福星股份：半报告摘要.ppt

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1、电话,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000926,证券简称：福星股份,公告编号：2012-029,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人谭功炎、主管会计工作负责人胡朔商及会计机构负责人(会计主管人员)黎文彦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简

2、称A 股代码上市证券交易所,福星股份000926深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,冯东兴湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号0712-8740018、87414110712-8740018fxkj0926,汤文华湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号0712-8740018、87414110712-8740018fxkj0926,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,调整前,上年度期末,调整后,本报告期末比上年度期末增减(%)调整后,总资产（元）,22,843,077,364.02 21,910,22

3、6,771.67 21,918,175,208.48,4.22%,1,0,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,5,814,228,158.49712,355,650.008.1665.6%,5,635,720,909.02712,355,650.007.9165.86%,5,641,682,236.63712,355,650.007.9265.84%,3.06%3.03%-0.36%,主要会计数据,报告期（1-6 月）,调整前,上年同期,调整后,本报告期比上年同期增减(%)

4、调整后,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2,767,098,631.83338,517,096.80342,115,959.46243,781,486.86240,623,681.530.340.344.23%4.17%587,500,755.410.82,2,214,517,507.72327,927,500.2

5、3296,655,415.76224,966,715.86247,730,662.660.320.324.48%4.93%-2,060,974,016.66-2.89,2,214,517,507.72333,577,751.37302,305,666.90230,616,967.00253,380,913.800.320.324.59%5.04%-2,060,974,016.66-2.89,24.95%1.48%13.17%5.71%-5.03%6.25%6.25%-0.36%-0.87%128.5%128.37%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、

6、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）48,691.274,455,000.00,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生

7、的超过公允价值部分的损益2,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收

8、入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-904,828.61441,057.33,合计,3,157,805.33,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量183,994,000,比例(%)发行新股25.83%,送股,公积金转股,其他-177,825,小计-177,825,数量183,816

9、,175,比例(%)25.8%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股,180,359,071180,359,071,25.32%25.32%,180,359,071180,359,071,25.32%25.32%,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,3,634,929,0.51%,-177,825,-177,825 3,457,104,0.49%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,528,361,650528,361,650,74.17

10、%74.17%,177,825177,825,177,825177,825,528,539,475528,539,475,74.2%74.2%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,712,355,650.00,100%,712,355,650.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,62,769,股东名称（全称）福星集团控股有限公司,股东性质,持股比例(%)26.02%,持股总数185,359,071,持有有限售条件股份数量180,35

11、9,071,质押或冻结情况股份状态 数量,上海浦东发展银行广发,小盘成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中国银行同盛证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国工商银行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金交通银行华安创新证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,2.46%1.86%1.76%1.57%1.47%1.39%1.32%1.21%1.19%,17,544,48313,240,87312,535,724

12、11,201,43710,451,5319,903,5889,433,8608,623,6828,507,093,股东名称,持有无限售条件股份数量,种类,股份种类及数量数量,4,0,0,0,0,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中国银行同盛证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国工商银行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金交通银

13、行华安创新证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金,17,544,483 A 股13,240,873 A 股12,535,724 A 股11,201,437 A 股10,451,531 A 股9,903,588 A 股9,433,860 A 股8,623,682 A 股8,507,093 A 股8,458,550 A 股,17,544,48313,240,87312,535,72411,201,43710,451,5319,903,5889,433,8608,623,6828,507,0938,458,550,公司第一大股东福星集团控股有限公司与上述其他股东之间无关

14、联关系，也上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间有无关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,谭功炎张运华谭少群李守明唐国平,董事长董事、总经理董事独立董事独立董事,1,920,204382,140594,00000,480,0510

15、0,1,440,153382,140594,00000,二级市场减持,赵,曼,独立董事,0,0,0,胡朔商冯东兴,董事、财务总监董事、董事会秘书,498,814489,141,498,814489,141,黎文彦,董事、副总经,0,0,0,5,0,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要理,谭红年,副总经理,0,0,0,谭想成谭天亮汪益红谭才旺高谦慎徐志雄,副总经理副总经理副总经理监事会主席监事监事,356,40000407,87400,79,3250000,292,08500407,87400,二级市场减持,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况

16、,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,房地产,1,802,960,150.00 1,169,892,717.14,35.11%,49.28%,63.08%,-5.49%,金属制品,945,307,835.79,824,178,956.48,12.81%,-4.03%,-3.26%,-0.7%,其他,6,324,447.32,6,823,192.30,-7.89%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减

17、（%）,房地产,福星惠誉水岸国际福星惠誉青城华府福星惠誉孝感福星城福星惠誉咸宁福星城福星惠誉国际城,497,354,472.00895,519,802.0091,415,936.0028,113,558.001,071,000.00,287,302,482.98597,706,612.4074,036,122.5924,238,855.764,274,498.11,42.23%33.26%19.01%13.78%,65.95%1,348.51%-63.08%-80.47%-99.34%,353.24%3,377.32%-51.72%-77.96%-96.34%,-36.62%-38.94%-1

18、9.06%-9.84%,福星惠誉东澜岸,283,399,727.00,179,823,353.82,36.55%,福星惠誉恩施福星城,6,069,874.00,2,510,791.48,58.64%,-52.1%,-57.07%,4.8%,其他项目,15,781.00,0.00,0%,金属制品,子午轮胎钢帘线系列钢绞线系列钢丝绳系列,563,640,118.66149,110,091.52123,001,119.21,458,208,396.51139,210,786.37117,976,214.32,18.71%6.64%4.09%,21.53%-31.56%-26.92%,21.68%-2

19、9.77%-22.03%,-0.1%-2.38%-6.01%,6,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,钢丝系列,109,556,506.40,108,783,559.28,0.71%,-18.9%,-13.57%,-6.12%,蒸汽供应,6,324,447.32,6,823,192.30,-7.89%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明（二）主营业务分地区情况单位：元,华中地区华北地区其他地区,地区,营业收入2,104,166,044.16400,185,250.53250,241,138.42,营业收入比上年同期增减（）33.99%-2.35%11.45%,（三）主营业

20、务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用7,湖北福星科技股份有限公司 2

21、012 年半年度报告摘要（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用自购买日 自本期初起至报告 至报告期,交易对方或最终控制方,被收购或置入资产,购买日,期末为上 末为上市市公司贡 公司贡献 所涉及的 所涉及的交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务（万元）润（万元）（万元）联交易 定价原则 是否已全 是否已全（适用于（适用于 部过户 部转移非同一控 同一控制,该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),与交易对方的关联关系（适用关联交易

22、情形）,制下的企 下的企业业合并）合并）武汉市洪山区和平街和平村,武汉市国土资源和房产管理局,编号为 P（2011）2012 年255 号、P 01 月 20（2011）日256 号地,23.52,否,市场竞价 是,是,块国有建设用地使用权收购资产情况说明2012年1月20日，本公司全资子公司福星惠誉之全资子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“欢乐谷公司”）以挂牌竞价方式分别竞得位于武汉市洪山区和平街和平村编号为P（2011）255号、P（2011）256号地块国有建设用地使用权(上述地块均系“城中村”改造项目)，成交总价款为人民币235,200万元。上述地块建筑高度结合具体方案确定；绿

23、地率按武汉市城市绿化条例执行；国有建设用地使用权出让年限为住宅70年、商服用地40年。2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明8,0,0,0,0,0,0,0,0,39.56,0,0,0,0,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用2012年6月21日，公司已取得武汉市洪山区和平街和平村编号为P（2011）255号、P（2011）256号地块的国有建设用地使用权成交确认书。该地块的成功竞得有利于增加本公司土地储备，增强公司房地产业的发展后劲，为公司提供新的利润增长点，对

24、公司报告期财务状况和经营成果无重大影响。（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,福

25、星惠誉房地产有 2010 年 06限公司 月 18 日湖北福星惠誉洪山 2011 年 01房地产有限公司 月 14 日武汉福星惠誉置业 2011 年 12有限公司 月 03 日,100,00040,00090,000,100,000 保证40,000 保证90,000 保证,3 年2 年2 年,否否否,否否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,230,000,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,230,000,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）,报告期内

26、担保实际发生额合计（A2+B2）,报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,230,000,报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,230,000,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）9,无,无,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四

27、）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、2012年2月，公司收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GF201142000049，资格有效期3年，发证时间为：2011年10月31日。公司将在高新技术企业资格有效期内（2011年1月1日至2013年12月31日）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2、2012年4月，公司已按相关合同（协议）的约定，提前偿还了中融国际信托有限公司和渤海国际信托有限公司提供的股权信托融资金额各10亿元，合

28、计人民币20亿元。公司依靠在售项目的销售回款及自有资金提前偿还上述两笔信托资金，使公司资产负债率水平更加合理，从而大大降低了公司经营风险，更有利于公司长远和稳健地发展。1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺

29、事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺10,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要在 2010 年 11 月 9 日前不通过二级市场减持福星股份股票；自 2010 年 11 月 9 日起，通,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,福星集团控股有限公司,过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16 元股（若至出售期间有派息、送,完全履行,股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可

30、供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活

31、动登记表,本期发生额,上期发生额,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 09 日 武汉,实地调研,机构,银河基金管理有限公司徐小勇,公司经营情况、房,11,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2012 年 02 月 16 日 武汉2012 年 02 月 17 日 武汉,实地调研实地调研,机构机构,富兰克林王晓宁诺安基金陈林；东方证券杨国华,地产项目的建设进度及销售情况。,嘉实基金赵宇；中国国际金融有限公,2012 年 02 月 21 日 武汉,实地调研,机构,司黄清林；生命保险资产管理有限公司陈晓波；银华基金

32、管理有限公司于,利强等,2012 年 02 月 22 日 武汉2012 年 02 月 23 日 汉川2012 年 02 月 27 日 汉川2012 年 03 月 07 日 武汉,实地调研电话沟通电话沟通实地调研,机构机构机构机构,博时基金王晓冬；东方证券股份有限公司周强国信证券区瑞明、黄道立海通证券涂力磊交银施罗德基金管理有限公司李博；湘财证券张化东,莫尼塔投资发展有限公司陈殷、施琪、李正、高继然；华夏基金管理有,2012 年 03 月 09 日 武汉,实地调研,机构,限公司贺振华、王晓李、张剑；国开,证券李科；鹏华基金管理有限公司黄未樵等,2012 年 05 月 08 日 武汉,实地调研,机

33、构,中信证券股份有限公司刘理、陈萍、鲍珊君；大成基金候春燕,上投摩根任韵；东方证券花蕾、史历；,2012 年 05 月 24 日 武汉,实地调研,机构,中国人保资产管理有限公司程冬、王,欣丰等盈捷投资傅静；农银汇理基金付柏,2012 年 06 月 06 日 武汉,实地调研,机构,瑞；天相投资张会芹；国泰君安莫仁、,吴浩民、丁明、李品科等七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：湖北福星科技股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,1,304,683,000.74,1,377,261,2

34、25.13,结算备付金12,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,185,038,537.58579,568,786.026,962,636,900.93

35、304,906,146.2810,406,225,345.34505,253,288.6020,248,312,005.4947,132,400.00186,747,100.001,990,205,162.64303,407,450.7431,480,170.6110,517,911.5425,275,163.002,594,765,358.5322,843,077,364.02643,650,000.00,62,190,490.15585,781,704.728,125,821,824.96301,194,846.838,388,583,636.36465,379,455.2719,306,

36、213,183.4247,132,400.00187,273,300.002,084,271,256.66225,571,038.4531,916,778.9310,517,911.5425,279,339.482,611,962,025.0621,918,175,208.48730,349,485.41,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债13,：,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流

37、动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：谭功炎,615,429,000.001,108,354,561.595,077,525,389.8516,968,573.80563,145,983.7962,466,084.919,535,907.10312,405,734.76823

38、,341,095.529,232,822,331.325,750,615,151.001,987,109.205,752,602,260.2014,985,424,591.52712,355,650.002,284,270,574.88343,798,953.502,473,802,980.115,814,228,158.492,043,424,614.017,857,652,772.5022,843,077,364.02主管会计工作负责人：胡朔商,469,362,545.88886,994,647.744,419,806,100.2517,190,085.66646,389,726.6665

39、,636,405.630.00271,923,776.972,367,049,774.289,874,702,548.484,149,715,151.00405,600,225.721,987,109.204,557,302,485.9214,432,005,034.40712,355,650.002,284,270,574.88343,798,953.502,301,257,058.255,641,682,236.631,844,487,937.457,486,170,174.0821,918,175,208.48会计机构负责人：黎文彦14,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘

40、要2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,630,853,267.16157,025,793.39570,682,293.85141,070,966.6815,608,6

41、15.77391,423,306.1850,117,850.151,956,782,093.183,520,600,000.001,832,067,440.74304,605,456.9423,189,002.011,864,788.305,682,326,687.997,639,108,781.17643,650,000.00615,279,000.00452,178,183.806,022,814.10,810,264,048.9044,457,065.29564,760,822.77118,946,170.7513,998,708.72407,999,966.2072,549,635.0

42、72,032,976,417.703,550,600,000.001,919,139,511.32228,180,111.8923,531,748.071,864,788.305,723,316,159.587,756,292,577.28730,349,485.41472,580,000.00526,165,036.277,302,760.3415,：,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合

43、计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,11,962,181.396,005,717.509,535,907.1087,692,532.671,832,326,336.561,941,500,000.00200,000,000.002,141,500,000.003,973,826,336.56712,355,650.001,508,820,625.90250,153,392.441,193,952,776.273,665,282,444.617,639,10

44、8,781.17,13,396,491.425,763,081.37142,445,850.3320,000,000.001,918,002,705.141,906,500,000.00200,000,000.002,106,500,000.004,024,502,705.14712,355,650.001,508,820,625.90250,153,392.441,260,460,203.803,731,789,872.147,756,292,577.28,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额2,767,098,631.832,767,098,631.83

45、,上期金额2,214,517,507.722,214,517,507.72,利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,其中：营业成本,2,008,520,278.77,1,588,778,051.44,利息支出手续费及佣金支出16,加,减,润,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外

46、支出,173,156,525.43136,492,051.7559,090,362.4150,992,795.94-196,679.27-526,200.00338,517,096.804,614,699.371,015,836.71,104,493,019.9093,932,411.0551,444,712.6143,514,360.731,024,400.622,247,200.00333,577,751.377,986,554.5339,258,639.00,损失,其中：非流动资产处置,5,309.10,1,753,486.75,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利

47、润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,342,115,959.4699,397,796.04242,718,163.42243,781,486.86-1,063,323.440.340.34242,718,163.42243,781,486.86,-,302,305,666.9072,081,962.74230,223,704.16230,616,967.00-393,262.840.320.32230,223,704.

48、16230,616,967.00,总额,归属于少数股东的综合收益,-1,063,323.44,-393,262.84,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：谭功炎,主管会计工作负责人：胡朔商,会计机构负责人：黎文彦17,湖北福星科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额957,619,132.71830,929,910.431,607,423.7252,319,435.9222,765,818.2452,402,159.28118,

49、883.75,上期金额1,000,004,504.80863,004,155.461,885,927.9554,354,138.7419,955,036.6046,156,600.792,194,014.06,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,2,975,365.43,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,450,866.804,594,290.537,707.14,12,454,631.207,932,993.351,031,827.82,失,其中：非流动资产处置损,1,706.69,97

50、0,675.57,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,5,037,450.19309,312.724,728,137.474,728,137.47,-,19,355,796.732,903,369.5116,452,427.2216,452,427.22,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,3,489,777,151.93,上期金额,3,138,443,428.37,客户存款和同业存放款项净增加额向