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1、南京銀行股份有限公司,BANK OF NANJING CO.,LTD.,2011 年第三季度报告,（股票代码：601009）,601009,南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 银行业务数据.34 重要事项.55 附录.71,1.1,1.2,1.3,1.4,601009,南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事共 13 名，全部亲自出席本次董事会会议
2、。本公司第三季度财务会计报告未经审计。本公司董事长林复、行长夏平，财务负责人禹志强及财务部门负责人肖炎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(千元)归属于母公司股东的权益（千元)归属于母公司股东的每股净资产(元),263,214,39420,416,4026.88,221,492,60318,833,7437.32,18.848.40-6.01,年初至报告期期末（1-9 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(千元)每股经营活动产生的现金流量净额(元
3、),报告期（7-9 月）,10,388,8093.50年初至报告期期末（1-9 月）,-47.75-55.36本报告期比上年同期增减(%)注,归属于母公司股东的净利润(千元)基本每股收益(元)扣除非经常性损益后基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),752,3360.250.250.253.763.72,2,341,6330.790.780.7911.8711.82,19.43-7.41-7.41-7.41下降 0.93 个百分点下降 0.99 个百分点,注：“本报告期比上年同期增减”是指 2011 年 7-9 月期间相关财务
4、指标与 2010 年 7-9 月期间相关财务指标的比较情况。,非经常性损益项目营业外收入营业外支出所得税的影响数合计,2,年初至报告期期末金额（千元）32,188-6,010-6,54519,633,601009,南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限,170,488,股东名称（全称）南京紫金投资控股有限责任公司BNP PARIBAS南京新港高科技股份有限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国石化财务有限责任公司南京金陵制药（集团）有限
5、公司南京纺织产业(集团)有限公司江苏省国信资产管理集团有限公司北京国际信托有限公司银驰 9 号证券投资资金信托维维创新投资有限公司,售条件流通股的数量398,352,501376,520,789333,450,00040,908,81134,657,27433,800,00032,256,57131,898,75019,781,75318,824,683,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,注：2008 年 12 月 3 日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权20081304 号关于南京银行股份有限公司
6、国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复和 2009 年 6 月 2 日，中国银行业监督管理委员会银监复2009161 号中国银监会关于南京银行股权转让有关事宜的批复，同意南京市国资集团持有的南京银行 245,140,000 股（按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后现为 318,682,000 股），占南京银行总股本的 13.35%，无偿划转给其独资子公司紫金公司。截至目前，南京市国资集团实际划转给紫金公司 212,344,349 股股份（按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后现为 276,047,654 股），占南京银行总股本的 11.56%，尚余 32,795,651
7、股（按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后现为 42,634,346 股,占南京银行总股本的 1.79%）待南京市国资集团根据财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发的通知采用其他方式履行其转持义务之后划转。南京市国资集团持有南京银行的 32,795,651 股（按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后现为42,634,346 股,占南京银行现时总股本的 1.79%），根据财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发的通知正在履行采用其他方式履行转持义务的审批程序。3 银行业务数据3.1 公司补充财务数据单位：人民币千元,项目存款总额其中：对公活期存款对公定期存款活期储蓄存款
8、定期储蓄存款其他存款,2011 年 9 月 30 日159,664,06555,878,04679,415,7937,989,68016,144,653235,893,2010 年 12 月 31 日139,724,32859,359,38561,716,1826,190,02612,359,40599,330,2009 年 12 月 31 日102,127.22346,621,79841,918,5724,077,9519,480,10328,799,3,-,-,601009,南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告,贷款总额其中：对公贷款个人贷款贴现同业拆入贷款损失准备,97,942
9、,13579,527,09216,322,1452,092,8986,729,3172,344,486,83,891,66070,218,90012,478,2441,194,5166,318,3141,902,192,67,028,04957,069,1988,034,5361,924,3153,017,9001,420,275,单位：人民币千元,项目资本净额核心资本净额附属资本净额扣减项加权风险资产净额核心资本充足率(%)资本充足率(%),2011 年 9 月 30 日18,808,23217,562,6501,773,9371,056,710161,234,23410.8911.67,2
10、010 年 12 月 31 日19,074,41717,922,5621,605,906454,051127,789,45613.7514.63,2009 年 12 月 31 日12,778,58911,705,0411,474,233400,68588,873,44812.8914.07,3.2 公司补充财务指标,主要指标（%）,标准值,2011 年 9 月 30 日期末 平均,2010 年 12 月 31 日期末 平均,2009 年 12 月 31 日期末 平均,资产利润率资本利润率资本充足率核心资本充足率不良贷款率人民币,-841575,1.2915.9111.6710.890.8260
11、.36,1.3316.2312.4111.610.8658.24,1.2514.8914.6313.750.9759.35,1.3818.0412.2011.251.0559.01,1.2713.2314.0712.891.2263.44,1.4313.9115.2113.381.3262.25,存贷款比例资产流动性比例拆借资金比例,外币本外币人民币外币拆入资金比拆出资金比,85256048,85.7860.6241.8414.734.163.74,100.0158.5941.5657.163.383.04,178.2860.0440.2436.314.511.57,153.4359.6637
12、.9256.393.491.19,148.5464.0040.2448.922.900.58,111.8462.5245.3577.352.511.12,利息回收率,99.41,99.18,99.05,98.44,98.28,97.55,4,-,-,-,601009,南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告,单一最大客户贷款比例最大十家客户贷款比例拨备覆盖率成本收入比,1050,3.1224.98292.8230.26,3.1025.24270.3429.68,3.1025.18234.7130.46,4.3735.10210.9427.91,5.9837.41173.9131.29,7
13、.1341.17170.5227.39,3.3 五级分类情况单位：人民币千元,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日,占比与上年同期增,五级分类正常类关注类次级类可疑类损失类总额,金额94,428,4792,712,986328,896406,04565,72997,942,135,占比(%)96.412.770.340.410.07100,金额80,630,1902,451,038330,495381,05998,87883,891,660,占比(%)96.112.920.390.460.12100,金额64,481,2271,73
14、0,145450,482341,39424,80167,028,049,占比(%)96.202.580.670.510.04100,减比例（百分点）0.35-0.19-0.230.07,4 重要事项4.1 公司主要会计报表项目、财务指标变动超过 30%的情况及原因单位：人民币千元较上年度期末/,主要会计项目,报告期末,上年同期,原因说明,（%）,存放同业款项拆出资金应收利息可供出售金融资产长期股权投资其他资产向中央银行借款卖出回购金融资产款应付职工薪酬,9,156,7116,046,8102,115,95020,923,6791,417,480405,320180,00036,307,7805
15、46,198,120.30175.0869.2436.4256.0993.43125.00102.2833.23,存放境内同业款项增加拆放境内非银行金融机构资金增加生息资产规模增长，计提利息增加增持金融和政府债券增加对江苏金融租赁公司的投资资金清算增加子公司向央行再贷款增加卖出回购政府债券增加待兑付绩效工资增加,5,601009,南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付利息其他负债未分配利润利息净收入手续费及佣金净收入投资收益公允价值变动收益营业税金及附加业务及管理费资产减值损失营业外收入其他综合收益,1,763,0831,102,7804,946,6964,672,723524,
16、68994,575-40,821360,4161,594,748470,56932,188-165,188,81.92-67.6554.6440.4043.05-59.58-1,759.6960.8740.4733.34399.33-559.84,负债业务增长致应付客户利息增加证券买卖应付款减少净利润增加贷款及融资业务利息收入增加中间业务渠道拓展、总量增加、提高了手续费及佣金收入主动调整债券资产结构交易性债券市值下降利息及手续费收入等应税收入增加业务规模增加、机构增设、人员和业务费用投入增加对宏观形势审慎判断，提高减值准备子公司新增涉农贷款财政补贴可供出售债券市值下降,4.2 重大事项进展情况
17、及其影响和解决方案的分析说明（1）根据中国银监会上海监管局（沪银监复2011551 号）关于同意南京银行股份有限公司上海普陀支行开业的批复，上海普陀支行于 2011 年 8 月 24 日正式开业。（2）根据中国银监会北京监管局（京银监复2011562 号）北京银监局关于南京银行股份有限公司北京万寿路支行开业的批复，北京万寿路支行于 2011 年 9 月 19 日对外试营业。（3）根据中国银监会南通监管分局（通银监复2011137 号）关于南京银行股份有限公司如皋支行开业的批复，南通如皋支行于 2011 年 9 月 28 日正式开业。（4）根据中国银监会江苏银监局（扬银监复2011387 号）江
18、苏银监局关于筹建南京银行股份有限公司江都支行的批复，扬州江都支行于 2011 年 8 月 3 日正式获批筹建。（5）根据中国银监会浙江银监局（浙银监复2011503 号）浙江银监局关于筹建南京银行股份有限公司杭州萧山支行的批复，杭州萧山支行于 2011 年 8 月 16 日正式获批筹建。（6）根据中国银监会上海监管局（沪银监复2011674 号）关于同意南京银行股份有限公司上海虹口支行筹建的批复，上海虹口支行于 2011 年 9 月 16 日正式获批筹建。4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况6,601009,南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告,南京市国有资产投资管理控股（
19、集团）有限责任公司、南京新港高科技股份有限公司出具了避免同业竞争的承诺。2007 年 6 月 8 日，巴黎银行出具承诺函，同意与持有公司类似股权比例的中国股东享有同等的地位，承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起，放弃与公司战略联盟合作协议项下包括“巴黎银行持续持股”、“需磋商事项”及“巴黎银行的代表与借调人员”等条款规定的相关特殊权力的行使。上述承诺均得到严格履行。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用4.5 证券投资情况适用 不适用南京银行股份有限公司法定代表人:林复2011 年 10 月 27 日5 附录7,-,
20、-,-,-,601009南京银行股份有限公司,南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告合并资产负债表单位：人民币元,资 产:现金及存放中央银行款项存放同业款项贵金属拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资证券投资贷款及应收款项长期股权投资投资性房地产固定资产及在建工程无形资产递延所得税资产其他资产资产总计负债及股东权益负 债:向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款吸收存款应付职工薪酬应交税费应付利息预计负债应付债券递延所得税负债其他负债负债合计股东权益:股本资本公积减：库存
21、股盈余公积一般风险准备未分配利润其中：拟分配现金股利外币报表折算差额归属于母公司股权权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计法定代表人：林复,2011年9月30日29,316,489,818.139,156,710,590.356,046,809,567.006,872,375,334.5416,902,072.0043,286,773,589.912,115,949,662.5695,597,649,267.2920,923,678,900.4424,270,696,745.5521,465,717,084.591,417,479,779.831,800,012,966.8063,
22、950,069.98457,878,335.76405,319,886.53263,214,393,671.26180,000,000.0035,111,160,115.956,729,317,100.0018,713,179.4036,307,780,473.11159,664,065,134.54546,198,393.60422,002,768.831,763,082,874.45800,000,000.001,102,779,870.56242,645,099,910.442,968,933,194.0010,129,800,546.60861,376,740.501,509,595,
23、974.144,946,695,938.2920,416,402,393.53152,891,367.2920,569,293,760.82263,214,393,671.26行长：夏平8,2010年12月31日23,958,327,398.714,156,530,482.002,198,161,040.009,519,774,104.3539,376,292,752.041,250,238,668.2281,989,469,356.5815,337,345,032.6719,496,146,489.5420,963,321,504.45908,100,668.181,746,511,750.
24、1459,047,608.45323,789,537.35209,546,560.20221,492,602,952.8880,000,000.0032,448,323,982.116,318,313,850.0017,949,188,014.17139,724,327,893.65409,958,148.30413,810,874.00969,147,197.37800,000,000.003,409,133,393.61202,522,203,353.212,968,933,194.0010,294,988,300.40861,376,740.501,509,595,974.163,198
25、,849,603.6118,833,743,812.67136,655,787.0018,970,399,599.67221,492,602,952.88财务负责人：禹志强,-,-,-,-,-,-,601009单位名称：南京银行股份有限公司,南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告资产负债表单位：人民币元,资 产:现金及存放中央银行款项存放同业款项贵金属拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息发放贷款及垫款可供出售的金融资产持有至到期投资贷款及应收款项长期股权投资固定资产及在建工程无形资产递延所得税资产其他资产资产总计负债及股东权益负债:同业存放款项向中央银行借款拆入资
26、金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款吸收存款应付职工薪酬应交税费应付利息代理业务负债应付债券递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益:股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润减:库存股所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：林复,2011年9月30日28,941,316,466.759,084,143,469.41-6,046,809,567.006,872,375,334.5416,902,072.0043,286,773,589.912,110,967,772.8393,452,011,456.4620,923,678,900.4424,270,696,745.5521,
27、465,717,084.591,549,079,779.831,770,813,793.0063,690,287.26457,492,498.13398,771,735.33260,711,240,553.0335,237,278,241.126,729,317,100.0018,713,179.4036,307,780,473.11157,455,958,469.84542,264,258.39413,623,945.451,748,447,657.60800,000,000.001,066,314,740.01240,319,698,064.922,968,933,194.0010,129
28、,800,546.60861,376,740.501,509,595,974.144,921,836,032.8720,391,542,488.11260,711,240,553.03行长：夏平9,2010年12月31日23,718,203,635.714,151,597,249.45-2,198,161,040.009,519,774,104.3539,376,292,752.041,246,698,665.2280,432,681,708.5815,337,345,032.6719,496,146,489.5420,963,321,504.451,039,700,668.881,716,2
29、55,953.1458,737,091.45323,403,699.35208,067,905.63219,786,387,500.4632,511,243,410.566,318,313,850.0017,949,188,014.17138,205,068,745.65407,820,034.30410,211,572.00963,705,202.37800,000,000.003,395,378,429.55200,960,929,258.602,968,933,194.0010,294,988,300.40861,376,740.501,509,595,974.163,190,564,0
30、32.8018,825,458,241.86219,786,387,500.46财务负责人：禹志强,额,601009单位名称:南京银行股份有限公司,南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告合并利润表单位：人民币元,项,目,2011年7-9月,2010年7-9月,2011年1-9月,2010年1-9月,一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益,1,779,150,319.611,607,092,140.523,539,253,850.361,932,161,709.84179,917,002.61189,415,749.779,498
31、,747.1631,286,088.39,1,391,470,733.411,193,034,490.301,945,327,191.91752,292,701.61130,476,693.14138,413,893.857,937,200.7167,385,137.23,5,269,932,544.254,672,723,296.119,248,181,752.734,575,458,456.62524,688,826.88553,718,079.8829,029,253.0094,575,037.23,3,954,610,852.173,328,244,701.815,411,522,01
32、3.832,083,277,312.02366,790,139.61390,383,974.6323,593,835.02234,004,868.10,其中：对联营企业和,合营企业的投资收益公允价值变动收益汇兑收益其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润加:营业外收入减:营业外支出四、利润总额减:所得税费用五、净利润,64,234,766.14-41,418,393.88732,516.441,540,965.53879,432,713.65133,996,514.83556,357,055.94189,008,150.8870,992.00899
33、,717,605.9625,569,709.122,675,727.43922,611,587.65163,161,342.62759,450,245.03,36,535,244.23-9,768,166.748,912,613.701,429,965.78598,806,384.7981,525,609.74403,863,522.61113,266,657.09150,595.35792,664,348.622,283,245.844,370,119.48790,577,474.98159,017,355.39631,560,119.59,171,109,110.94-40,821,464
34、.7713,711,566.355,055,282.452,426,120,717.23360,416,195.651,594,748,506.65470,569,434.93386,580.002,843,811,827.0232,187,946.876,010,141.062,869,989,632.83512,121,078.502,357,868,554.33,107,925,447.332,459,580.4118,900,823.034,210,739.211,712,906,600.27224,048,504.391,135,322,579.42352,903,898.62631
35、,617.842,241,704,251.906,446,252.895,645,348.022,242,505,156.77411,548,785.801,830,956,370.97,归属于母公司股东的,净利润少数股东损益,752,335,468.387,114,776.65,629,938,801.971,621,317.62,2,341,632,973.4516,235,580.88,1,827,047,395.233,908,975.74,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.250.25-93,119,241.82666,331,
36、003.21,0.270.27-5,014,184.48626,545,935.11,0.790.79-165,187,754.982,192,680,799.34,0.720.7235,922,835.801,866,879,206.77,(一）归属于母公司所有者的综合收益总,659,216,226.56,624,924,617.49,2,176,445,218.46,1,862,970,231.03,（二）归属于少数股,东的综合收益总额法定代表人：林复,7,114,776.65,1,621,317.62行长：夏平,16,235,580.88,3,908,975.74财务负责人：禹志强,10
37、,601009单位名称：南京银行股份有限公司,南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告利 润 表单位：人民币元,项目一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益汇兑收益其他业务收入二：营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三：营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用五、净利润,2011年7-9月1,747,305,283.071,575,578,992.033,488,670,052.211,913,091,060.18179,587,403.
38、76188,752,178.599,164,774.8331,286,088.3964,234,766.14-41,418,393.88732,516.441,538,676.33844,792,143.72133,027,954.78547,980,024.28163,713,172.6670,992.00902,513,139.353,619,109.122,575,727.43903,556,521.04158,473,580.55745,082,940.49,2010年7-9月1,377,612,289.711,179,717,037.151,931,565,698.57751,848
39、,661.42129,936,856.33137,878,251.547,941,395.2167,385,137.2336,535,244.23-9,768,166.748,912,613.701,428,812.04589,278,260.8380,649,366.20399,984,699.96108,493,599.32150,595.35788,334,028.882,283,245.844,370,119.48786,247,155.24157,929,226.99628,317,928.25,2011年1-9月5,185,042,578.064,591,158,596.499,1
40、32,429,450.184,541,270,853.69521,370,455.73550,064,115.4028,693,659.6794,575,037.23171,109,110.94-40,821,464.7713,711,566.355,048,387.032,362,969,216.96355,615,306.991,572,024,625.39434,942,704.58386,580.002,822,073,361.1010,236,346.875,910,141.062,826,399,566.91501,340,928.042,325,058,638.87,2010年1
41、-9月3,921,390,349.193,296,972,930.075,376,035,459.772,079,062,529.70364,846,597.39388,439,419.6323,592,822.24234,004,868.10107,925,447.332,459,580.4118,900,823.034,205,550.191,689,617,996.40222,042,064.351,124,392,979.95342,551,334.26631,617.842,231,772,352.795,946,252.895,645,348.022,232,073,257.664
42、08,935,262.561,823,137,995.10,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额法定代表人：林复,0.250.25-93,119,241.82651,963,698.67,0.260.26-5,014,184.48623,303,743.77行长：夏平,0.780.78-165,187,754.982,159,870,883.88,0.720.7235,922,835.801,859,060,830.90财务负责人：禹志强,11,601009编制单位：南京银行股份有限公司,南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告合并现金流量
43、表单位：人民币元,项,目,2011年1-9月,2010年1-9月,一、经营活动产生的现金流量,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收取利息和手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计客户贷款及垫款净增加额存放央行和同业款项净增加额向其他金融机构拆出资金净增加额支付利息和手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付
44、的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额法定代表人：林复,22,572,573,373.07100,000,000.0011,010,466,344.078,955,149,0
45、02.23130,075,071.1642,768,263,790.5314,057,470,640.979,744,891,497.713,810,552,033.18797,489,134.57954,156,358.803,014,894,769.8032,379,454,435.0310,388,809,355.50388,676,796,557.2422,500,000.00148,561.20388,699,445,118.44397,629,890,880.68242,618,319.44397,872,509,200.12-9,173,064,081.68593,786,638
46、.80593,786,638.80-593,786,638.80-38,507,604.99583,451,030.039,154,146,698.049,737,597,728.07行长：夏平12,49,651,574,373.555,520,456,431.9750,810,330.3255,222,841,135.8412,699,170,221.992,478,063,226.7615,487,795,160.971,827,141,274.31511,466,519.20611,290,774.161,725,485,502.5435,340,412,679.9319,882,428
47、,455.91626,349,413,663.2735,566,721.1581,680.00626,385,062,064.42641,159,042,104.33587,195,511.38927,912.77641,747,165,528.48-15,362,103,464.06183,675,134.00183,675,134.00-183,675,134.00-20,120,388.114,316,529,469.744,523,121,749.568,839,651,219.30财务负责人：禹志强,601009编制单位：南京银行股份有限公司,南京银行股份有限公司 2011 年第三季
48、度报告现金流量表单位：人民币元,项,目,2011年1-9月,2010年1-9月,一、经营活动产生的现金流量,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收取利息和手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计客户贷款及垫款净增加额存放央行和同业款项净增加额向其他金融机构拆出资金净增加额支付利息和手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流
49、入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额法定代表人：林复,21,976,924,554.7511,010,466,344.078,837,184,621.3879
50、,856,174.9841,904,431,695.1813,432,993,747.759,679,012,838.973,785,222,058.13786,443,869.62942,950,089.862,999,718,298.8131,626,340,903.1410,278,090,792.04388,676,796,557.2422,500,000.00148,561.20388,699,445,118.44397,629,890,880.68238,704,573.980.00397,868,595,454.66-9,169,150,336.22593,786,638.805
