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1、SAP系统升级项目组,广东电信2009年SAP系统升级项目SAP系统升级后业务流程与业务功能调整说明,2,业务变更确认表,3,目录,1,组织架构调整说明,2,业务功能调整说明,4,数据迁移对业务的影响和应对策略,5,用户权限调整说明,3,业务流程及操作方式调整说明,4,SAP系统组织架构-财务会计（未来）,CT00中国电信会计科目表,4400广东电信成本控制范围,GD00广东电信经营范围,成本控制范围,公司代码,资产折旧范围,业务范围,0001 C 网,0002 非C 网,经营范围,01资产折旧范围,上市公司,非上市公司,1000中国电信股份有限公司广东分公司,5001广东存续公司本部,500
2、2广东网络资产分公司,5XXX广东电信XX公司,4400广东电信有限公司,4401广东电信广州分公司,44XX广东电信XX分公司,4400广东电信财务管理范围,财务管理范围,上市公司将启用新的集中公司代码 1000！原有公司代码将被停用（除4498外）！非上市公司继续保留原有公司代码！,4498国际备查簿,上线后停用！,5,SAP系统组织架构-利润中心层次结构（未来）,利润中心,利润中心组,4400广东省电信有限公司本部,4400广东电信利润中心标准层次,4401广州市分公司,440100广州分公司本部,440101越秀分公司,5001广东电信,5002XXXX,5001XX广州分公司本部,5
3、002XX越秀分公司,利润中心组顶层,上市公司,非上市公司,1000中国电信股份有限公司广东分公司,5000存续及其他公司,在顶层下增加两个组，一个代表上市公司总体，另一个代表非上市公司总体,6,SAP系统组织架构-成本中心层次结构（未来）,成本中心组,成本中心组,成本中心,4400广东电信成本中心标准层次,4400广东省电信有限公司本部,4401广州市分公司,440100广州分公司本部,440101越秀分公司,440102东山分公司,4401012越秀分局营销中心,4401011越秀分局维护中心,4400广东省电信有限公司本部,4401广州市分公司,440100广州分公司本部,440101越
4、秀分公司,440102东山分公司,4401012越秀分局营销中心,4401011越秀分局维护中心,成本中心组顶层,上市公司,非上市公司,1000中国电信股份有限公司广东分公司,5000存续及其他公司,在顶层下增加两个组，一个代表上市公司总体，另一个代表非上市公司总体,7,7,SAP系统组织架构-采购管理（未来）,采购组织,1000中国电信股份有限公司广东分公司,4400广东省本部采购组织,公司代码,001省网发主设备采购组,采购组,其他采购组织,4412江门分公司采购组织,002省公司招投标办公室,003省工建部交换采购组,K02江门企发部高南海,K09江门建设部冯伟,K21江门运维部采购组,
5、省公司及各地市分公司的采购组织保持不变，但对应的公司代码未来将全部统一为集中后的新公司代码！,8,8,SAP系统组织架构-库存管理（未来）,工厂,公码代码,存储地点,4400广东省公司本部,其他工厂,4412广东电信公司江门分公司,0001省公司工程物资库,0002省公司工程备件库,0003省公司转储中转库,K000江门公司间中转库,K001江门公司内中转库,K100江门市局工程库,1000中国电信股份有限公司广东分公司,省公司及各地市分公司的工厂保持不变，但对应的公司代码未来将全部统一为集中后的新公司代码！,9,9,SAP系统组织架构-人力资源管理（未来）,人事范围,GD00广东省本部人事范
6、围,公司代码,GD00省公司本部,人事子范围,其他人事范围,GD01广州分公司人事范围,ZB01工程管理中心,ZB02省IT运营中心,GZ00广州分公司本部,GZ01番禺分公司,GZ02番禺分公司,1000中国电信股份有限公司广东分公司,省公司及各地市分公司的人事范围保持不变，但对应的公司代码未来将全部统一为集中后的新公司代码！,10,目录,1,组织架构调整说明,2,业务功能调整说明,4,数据迁移对业务的影响和应对策略,5,用户权限调整说明,3,业务流程及操作方式调整说明,11,目录,1,新总帐功能介绍,2,凭证记账时的利润中心确定方法,3,利润中心记账规则,其他业务功能调整说明,4,12,1
7、2,新总账功能介绍,旧总帐,利润中心会计,FI,CO,新总帐（含利润中心）,FI,利润中心会计,CO,当前SAP系统（R3 4.7）,升级后SAP系统（ECC 6.0）,FICO实现利润中心细化核算；并非所有科目记账时均能实时细化到利润中心；无法实时处理跨利润中心业务的分摊记账；无法确保利润中心资产负债表的平衡与完整；,利润中心细化核算在FI模块即可直接实现；所有科目记账时均可以实时细化到利润中心；凭证分割方便实现跨利润中心业务的分摊记账；可以保证利润中心资产负债表的平衡与完整；,新总账，并非是全新的功能模块，而是在原有总帐架构和功能基础上进行了增强，其主要特点是将利润中心记账体系直接嵌入了总
8、帐功能中，从而为基于利润中心出具完整、平衡的资产负债表提供了功能保证。,13,13,新旧总账基本功能对比,14,新总账启用说明,新总账的应用范围 因上市部分公司账套合并后需基于利润中心来区分不同分公司的财务数据和出具财务报表，因此必须使用“新总账”功能来确保所有的帐务数据均能记录到相应的利润中心，所有科目记账时均要求指定相应的利润中心；非上市部分公司在本次项目中不涉及账套合并、功能调整和数据迁移，因此将继续使用原有总帐功能；新总账的设置规则 分类账定义：使用系统默认的“主导分类账0L”；科目缺省利润中心设置：对于与利润中心之间存在绑定关系的会计科目，需为这些科目设置缺省的利润中心；目前存在这种
9、绑定关系的科目如下：现金科目：全部绑定到省公司本部的利润中心：440000 银行科目：根据银行账户所属的公司，绑定到相应分公司本部的利润中心；跨利润中心自动平衡科目：当发生跨利润中心记账时，系统需要用此科目做为利润中心之间的往来科目，自动生成往来凭证；（已经确定为：1135000000-内部往来）凭证分割规则：仅对总帐科目和固定资产统驭科目启用凭证分割规则，对应收、应付类统驭科目不使用证分割规则，记账必须通过手工、接口或增强等方式输入利润中心，以确保所有的应收、应付行项目都被指定到具体的利润中心。,15,目录,1,新总帐功能介绍,2,凭证记账时的利润中心确定方法,3,利润中心记账规则,其他业务
10、功能调整说明,4,16,广东电信SAP系统利润中心记账规则,一、资产负债类现金、银行存款类科目：每个现金、银行存款科目均明确归属于省公司或某个分公司，而资金管理都是统一在省公司本部或分公司本部层面进行的，因此现金和银行存款科目记账时均直接计入其对应的省公司本部或分公司本部的利润中心。目前已经在系统中将现金、银行存款科目与对应的利润中心进行了绑定，财务凭证制证时系统会自动根据使用的现金或银行存款科目默认相应的利润中心，会计不需要手工填入利润中心信息。二、资产负债类存货科目：SAP系统中存货类科目的记账均是通过与SAP系统物料模块的自动集成实现的，其记账的利润中心由对应的物料主数据决定。因同一个工
11、厂下的同一个物料主数据只能指定一个利润中心，而目前各分公司又都仅设有一个工厂，所以目前每个工厂下的物料主数据都统一指定该分公司本部对应的利润中心，因此存货科目记账时都会自动计入对应的分公司本部的利润中心，无需手工输入。,17,广东电信SAP系统利润中心记账规则,三、资产负债类应收帐款科目：应收帐款总帐科目（不挂客户的应收账款类科目）：A、通过共享E家接口记账：从共享E家里申请报账或挂帐时即根据业务归属确定利润中心，并将带有利润中心的会计凭证信息传入SAP系统；B、通过收入回现系统接口记账：根据收入回现传入数据对应的分公司，自动默认该分公司本部对应的利润中心；C、通过手工凭证直接记账：可以直接填
12、入利润中心或通过新总账凭证分割功能自动获取对方行项目的利润中心。应付帐款统驭科目（需挂客户的应收账款类科目）：A、通过共享E家接口记账：从共享E家里申请报账或挂帐时即根据业务归属确定利润中心，并将带有利润中心的会计凭证信息传入SAP系统；B、通过收入回现系统接口记账：根据收入回现传入数据对应的分公司，自动默认该分公司本部对应的利润中心；C、通过SAP手工记账产生的应收账款科目：由记账人员手工指定要计入的利润中心，利润中心为必输项；D、公司间凭证中自动产生的公司间往来行项目：通过增强根据对方行项目的利润中心自动判定利润中心；E、应收、应付清帐凭证中自动产生的往来行项目：通过增强根据对方行项目的利
13、润中心自动判定利润中心；,18,广东电信SAP系统利润中心记账规则,四、资产负债类应付帐款科目：应付帐款总帐科目（不挂供应商的应付账款类科目）：A、通过共享E家接口记账：从共享E家里申请报账或挂帐时即根据业务归属确定利润中心，并将带有利润中心的会计凭证信息传入SAP系统；B、通过手工凭证直接记账：可以直接填入利润中心或通过新总账凭证分割功能自动获取对方行项目的利润中心。应付帐款统驭科目（需挂供应商的应付账款类科目）：A、通过共享E家接口记账：从共享E家里申请报账或挂帐时即根据业务归属确定利润中心，并将带有利润中心的会计凭证信息传入SAP系统；B、通过发票校验(MIRO)集成记账：通过增强自动获
14、取对应采购订单行项目中的利润中心；C、通过手工凭证记账：直接输入对应的利润中心。D、公司间凭证中自动产生的公司间往来行项目：通过增强根据对方行项目的利润中心自动判定利润中心；E、应收、应付清帐凭证中自动产生的往来行项目：通过增强根据对方行项目的利润中心自动判定利润中心；,19,广东电信SAP系统利润中心记账规则,五、资产负债类固定资产类科目：固定资产、累积折旧、无形资产、无形资产摊销等统驭科目，采用SAP系统的标准功能作帐时，系统自动根据卡片主数据中的成本中心判定相应的利润中心。在建工程：根据在建工程主数据中WBS编号判定对应的利润中心。资产转固、预转固调整（总帐科目）：在SAP系统中作帐时通
15、过凭证分割功能采用与对方科目“资产转固预转固调整-固定资产大卡片”或“资产转固预转固调整-明细卡片”相同的利润中心。六、资产负债类应付薪酬科目：从HR模块过账到FI模块时，通过增强根据该薪资凭证归属的分公司自动判定应归属的利润中心（即各分公司本部的利润中心）。,20,广东电信SAP系统利润中心记账规则,七、资产负债类其他总帐科目：通过共享E家接口记账：从共享E家里申请报账或挂帐时即根据业务归属确定利润中心，并将带有利润中心的会计凭证信息传入SAP系统；通过手工凭证直接记账：可以手工输入利润中心，也可以基于凭证分割功能根据对方行项目的的利润中心自动获取利润中心；八、损益类科目：收入类：根据收入回
16、现系统中确定的利润中心确定SAP系统收入记账的利润中心；成本费用类：根据相应的成本对象（成本中心、WBS元素、内部订单）主数据中的利润中心判定记账时的利润中心。,21,目录,1,新总帐功能介绍,2,凭证记账时的利润中心确定方法,3,利润中心记账规则,其他业务功能调整说明,4,22,22,目录,手工创建的SAP会计凭证如何确定利润中心,23,23,通过相关主数据自动带出利润中心,因为下述“主数据”中均已设定了与利润中心的对应关系，因此记账时如果输入了这些主数据，即可根据该主数据自动判定科目对应的利润中心：,成本中心,内部订单,WBS,固定资产,利润中心,24,24,通过系统设置针对特定科目设定默
17、认利润中心,现金、银行存款科目均以根据各科目归属的省、分公司设置了对应的利润中心，记账时无需输入，系统会自动带出利润中心；,25,25,新总帐视图,凭证输入视图,通过“凭证在线分割”功能自动判定利润中心,借,施工费,B100,1000,借,施工费,B200,2000,贷,预提费用,3000,借,施工费,B100,1000,借,施工费,B200,2000,贷,预提费用,B100,1000,贷,预提费用,B200,2000,根据对方科目的利润中心和金额比例自动拆分跨利润中心行项目，以保证每个行项目的金额都合理分配至相应的利润中心,26,26,通过凭证输入界面手工输入利润中心,27,27,目录,系统
18、自动创建的SAP会计凭证如何确定利润中心,28,28,通过外围系统接口自动产生的会计凭证,共享E家,收入回现,SAP系统,收入科目：收入回现系统中指定利润中心并通过接口传给SAP系统；,应收科目：SAP系统根据收入回现系统数据归属的分公司自动默认对应的分公司本部利润中心；,在共享E家中提起报账时即指定具体的利润中心，并通过接口传给SAP系统；,29,29,通过采购订单收货、发票校验自动产生的SAP会计凭证？,一般库存,WBS,成本中心,固定资产,采购订单,根据物料主数据中的利润中心确定存货科目与物料采购科目（GR/IR）记账的利润中心；（未来每个物料主数据中均会输入对应分公司本部的利润中心；,
19、根据WBS对应的利润中心确定存货科目、成本科目和采购物资科目记账的利润中心；,根据成本中心对应的利润中心确定成本科目和采购物资科目记账的利润中心；,根据资产主数据中成本中心对应的利润中心确定资产科目和采购物资科目记账的利润中心；,收货,收货,收货,收货,发票校验,采购订单收货时贷项的物资采购(GR/IR)科目已经分别按照不同的收货方式确定了对应的利润中心，发票校验时即根据对应的物资采购科目(GR/IR)行项目对应的利润中心确定应付账款的利润中心；,30,30,通过MM模块发货自动产生的SAP会计凭证？,WBS,成本中心,固定资产,一般库存,发货,发货,根据WBS对应的利润中心确定借方存货科目或
20、成本科目的利润中心，根据物料主数据确定贷方存货科目的利润中心；,根据成本中心对应的利润中心确定借方成本科目的利润中心，根据物料主数据确定贷方存货科目的利润中心；,根据资产主数据中成本中心对应的利润中心确定资产科目的利润中心，根据物料主数据确定贷方存货科目的利润中心；,发货,31,31,基于贷款合同自动产生的财务费用记账如何确定利润中心？,由于公司代码合并后无法再基于公司代码为各分公司分别定义贷款利息记账的成本中心，因此需要通过如下增强方式实现成本中心和利润中心的自动确定：通过自定义表建立“贷款目的”与“各分公司利润中心、成本中心”的对应关系；通过增强在贷款利息记账时，根据贷款目的自动确定计入的
21、成本中心和利润中心；,32,32,在进行跨公司代码记账时，系统会自动产生两个公司间清帐行项目，如下图红线标注部分；因这两个行项目是应收、应付类的往来行项目，因此必须在其行项目中指定具体的利润中心；由于这两个行项目分属不同的公司代码，因此其利润中心必须依据其所属公司代码内对方行项目的利润中心来确定。但是如果某公司代码方存在利润中心不同的行项目（如右图所示），则公司间往来行项目的利润中心必须遵循一定的规则才能确定。,跨公司代码凭证中自动产生的公司间清帐行项目如何确定利润中心？,自动产生的行项目生成时，按照如下规则，通过增强检查其所属公司代码内的对方行项目：1）如果对方行项目只涉及一个利润中心，则直
22、接取这个利润中心做为清帐行项目的利润中心；2）如果对方行项目涉及多个利润中心，则检查这些利润中心的前四位是否相同，如果相同，则说明对方行项目均属于同一个分公司。对于此种情况，建议直接取对应分公司本部的利润中心做为清帐行项目的利润中心；3）如果对方行项目涉及多个利润中心，且利润中心的前四位不唯一，则说明对方行项目分属不同的分公司。对于此种情况，建议直接取上市部分省公司本部的利润中心做为清帐行项目的利润中心；,33,33,应收、应付清帐凭证中自动产生的行项目如何确定利润中心？,1、在进行应收、应付清帐时，系统会自动产生一些用于平衡清帐结果的应收、应付行项目，并且在产生时不会自动带出利润中心（如右图
23、所示），因此需要根据其他行项目的利润中心来推导出这些行项目的利润中心。2、由于清账时涉及的未清行项目可能分属不同的利润中心，因此必须遵循一定的规则才能确定自动产生行项目的利润中心。,自动产生的行项目生成时，按照如下规则，通过增强检查其所属公司代码内的对方行项目：1）如果对方行项目只涉及一个利润中心，则直接取这个利润中心做为清帐行项目的利润中心；2）如果对方行项目涉及多个利润中心，则检查这些利润中心的前四位是否相同，如果相同，则说明对方行项目均属于同一个分公司。对于此种情况，建议直接取对应分公司本部的利润中心做为清帐行项目的利润中心；3）如果对方行项目涉及多个利润中心，且利润中心的前四位不唯一，
24、则说明对方行项目分属不同的分公司。对于此种情况，建议直接取上市部分省公司本部的利润中心做为清帐行项目的利润中心；,34,34,新总账跨利润中心自动平衡记账机制,新总帐视图,凭证输入视图,借,应付账款,B100,1000,贷,银行存款,A100,1000,借,应付账款,B100,1000,贷,银行存款,A100,1000,借,内部往来,A100,1000,根据借贷双方利润中心和金额自动生成内部往来行项目，以保证各利润中心的资产负债平衡,贷,内部往来,B100,1000,应付账款-1000,银行存款-1000,B100,A100,应付账款-1000,银行存款-1000,B100,A100,内部往来
25、-1000,内部往来 1000,35,35,利润中心内部往来行项目如何细分往来交易类型？,在凭证抬头输入往来交易类型；,系统自动产生的内部往来行项目,在凭证行项目中直接输入往来交易类型,通过接口创建的内部往来行项目,通过自开发方式定义一个特定的“内部往来”明细查询报表来反映内部往来的明细分类；,注：报表格式待与共享服务中心进一步确定；,36,目录,1,新总帐功能介绍,2,凭证记账时的利润中心确定方法,3,利润中心记账规则,其他业务功能调整说明,4,37,财务管理部分主数据维护功能,38,财务管理部分主数据维护功能,39,财务管理部分业务处理功能,40,财务管理部分业务处理功能,41,财务管理部
26、分业务处理功能,SAP系统升级后上市公司内固定资产调拨业务类型,成本中心1,成本中心2,成本中心4,成本中心3,成本中心5,成本中心6,成本中心8,成本中心7,3,1,2,利润中心2,利润中心1,利润中心4,利润中心3,分公司1,分公司2,上市公司内部存在以下三种形式的固定资产调拨业务：1、地市分公司内区县局（利润中心）内部的固定资产调拨；2、地市分公司内区县局（利润中心）之间的固定资产调拨：3、地市分公司之间的固定资产调拨；,SAP系统升级后上市公司内固定资产调拨业务处理方案,44,财务管理部分业务处理功能,45,45,发票校验时应付科目自动拆分功能,1.发票校验供应商统驭科目记账的需求描述
27、：未来帐套合并后在发票校验时对同一个供应商需根据不同的业务类型记入不同的应付账款统驭科目。2.系统方案描述：在采购订单抬头上增加了一个客户化字段“应付账款类型”，在采购员创建采购订单时，即根据采购的内容选定对应的“应付账款类型”。在后续进行发票校验时，系统即可根据采购订单中的“应付业务类型”自动判定应付账款的计入科目；,46,财务管理部分业务处理功能,47,47,贷款合同记账方式调整说明：贷款凭证及应付利息可按期限及借款类型的不同分别记账,1.需求描述：贷款凭证及应付利息可按不同期限及借款类型进行记账 能按照合同期限在生成借款凭证时自动区分是短期借款长期借款，并且月末计提应付利息时按照短期借款
28、利息，长期借款利息，委托贷款利息，其他等明细科目分别记账。,2.系统方案描述：按照长期贷款，短期贷款，委托贷款，其他四种类型分别设定相应的“科目指定参考”及“贷款期限”，在贷款合同创建时可根据合同选定相应的期限，系统将自动确定贷款凭证及应付利息所对应记账的科目。,48,财务管理部分报表查询功能,49,财务管理部分报表查询功能,50,50,新总账科目余额查询,51,51,新总账科目余额查询,查询范围：公司代码：1000利润中心：全部,查询范围：公司代码：1000利润中心：440100-440199,52,52,新总账科目行项目查询,53,53,新总账科目行项目查询,查询范围：公司代码：1000利
29、润中心：全部,查询范围：公司代码：1000利润中心：440100-440199,54,54,账套合并后原有自开发报表查询界面调整,55,55,账套合并后原有自开发报表查询界面调整,56,客户、供应商未清行项目清帐操作,清帐时，可以按照利润中心来筛选需要清帐的未清项范围。,57,目录,1,组织架构调整说明,2,业务功能调整说明,4,数据迁移对业务的影响和应对策略,5,用户权限调整说明,3,业务流程及操作方式调整说明,58,58,业务流程及操作方式调整评估总帐核算流程,59,59,业务流程及操作方式调整评估税费计缴核算流程,60,60,业务流程及操作方式调整评估资金结算流程,61,61,业务流程及
30、操作方式调整评估应收核算流程,62,62,业务流程及操作方式调整评估应付核算流程,63,63,业务流程及操作方式调整评估应付核算流程,64,64,业务流程及操作方式调整评估固定资产核算流程,65,65,业务流程及操作方式调整评估会计报告及统计报告编报流程,66,66,业务流程及操作方式调整评估票据管理及会计档案发文流程,67,67,业务流程及操作方式调整说明,68,68,业务流程及操作方式调整说明,69,69,业务流程及操作方式调整说明,70,70,业务流程及操作方式调整说明,71,71,业务流程及操作方式调整说明,72,72,业务流程及操作方式调整说明,73,73,业务流程及操作方式调整说明
31、,74,74,业务流程及操作方式调整说明,75,75,业务流程及操作方式调整说明,76,目录,1,组织架构调整说明,2,业务功能调整说明,4,数据迁移对业务的影响和应对策略,5,用户权限调整说明,3,业务流程及操作方式调整说明,77,77,财务管理部分-主数据,78,78,财务管理部分-主数据,79,79,财务管理部分-交易数据,80,80,80,上线后发票校验的处理方式,由于采购订单数据迁移时无法将原公司代码下采购订单的已收货记录迁移到新公司代码下，因此上线后的的一段时间内发票校验将存在两种方式：1）对于上线前在原公司代码内已经完成收货但尚未进行发票校验的采购订单，因在新公司代码下没有原来的
32、收货记录，所以上线后无法通过MIRO方式对该采购订单进行发票校验，只能通过手工创建应付凭证的方式完成供应商发票的入账过程。2）对于上线后才进行收货的采购订单，则可以通过MIRO方式对相应的采购订单进行发票校验。对于财务共享中心负责发票校验的财务人员来说，上线后接到供应商发票时，需按如下步骤进行处理：1）检查该发票对应的采购订单是否存在迁移过来的GR/IR未清行项目，如果存在，则说明该采购订单为旧订单号，且存在上线前已收货但未发票校验的金额。此种情况下需通过在SAP系统中手工创建应付凭证的方式进行发票校验，具体操作方式详见附件；2）若清完迁移的GR/IR未清行项目后还有余额，则说明该订单的未收货数量已经被迁移到新公司代码下，且已发生收货记录。此时需要根据新旧订单对照表，找到该订单对应的新订单号后，使用MIRO完成剩余金额的发票校验处理。3）若该订单不存在任何迁移过来的GR/IR未清行项目，则说明该订单为新订单，直接通过MIRO进行发票校验即可。,81,目录,1,组织架构调整说明,2,业务功能调整说明,4,数据迁移对业务的影响和应对策略,5,用户权限调整说明,3,业务流程及操作方式调整说明,82,系统权限调整说明,83,
