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1、1.38,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要江苏恒顺醋业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李国权(代)、主
2、管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员）夏润鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,恒顺醋业600305上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨永忠镇江市丹徒新城广园路 66 号0511-85307777-77750511-,魏陈云镇江市丹徒新城广园路 66 号0511-852260030511-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产,3,399,703,483.
3、88 3,286,098,298.12,3.46,所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元),426,049,421.743.3508报告期（16 月）9,547,918.3410,263,260.335,888,290.405,399,885.960.0460.0420.046,424,738,531.343.3405上年同期18,450,105.3219,114,345.7813,512,103.8112,428
4、,106.210.1060.0980.106,0.310.31本报告期比上年同期增减(%)-48.25-46.31-56.42-56.55-56.6-57.14-56.6,加权平均净资产收益率(%),3.14 减少 1.76 个百分点,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,56,550,640.570.4448,-69,795,400.70-0.5489,不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目,-1-,1,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
5、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数前十名股东持股情况,单位：元 币种：人民币金额142,522.82932,500-359,681.63-178,835.30-48,101.45488,404.44单位：股11,624 户,股东名称江苏恒顺集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)51.94,持股总数66,042,630,报告期内增减,质押或冻结的股份数量无,中国工商银行易方达价值成长混合型证券
6、投资基金 未知,4.40,5,599,909,99,909,无,光大证券有限责任公司中国光大银行股份有限公司光大阳光集合资产管理计划焦峰光大证券工行光大阳光新兴产业集合资产管理计划中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)光大证券工行光大阳光混合优选(阳光 6 号)集合资产管理计划谭寒傅立为,未知未知未知未知未知未知未知未知,2.11.941.831.711.571.420.530.44,2,668,8282,468,0552,324,2392,172,8031,999,7541,801,300674,360565,630,1
7、17,198-495,1151,999,754-251,100674,36020,227,无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称江苏恒顺集团有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金光大证券有限责任公司中国光大银行股份有限公司光大阳光集合资产管理计划焦峰光大证券工行光大阳光新兴产业集合资产管理计划中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)光大证券工行光大阳光混合优选(阳光 6 号)集合资产管理计划谭寒傅立为,持有无限售条件股份的数量66,042,6305,599,9092,668,8282,468,
8、0552,324,2392,172,8031,999,7541,801,300674,360565,630,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中江苏恒顺集团有限公,上述股东关联关系或一致行动的说明,-2-,司与其余股东不存在关联关系，也不存在一致行动的情况。公司未知其它2,3.3,1,2,3,4,5,6,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流通股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.
9、1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业酱醋调味品房地产其他合计,营业收入365,808,493.6355,856,436.0082,275,810.76503,940,740.39,营业成本228,348,291.2044,102,094.5166,478,712.77338,929,098.48,营业利润率(%)37.5821.0419.2032.74,营业收入比上年增减(%)10.13-32.7345.316.81,营业成本比上年增减(%)8.49-28.6436.895.64,营业利
10、润率比上年增减（%）0.94-4.524.970.75,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 5,773.86 万元。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用1、公司资产构成变动主要情况,项目,注释,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,变动幅,度%,预付款项其它应收款,230,016,715.3067,523,362.71,153,305,783.95195,001,680.96,50.04-65.37,其它流动资产,7,086,659.96,9,290.53 76178.32,在建工程预收款项,60,04
11、7,487.2694,838,486.99,24,534,781.8960,047,596.80,144.7457.94,应交税金,-12,912,960.17,13,341,576.81-196.79,预付款项增加，主要由于公司房地产项目预付工程款增加所致；其它应收款减少，主要是晨曦房地产股权转让款项收回所致；其它流动资产增加，主要由于公司待摊利息及保险费等所致；在建工程增加，主要是香醋二期工程投入增加所致；预收款项增加，主要由于房地产公司预收商品房购房款所致；应交税费减少，主要由于本期房地产公司预缴税金所致。,-3-,3,1,2,3,1,2,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告
12、摘要2、公司财务数据同比发生重大变动的说明公司财务数据同比发生重大变动的说明,项目财务费用资产减值损失投资收益,注释,2012 年 6 月 30 日39,420,689.23-49,649.59-1,711,402.15,2011 年 6 月 30 日26,198,699.85668,231.923,989,786.70,变动幅度%50.47-107.43-142.89,财务费用增加，主要由于公司向银行融资规模及利率上升所致；资产减值损失减少，主要由于公司本期计提应收款项减值准备冲回所致；投资收益减少，主要由于本期转让股权损失以及权益法核算稳润光电收益下降所致；3、公司现金流量分析,注释 20
13、12 年 6 月 30 日,2011 年 6 月 30 日,变动幅度%,取得投资收益收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,4,543,930.1242,188,971.53,9,082,313.1488,623,852.50,-49.97-52.40,取得投资收益收到的现金下降，主要公司取得投资单位现金分红减少所致；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降，主要由于公司上期购买华龙管业土地使用权所致。5.3 募集资金使用情况5.3.1 募集资金运用适用 不适用5.3.2 变更项目情况适用 不适用5.4 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.5
14、董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.7 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.8 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项,6.1 收购资产适用6.2 出售资产适用6.3 担保事项适用,不适用不适用不适用公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,报告期末担保余额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,4,4665,980,公司担保
15、总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),10,44624.52,6.4 关联债权债务往来适用,不适用,-4-,4,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,6.5 重大诉讼仲裁事项适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,6.6.1 证券投资情况适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用7 财务会计报告7.1 审计意见,不适用不适用,财务报告,未经审计,-5-,审计,5,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6
16、月 30 日编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五.1,762,208,659.89,679,847,138.80,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五.2五.3五.4,7,904,009.3271,579,132.08230,016,715.30,9,659,460.7479,285,569.43153,305,783.95,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,五.5,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及
17、垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,五.6五.7,67,523,362.71936,826,587.617,086,659.962,083,145,126.87,195,001,680.96883,745,360.249,290.532,000,854,284.65,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,五.8五.9五.10五.11,166,891,414.63218,850,746.42684,538,482.5960,047,487.26,153,386,159.05222,325,494.55697,939,813.3124,534,781.89,工程物资,固定资产清理,五
18、.12,24,226,349.53,24,226,349.53,生产性生物资产油气资产,无形资产,五.13,136,243,339.93,137,070,041.10,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,五.14五.15五.16,-6-,821,785.195,600,000.0019,338,751.46,821,785.196,400,000.0018,539,588.85,6,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,1,316,558,357.013,399,703,483.88,1,285,244,013.473,28
19、6,098,298.12,短期借款,五.18,1,288,300,000.00,1,249,300,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五.19五.20五.21,681,250,000.00210,976,849.0094,838,486.99,546,750,000.00228,324,287.5160,047,596.80,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五.22五.23五.24五.25五.26,4,195,772.85-12,912,960.173,265,446.9723,3
20、78,841.77138,918,669.09,6,341,617.6213,341,576.812,684,024.4418,605,296.61157,327,889.37,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,五.27,15,000,000.001,278,406.162,448,489,512.66,18,080,000.002,780,551.192,303,582,840.35,非流动负债：,长期借款,五.28,463,500,000.00,498,500,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,五.29五.3
21、0,1,180,088.906,902,160.73,1,681,635.739,284,500.43,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五.31,18,835,170.20490,417,419.832,938,906,932.49,15,670,870.20525,137,006.362,828,719,846.71,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五.32五.33,127,150,000.00197,474,597.39,127,150,000.00197,474,597.39,减：库存股专项储备,盈余公积,五.34,-7-,29,73
22、0,486.74,29,730,486.74,7,计,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一般风险准备,未分配利润,五.35,71,694,337.61,70,383,447.21,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合,426,049,421.74,424,738,531.34,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,五.36,34,747,129.65460,796,551.393,399,703,483.88,32,639,920.07457,378,451.413,286,098,298.12,法定代表人：李国权(代),主管会计工作负责人：-8-,刘欣 会计
23、机构负责人：夏润鹏,8,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,657,462,514.76710,000.00,456,290,615.00500,000.00,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,九.1九.2,47,277,094.7816,400,196.681,655,598.5412,641,399.59131,905,006.2260,160,546.54,42,012,652.3
24、416,400,196.681,655,598.549,483,435.66136,817,558.6351,848,462.90,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,5,955,600.26,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,934,167,957.37729,500,000.00,715,008,519.75729,500,000.00,长期股权投资,九.3,520,295,371.73,510,193,170.82,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资
25、产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,394,232,517.1830,706,516.2323,043,863.9373,550,182.5512,833,798.241,784,162,249.862,718,330,207.231,156,000,000.00664,500,000.00102,348,427.10-9-,401,487,398.1721,412,290.2923,043,863.9373,870,911.1512,854,269.421,772,361,903.782,487,370,423.531,067,000,000.00504,500,
26、000.00113,944,525.97,9,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李国权(代),10,117,876.982,542,832.534,334,753.594,921,045.514,57
27、7,400.00267,165,207.181,096,014.202,217,603,557.0912,571,300.0012,571,300.002,230,174,857.09127,150,000.00235,522,077.0429,730,486.7495,752,786.36488,155,350.142,718,330,207.23主管会计工作负责人：刘欣-10-,10,055,000.072,025,166.945,832,848.344,195,799.95276,140,335.472,689,742.111,986,383,418.8514,015,000.0014,
28、015,000.002,000,398,418.85127,150,000.00235,522,077.0429,730,486.7494,569,440.90486,972,004.682,487,370,423.53会计机构负责人：夏润鹏,10,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五.37,本期金额514,827,514.43514,827,514.43,上期金额480,085,421.53480,085,421.53,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本
29、利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,503,568,193.94344,197,233.12,465,625,102.91326,954,421.36,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五.38五.39五.40五.41五.42,9,784,177.3153,818,848.9956,396,894.8839,420,689.23-49,649.59,12,115,401.7648,208,143.7251,480,204.3026,198,699.85668,231.92,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损
30、失以“”号填列）,五.43,-1,711,402.15,3,989,786.70,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,9,547,918.34,18,450,105.32,加：营业外收入减：营业外支出,五.44五.45,2,531,693.471,816,351.48,3,021,274.982,357,034.52,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,10,263,260.33,19,114,345.78,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五.46,
31、3,984,706.766,278,553.575,888,290.40390,263.17,5,090,727.4914,023,618.2913,512,103.81511,514.48,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0460.046,0.110.11,法定代表人：李国权(代),主管会计工作负责人：刘欣-11-,会计机构负责人：夏润鹏,11,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营
32、业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注九.4,本期金额341,002,699.07241,850,033.553,403,966.9036,092,658.1728,602,217.1531,156,430.77-81,884.73,上期金额313,957,774.88224,647,871.753,524,943.8431,163,865.7825,033,762.3717,729,321.831,192,016.80,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,九.5,6,083,310.80,6,897,570.95,其中：对联营企业和
33、合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,6,062,588.061,113,473.001,379,436.995,796,624.0735,878.615,760,745.46,17,563,563.4677,404.00850,155.6716,790,811.792,551,032.4014,239,779.39,法定代表人：李国权(代),主管会计工作负责人：刘
34、欣-12-,会计机构负责人：夏润鹏,12,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,605,347,418.92,538,534,721.83,收到其他与经营活动有关的现金经营活
35、动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五.47,17,833,837.92623,181,256.84404,722,891.46,16,744,957.05555,279,678.88423,300,529.72,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,51,281,995.7343,776,195.36,42,185,906.4141,059,270.53,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五.47,66,84
36、9,533.72566,630,616.2756,550,640.57,118,529,372.92625,075,079.58-69,795,400.70,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,-13-,4,543,930.12124,859.614,668,789.7342,188,971.53,9,082,313.1440,142,713.524
37、9,225,026.6688,623,852.5013,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及
38、现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,42,188,971.53-37,520,181.801,101,500,000.00100,000,000.001,201,500,000.001,100,580,000.0037,588,937.681,138,168,937.6863,331,062.3282,361,521.09679,847,138.80762,208,659.89,88,623,852.50-39,398,825.84964,945,000.0080,000,000.001,044,945,000.00832,000,000.0036,54
39、5,738.09868,545,738.09176,399,261.9167,205,035.37608,717,031.75675,922,067.12,法定代表人：李国权(代),主管会计工作负责人：刘欣-14-,会计机构负责人：夏润鹏,14,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活
40、动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿
41、付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,394,511,973.6979,519,443.62474,031,417.31287,128,277.2738,228,976.8025,886,958.1772,586,944.67423,831,156.9150,200,260.404,543,930.124,543,930.1214,143,529.7014,143,529.70-9,599,599.58961,500,00
42、0.00100,000,000.001,061,500,000.00872,500,000.0028,428,761.06900,928,761.06160,571,238.94201,171,899.76456,290,615.00657,462,514.76,361,291,577.6247,141,234.22408,432,811.84235,273,266.2930,038,144.0926,306,948.21128,003,953.35419,622,311.94-11,189,500.109,082,313.1440,000,000.0049,082,313.1480,752,
43、932.0880,752,932.08-31,670,618.94692,000,000.0080,000,000.00772,000,000.00631,000,000.0017,061,832.53648,061,832.53123,938,167.4781,078,048.43430,199,650.68511,277,699.11,法定代表人：李国权(代),主管会计工作负责人：刘欣-15-,会计机构负责人：夏润鹏,15,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,本期金额,归属于母公司所有者权益,少数股东权
44、益,所有者权益合计,实收资本（或股本）,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,一、上年年末余额,127,150,000.00,197,474,597.39,29,730,486.74,70,383,447.21,32,639,920.07,457,378,451.41,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,127,150,000.00,197,474,597.39,29,730,486.74,70,383,447.21,32,639,920.07,457,378,451.41,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,1,310,
45、890.405,888,290.40,2,107,209.58390,263.17,3,418,099.986,278,553.57,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,5,888,290.40,390,263.173,050,000.003,050,000.00,6,278,553.573,050,000.003,050,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-4,577,400.00,-1,333,053.59,-5,910,453.59,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-4,57
46、7,400.00,-1,333,053.59,-5,910,453.59,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,-16-,16,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,127,150,000.00,197,474,597.39,29,730,486.74,71,694,337.61,34,747,129.65,460,796,551.39,单位:元 币种:人民币,项目,上年同期金额归属于母公司所有者权益,一、上年年末余额,实收资本（或股本）127
47、,150,000.00,资本公积197,474,597.39,减：库存股,专项储备,一般盈余公积 风险 未分配利润准备29,486,910.1470,083,370.26,其他,少数股东权益35,469,249.98,所有者权益合计459,664,127.77,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,127,150,000.00,197,474,597.39,29,486,910.14,70,083,370.26,35,469,249.98,459,664,127.77,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,3,975,853.8113,512,103.81,-86
48、6,957.98511,514.48,3,108,895.8314,023,618.29,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,13,512,103.81,511,514.48,14,023,618.29,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-9,536,250.00,-1,378,472.46,-10,914,722.46,1提取盈余公积2提取一般风险准备,-17-,17,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,3对所有者（或股东）的分配,-9,536,250.00,-1,378,472.46,-10,914,7
49、22.46,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,127,150,000.00 197,474,597.39,29,486,910.14,74,059,224.07,34,602,292.00 462,773,023.60,法定代表人：李国权(代),主管会计工作负责人：刘欣,会计机构负责人：夏润鹏,母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,本期金额,一、上年年末余额,实收资本（或股本）127,150,000.00,资本公积235
50、,522,077.04,减：库存股,专项储备,盈余公积29,730,486.74,一般风险准备,未分配利润94,569,440.90,所有者权益合计486,972,004.68,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,127,150,000.00,235,522,077.04,29,730,486.74,94,569,440.90,486,972,004.68,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,-18-,1,183,345.465,760,745.465,760,745.46,1,183,345.465,760,745.4
