益。,其他对公司中小股东所作承诺,无,承诺是否履行未完成履行的具,适用不适用,不适用,否,体原因及下一步计划是否就导致的同,业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,适用不适用不适用不适用,不适用,否,20,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、董事会本次利润分配或资本公积

38、金转增预案,适用,不适用,6、其他综合收益细目无（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年02 月 06 日2012 年05 月 16 日2012 年05 月 17 日2012 年05 月 19 日2012 年06 月 07 日,接待地点浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2号公司总部浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2号公司总部浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2号公司总部浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2号公司总部浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2号公司总部,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构其他机构,接待对象宝盈基金山西证

39、券兴业资产、中信建投、上投摩根、长江证券台州新闻广播银河证券、兴业证券、中银基金,谈论的主要内容及提供的资料房地产调控对公司的影响；塑管行业现状及发展；公司生产经营情况与募投项目进度。塑管行业现状及发展趋势；公司生产经营情况与募投项目进度。公司未向其提供资料。房地产调控对公司经营的影响；塑管行业现状及发展趋势；公司生产经营情况与募投项目进度；研发情况。公司未向其提供资料。技术和产品创新。公司未向其提供资料。公司产品结构、塑管行业现状及发展趋势；公司生产经营情况与募投项目进度。公司未向其提供资料。,21,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计,是

40、,否,（二）财务报表是否需要合并报表：,是,否,1、合并资产负债表编制单位：永高股份有限公司单位：人民币（元）,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产,901,159,311.92 1,090,370,837.62,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产,22,3,209,397.11199,199,689.1078,203,435.477,702,506.6916,986,380.56362,278,498.60,1,500,000.00129,041,2

41、47.9266,578,254.759,296,215.03321,438,805.72,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,1,568,739,219.45 1,618,225,361.04,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,455,108,068.2585,681,106.91177,527,423.6620,836,492.4511,841,519.17750,

42、994,610.44,420,347,824.45108,688,508.76177,202,736.3923,050,235.556,202,824.30735,492,129.45,资产总计流动负债：,2,319,733,829.89 2,353,717,490.49,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,23,68,870,838.80235,171,936.5080,022,596.9167,633,654.46,204,234,686.58264,394,218.0088,194,114.0544,1

43、20,524.07,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额,28,933,061.3827,719,954.05332,205.4722,000,000.008,643,867.4560,000,000.00599,328,

44、115.0210,000,000.00129,389.3351,748,047.9761,877,437.30661,205,552.32200,000,000.00880,565,240.8754,108,563.70523,854,473.00,29,379,803.606,216,607.28509,155.7017,505,911.8155,000,000.00709,555,021.0925,000,000.00178,356.9243,688,351.6168,866,708.53778,421,729.62200,000,000.00880,565,240.8754,108,56

45、3.70440,621,956.30,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计,24,1,658,528,277.57 1,575,295,760.871,658,528,277.57 1,575,295,760.87,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,319,733,829.89 2,353,717,490.49,法定代表人：张建均,主管会计工作负责人：杨永安,会计机构负责人：吴金国,2、母公司资产负债表单位：人民币（元）,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应

46、收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,650,627,465.20380,000.0092,493,446.1951,995,513.296,929,831.6975,366,814.58190,501,319.98,981,542,960.24650,000.00124,057,943.6245,747,824.4094,276,751.06182,466,400.59,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,068,294,390.93 1,428,741,879.91,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产

47、性生物资产油气资产,25,555,369,479.63292,959,445.8039,113,553.99,222,954,879.63253,679,448.0468,084,815.38,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,77,452,991.198,837,049.578,109,162.93981,841,683.11,78,297,462.3410,147,309.954,262,659.98637,426,575.32,资产总计流动负债：,2,050,136,074.04 2,066,168,

48、455.23,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）,26,48,870,838.80173,339,280.0033,057,824.7140,016,077.1418,485,718.2131,087,792.75305,649.9222,000,000.005,962,683.1060,000,000.00433,125,864.6310,0

49、00,000.0014,387,663.2924,387,663.29457,513,527.92200,000,000.00,124,234,686.58197,294,402.0060,017,923.5628,697,981.6021,093,218.4313,110,349.66358,676.2014,454,668.7255,000,000.00514,261,906.7525,000,000.005,937,073.2930,937,073.29545,198,980.04200,000,000.00,永高股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资本公积减：库存股专项储备盈余公

50、积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额,897,613,201.4442,335,627.38452,673,717.30,897,613,201.4442,335,627.38381,020,646.37,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,592,622,546.12 1,520,969,475.192,050,136,074.04 2,066,168,455.23,3、合并利润表单位：人民币（元）,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,1,144,650,478.29 1,054,821,852.3