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1、广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人刁东庆、主管会计工作负责人刁东庆及会计机构负责人陈毓沾声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,项目总资产（元）归属于上市公司
2、股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012.9.305,100,455,212.803,348,863,318.10894,655,969.003.74,2011.12.315,228,661,560.973,417,489,262.35894,655,969.003.82,本报告期末比上年度期末增减(%)-2.45%-2.01%0.00%-2.09%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净
3、额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,883,544,620.7516,986,073.01-0.020.020.54%0.44%,-10.79%-89.24%-88.89%-88.89%-4.33%-4.46%,2,407,020,477.19123,443,471.15290,389,350.080.320.140.143.66%3.56%,-18.02%-72.47%-51.97%-52.94%-73.58%-73.08%-12.29%-12.43%,1,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三
4、季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
5、的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）3,155,613.
6、741,184,448.841,397,740.96-2,231,606.25-52,035.233,454,162.06,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）2,说明,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,79,633,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,钟烈华徐永寿张能勇彭倩中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证
7、券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金李广明中国工商银行国投瑞银瑞福深证 100指数分级证券投资基金,45,000,00036,750,00036,750,00028,500,0005,437,5793,883,9453,555,8103,108,8152,328,5222,007,652,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,45,000,00036,750,00036,750,00028,500,0
8、005,437,5793,883,9453,555,8103,108,8152,328,5222,007,652,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2012年1-9月公司总体经营情况2012年1-9月，公司实现水泥产量806.59万吨、销量805.90万吨，较上年同期分别下降了7.07%、4.59%；实现营业收入240,702.05万元，较上年同期下降了18.02%；实现归属于上市公司股东的净利润12,344.35万元，较上年同期下降了72.47%。今年1-9月，受水泥有效需求下降的影响，区域水泥市场竞争异常激烈，价格从上年底的高
9、位开始持续回落，直至9月中下旬才止跌回升。受此影响，公司水泥平均销售价格同比下降了15.54%，而水泥平均销售成本同比仅下降了2.10%，导致综合毛利率同比下降10.96个百分点，从而使得归属于上市公司股东的净利润大幅度下降。报表项目变动分析1、资产负债表项目（1）货币资金较上年末下降了38.41%，主要是为节约财务费用，公司采用了以闲置募集资金补充流动资金的方式归还了部分银行借款，导致货币资金减少。3,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（2）预付款项较上年末增长了47.34%，主要是本期在建项目预付了较多设备、土地等款项。,（3）其他应收款较上年末增长了80.31%，主
10、要是期末子公司恒基建材处置部分资产的款项尚未收回。,（4）长期应收款较上年末增长了296.90%，主要是本期子公司文华矿山长隆山矿场缴纳了矿山扩建部分的生态环境恢复治理保证金。,（5）在建工程较上年末增长了780.88%，主要是在建工程项目建设投入增加。,（6）无形资产较上年末增长了50.59%，主要是子公司文华矿山取得了扩建部分的石灰石采矿权。,（7）长期待摊费用较上年末增长了60.21%，主要是子公司福建塔牌防护区拆迁费增加所致。,（8）应付职工薪酬较上年末下降了45.42%，主要是本期公司发放了上年度奖金及管理人员激励薪酬。,（9）应交税费较上年末下降了104.62%，主要是本期水泥销售
11、价格的下降导致销售毛利率下降幅度较大，致使利润总额大幅下降，使得期末应交企业所得税大幅减少。,（10）其他应付款较上年末增长了135.41%，主要是子公司文华矿山应付石灰石采矿权价款增加。,（11）长期借款较上年末下降了33.33%，系期末将一年内到期的长期借款重分类到“一年内到期的非流动负债”项目列示所致。,（12）专项储备较上年末增长了36.65%，系公司提取的安全生产费增加所致。,（13）少数股东权益较上年末增长了146.12%，系少数股东对搅拌站的投资增加。,2、利润表项目,（1）投资收益较上年同期增加了654.71万元，增幅176.87%，主要是本期按权益法核算的合营和联营企业的利润
12、增加。,（2）营业外收入较上年同期增长了129.35%，主要是本期子公司恒基建材非流动资产的处置利得增加所致。,（3）营业外支出较上年同期下降了30.41%，主要是本期公益性捐赠减少所致。,（4）所得税费用较上年同期下降了66.79%，主要是受本期营业收入同比下降18.02%及毛利率同比下降10.96个百分点的叠加影响，利润总额大幅下降了71.10%，导致所得税费用相应大幅下降。,3、现金流量表项目,（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31,416.91万元,减幅51.97%，主要是本期营业收入和毛利率的双双下降以及存货资金占用增加所致。,（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期多
13、支付4,858.12万元,增幅21.29%，主要是本期资本性支出较上年同期增加所致。,（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期少支付9,765.06万元，减幅22.42%，主要是上年同期偿还借款较多。,4,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用（1）2009年8月13日，子公司福建塔牌与中国工商银行股份有限公司梅州分行、中国银行股份有限公司梅州分行签订了编号为20
14、09年梅银团字第0001号的银团贷款合同，期限为陆年，从2009年8月19日至2015年8月17日，合同借款金额为人民币64,000万元。截至2012年9月30日，该合同项下借款余额为人民币37,200万元。（2）2012年2月28日，子公司金塔水泥与中国建设银行股份有限公司蕉岭支行签订编号为(2012)蕉流贷字第2号人民币资金借款合同，借款金额7,000万元，期限为壹年，从2012年2月28日起至2013年2月27日止。（3）2012年3月31日，子公司福建塔牌与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订编号为公借贷字第99172012298545号流动资金贷款借款合同，借款金额5,000万元，期
15、限为壹年，从2012年3月31日起至2013年3月31日止。4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,承诺时间 承诺期限,履行情况无无无,发行时所作承诺,钟烈华、张能 关于避免同业竞争与利勇、徐永寿 益冲突的承诺。,2007 年 08月 20 日,未有违反承诺的情况。,在其任职期间，每年转让,其他对公司中小股东所作承诺,钟烈华、张能勇、徐永寿、彭倩,的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百 2008 年 05分之二十五，离职后六
16、个 月 16 日月内，不转让其所持有的,未有违反承诺的情况。,本公司股份。5,至,机构,机构,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-30%1
17、2,176.63,至,-80%42,618.19608,831,263.05,进入传统水泥销售旺季后，虽然区域市场水泥价格止跌回升，销量也有所上升，预期第四季度公司盈利能力环比将显著提升，但由于,业绩变动的原因说明,前三季度售价较低导致全年水泥平均销售价格与上年相比预计仍将有,较大幅度的下降，致使 2012 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度预计在 30%至 80%之间。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接
18、待对象类型 接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司近期经营情况及下半年的经营情况分,2012 年 09 月 07 日 公司办公楼 实地调研,德邦证券 析；公司新建项目的进展情况；粤东地区的（徐正生）落后产能淘汰计划；混凝土发展规划未来及行业现阶段状况。公司上半年业绩下降的主要原因和公司相应,2012 年 09 月 17 日 公司办公楼 实地调研,国海证券（范曾）,制定的策略；混凝土、管桩等下游生产链的经营情况和发展规划；梅州市落后产能淘汰计划及新项目建设情况；下半年煤炭等原材,料大幅下降和脱硝方面对公司的影响。6,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况是
19、否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：广东塔牌集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额529,235,487.53192,297,027.2553,032,328.31100,
20、819,318.0516,453,115.86667,126,818.431,558,964,095.4313,259,373.73228,939,141.062,790,160,645.637,期初余额859,297,820.64150,246,689.9252,814,282.0968,426,980.499,124,711.11620,027,176.931,759,937,661.183,340,735.52181,286,473.772,958,177,811.36,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产
21、开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,期末余额25,304,136.30449,293,266.9444,811.5819,510,287.5814,979,454.553,541,491,117.375,100,455,212.80570,000,000.0028
22、4,539,643.89265,647,596.2817,856,439.27-2,362,683.591,706,013.52209,630,349.38127,000,000.001,474,017,358.75248,000,000.00,期初余额2,872,598.40298,346,636.2244,811.5812,177,814.1412,477,018.803,468,723,899.795,228,661,560.97550,000,000.00342,821,275.05227,231,661.3532,718,406.2451,145,407.891,952,925.68
23、89,050,803.28127,000,000.001,421,920,479.49372,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债8,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刁东庆,期末余额7,864,555.17255,864,555.171,729,881,913.92894
24、,655,969.001,070,817,639.2817,729,392.1096,962,351.151,268,697,966.573,348,863,318.1021,709,980.783,370,573,298.885,100,455,212.80主管会计工作负责人：刁东庆,期初余额8,430,769.59380,430,769.591,802,351,249.08894,655,969.001,070,817,639.2812,974,494.3296,962,351.151,342,078,808.603,417,489,262.358,821,049.543,426,310,
25、311.895,228,661,560.97会计机构负责人：陈毓沾,2、母公司资产负债表编制单位：广东塔牌集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,期末余额381,316,639.2284,061,262.597,486,032.6916,778,811.94391,218,265.71218,003,939.741,098,864,951.89158,083,333.201,192,007,109.519,期
26、初余额517,139,134.6793,965,826.804,588,884.8718,341,090.23195,117,801.54198,829,116.631,027,981,854.74275,177,083.231,152,481,300.35,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他
27、流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,期末余额925,467,023.7272,605,853.791,375,787.072,349,539,107.293,448,404,059.18400,000,000.0097,694,066.9377,996,966.226,613,162.956,855,963.83692,694.4334,203,292.403,000,000.00627,056,146.7631,921.0031,921.00627,
28、088,067.76894,655,969.001,159,528,566.4310,期初余额982,882,368.2277,314,868.083,642,067.052,491,497,686.933,519,479,541.67430,000,000.00121,139,810.5758,510,751.4116,722,721.6912,850,068.47803,686.7560,390,641.933,000,000.00703,417,680.8231,921.0031,921.00703,449,601.82894,655,969.001,159,528,566.43,加,广
29、东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刁东庆,期末余额6,047,364.3296,526,443.01664,557,648.662,821,315,991.423,448,404,059.18主管会计工作负责人：刁东庆,期初余额3,143,859.1896,526,443.01662,175,102.232,816,029,939.853,519,479,541.67会计机构负责人：陈毓沾,3、合并本报告期利润表编制单位：广东塔牌集团
30、股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额883,544,620.75883,544,620.75861,081,424.97758,782,660.679,909,137.8332,466,634.7044,399,856.8014,549,544.57973,590.40,上期金额990,404,632.63990,404,632.6377
31、5,833,906.33681,695,892.039,221,884.6229,806,574.9638,924,314.3013,811,718.682,373,521.74,列）,投资收益（损失以“”号填,977,416.18,-1,228,241.60,的投资收益,其中：对联营企业和合营企业,977,416.18,-1,228,241.60,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,11,23,440,611.96,213,342,484.70,加,减,额,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损
32、失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,本期金额3,467,569.25431,041.2274,030.6826,477,139.999,735,668.9016,741,471.0916,986,073.01-244,601.92-0.020.0216,741,471.0916,986,073.01-244,601.92,上期金额438
33、,769.621,125,938.89212,655,315.4354,739,997.09157,915,318.34157,915,318.34-0.180.18157,915,318.34157,915,318.34,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：刁东庆,主管会计工作负责人：刁东庆,会计机构负责人：陈毓沾,4、母公司本报告期利润表编制单位：广东塔牌集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额274,52
34、9,829.61264,855,498.421,575,074.015,778,581.1713,243,443.111,954,897.12184,177.78437,433.38,上期金额291,640,033.97226,661,737.661,986,064.423,417,882.5712,828,065.241,771,325.65412,955.96646,558.69,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,437,433.38,646,558.69,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,12,
35、-12,624,408.627,080.00155,379.00-12,772,707.62,45,208,561.16101,181.62738,718.1344,571,024.65,加,加,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刁东庆,本期金额-3,007,165.32-9,765,542.30-9,765,542.30主管会计工作负责人：刁东庆,上期金额11,833,717.9632,737,306.69-32,737,306
36、.69会计机构负责人：陈毓沾,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：广东塔牌集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额2,407,020,477.192,407,020,477.192,237,053,975.611,915,212,891.5326,359,466.5886,227,388.79154,709,998.9548,926,2
37、87.975,617,941.79,上期金额2,936,140,913.112,936,140,913.112,325,511,130.952,014,613,819.4731,192,147.8178,207,025.65132,083,426.1064,768,507.684,646,204.24,列）,投资收益（损失以“”号填,2,845,408.25,-3,701,723.29,的投资收益,其中：对联营企业和合营企业,2,845,408.25,-3,701,723.29,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,13,172,811,909.834,
38、720,408.74,606,928,058.872,058,166.17,减,额,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,本期金额2,611,952.4174,030.68174,920,366.1652,087,963.77122,832,40
39、2.39123,443,471.15-611,068.76-0.140.14122,832,402.39123,443,471.15-611,068.76,上期金额3,753,263.09279,441.86605,232,961.95156,829,279.36448,403,682.59448,403,682.59-0.530.52448,403,682.59448,403,682.59,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：刁东庆,主管会计工作负责人：刁东庆,会计机构负责人：陈毓沾,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：广东塔牌集团股
40、份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额738,901,135.88647,142,993.502,686,255.9213,434,883.8348,695,358.267,093,038.52818,822.85187,579,710.96,上期金额959,655,080.45688,872,679.146,979,990.9810,267,442.7946,389,556.4817,424,523.372,530,227.70106,369,147.94
41、,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,1,025,809.16,887,869.14,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,14,206,609,493.96197,116.192,185,667.00204,620,943.155,414,083.54,293,559,807.93542,900.842,541,831.1219,412.99291,560,877.6547,511,665.76,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目四、净利润（净亏损以“”号填列）五、
42、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刁东庆,本期金额199,206,859.61-199,206,859.61主管会计工作负责人：刁东庆,上期金额244,049,211.89-244,049,211.89会计机构负责人：陈毓沾,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：广东塔牌集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额
43、收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,本期金额2,796,470,026.9220,257,810.822,816,727,837.741,959,616,332.11
44、151,487,100.91328,103,786.2087,131,268.442,526,338,487.66290,389,350.081,176,191.0015,上期金额3,284,416,085.62519,497.5922,138,520.233,307,074,103.442,068,730,040.60134,031,350.31402,153,370.3797,600,903.692,702,515,664.97604,558,438.47455,111.00,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置
45、子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,本期金额155,050.001,331,241.00221,700,229.5046,205,000.0010,248,000.00278,153,229.50-276,821,988.5013,500,000.00,上期金额2,039,398.762,494,509.76178,
46、457,507.0852,000,411.64277,345.00230,735,263.72-228,240,753.96,现金,其中：子公司吸收少数股东投资收到的,13,500,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,520,000,000.00533,500,000.00624,000,000.00247,450,944.69871
47、,450,944.69-337,950,944.69,500,000,000.00500,000,000.00842,321,995.3793,279,560.34935,601,555.71-435,601,555.71,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刁东庆,-324,383,583.11825,751,835.92501,368,252.81主管会计工作负责人：刁东庆16,-59,283,871.20718,735,278.75659,451,407.55会计机构负责人：陈毓沾,广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度
48、报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：广东塔牌集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
49、的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,本期金额889,932,418.60134,637,885.501,024,570,304.10673,827,343.2946,763,736.2067,088,624.98245,677,950.161,0
50、33,357,654.63-8,787,350.53186,553,901.80186,553,901.8027,985,397.6138,500,000.0066,485,397.61120,068,504.19400,000,000.00400,000,000.00430,000,000.00217,703,649.11647,703,649.11-247,703,649.1117,上期金额988,448,352.46142,287,875.851,130,736,228.31703,642,436.3737,087,828.97149,967,075.8321,660,042.38912
