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1、,-,江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人姜煜峰先生、主管会计工作负责人陆洋先生及会计机构负责人(会计主管人员)柳云霞先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总
2、额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,116,227,156.02880,966,342.48127,000,000.006.94本报告期182,213,805.198,243,214.529,927,188.470.080.060.060.94%0.13%,1,049,158,414.70872,
3、723,127.96127,000,000.006.87上年同期231,294,378.1812,382,704.01-101,506,561.98-0.800.130.134.61%4.60%,6.39%0.94%0.00%1.02%增减变动（）-21.22%-33.43%109.78%109.78%-53.85%-53.85%-3.67%-4.47%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非流动资产处置损益所得税影响额合计,年初至报告期末金额9,300,00
4、0.00161,056.02-2,349,158.407,111,897.62,附注（如适用）,1,江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,260,股东名称（全称）中融国际信托有限公司融新 272 号华润深国投信托有限公司非凡号资金信托华润深国投信托有限公司非凡 17 号资金信托广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户深圳发展银行华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金李雪松刘志方徐裕林谢宁飞方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,
5、期末持有无限售条件流通股的数量1,150,000 人民币普通股722,129 人民币普通股718,901 人民币普通股150,601 人民币普通股135,000 人民币普通股132,800 人民币普通股128,700 人民币普通股125,600 人民币普通股119,000 人民币普通股112,400 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用预付款项增加 236.39主要是因为增加了上海武钢公司的预付款。应收利息增加 57.79是因为募集资金存款利息所致。其他流动资产减少 100，是天津滨海通达动力科技有限公司应抵扣的应交增值税减
6、少所致。应付票据增加 357.58，主要是预付给上海武钢的银行承兑汇票增加所致。营业税金及附加增加 64.78，是因为上交的增值税增加，相应的税费增加所致。管理费用增加 70.57，主要是因为技术开发费增加所致。财务费用减少 146.32，是因为募集资金的存款利息增加冲减了银行贷款利息所致。资产减值损失减少 103.06，是因为应收账款回款情况比较好，从而转回了部分坏账准备所致。营业利润减少 89.88%，主要是营业收入减少所致。营业外收入增加 19890.9%，主要是天津滨海通达动力科技有限公司收到政府补助 930 万元所致。净利润减少 33.43，主要是营业收入减少所致。基本每股收益减少
7、53.85%，主要是净利润减少所致。销售商品提供劳务收到的现金减少 47.18，主要是因为营业收入的减少所致。收到的其他与经营活动有关的现金增加 1727.02，主要是因为天津滨海通达动力科技有限公司收到政府补助 930 万元所致。购买商品接受劳务支付的现金减少 73.09，主要是因为采购减少，消耗了原材料库存所致。支付其他与经营活动有关的现金增加 543.31%，主要是管理费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额增加 109.78%，主要是天津滨海通达动力科技有限公司收到政府补助 930 万元所致。处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 60.94 万元，是因为处置报废固定资产所
8、致。购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金增加 107.99，是因为支付了工程款。取得借款收到的现金减少 70.59，是因为银行借款减少所致。偿还债务支付的现金减少 63.77，主要是因为银行贷款减少所致。2,）,江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文分配股利利润或偿还利息支付的现金减少 51.29，主要是因为借款利息减少所致。期末现金及现金等价物余额增加 1614.66%，主要是增加募集资金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情
9、况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,收购报告书或权,益变动报告书中,-,-,-,所作承诺,重大资产重组时所作承诺,-,-,-,（一）避免同业竞争承诺公司控股股东、实际控制人姜煜峰承诺：（1）我及我直接或间接控制的子公司、合作或联营企业目前没有直接或间接地从事任何与通达的主营业务及其它业务相
10、同或相似的业务（以下称“竞争业务”；（2）我及我直接或间接控制的公司、合作或联营企业，于我作为通达主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；,发行时所作承诺,公司实际控制人、所有股东,（3）我及我直接或间接控制的公司、合作或联营企业，将来面临或 报告期内，未发生违可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等 反上述承诺的事项条件下赋予通达该等投资机会或商业机会之优先选择权；（4）自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我不再成为通达主要股东为止；（5）我及我直接或间接控制的公司、合作或联营企业如违反上述任何承诺，我将赔
11、偿通达及通达其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。（二）股份锁定的承诺（1）发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺：自江苏通达动力科3,：,江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文技股份有限公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）发行人股东风云际会、红土创新和羌志培等 43 名自然人股东承诺：自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本公司/本人不转让或者委托他人管理本企业/本公司/本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（3）发行人股东平安财智承诺
12、：若发行人在 2011 年 3 月 25 日之前刊登招股说明书，本公司承诺自 2010 年 3 月 25 日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；若发行人未能在 2011 年 3月 25 日之前刊登招股说明书，本公司承诺自发行人股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（4）作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在本人任职期间，将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况；上述锁定期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过
13、本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离任后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。,其他承诺（含追加承诺）,公司,公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金归还银行贷款后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。,报告期内，未发生违反上述承诺的事项,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011
14、年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,50.00%31,323,237.14,公司经营情况存在较多不确定因素，受到宏观环境、市场需求、经营管理水平等多方面因素的,业绩变动的原因说明,影响，本着谨慎的原则作出的预测，随着公司全面进行设备半自动化、自动化改造，提高生产,效率，加大新产品开发力度，业绩应该会有所提升。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适
15、用4,江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,413,020,737.68,327,030,903.68,404,202,332.96,295,770,343.55,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,73,786,814.62137,663,466.79109,381,516.77,70,116,814.62129,714,804.4283,576,485.39
16、,69,995,948.01138,153,068.6932,516,595.15,43,283,521.60133,966,102.0020,458,180.58,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,7,336,008.43,5,503,089.08,4,649,170.07,3,492,750.72,应收股利,其他应收款,814,047.01,700,815.32,808,515.85,753,413.64,买入返售金融资产,存货,142,670,822.49,108,235,745.76,157,996,215.44,121,758,297.79,一年内到期的非流动资产,其
17、他流动资产,6,207,132.40,249,809.87,流动资产合计,884,673,413.79,724,878,658.27,814,528,978.57,619,732,419.75,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,279,712,543.33,279,712,543.33,固定资产在建工程,183,512,074.332,529,920.69,122,404,918.94,186,654,241.962,128,201.40,124,708,440.72,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,43,4
18、60,451.32,15,254,784.24,43,762,659.92,15,378,062.55,开发支出商誉5,：,江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期待摊费用,递延所得税资产,2,051,295.89,1,920,341.17,2,084,332.85,1,957,154.90,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,231,553,742.231,116,227,156.02,419,292,587.681,144,171,245.95,234,629,436.131,049,158,414.70,421,756,201.501,041,488,621
19、.25,流动负债：,短期借款,99,000,000.00,99,000,000.00,84,000,000.00,84,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,75,500,000.0031,545,354.875,919,205.34,75,500,000.0014,261,452.545,568,440.34,16,500,000.0042,689,343.775,300,821.78,16,500,000.0033,501,758.734,717,631.43,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,0
20、95,933.37694,735.42,5,822,630.351,898,086.98,7,213,196.77545,070.57,6,628,182.12132,897.53,应付利息应付股利,其他应付款,16,505,584.54,67,783,725.26,20,186,853.85,23,608,265.01,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,235,260,813.54,269,834,335.47,176,435,286.74,169,088,734.82,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计
21、负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,235,260,813.54,269,834,335.47,176,435,286.74,169,088,734.82,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,127,000,000.00585,158,505.94,127,000,000.00586,871,049.27,127,000,000.00585,158,505.94,127,000,000.00586,871,049.27,减：库存股专项储备6,江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,盈余公积,17,202,883.72,17,202
22、,883.72,17,202,883.72,17,202,883.72,一般风险准备,未分配利润,151,604,952.82,143,262,977.49,143,361,738.30,141,325,953.44,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,880,966,342.48,874,336,910.48,872,723,127.96,872,399,886.43,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,880,966,342.481,116,227,156.02,874,336,910.481,144,171,245.95,872,723,127.961,049,1
23、58,414.70,872,399,886.431,041,488,621.25,4.2 利润表,编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,182,213,805.19182,213,805.19,175,179,984.74175,179,984.74,231,294,378.18231,294,378.18,223,919,919.77223,919,919.77,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,180,745,621.27162,624,1
24、63.96,173,018,878.67156,418,870.08,216,780,715.87195,908,866.29,209,496,067.29190,402,864.36,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,600,822.624,594,599.7314,395,951.88-1,386,442.98-83,473.94,599,629.244,517,455.5812,427,899.88-699,551.24-245,424.87,364,625.636,348,081.8
25、88,439,817.572,993,471.632,725,852.87,360,315.456,303,586.037,239,934.162,845,253.112,344,114.18,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,1,468,183.929,461,609.02,2,161,106.07161,609.02,14,513,662.3147,329.59,14,423,852.4847,329.59,7,江苏通达动力科技股份有限
26、公司 2012 年第一季度季度报告全文,减：营业外支出,553.00,553.00,5,539.36,5,539.36,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,10,929,239.942,686,025.428,243,214.52,2,322,162.09385,138.041,937,024.05,14,555,452.542,172,748.5312,382,704.01,14,465,642.712,169,846.4112,295,796.30,利润,归属于母公司所有者的净,8,243,214.52,1,93
27、7,024.05,12,382,704.01,12,295,796.30,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.060.06,0.130.13,0.090.09,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,8,243,214.528,243,214.52,1,937,024.051,937,024.05,12,382,704.0112,382,704.01,12,295,796.3012,295,796.30,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单
28、位：江苏通达动力科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,110,383,985.44,79,818,028.32,208,993,336.96,200,282,258.71,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关,13,70
29、0,472.26,45,910,495.82,749,880.21,60,776.50,8,江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流入小计,124,084,457.70,125,728,524.14,209,743,217.17,200,343,035.21,现金,购买商品、接受劳务支付的,77,377,938.66,73,903,019.78,287,548,072.62,254,632,625.97,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工
30、支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,17,302,036.945,506,533.7013,970,759.93114,157,269.23,13,737,348.884,949,289.088,344,965.87100,934,623.61,16,669,519.574,860,484.522,171,702.44311,249,779.15,13,960,484.994,586,150.1631,260,552.73304,439,813.85,流量净额,经营活动产生的现金,9,927,188.47,24,793,900.53,-101,506,56
31、1.98,-104,096,778.64,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,609,448.47609,448.47,609,448.47609,448.47,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,15,357,102.97,7,782,497.42,7,383,528.90,5,953,193.52,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流
32、出小计,15,357,102.97,7,782,497.42,7,383,528.90,5,953,193.52,流量净额,投资活动产生的现金,-14,747,654.50,-7,173,048.95,-7,383,528.90,-5,953,193.52,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,40,000,000.00,40,000,000.00,136,000,000.00,136,000,000.00,9,江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活
33、动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,40,000,000.0025,000,000.001,379,427.43,40,000,000.0025,000,000.001,378,589.63,136,000,000.0069,000,000.002,831,964.40,136,000,000.0069,000,000.002,682,425.89,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,26,379,427.43,26,378,589.63,71,831,964.40,71,682,425.89,流量净额,筹资
34、活动产生的现金,13,620,572.57,13,621,410.37,64,168,035.60,64,317,574.11,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,18,298.188,818,404.72,18,298.1831,260,560.13,-131,749.92-44,853,805.20,-131,749.92-45,864,147.97,余额,加：期初现金及现金等价物,398,302,332.96,289,870,343.55,68,597,278.92,66,180,672.06,六、期末现金及现金等价物余额,407,120,737.68,321,130,903.68,23,743,473.72,20,316,524.09,4.4 审计报告审计意见：未经审计江苏通达动力科技股份有限公司董事长：姜煜峰2012 年 4 月 19 日10,
