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1、-,-,东华软件股份公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：002065,证券简称：东华软件,公告编号：2012-041,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.3
2、0,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,765,086,139.162,512,703,295.08689,967,202.003.64,3,355,701,976.292,267,401,088.97530,744,000.004.27,12.20%10.82%30.00%-14.75%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营
3、活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,678,815,001.10125,825,153.32-0.18240.18245.06%4.94%,-,33.11%29.87%31.70%31.70%0.50%0.39%,2,062,326,530.41351,451,006.11-142,838,148.85-0.210.50940.509414.53%14.50%,28.41%30.90%-44.68%-51.14%30.02%30.02%1.35%1.32%,扣除非经常性损益项目和金
4、额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,1,东华软件股份公司 2012 年第三季度报告正文,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
5、部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额
6、,14,329.95674,299.1366,814.73-146,545.92,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,608,897.89,-,9,671,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,北京东华诚信电脑科技发展有限公司北京东华诚信工业设备有限公司,158,992,520 人民币普通股85,513,139 人民币普通股,158,992,52085,513,139,2,东华软件股份公司 2012 年第三季度报告正文,北京合创电商投资顾问有限公司薛向东中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基
7、金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002深秦劳柏红融通新蓝筹证券投资基金,34,765,879 人民币普通股23,903,337 人民币普通股22,709,327 人民币普通股18,218,842 人民币普通股10,922,751 人民币普通股9,493,969 人民币普通股9,000,000 人民币普通股8,000,874 人民币普通股,34,765,87923,903,33722,709,32718,218,84210,922,7519,493,9699,000,0008,000,874,公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科
8、技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备,股东情况的说明,有限公司和北京合创电商投资顾问公司存在关联关系；前十名无限售条件股东中，未知其他,股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.货币资金比上年度期末减少50.10%，主要原因系公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金增加所致；2.应收票据比上年度期末减少52.93%，主要原因系大额的银行承兑汇票到期解付，导致应收票据在本期末减少；3.应收账款比上年度期末增加55.11%，主要原因系公司承接的合同增加
9、，未结清款项增加所致；4.预付款项比上年度期末增加108.74%，主要原因系公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的预付的货款增加所致；5.在建工程比上年度期末增加42.47%，主要原因系子公司泰安东华合创软件有限公司正在建设办公楼所致；6.无形资产比上年度期末增加41.87%，主要原因系子公司北京联银通科技有限公司购买软件所致；7.短期借款比上年度期末增加41.39%，主要原因系公司本期承接项目增加，为经营借入流动资金所致；8.应付职工薪酬比上年度期末增加297.77%，主要原因系由于公司员工分期奖金部分未发放所致；9.应交税费比上年度期末减少190.2
10、1%，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购的硬件设备的进项税额增大所致；10.管理费用较上年同期增加57.75%，主要原因系公司研发费用的增加所致；11.财务费用较上年同期增加83.51%，主要原因系本期银行贷款产生利息费用增加所致；12.净利润较上年同期增加30.91%，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及利润均相应增加所致；13.收到的税费返还较上年同期增加254.47%，主要原因系公司去年应退的增值税软件退税在今年退回所致；14.支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加37.49%，主要原因系本年职工人员增加、工资增加以及发放职工奖金、缴纳五险一金增加所致；15
11、.投资活动现金流入较上年同期增长1,932,800.00元，主要原因系公司收到北京东方通科技股份有限公司2011年红利分配3,东华软件股份公司 2012 年第三季度报告正文,原因所致；,16.投资活动现金流出比上年同期增加251.28%，主要原因系本期购建固定资产增加所致；17.筹资活动现金流入比上年同期增加98.88%，主要原因系本年进行新的银行贷款所致；,18.偿还债务支付的现金比上年同期增加80.42%；主要原因系本期偿还银行贷款本金、利息增加所致；,19.分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加97.49%，主要原因系公司分配股利的金额增加，以及支付银行,贷款利息增加所致；,2
12、0.筹资活动现金流出比上年同期增加82.23%，主要原因系偿还银行贷款及发放2011年度红利所致；,21.期末现金及现金等价物余额比上年同期增加73.83%，主要原因系公司承接的合同增加且项目回款较上期较好。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,1、2011年10月9日，公司与北京银行股份有限公司北京中关村科技园区支行签订编号为“0103669号”综合授信合同，该合同约定的最高授信额度为人民币33,000万元
13、，最高授信额度的有效期限从2011年10月9日至2012年10月9日。包括2010年8月3日公司与该行签订的编号为“007440号”综合授信合同项下的已经发生但未结清的额度。该合同约定公司的全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民币15,000万元。,截至2012年9月30日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币108,325,243.80元。,2、2011年12月5日，公司与招商银行股份有限公司万寿路支行签订编号“2011万授字第021号”授信协议，该协议约定的最高授信额度为人民
14、币2亿元，最高授信额度的有效期限从2011年12月5日至2012年12月4日。该综合授信合同的额度人民币,20,000万元，包括2010年8月9日公司与该行签订的编号为“2010年万授字第014号”授信合同项下的已经发生但未结清的额度。另外，协议约定公司的所属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京东华易时科技有限公司可根据业务需要向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民不2亿元。,截止2012年9月30日，该综合授信合同项下公司的借款余额为0元。,3、2012年1月12日，公司与中国光大银行股份有限公司北京西坝河
15、支行签订编号为“BJ西坝河ZH11007”综合授信协议，该协议约定的最高授信额度为人民币2亿元，最高授信额度的有限期限从2012年1月12日至2013年1月11日止。公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司可根据业务需要向中国光大银行股份有限公司西坝河支行办理融资业务，使用的额度不超过人民币2亿元。,截止2012年9月30日，该综合授信合同项下公司的借款余额为59,962,357.96元。,4、2012年9月3日，公司与广发银行北京奥村支行签订编号为“2712CF012号”授信额度合同，该合同约定的最高授信额,4,东华软件股份公司 2012 年第三季度报告正文度为人民币3
16、亿元，最高授信额度的有限期限从2012年9月26日至2013年9月25日止。截止2012年9月30日，该综合授信合同项下公司的借款余额为0元。5、2012年9月3日，公司与中国民生银行总行营业部签订编号为“公授信字第01052012285920号”综合授信合同，该合同约定的最高授信额度为人民币3亿元，最高授信额度的有效期限从2012年9月3日-2013年9月3日止。该综合授信合同的额度人民币3亿元，包括2011年7月20日公司与该行签订的编号为“公授信字第01052011289601号”综合授信合同项下的已经发生但未结清的额度。另外，该协议规定的所属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科
17、技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可根据业务需要向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理融资业务，使用额度不超过人民币1.5亿元。截止2012年9月30日，该综合授信合同项下公司的借款余额为120,000,000元。4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺（1）北京神州新桥科技有限公司 2009 年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润不低于,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,3,200 万元，2010、2011、2012张秀珍、张建华、江 年实现的经审计
18、扣除非经常性 2011 年 02 月 23 2014 年 2 月 24 报告期内，承诺海标、王佺、吕兴海 损益后的净利润分别不低于 日 日 人履行了承诺。3,840 万元、4,608 万元、4,608,万元；（2）获得的公司增发股份自 2011 年 2 月 24 日起三十六个月内不得交易或转让。资产置换时所作承诺薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限,发行时所作承诺,公司、北京东华诚信工业设备有限公司、,不竞争承诺,2005 年 10 月 28日,报告期内，承诺人履行了承诺。,北京合创电商投资顾问有限公司其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行 是 否 不适用未完成履行的具体原因及下一步计划是
19、否就导致的同业竞争和关联交易问 是 否 不适用题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况5,东华软件股份公司 2012 年第三季度报告正文（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,30%54,724.18,至至,50%63,143.29420,955,251.13,公司业务稳定发展，在保持原有客户的基础
20、上扩大经营领域及客户群，承,业绩变动的原因说明,揽项目稳定增加，合同量同步增长。同时，坚持外延式发展战略，坚持收,购，公司业绩持续增长。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 05 日,电话沟通,机构,平安资产管理有限 公司基本情况、行业责任公司 发展情况等,2012 年 07 月 26 日,电话沟通,机构,民生证券,公司基本情况、行业发展情况等,2012 年 08 月 22 日2012 年 09 月 03 日,电话沟通电话沟通,机构机构,华创证券有限责任 公司基本情况、行业公司 发展情况等广发证券股份有限 公司基本情况、行业公司 发展情况等,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否法定代表人：薛向东东华软件股份公司2012 年 10 月 25 日6,
