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1、山东新能泰山发电股份有限公司,SHANDONGXINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.,2012 年第三季度报告摘要,二 0 一二年十月二十四日,-,-,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年第三季度报告正文,证券代码：000720,证券简称：*ST 能山,公告编号：2012-039,山东新能泰山发电股份有限公司2012 年第三季度报告正文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会
2、议。公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,716,953,528.48607,388,606.09863,460,000.000.7034,5,734,228,225.87712,974,698.90863,460,000.000.825
3、7,-0.3%-14.81%0%-14.81%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,673,962,557.09-29,593,314.94-0.0343-0.0343,-,-1.42%-71.81%-72.36%-72.36%,2,116,466,467.51-105,670,476.23408,275,004.220.47-0.1224-0.1224,3.11%1
4、4.91%45.23%42.42%14.88%14.88%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权,-4.75%-6.31%,-2.53%1.58%,-16.01%-19.15%,-1.02%1.18%,1,0.00,山东新能泰山发电股份有限公司平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,2012 年第三季度报告正文,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
5、资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模
6、式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）10,648.7011,733,231.2515,456,314.75-6,123,527.16-323,319.5220,753,348.02,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,0.00,2,说明
7、,山东新能泰山发电股份有限公司（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,2012 年第三季度报告正文77,325,股东名称华能泰山电力有限公司山东鲁能物资集团有限公司李贵芬陈广先陈国华山东源和电站工程技术有限公司王丽辉龙炎灵姜雁赵全福,期末持有无限售条件股份的数量160,087,81256,284,2117,733,7703,800,0003,563,1003,240,9742,400,0002,366,9452,135,2891,979,822,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股
8、人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,数量,160,087,81256,284,2117,733,7703,800,0003,563,1003,240,9742,400,0002,366,9452,135,2891,979,822,股东情况的说明,无,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、营业外收入比上年同期减少53.66%，主要原因为上年同期公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司获得2011年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标5,175万元所致。2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加45.23，主要原因是本报告期内销售
9、商品提供劳务收到的现金增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用3,无,山东新能泰山发电股份有限公司（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,2012 年第三季度报告正文,承诺事项股改承诺,承诺人无,承诺内容无,承诺时间,承诺期限无,履行情况已履行完毕。,山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称新能泰山）从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能,收购报告书
10、或权益变动报告书中所作承诺,华能山东发电有限公司,集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能,2008 年 12 月 16 日,继续严格履行。,泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。,资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,无无无,无无无,无无无,无无无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用无 是 否 不适用无无继续严格履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者
11、与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,山东新能泰山发电股份有限公司4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,2012 年第三季度报告正文,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 16 日2012 年 03 月 02 日,公司证券部公司证券部,电话沟通电话沟通,个人个人,股东王先生股东蒋先生,是否会退市?有重组意向?是否会退市?有重组?,是否是否,2012 年 03 月
12、02 日,公司办公室,实地调研,机构,招商证券、易方达基 电价是否上调及公金 司经营现状?,2012 年 03 月 14 日,公司证券部,电话沟通,个人,股东毛先生,是否会退市?有重组意向?,是否,2012 年 04 月 20 日2012 年 04 月 24 日,公司证券部公司证券部,电话沟通电话沟通,个人个人,股东孙先生股东方先生,是否会退市?是否退市 经营是否正常?,是否退市？2012 年,2012 年 04 月 24 日,公司证券部,电话沟通,个人,股东黄先生,是否扭亏转盈？电,价是否上调?,2012 年 05 月 16 日2012 年 07 月 10 日,公司办公室公司证券部,实地调研
13、电话沟通,机构个人,银河证券股东刘先生,公司现状、经营是否异常？是否退市？2012 年是否扭亏转盈？,公司中期业绩？是,2012 年 07 月 16 日,公司证券部,电话沟通,个人,股东王先生,否重组？经营情况,是否好转？,2012 年 08 月 16 日2012 年 08 月 16 日,公司办公室公司办公室,实地调研实地调研,个人个人,股东章先生股东宋先生,是否退市？2012 年是否扭亏转盈？是否退市？2012 年是否扭亏转盈？,公司现状、经营是否,2012 年 09 月 24 日,公司证券部,电话沟通,个人,股东陈先生,异常？是否有重组,意向?5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否山东新能泰山发电股份有限公司,董 事,会,二 0 一二年十月二十四日5,
