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1、江西赣粤高速公路股份有限公司,600269,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.11财务会计报告.17备查文件目录.92,1,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三
2、)中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生和财务部经理胡晶女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,江西赣粤高速公路股份有限公司赣粤高速黄铮证券事务代表,姓名,熊长水,付艳,联系地址,南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦,电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办
3、公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,0791-865393220791-,0791-865270210791-南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦330096南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦330025http:/,(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点2,中国证券报、上海证券报、证券时报Http:/董事会办公室,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称赣粤高速,股票代码600269,
4、变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,23,994,378,640.1410,460,976,398.594.48报告期（16 月）669,147,930.24893,04
5、5,288.86635,144,567.18465,239,016.430.270.200.276.21941,773,151.110.40,23,005,727,948.1310,005,561,093.174.28上年同期689,103,429.58841,149,012.79650,405,556.92518,587,459.710.280.220.286.75786,545,307.770.34,4.304.554.67本报告期比上年同期增减(%)-2.906.17-2.35-10.29-3.57-9.09-3.57减少 0.54 个百分点19.7419.74,2、非经常性损益项目和金
6、额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相,金额,-38,437.91,说明,关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,3,226,891,000.00,财政支持款等,0,0,0,0,0,0,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-834,833.55-56,496,952.53384,774.74169,905,550.75,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生
7、变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,149,344,股东名称江西省高速公路投资集团有限责任公司,股东性质国有法人,持股比例(%)51.98,持股总数1,213,856,322,报告期内增减0,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无,中国建设银行鹏华,价值优势股票型证券,未知,0.94,21,999,917,0,0,未知,投资基金中国建设银行华夏,优势增长股票型证券,未知,0.80,18,578,923,18,578,923,未知,投资基金,吉富创业投资股份有限公司,未知,0.64,14,966,070,85,000,未
8、知,中国工商银行华安,中小盘成长股票型证,未知,0.53,12,300,809,12,300,809,未知,券投资基金中国建设银行华夏,红利混合型开放式证,未知,0.37,8,602,374,-462,667,未知,券投资基金,江西公路开发总公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金大连华信信托股份有限公司,国有法人未知未知,0.320.280.26,7,379,9606,509,9806,183,551,06,509,9806,183,551,0,无未知未知,中国平安人寿保险股,份有限公司传统,未知,0.25,5,921,069,0,0,未知,普通保险产品4,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012
9、 年半年度报告前十名无限售条件股东持股情况,股东名称江西省高速公路投资集团有限责任公司中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金吉富创业投资股份有限公司中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金江西公路开发总公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金大连华信信托股份有限公司中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品,持有无限售条件股份的数量1,213,856,32221,999,91718,578,92314,966,07012,300,8098,602,3747,379,9606,509,9806,183,5
10、515,921,069,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,江西公路开发总公司是江西省高速公路投资集团有限责任公司的下属单位，属于一致行动人；华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏红利混合,上述股东关联关系或一致行动的说明,型开放式证券投资基金与华夏大盘精选证券投资基金同属华夏基金管理公司管理。,公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(三)可转换公司
11、债券情况1、转债发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可2008 115 号文核准，2008 年 1 月 28 日，公司成功发行 12 亿元 6 年期的分离交易可转债。该分离交易可转债于 2008 年 1 月 28 日分离为公司债券和认股权证。2008 年 2 月 28 日，公司债券和认股权证分别在上海证券交易所上市交易。债券简称：08 赣粤债，交易代码：126009；权证简称：赣粤 CWB1，交易代码：580017。赣粤 CWB1认股权证已于 2010 年 3 月 3 日在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。2、报告期 08 赣粤债持有人及担保人情况,期末 08 赣粤债持有人数本公司 08 赣
12、粤债的担保人,5,2,434中国农业银行江西省分行,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告前十名 08 赣粤债持有人情况如下:,公司债券持有人名称新华人寿保险股份有限公司万能得意理财债券、基金账户中国太平洋人寿保险股份有限公司生命人寿保险股份有限公司海通中行FORTIS BANK SA/NV中国石油天然气集团公司企业年金中国太平洋保险公司中国人民健康保险股份有限公司万能保险产品中油财务有限责任公司中油财务有限责任公司国海富兰克林基金公司中行富兰克林国海互惠一号特定多个客户资产管理计划,期末持债数量（元）239,571,000233,853,00097,050,00071,724,
13、00070,001,00053,989,00050,209,00045,110,00032,078,00024,966,000,持有比例(%)19.9619.498.095.985.834.504.183.762.672.08,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司第四届董事会第二十四次会议于 2012 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了关于调整公司高级管理人员的议案。因工作调动原因，董事会决定解聘孙斌先生的公司常务副总经理职务。根据公司
14、章程的规定和江西省高速公路投资集团有限责任公司的建议，经总经理提名，董事会决定聘任梁志爱先生为公司总经理助理、周春华先生为公司人力资源管理总监（总助级）。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，公司上下在董事会的正确领导和监事会的监督指导下，认真执行股东大会、董事会决议，跟踪宏观经济走势和行业发展形势,分析公司发展面临的内外部环境，着力在精细管理、深挖潜力、破解难题、转型探索等方面寻求夯实、拓展、超越、提升。主要表现为：一是内部控制与标准化体系全面宣贯落地，并在公司各业务板块有效运行；二是通行服务精细化管理成效进一步巩固，全司上下树立保畅通就是保增长、保安全就是
15、保效益的意识，持续改进收费工作方式和流程，提升通行服务保障水平；三是全面预算管理成效逐步显现，预算管控力度进一步提升，管理费用和非生产性开支下降明显；四是有效破解融资难题，在融资创新上取得新的突破；五是合理把握固定资产投资节奏，重点项目推进有条不紊；六是整合资源推进经营开发，探索新的利润增长点迈出坚实步伐。着手进行养护施工类企业改革和资产重组，部分子公司经营创新呈现亮点，服务区通过拓展经营、优化结构，实现营业利润与服务质量双提升。报告期内，公司实现营业收入 169,418 万元，比上年同期减少 13.91%。其中，车辆通行服务收入 133,161 万元，比上年同期下降 5.11%，主要受宏观经
16、济、路网完善及绿通政策等因素影响；工程收入 31,129 万元，比上年同期减少 39.58%，主要为工程类子公司上半年6,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告业务计划受季节性影响减少所致。公司实现营业利润 66,915 万元，比上年同期下降 2.90%；实现归属于母公司所有者的净利润 63,514 万元，比上年同期下降 2.35%。报告期末，公司资产总额 239.94 亿元，负债总额 128.19 亿元，资产负债率 53.43%。报告期内，公司共融资 30.40 亿元，其中项目贷款 1.05 亿元，银团贷款 8.5 亿元，流动贷款 20.2 亿元，票据融资 0.65 亿元。3
17、月成功注册 30 亿元非公开定向债务融资工具，后续将根据资金需求情况和市场状况择机发行。报告期内，奉铜高速顺利完成第二阶段转第三阶段工作。截止 6 月 30 日，奉铜段建设项目完成投资 369,417 万元，占概算总投资额 53.17%，预计年内将如期建成通车。昌樟高速改扩建项目省内相关专题报批程序已经完成，正在抓紧正式立项批复工作。昌九通远试验段建设项目相关专项评估及批复按期完成，施工图设计工作也在逐步推进中。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同
18、期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,通行服务收入工程收入监理、服务等收入,1,331,613,263.00311,285,192.8121,783,249.67,384,099,633.26272,836,360.7214,385,093.74,71.1612.3533.96,-5.11-39.58-34.49,-20.05-43.41-31.92,增加 5.39 个百分点增加 5.93 个百分点减少 2.49 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区昌九高速公路昌樟、昌傅高速公路九景高速公路温厚高速公路彭湖高速公路昌奉高速公路昌泰高速公路,营业收入388
19、,233,421.00344,143,164.00223,911,307.0074,913,053.0011,901,733.004,261,498.00284,249,087.00,营业收入比上年增减(%)-0.43-4.684.64-14.96-4.03-15.89,注：昌奉高速公路于 2011 年 12 月 28 日正式通车运营。3、公司在经营中出现的问题与困难（1）宏观经济影响：今年以来，我国经济运行延续下行态势，并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点，宏观调控面临极为复杂的局面。这与欧债危机反复、国际经济动荡密切相关，更体现了国内企业短期去库存、去杠杆与中长期增长阶段转
20、换的叠加效应。内需和外需增速均有所放慢，生产活跃度降低，产能利用率不足，经济运行延续回落态势，这些对车流量产生一些影响，从而影响公司车辆通行服务收入的增长。（2）收费政策影响：公司收入的主要来源是车辆通行服务收入，而收费价格、期限、计费方式等收费政策主要由政府决定。因此，收费政策的变化可能影响到公司收入和经营目标7,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告的实现。（3）路网分流影响：随着近年来高速公路投资建设和国道、省道技术改造力度加大，加速了省内公路路网及交通流量分布的变化，对公司现有高速公路产生一定的分流影响。（4）融资影响：随着公司所投资的高速公路建设项目的逐步推进，公司近几
21、年将处于资本支出的高峰期，现阶段面临一定的融资和资金周转压力；另一方面，随着公司借贷规模的增加，财务成本影响公司利润的比重逐年加大。4、财务报表变动原因分析（1）、资产负债表项目大幅变动原因分析,项目,报告期末（元）,报告期初（元）,增减额（元）,增减率（%）,变动主要原因,主要系本公司投资建,预付款项,1,236,199,816.86,926,551,462.65,309,648,354.21,33.42,设的高速公路及工程类子公司预付工程款,增加所致。,长期待摊费用,2,756,114.28,4,696,338.92,-1,940,224.64,-41.31,主要系本期合并范围减少所致。,
22、主要系本公司利用承,应付票据,65,000,000.00,0.00,65,000,000.00,100.00,兑银行汇票方式支付,工程款增加所致。,应交税费,144,286,035.67,232,061,184.81,-87,775,149.14,-37.82,主要系本期缴纳税金所致。,主要系短期融资券、非,应付利息,176,157,872.33,67,490,426.91,108,667,445.42,161.01,公开定向债务融资工,具计提利息所致。,一年内到期的非流动负债,900,000,000.00,0.00,900,000,000.00,100.00,主要系本公司将 1 年内到期的长
23、期借款重分类增加所致。,（2）、合并利润表项目大幅度变动原因分析,项目营业成本财务费用资产减值损失投资收益,本年数（元）691,134,955.04180,857,122.77-1,770,292.445,825,344.79,上年同期数（元）993,498,696.28106,899,845.752,982,033.642,704,534.88,增减额（元）-302,363,741.2473,957,277.02-4,752,326.083,120,809.91,增减率（%）-30.4369.18-159.37115.39,变动主要原因主要系本公司养护成本减少所致。主要系本公司借款增加及利率
24、上行所致。主要系本期收回应收款项所致。主要系本公司收到信达地产分配股利所致。,8,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告,营业外收入,229,409,740.12,156,878,923.96,72,530,816.16,46.23,主要系本公司本期收到政府补助增加所致。,主要系本公司本期所,所得税费用,225,282,028.82,152,297,280.51,72,984,748.31,47.92,得税率由 15%调至 25%,所致。（3）、现金流量表大幅度变动原因分析,项目投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本年数（元）-1,124,746,116.813
25、42,178,029.14,上年同期数（元）-2,084,937,029.101,930,858,470.40,增减额（元）960,190,912.29-1,588,680,441.26,增减率（%）-46.05-82.28%,变动主要原因主要受季节性影响本期项目投入减少所致。主要系本期偿还到期债务所致。,5、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩江西昌泰高速公路有限责任公司，注册资本 150,000 万元，该公司主营项目融资、建设、经营、管理、公路、桥梁、和其他交通基础设施的投资、建设等。报告期末总资产 277,379万元，净资产 270,084 万元，实现净利润 13,544 万元。江西
26、赣粤高速公路工程有限责任公司，注册资本 10,082 万元，该公司主营公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维修及高科养护等。报告期末总资产 66,544 万元，净资产 15,031万元，实现净利润 330 万元。上海嘉融投资管理有限公司，注册资本 8,000 万元，该公司主营实业投资、投资管理。报告期末总资产 6,731 万元，净资产 6,570 万元，实现净利润 16 万元。江西嘉圆房地产开发有限责任公司，注册资本 8,000 万元，该公司主营房地产开发与经营等。报告期末总资产 26,343 万元，净资产 10,075 万元，实现净利润-347 万元。江西方兴科技有限公司，注册资本 5,50
27、0 万元，该公司主营高速公路通讯监控、收费系统生产施工等。报告期末总资产 23,665 万元，净资产 9,194 万元，实现净利润 409 万元。江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司，注册资本 1,325 万元，该公司主营公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维修、养护等。报告期末总资产 4,622 万元，净资产 152 万元，实现净利润 85 万元。江西省赣粤高速设备租赁有限公司，注册资本 760 万元，该公司主营机械设备租赁经营等。报告期末总资产 1,611 万元，净资产 834 万元，实现净利润-324 万元。江西省嘉和工程咨询监理有限公司，注册资本 500 万元，该公司主营工程咨询、监理
28、、招投标代理、技术检测等。报告期末总资产 3,091 万元，净资产 2,273 万元，实现净利润 52万元。江西省嘉恒实业有限公司，注册资本 200 万元，该公司主营中餐、副食品、宾馆、菌水生产与销售、园林与绿化的设计与施工等。报告期末总资产 325 万元，净资产 110 万元，实现净利润-55 万元。江西高速传媒有限公司，注册资本 1,600 万元，该公司主营广告设计、制作等。报告期末总资产 3,406 万元，净资产 3,251 万元，实现净利润-66 万元。井冈山市景泰酒店管理有限责任公司，注册资本 12,000 万元，该公司主营住宿、餐饮等。报告期末总资产 11,486 万元，净资产 9
29、,508 万元，实现净利润-716 万元。9,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告江西高速实业开发有限公司，注册资本 500 万元，该公司主营高速公路服务的投资、开发服务等。报告期末总资产 6,243 万元，净资产 4,711 万元，实现净利润 841 万元。江西嘉特信工程技术有限公司，注册资本 540 万元，该公司主营地基与基础工程、软基处理等等。报告期末总资产 1,999 万元，净资产 475 万元，实现净利润-54 万元。中电投江西核电有限公司，注册资本 88,727 万元，该公司主营核电项目的开发、建设、运营、管理、生产销售电力及相关产品、货物、技术的进出口等。报告期末
30、总资产 252,037万元，净资产 88,727 万元，尚处于建设期。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称奉铜高速公路项目昌樟高速公路改扩建工程合计,项目金额102,158.891,141.82103,300.71,项目进度在建在建/,项目收益情况/,（1）奉铜高速公路建设项目本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过关于投资建设奉新至铜鼓高速公路的议案，根据股东大会决议，公司预计出资 694,800 万元建设奉铜高速公路。截止 2012 年 6月 30 日，该项工程已累计投资
31、 369,417.35 万元，报告期内公司出资 102,158.89 万元。（2）昌樟高速公路改扩建工程本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过关于投资南昌至樟树高速公路改扩建工程项目的议案，根据股东大会决议，公司预计出资 582,600 万元建设昌樟高速公路改扩建工程。截止 2012 年 6 月 30 日，该项工程已累计投资 3,013.54 万元，报告期内公司出资 1,141.82万元。(四)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排报告期末，公司的负债总额 1,281,933 万元，资产负债率为 53.43%。其中，非流动负债总额为 336,156 万元，主要为本公司发
32、行 12 亿元分离交易可转换债券的分拆余额 108,757万元，应付项目贷款 125,500 万元，应付非公开定向债务融资工具 100,000 万元；流动负债总额为 945,778 万元，主要为本公司银行短期贷款 193,000 万元，公司发行短期融资券290,000 万元，银行承兑汇票 6,500 万元，应付项目工程款 137,858 万元，一年内到期的委托贷款 90,000 万元。大公国际咨询评估有限公司对我公司主体评级为 AAA；分离交易可转换债券债项评级及跟踪评级为 AAA；2011 年短期融资券债项评级为 A-1。公司同时与多家商业银行建立了良好的合作关系，具有良好的偿债能力。10,
33、、,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告,(五)报告期内现金分红政策的制定及执行情况,公司董事会历来重视投资者的权益保护和投资回报，实行稳定的现金分红政策。公司章程规定：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）,派发现金红利总额为 233,540,701.40 元。当年可供分配现金分红率为 27.07%。公司最近三年以现金方式分配的利
34、润累计为 700,622,104.2 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 72.82%。,公司于 2012 年 5 月 9 日刊登了分红派息实施公告，股权登记日为 2012 年 5 月 14 日，,除息日为 5 月 15 日，该项工作已于 2012 年 5 月 18 日实施完毕。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上市公司股东大会规则及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，披露了2011 年社会责任报告和内部控制自我评估报告。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经营层严格按照董事会授权认真履行职责，维护公司利益和
35、广大股东的合法权益。公司法人治理结构的实际状况符合上市公司治理准则的要求，不存在差异。2012 年作为内控和标准化建设实施改进年，公司着力做好以下工作：一是开展了公司2011 年度内部控制自我评价工作，按照中国证监会要求认真编制了公司 2011 年度内部控制自我评价报告。评价报告通过公司总经理办公会和董事会审议，在上海证券交易所进行了公开披露；二是积极组织内部控制缺陷整改工作；三是抓好内部控制体系实施工作，积极组织各部门编制、实施内部控制手册各业务应用分册。,公司凭籍健全的公司治理、高效的决策机制、完善的内控体系，成功入选金圆桌奖,优秀董事会，藉此，赣粤高速成为连续八届蝉联金圆桌奖的上市公司。
36、,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,经 2012 年 3 月 29 日召开的 2011 年度股东大会批准，公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利1.00 元（含税）,派发现金红利总额为 233,540,701.40 元。公司于 2012 年 5 月 9 日刊登了分红派息实施公告，股权登记日为 2012 年 5 月 14 日，除息日为 5 月 15 日，该项工作已于 2012年 5 月 18 日实施完毕。,(三)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(四)破产
37、重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,11,/,/,/,/,/,/,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告1、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码600657600476,证券简称信达地产湘邮科技,最初投资成本600,000,0008,000,000,占该公司股权比例（）6.584.26,期末账面价值444,075,010.3852,303,680.00,报告期损益,报告期所有者权益变动52,627,400.001,184,040.00,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源定 向发行发 起设立
38、,合计,608,000,000,496,378,690.38,53,811,440.00,2、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称国盛证券,最初投资 持有数量成本（元）（股）40,000,00040,000,000,占该公司股权比例（%）6.74,期末账面价值（元）40,000,000,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源发起设立,合计,40,000,000,40,000,000,40,000,000,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关
39、联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,江西公路开发总公司江西省高速集团德上高速公路有限责任公司江西省高速集团德上高速公路有限责任公司江西省高速公路投资集团有限责任公司江西省高速公路,母公司的全资子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司母公司,接 受劳务接 受劳务接 受劳务接 受劳务接 受,高 速公 路工程高 速公 路工程监 理服务高 速公 路工程监 理,公 开招标公 开招标公 开招标公 开招标公 开,6,3
40、83,936.8426,501,056.008,071,657.0010,689,629.008,657,403.00,2.058.5143.583.4346.75,12,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告,投资集团有限责,劳务,服务,招标,任公司,合计,/,/,60,303,681.84,104.32,/,/,/,2、关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,江西省高速公路投资集团有限责任公司江西嘉特信工程技术有限公司江西公路开发总公司江西省高速集团德上高速公路有限责任公司江西高速传媒有限
41、公司江西高速实业开发有限公司合计,母公司联营公司母公司的全资子公司母公司的控股子公司联营公司联营公司,26,212-71-2,5552,2953020426,115,136,557129-2,5552,29530593137,049,1、江西省财政厅拨付昌铜项目专项资金人民币 13.54 亿元，由公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司行使出资人的职责；,关联债权债务形成原因,2、昌樟公司重组时应付控股公司多投入的款项；3、预收项目工程款；,4、实业公司向本公司支付加油站服务设施（加油）经营权费及管理服务费。3、其他重大关联交易（1）2012 年 1 月 10 日本公司与江西高速实业开发
42、有限公司签订丰城等四对服务区加油业务特许经营权租赁协议。根据协议：2012 年 1 月 10 日本公司与江西高速实业开发有限公司签订丰城等四对服务区加油业务特许经营权租赁协议。根据协议：高速实业在本公司昌樟高速公路丰城服务区、九景高速石钟山服务区、罗家滩服务区和昌铜高速铜鼓服务区等四对服务区内从事成品油销售业务，并按照各加油站销售收入的 1.5%向本公司支付加油业务特许经营权租赁费；按照江西省交通运输厅的标准向本公司支付公共物业管理费；合同期限为 15 年。2012 年 1-6 月本公司应收高速实业经营权费 5,935,707.45 元。（2）为支持公司投资建设的南昌至铜鼓高速公路项目(简称昌
43、铜项目)建设，江西省财政厅拨付给昌铜项目专项资金人民币 13.54 亿元，由公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司（简称高速集团）行使出资人的职责。目前，公司正与高速集团就相关事宜进行深入沟通、协商。(八)重大合同及其履行情况13,，,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本公司的子公司江西昌泰高速公路有限责任公司出租昌泰高速公路峡江、吉安4 座加油站，租赁期间为2003年11月1日至2
44、018年11月1日共壹拾伍年，加油站每年的租金为420万元。,2007年11月，本公司的子公司上海嘉融投资管理有限公司出租位于北京西城区华远街的置地星座大厦D座房屋（面积3,289.92 平方米）租赁期限自合同签约日起十年零六个月，租金前叁个租金结算年度每年为270万元，后柒个租金结算年度每年为300万元。2007年11月，本公司的子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司出租位于南昌市胜利路胜利广场A 区第一至第四层的商业用房（面积9,479.87平方米），租赁期间为2007年10月,1日至2020年9月30日共壹拾叁年，租金总额为7,638.27万元。,2、担保情况,本报告期公司无担保事项。,3
45、、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,(2)委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。,4、其他重大合同,根据江西赣粤高速公路股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议，2012年2月9日，本公司与国家开发银行股份有限公司江西省分行、中国农业银行股份有限公司江西省分行、交通银行股份有限公司江西省分行、中国邮政储蓄银行有限责任公司江西省分行签订奉新至铜鼓高速公路项目人民币资金银团贷款合同。具体内容如下：(1)贷款额度：人民币,450,000万元；(2)贷款期限：23年；(3)贷款用途：奉新至铜鼓高速公路项目的建设；(4)贷款利率：贷款首次执行利率为合同首笔贷
46、款实际提款日中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率。(5)担保方式：奉新至铜鼓高速公路项目建成后享有的通行费收费权及其项下全部权益和收益为银团贷款提供担保。,(九)承诺事项履行情况,本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。,14,否,(十一),江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,中磊会计师事务所有限责任公司,上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的
47、稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。,(十二),其他重大事项的说明,1、2012年3月29日，公司2011年度股东大会审议通过了关于2012年债务融资方案的议案。为满足日常生产经营和项目建设资金需求，更好地拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟通过项目（银团）贷款、债券类融资工具、信用贷款及其他方式筹措公司所需资金。2、2012年3月30日，公司收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书（中市协注【2012】PPN18号），该协会接受本公司人民币30亿元非公开定向债务融资工具（以下简称定向工具）注册，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，首期发行须在注册后6个月内完成，由
48、中国农业银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。3、2012年5月12 日，江西省交通运输厅、南昌市人民政府就昌九高速公路昌北收费站至昌樟高速公路昌西南收费站区间路产管养责任移交事宜签订协议。主要内容如下：（1）同意将上述区间路产（不含房建设施及用地、机电设施）及其他附属设施移交给南昌市人民政府，由其承担建、管、养责任；（2）原路产收费经营权、收费期限及收费标准保持不变。若发生调整事项，上述区间路段分别随原昌九高速、昌樟高速一并相应调整；（3）移交协议签订后本公司一次性支付南昌市公路管理局人民币壹仟万元整，用于该路段的公路维护。同时，省交通运输厅同意对南昌市公路管理局给予适当补贴。该
49、区间路产管养责任移交后不会对本公司产生不利影响。4、2012年7月20日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于增资中电投江西核电有限公司的议案。为保证彭泽核电项目前期工作有序推进，公司同意按照20%的持股比例出资8,000万元增加中电投江西核电有限公司的资本金，增加的资本金分别于2012年6月、8月和11月按照40%、20%和40%的比例到位。本次增资完成后，公司占中电投江西核电有限公司的持股比例仍为20%，累计出资22,923万元。5、2012年7月20日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于工程养护类子公司资产整合吸收合并的议案。为了整合工程养护资源，解决内部同业竞争以及交
50、叉持股等问题，集中和优化生产资源，达到降本增效的目的，公司决定由控股子公司江西赣粤高速公路工程有限责任公司（简称“工程公司”）对控股子公司江西赣粤高速公路设备租赁有限公司、控股子公司江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司进行吸收合并，吸收合并的换股价格以三家公司商定的合并基准日的评估值参考确定；同时将九景高速蔡岭养护中心和昌泰公司昌泰高速养护中心的养护机械设备资产注入工程公司。15,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告,(十三),信息披露索引,事项公司“08 赣粤债”付息公告公司 2011 年 12 月份车辆通行费收入数据公告公司关于签订银团贷款合同有关事项的公告公司 2012
