华仁药业：半报告摘要.ppt

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1、,1.1,电话,传真,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：300110,证券简称：华仁药业,公告编号：,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。欲了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人

2、梁富友、主管会计工作负责人张春强及会计机构负责人王文萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码法定代表人上市证券交易所2.2 联系人和联系方式,华仁药业300110梁富友深圳证券交易所,项目姓名联系地址电子信箱,董事会秘书初晓君青岛市高科技工业园株洲路 187 号（0532）88701303（0532）,证券事务代表蔡艳艳青岛市高科技工业园株洲路 187 号（0532）88701303（0532）,2.3 主要财务数据和指标2.3.1 主要会计数据单位：元,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）,报告期180,099,34

3、8.2045,682,210.8745,164,825.87,上年同期171,431,797.6342,208,522.3942,204,708.02,本报告期比上年同期增减（%）5.06%8.23%7.01%,1,-,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,38,346,547.0638,786,324.3124,474,989.58报告期末1,181,186,192.921,142,494,580.

4、49213,600,000.00,34,682,374.7034,686,640.1733,248,700.35上年度期末1,151,743,326.721,104,148,033.43213,600,000.00,10.56%11.82%-26.39%本报告期末比上年度期末增减（%）2.56%3.47%0.00%,2.3.2 主要财务指标单位：元,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）项目归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,

5、报告期报告期末,0.180.180.183.41%3.45%0.115.35,上年同期上年度期末,0.220.220.2210.47%10.47%0.215.17,本报告期比上年同期增减（%）-18.18%-18.18%-18.18%-7.06%-7.02%-47.62%本报告期末比上年度期末增减（%）3.48%,2.3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,1,415.00-518,800.0077,607.75-439,777.25,附注（如适用）,3 董事会报告3.1 主营业务产品或服务情

6、况表单位：万元2,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,分产品或服务,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）,普通输液治疗性输液其他合计,16,261.081,454.54294.3118,009.93,6,870.43525.31290.337,686.07,57.75%63.88%1.35%57.32%,5.61%6.27%-22.11%5.06%,4.19%21.22%-22.41%3.84%,0.58%-4.46%0.38%0.50%,3.2 主营业务分地区情况单位：万元,东北区域华北区域

7、华东区域华中区域其他合计,地区,营业收入,5,783.005,115.685,162.271,416.63532.3518,009.93,营业收入比上年增减（%）10.23%18.19%-6.67%1.60%-17.23%5.06%,3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用3.7 因设备或技术

8、更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明 适用 不适用3.8 募集资金使用情况3.8.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,71,402.97,本报告期投入募集资金总额,2,970.85,3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期内变更用途的募集资金总额,0.00,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,已累计投入募集资金总额,31,474.56,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和

9、超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,非 PVC 软包装大输液三期项目,否,22,153.00,22,153.00,3,253.77,3,366.04,15.19%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,SPC 组合盖项目非 PVC 输液包装膜材项目承诺投资项目小计,否否,6,203.005,255.0033,611.00,6,203.005,

10、255.0033,611.00,0.00 300.00308.52 308.523,974.53,562.296,4.84%5.87%,2011 年 11 月30 日2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,非软包装腹膜透析液项目,否,18,000.00,18,000.00,0.00,0.00,0.00%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,0.000.00,0.000.00,-591.440.00,20,000.007,500.00,0.00%0.00%,-,-,-,-,超募

11、资金投向小计,18,000.00,18,000.00,-591.44,27,500.00,0.00,合计,-,51,611.00,51,611.00,2,970.85,31,474.56,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,不适用适用公司 2010 年 IPO 超募资金 37791.97 万元，经第三届董事会第七次会议审议通过，公司使用 7500 万永久性补充流动资金，经 2010

12、 年第一次临时股东大会审议批准后，使用 20,591.44 万元暂时性补充流动资金，使用时间为 6 个月，该部分超募资金已于 2011 年 3 月 2 日归还并存入公司超募资金专户。经2011 年 3 月 29 日召开的 2010 年年度股东大会审议批准，公司将使用 18,000 万元投资建设非 PVC 软包装腹膜透析液项目；因腹膜透析液项目为陆续投入，根据该决议，公司使用 20,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限为 6 个月，公司将于使用期限截止前将该部分超募资金足额归还。截止 2011 年 6 月 30 日，公司尚未使用的超募资金余额为 10291.97 万元。不适用不适用不

13、适用,用闲置募集资金暂时 适用补充流动资金情况 根据 2010 年第一次临时股东大会决议，公司于 2010 年 9 月 29 日起陆续使用 20,591.44 万元超募资金4,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要暂时补充公司流动资金，使用期限为 6 个月，到期日期为 2011 年 3 月 28 日。2011 年 3 月 2 日，公司已将 20,591.44 万元资金归还并存入公司超募资金专户。根据 2010 年年度股东大会决议，公司于 2011 年 3 月 30 日使用 20,000 万元超募资金提前归还银行贷款，使用期限为 6 个月，公司将于使用期限截止前将该部分超募资金足额

14、归还。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用项目均尚未完工，尚未使用的募集资金均存储于募集资金专户,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况3.8.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3.8.3 重大非募集资金项目情况 适用 不适用3.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用3.10 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用3.1

15、3 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用4 重要事项4.1 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用5,”,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,4.2 收购、出售资产及资产重组,4.2.1 收购资产,适用 不适用,4.2.2 出售资产,适用 不适用,4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用,4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明,适用 不适用,4.4 重大关联交易,4.4.1 与日常经营相关的关联交

16、易,适用 不适用,4.4.2 关联债权债务往来,适用 不适用,4.5 担保事项,适用 不适用,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 承诺事项履行情况,适用 不适用,（一）_避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生均遵守了上述的承诺，未发现违反的情形。,（二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先生、自然人股东梁付成承诺：“自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，不转

17、让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。,公司股东广发信德承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自增资完成的工商登记日后的三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自华仁药业股票上市之日起二十四个月内，本公司转让的本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份不超过本公司所持有前,6,”,”,0,

18、0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要述股份总额的 50%。公司股东红塔创新、马明礼、吕爱民、马洪荣、昊和源科技、中国药科大学承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。（三）_公司的董事、监事与高级管理人员股份锁定承诺：“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发

19、行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。”报告期内，公司董监高均遵守了以上承诺。5 股本变动及股东情况5.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份1、国家持股,160,000,5000,74.91%0.00%,00,00,00,00,00,160,000,5000,74.91%0.00%,2、国有法人持股,25,680,900,12.02%,0 25,680,900,

20、12.02%,3、其他内资持股,134,319,100,62.88%,0,0,0,0,0,134,319,100,62.88%,其中：境内非国有 125,005,00法人持股 0,58.52%,0,0,0,0,0,125,005,000,58.52%,股,境内自然人持,9,314,100,4.36%,0,0,0,0,0,9,314,100,4.36%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,500,500,二、无限售条件股份 53,599,500,25.09%,0,0,0,0,0 53,599,500,25.09%,1、人民币普通股,53,599,500,25.09%,0

21、53,599,500,25.09%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,213,600,000,100.00%,0,0,0,0,0,213,600,000,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,华仁世纪集团有限公司红塔创新投资股,113,275,00022,260,610,113,275,000 上市前承诺22,260,610 上市前承诺,2013 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

22、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要份有限公司,广发信德投资管理有限公司马明礼,10,000,0003,000,000,10,000,000 上市前承诺3,000,000 上市前承诺,2011 年 9 月 22 日2011 年 8 月 25 日,全国社会保障基,金理事会转持三,2,881,504,2,881,504 上市前承诺,2011 年 8 月 25 日,户,吕爱民梁付成马洪荣北京昊和源科技有限公司中国药科大学孙晓,2,270,1002,044,0002,000,0001,730,000538,786500,2,270,100

23、上市前承诺2,044,000 上市前承诺2,000,000 上市前承诺1,730,000 上市前承诺538,786 上市前承诺500 高管锁定股,2011 年 8 月 25 日2013 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日,合计,160,000,500,0,0,160,000,500,5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,20,993,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,

24、华仁世纪集团有限公司红塔创新投资股份有限公司广发信德投资管理有限公司马明礼全国社会保障基金理事会转持三户吕爱民梁付成马洪荣北京昊和源科技有限公司中国药科大学,境内一般法人国有法人境内一般法人境内自然人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内一般法人国有法人,53.03%10.42%4.68%1.40%1.35%1.06%0.96%0.94%0.81%0.25%,113,275,00022,260,61010,000,0003,000,0002,881,5042,270,1002,044,0002,000,0001,730,000538,786,113,275,00022,260,61010,

25、000,0003,000,0002,881,5042,270,1002,044,0002,000,0001,730,000538,786,69,000,0002,270,100,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称姜林蔡丽珠安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户刘启谋胡家喜陈庆文李智李玉清,持有无限售条件股份数量538,100 人民币普通股342,040 人民币普通股325,639 人民币普通股249,900 人民币普通股222,700 人民币普通股221,054 人民币普通股209,598 人民币普通股203,598 人民币普通股,股份种类,8,0,0,0,0,0,0,0,0,

26、0,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,张绪顺陈浩上述股东关联关系或一致行动的说明,170,969 人民币普通股161,800 人民币普通股股东梁付成先生、实际控制人梁福东先生和本公司董事长梁富友先生是兄弟关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,5.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用6 董事、监事和高级管理人员情况6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内从 是否在股东,姓名,职务,性别,年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股 期末持

27、股数 数,变动原因,公司领取的 单位或其他报酬总额(万 关联单位领,元),取薪酬,梁富友,董事长,男,60,2008 年 06 月 2011 年 06 月21 日 21 日,0 无变动,16.85 否,孙晓张春强梁福东李永生,副董事长总经理董事董事,男男男男,49385242,2008 年 06 月 2011 年 06 月21 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月21 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月21 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月21 日 21 日,50000,500 无变动0 无变动0 无变动0 无变动,0.0

28、0 否11.31 否0.00 否0.00 否,初晓君,董事、常务副总经 理、女董事会秘书,45,2008 年 06 月 2011 年 06 月21 日 21 日,0 无变动,9.86 否,于明德顾旭芬李武臣,独立董事独立董事独立董事,男女男,656563,2008 年 06 月 2011 年 06 月21 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月21 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月21 日 21 日,0 无变动0 无变动0 无变动,0.00 否0.00 否0.00 否,陈重阳张先平,董事独立董事,男男,4467,2009 年 11 月 2011 年

29、 06 月04 日 21 日2009 年 11 月 2011 年 06 月04 日 21 日,0,0 无变动0 无变动,0.00 否0.00 否,孙念波,监事会主席 男,57,2008 年 06 月 2011 年 06 月21 日 21 日,0 无变动,0.00 否,周向阳王波肖维文,监事监事副总经理,男女男,364341,2008 年 06 月 2011 年 06 月21 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月21 日 21 日2006 年 03 月 2011 年 06 月21 日 21 日,00,0 无变动0 无变动0 无变动,0.00 否4.20 否8.38 否,9,

30、0,0,0,0,0,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,孙怡沈宏策何亿李晓丽刘彬,副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监,女男男女男,5037493436,2007 年 12 月 2011 年 06 月01 日 21 日2009 年 08 月 2011 年 06 月05 日 21 日2011 年 03 月 2011 年 06 月04 日 21 日2011 年 03 月 2011 年 06 月04 日 21 日2007 年 12 月 2011 年 03 月01 日 22 日,0 无变动0 无变动0 无变动0 无变动0 无变动,8.38 否8.38 否19.31 否5.61 否

31、3.11 否,合计,-,-,-,-,-,500,500,-,95.39,-,上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。适用 不适用7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：青岛华仁药业股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,427,175,377.53,375,834,211.02,471,261,099.66,470,313,053.76,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,35,362,101.0

32、1153,202,710.3522,363,943.37,34,542,101.01148,935,928.0013,729,866.78,49,176,357.73136,773,685.7318,222,225.87,48,036,357.73134,780,551.389,501,666.30,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,1,413,922.47,1,413,922.47,2,506,933.29,2,506,933.29,应收股利,其他应收款,13,042,628.74,36,727,910.04,7,653,188.64,29,721,745.71,买入返售金融

33、资产,存货,59,352,081.05,48,576,182.13,50,235,248.94,38,823,406.40,一年内到期的非流动资产其他流动资产10,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,流动资产合计,711,912,764.52,659,760,121.45,735,828,739.86,733,683,714.57,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,58,763,088.27,8,763,088.27,固定资产在建工程,354,029,565.9467,311,502.72,329,834,537

34、.1167,311,502.72,363,359,805.284,323,278.43,338,319,930.064,323,278.43,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,46,596,166.68,46,596,166.68,46,895,310.09,46,895,310.09,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,336,193.06,1,288,427.33,1,336,193.06,1,288,427.33,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,469,273,428.401,181,186,192.92,503,793,722.111,163,55

35、3,843.56,415,914,586.861,151,743,326.72,399,590,034.181,133,273,748.75,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,400,000.00,400,000.00,应付账款预收款项,19,020,494.424,205,920.00,17,762,833.374,183,000.00,16,563,343.032,900,292.51,13,318,813.132,877,372.51,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,35,438.487,521,283.13,3

36、5,438.487,576,305.90,33,369.2412,693,622.97,33,369.2413,535,428.29,应付利息应付股利,其他应付款,7,508,476.40,6,383,910.86,15,404,665.54,14,316,295.71,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债11,：,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其他流动负债,流动负债合计,38,691,612.43,36,341,488.61,47,595,293.29,44,081,278.88,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预

37、计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,38,691,612.43,36,341,488.61,47,595,293.29,44,081,278.88,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,213,600,000.00682,429,741.30,213,600,000.00682,429,741.30,213,600,000.00682,429,741.30,213,600,000.00682,429,741.30,减：库存股专项储备,盈余公积,19,447,314.03,19,447,314.03,19,447,314.03,19,447,314.03,

38、一般风险准备,未分配利润,227,017,525.16,211,735,299.62,188,670,978.10,173,715,414.54,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,142,494,580.49,1,127,212,354.95,1,104,148,033.43,1,089,192,469.87,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,142,494,580.491,181,186,192.92,1,127,212,354.951,163,553,843.56,1,104,148,033.431,151,743,326.72,1,089,192,46

39、9.871,133,273,748.75,7.2.2 利润表,编制单位：青岛华仁药业股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,180,099,348.20180,099,348.20,177,233,421.21177,233,421.21,171,431,797.63171,431,797.63,167,667,977.20167,667,977.20,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,134,417,137.3376,860,663.71,131,986,759.657

40、6,357,388.18,129,223,275.2474,018,360.93,133,756,408.1180,359,274.20,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净12,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,256,303.2340,655,732.4916,996,911.80-3,214,593.42862,119.52,2,174,895.7340,381,456.3415,422,785.88-3,211,886.00862,119.52,1,918,709

41、.0130,255,238.2613,955,482.298,539,919.18535,565.57,1,760,817.3730,028,657.6812,593,107.418,539,585.37474,966.08,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,45,682,210.872,615.00520,000.0

42、045,164,825.876,818,278.8138,346,547.06,45,246,661.562,615.00520,000.0044,729,276.566,709,391.4838,019,885.08,42,208,522.39104,370.20108,184.57273.0042,204,708.027,522,333.3234,682,374.70,33,911,569.09100,505.00100,273.00273.0033,911,801.095,761,311.4728,150,489.62,利润,归属于母公司所有者的净,38,346,547.06,38,01

43、9,885.08,34,682,374.70,28,150,489.62,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.180.18,0.180.18,0.220.22,0.180.18,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,38,346,547.0638,346,547.06,38,019,885.0838,019,885.08,34,682,374.7034,682,374.70,28,150,489.6228,150,489.62,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

44、7.2.3 现金流量表,编制单位：青岛华仁药业股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：13,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,现金,销售商品、提供劳务收到的,169,588,987.61,165,878,310.61,157,034,336.36,152,713,526.74,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金

45、拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,7,681,127.35177,270,114.96,7,661,877.52173,540,188.13,6,666,602.77163,700,939.13,5,928,197.08158,641,723.82,现金,购买商品、接受劳务支付的,44,512,533.15,47,774,424.55,43,687,112.50,47,892,223.13,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工

46、以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,31,235,995.4936,036,064.3841,010,532.36152,795,125.38,27,719,216.5535,431,971.4540,736,407.92151,662,020.47,22,173,824.6429,660,113.4034,931,188.24130,452,238.78,18,475,225.6223,678,314.9639,019,887.44129,065,651.15,流量净额,经营活动产生的现金,24,474,989.58,21,878,167.66

47、,33,248,700.35,29,576,072.67,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,15,000.00,1,000.00,1,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,青岛华仁药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,2,678,767.462,693,767.4669,281,368.06,2,678,767.462,678,767.4667,062,666.75,60,339.30

48、61,339.3036,213,619.19,58,043.3759,043.3731,044,881.54,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,50,000,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,602,000.00,602,000.00,投资活动现金流出小计,69,883,368.06,117,664,666.75,36,213,619.19,31,044,881.54,流量净额,投资活动产生的现金,-67,189,600.60,-114,985,899.29,-36,152,279.89,-30,985,838.17,三、筹资活动产生的现金流量：吸

49、收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,200,000,000.00,200,000,000.00,220,914,413.21,220,914,413.21,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,200,000,000.00200,000,000.00871,111.11,200,000,000.00200,000,000.00871,111.11,220,914,413.21210,000,000.008,226,493.10,220,914,413.21210,000,

50、000.008,226,493.10,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,500,000.00,500,000.00,筹资活动现金流出小计,201,371,111.11,201,371,111.11,218,226,493.10,218,226,493.10,流量净额,筹资活动产生的现金,-1,371,111.11,-1,371,111.11,2,687,920.11,2,687,920.11,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,168,540.54,168,540.54,五、现金及现金等价物净增加额,-44,085,722.13,-94,478,842.7