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1、深圳黄金投资有限公司投资研究部,贵金属投资发展前景及主要黄金市场介绍,1、黄金行业发展前景2、国内外黄金市场简介3、投资产品种类介绍4、投资黄金、白银产品优势分析,内容提要,黄金投资前景,中国的黄金投资市场目前仍处于萌芽状态，市场潜力巨大，需求增长极其迅速，全民黄金投资意识 正在觉醒。以全世界平均黄金持有量24克来看，中国人均不足3克的持有量证明了这个市场是头正在沉睡的雄狮。,中国金市“金”彩可期,这雄狮睡了多久？,最新全球各国黄金储备情况(截止2011年6月底),2009年6月25日(周四)在首届外汇与黄金高层论坛上,中共中央政策研究室经济局局长李连仲表示:近两万亿美元外汇储备对于保民生,保
2、增长意义重大.外汇储备应成为创造财富的源泉,藏汇于民,藏金于民也是外汇保值,增值重要的渠道.黄金应当是外汇储备多元化的一个好的选择.要利用外汇储备增加黄金储备,能源和资源储备,增加黄金在外汇储备中的比例是很好的选择.人民币要想实现国际化成为储备货币,也必须以黄金储备为基础.买入美国债券不如买入黄金或者美国土地.,2009年11月30日(周一)中国国资委官员表示:中国应利用迪拜的危机逢低买入黄金和石油,建议未来2-3年黄金增加达到6000吨,8-10年增加达到1万吨.这样可以继续推动中国实现外汇储备多元化.该讲话后,国际现货黄金随即突破1200美元/盎司整数关.,影响黄金市场的中国因素,国家统计
3、局发布最新报告，2011年全年全国居民消费价格指数(CPI)比去年同比上涨5.4%。目前银行一年期存款利率为3.5%。实际利率：3.5%5.4%=1.9%,居高不下的CPI负利率时代,2011年国际黄金累计波幅43.20%，国际白银累计波幅达到77.10%。2011年中国股市全年A股上证指数跌幅达到-21.68%。,赚钱效应,中国的家庭黄金持有量也不多，很多家庭仅仅是以戒指、项链等工艺品的形式来储藏黄金，与欧美国家传统的家庭窑藏方式相比，中国家庭的黄金持有量相差甚远。,民间黄金储备：,韩国央行称，在2011年6月和7月间购买了25吨黄金，使得黄金储备达到39吨，是该国央行过去13年来首次增持黄
4、金。2011年以来，墨西哥和泰国央行亦大量购进黄金，购买量分别达到99.1，其主要增长的时间是在去年3月，单月就增加储备78.5吨。俄罗斯以总增量65.2吨排在次位，除了去年10月和12月之外，该国几乎每月都有增加黄金储备的记录，主要途径是从国内市场购入。而近一年半当中购买黄金最多的是俄罗斯，总共买入181.5吨。土耳其央行在去年10月和11月大量增加黄金储备，使得该国官方储金2011年增量达到63吨。泰国则在去年3月、6月、8月和9月分别增加储备，全年总增52.9吨。“各国央行增持黄金主要是受到欧美债务危机的影响，对美元和欧元这两大主要货币的信心都下降，因此买入黄金避险。,黄金高位各国央行继
5、续增持,白银投资前景,1用作珠宝装饰 2工业技术上的应用（制作灵敏度极高的物理仪器元件，各种自动化装置、火箭、潜水艇、计算机、核装置以及通讯系统，所有这些设备中的大量的接触点都是用银制作的。在所有金属中，银对自然光线的反射性能最好，因此，银在制镜工业上占有很重要的位置。另外，银离子能杀菌。我国内蒙古一带的牧民常用银碗盛马奶，可以长期放置而不会变酸。）,白银的主要用途和功能,存量少、需求大,1：全球白银存量只有三万多吨，只有黄金的五分之一2：消费量和银矿产出量差值是4000吨,白银的投资价值：,1、经济变化 白银40%的需求都来自于工业的用途，而工业生产往往被经济所影响，因此白银价格与全球经济,
6、与美元有着密切的关系。2、白银与其他金属价格之间的关系 由于白银主要是在开采铜、铅、钾等金属时所附带开采的，因此上述金属的价格变化会影响白银的开采量，从而影响白银的价格。3、产银国的汇率变化 秘鲁、墨西哥为全球主要产银国，产量约占全球的40%，若上诉国家的货币汇率对美元下跌，将会诱使当地银商抛售白银以换取美元利润，从而导致白银价格的回软。,影响白银的价格因素,门槛低：交易起点远低于黄金，适合投资资金小，初入市的客户操作。操作灵活：占用资金小，投资者可以把资金分批建仓使用，降低价格风险。收益更高，获利空间更大,白银的投资优势,欧洲：伦敦、苏黎世美洲：纽约、芝加哥亚洲：东京、香港、上海、孟买中东：
7、迪拜大洋洲：悉尼,国内外黄金市场简介,全球化24小时不间断交易,伦敦：现货交易中心,目前是世界上最大的黄金市场。1919年正式成立，是无形的黄金市场。,苏黎士:中转及结算中心,苏黎世：最大的中转及结算中心，由瑞士银行、瑞士信贷银行和瑞士联合银行进行，三大银行既是代理商也是做市商。大量的南非金和前苏联黄金聚集于此。,纽约商业交易所（NYMEX):期货交易中心,1、黄金期货交易最活跃的市场 2、每天交易时间几乎24小时 3、形成的价格最有影响力 4、计价单位：美元/盎司,香港：中国及东南亚现货金集散地,中国香港黄金市场已有90多年的历史，其形成以香港金银贸易场的成立为标志。现在，香港已形成香港金银
8、贸易场、伦敦本地金交易市场和香港期货交易所共同发展的模式。,国内黄金市场概述,2002年10月30日上海黄金交易所成立2007年9月11日，经国务院同意，中国证监会批准上海期货交易所上市黄金期货。,2007年，为了藏金于民，国家向个人投资者开放了黄金投资市场，黄金投资市场呈多元化蓬勃发展.,中国金市“金”彩可期,上金所各年黄金交易量和交易金额(数据截至2010年底),中国金市“金”彩可期,2001年：3.05%2002年：24.79%2003年：19.49%2004年：5.39%2005年：18.09%2006年：23.09%2007年：30.86%2008年：5.65%2009年：24.64
9、%2010年：29.57%2011年：10.63%2012年：？,黄金十年涨幅,亚洲新兴市场人均收入与黄金价格之间的强大的关系相关性及协整性测试揭示了中国、印度的收入水平与金价呈绝对正相关关系渣打银行预计中国和印度，人均收入将在2030年达到美国的30，若保持此相关性，黄金的名义价格将在2020年将涨至4869美元/盎司中国和印度将在未来数年里主导黄金的消费中国2010年1-10月黄金进口209吨，2011年1-2月进口量预计已达150-200吨印度2010年黄金净进口918吨，同比增长59%,未来增长的因素:,美联储2012年1月25日宣布，将把接近零的超低利率水平至少延续到2014年下半年
10、，倘若经济复苏势头恶化，还可能推出新的宽松举措.之前措施是将把接近零的超低利率水平维持到2013年中旬。,美国维持低利率至2014年,热门投资产品介绍,金融投资产品的种类,股票,基金,外汇,期货,股指期货,黄金和白银,楼 市,保险,兴办企业,开服装店、饭店,各种生意等等,其他种类投资有：,黄金白银T+D有望成为股市后第二大投资市场,中国金市“金”彩可期,实物黄金纸黄金黄金AU(T+D)黄金期货黄金期权,我国目前常见黄金投资工具,投资黄金、白银T+D产品优势分析,黄金T+D卖点,1：杠杆买卖2：多空交易3：昼夜交易4：公平公正5：T+O交易6：全球市场7:品种单一,黄金AU(T+D)VS 股票,1、实盘买卖2、只做升市3、只做白天4、庄家难控5、T+1交易6、区域局限7、品种繁多,“金银天然不是货币、但货币天然是金银”-马克思“黄金是最后的、最诚实的资产”-格林斯潘“黄金在我们的制度中具有重要的作用,它作为最后的卫兵和紧急需要时的储备金，还没有任何其他的东西可以取代它”-凯恩斯“古埃及和古罗马的文明是由黄金培植起来的”-黄金史学家格林当我们拥有黄金的时候，心中面临的是恐惧当我们失去黄金的时候，面临的却是危险-英国谚语,名人谈黄金,信心比黄金更重要-温家宝,让我们携手共创黄金时代谢 谢!,网 址：电 话：400 189 6699邮 箱：,
