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1、,江苏神通阀门股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,江苏神通阀门股份有限公司2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴建新、主管会计工作负责人张逸芳及会计机构负责人(会计主管人员)王非洲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所
2、有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,082,114,096.92792,591,982.15104,000,000.007.62本报告期75,940,186.148,363,885.07-35,321,595.74-0.340.080.081.06%1.01%,1,095,993,041.67784,228,097.08104
3、,000,000.007.54上年同期60,628,641.146,474,598.35-9,950,318.84-0.100.060.060.87%0.58%,-1.27%1.07%0.00%1.06%增减变动（）25.25%29.18%-254.98%-240.00%33.33%33.33%0.19%0.43%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,年初至报告期末金额3,879.13,附注（如适用）1,江苏神通阀门股份有限公司计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之
4、外的其他营业外收入和支出所得税影响额,2012 年第一季度报告全文820,200.92-306,817.0077,589.46,合计,439,673.59,-,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,487,股东名称（全称）黄元忠陈永生中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金王秋菊东海证券-兴业-东风 2 号集合资产管理计划交通银行-富安达优势成长股票型证券投资基金李江平常州市高正投资管理有限公司赵杨海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,期末持有无限售条件流通股的数量731,625715,0
5、00399,981221,500208,800182,300158,000155,172146,324138,935,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、预付款项较年初减少 68.92%，主要原因是公司上年度预付的设备款报告期内转入固定资产，以及全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司预付启东市财政局土地款报告期内转入无形资产所致；2、其他应收款较年初增长 168.82%，主要原因是报告期内公司支付的
6、投标保证金和业务员的备用金增加所致；3、无形资产较年初增长 214.54%，主要原因是报告期内全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司竞购土地转入无形资产所致；4、应付票据较年初减少 32.16%，主要原因是公司上年度以票据方式结算货款的票据在报告期内到期所致；5、应交税费较年初减少 59.54%，主要原因是报告期内公司缴纳 2011 年第四季度企业所得税和增值税所致。二、利润表项目1、营业税金及附加较上年同期增加 261.35%，主要原因是报告期内公司申报缴纳的增值税比上年同期增加，2,江苏神通阀门股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,导致营业税金及附加增加所致；2、销售费用较上年同期增
7、加 43.02%，主要原因是报告期内公司加大新产品市场的开拓力度及销售规模扩大导致费用增加所致；3、财务费用较上年同期减少 1511.50%，主要原因是报告期内存款利息增加及借款利息减少所致；4、资产减值损失较上年同期减少 79.90%，主要原因是报告期内应收账款及其他应收款计提的坏账准备比上年同期减少所致；5、营业外收入较上年同期减少 68.00%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助比上年同期减少所致；6、营业外支出较上年同期增加 2477.21%，主要原因是报告期内公司的捐赠支出比上年同期增加所致；7、所得税费用较上年同期增加 38.34%，主要原因是报告期内公司利润总额比上年同期增加所
8、致。三、现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 254.98%，主要原因是报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 204.30%，主要原因是报告期内全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司支付土地款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履
9、行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报,承诺人/,承诺内容/,履行情况/,3,：,江苏神通阀门股份有限公司告书中所作承诺,2012 年第一季度报告全文,重大资产重组时所作承诺,/,/,/,1、吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛等四名自然人股东和香港易成集团有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或委托他人管理本人/本公司持有的公司股份，也不由公司回购本人/本公司持有的股份；股东陈永生和黄元忠承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让
10、或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购,发行时所作承诺,1、发行前全体股东；2、公司控股股东、实际控制人吴建新。,本人持有的股份。2、（一）目前，本人没有以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司、企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的业务或活动；（二）在作为股份公司的控股股东或被法律法规认定为实际控制人期间，本人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司、企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的业务或活动；（三）如果从第三方获得的,严格遵守承诺,任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争
11、或可能有竞争，本人将立即通知股份公司，并将该商业机会让予股份公司。在持有发行人股份期间以及转让完所持所有股份之日起三年内将不从事与发行人相同或相近的业务，不损害发行人的利益；不损害发行人和其他股东的正当利益，不在发行人处谋取不正当的利益。,其他承诺（含追加承诺）,/,/,/,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增变动幅度的预计范围 长幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）,0
12、.00%,30.00%23,884,533.91,业绩变动的原因说明,公司冶金阀门市场需求基本稳定，募投项目建成投产，核电阀门产能逐步提高，营业收入增加。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4,机构,机构,江苏神通阀门股份有限公司3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,2012 年第一季度报告全文,接待时间2012 年 01 月 19 日,接待地点公司董事会秘书办公室,接待方式电话沟通,接待对象类型机构,接待对象上海证券报,谈论的主要内容及提供的资料了解公司经营情况、产品情况、未来发展战略规划等,瑞银证券有限责任公司 了解公司主要产品市场竞争,201
13、2 年 02 月 02 日 公司会议室 实地调研,工银瑞信基金管理有限 情况和公司募投项目进展情,公司,况等,2012 年 03 月 22 日 公司会议室 实地调研3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：江苏神通阀门股份有限公司,鹏华基金管理有限公司中信证券股份有限公司2012 年 03 月 31 日,了解公司产品及行业情况、未来发展战略规划、公司募投项目进展情况等单位：人民币元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,355,374,785.41,90,533,967.2
14、4,424,847,439.90,138,508,500.67,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,37,417,123.23229,626,859.1212,215,866.37,37,417,123.23229,626,859.1211,915,866.37,38,126,284.20223,672,686.7439,299,162.88,32,058,284.20223,672,686.7419,599,162.88,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,10,984,445.44,10,964,910.42,4,086,153.84
15、,4,079,134.71,5,江苏神通阀门股份有限公司买入返售金融资产,2012 年第一季度报告全文,存货,183,189,732.37,183,189,732.37,159,499,295.49,160,029,770.10,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,315,632.84,315,632.84,流动资产合计,828,808,811.94,563,648,458.75,889,846,655.89,578,263,172.14,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,352,000,000.00,352,000,000.0
16、0,固定资产在建工程,178,823,618.351,396,175.09,141,618,908.861,396,175.09,175,569,412.92,137,939,012.62,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,62,021,666.10,19,759,496.14,19,718,243.38,19,718,243.38,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,2,174,368.058,889,457.39,906,923.058,809,629.16,1,929,411.548,929,317.94,929,461.548,849,654.39,其他非流动
17、资产,非流动资产合计,253,305,284.98,524,491,132.30,206,146,385.78,519,436,371.93,资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,1,082,114,096.92 1,088,139,591.05 1,095,993,041.67 1,097,699,544.07,应付票据应付账款预收款项,31,882,193.36124,011,846.2174,460,993.99,31,882,193.36130,847,926.8974,460,993.99,46,994,294.86132,378,835.
18、8965,353,161.57,46,994,294.86132,996,916.5765,353,161.57,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金6,：,江苏神通阀门股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,应付职工薪酬应交税费,4,907,306.894,083,430.31,4,907,306.893,357,337.04,6,923,836.0810,092,947.25,6,923,836.089,570,560.00,应付利息应付股利,其他应付款,3,252,878.42,5,133,814.33,2,628,202.43,4,571,035.99,应付分保账款保险合同准备金代理
19、买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,242,598,649.18,250,589,572.50,264,371,278.08,266,409,805.07,非流动负债：,长期借款,4,000,000.00,4,000,000.00,4,000,000.00,4,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,42,923,465.5946,923,465.59289,522,114.77,42,923,465.5946,923,465.59297,513,038.09,43,393,666.5
20、147,393,666.51311,764,944.59,43,393,666.5147,393,666.51313,803,471.58,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,104,000,000.00511,259,768.20,104,000,000.00511,259,768.20,104,000,000.00511,259,768.20,104,000,000.00511,259,768.20,减：库存股专项储备,盈余公积,19,463,630.43,19,463,630.43,19,463,630.43,19,463,630.43,一般风险准备,未分配利润,157
21、,868,583.52,155,903,154.33,149,504,698.45,149,172,673.86,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,792,591,982.15,790,626,552.96,784,228,097.08,783,896,072.49,少数股东权益,所有者权益合计,792,591,982.15,790,626,552.96,784,228,097.08,783,896,072.49,负债和所有者权益总计,1,082,114,096.92 1,088,139,591.05 1,095,993,041.67 1,097,699,544.077,江苏神通阀
22、门股份有限公司4.2 利润表,2012 年第一季度报告全文,编制单位：江苏神通阀门股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：人民币元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,75,940,186.1475,940,186.14,75,549,159.6475,549,159.64,60,628,641.1460,628,641.14,60,628,641.1460,628,641.14,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,66,385,809.0246,068,461.36,68,169,250.0346,148,85
23、9.17,55,483,218.6338,236,103.56,55,440,927.1538,236,103.56,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,328,285.1412,738,603.999,749,484.47-2,608,800.79109,774.85,306,387.6412,738,603.999,175,216.91-308,933.80109,116.12,90,849.148,906,753.877,865,266.74-161,886.76546,132.08,9
24、0,849.148,906,753.877,823,266.74-162,178.24546,132.08,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,9,554,377.12824,080.05306,817.00,7,379,909.61824,080.05306,817.00,5,145,422.512,575,512.9811,905.00,5,187,713.992,575,512.9811,905.00,其中：非流动资产处置
25、损失8,江苏神通阀门股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,10,071,640.171,707,755.108,363,885.078,363,885.07,7,897,172.661,166,692.196,730,480.476,730,480.47,7,709,030.491,234,432.146,474,598.356,474,598.35,7,751,321.971,234,432.146,516,889.836,516,889.83,少数股东损益六、每股收益：,
26、（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.080.08,0.060.06,0.060.06,0.060.06,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,8,363,885.078,363,885.07,6,730,480.476,730,480.47,6,474,598.356,474,598.35,6,516,889.836,516,889.83,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：江苏神通阀门股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：人民币元,项目,合并,本期金额
27、,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金 83,428,959.96 83,428,959.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,83,121,120.66,83,121,120.26,收到其他与经营活动有关的现金,3,175,240.29,874,556.53,2,157,300.00,2,319,478.24,经营
28、活动现金流入小计,86,604,200.25 84,303,516.49,85,278,420.66,85,440,598.50,9,江苏神通阀门股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,购买商品、接受劳务支付的现金 87,084,385.34 87,301,220.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,65,080,209.56,65,080,209.56,现金,支付给职工以及为职工支付的,11,314,029.29 11,164,895.65,11,552,324.21,11,552,324.2
29、1,支付的各项税费,6,685,034.14,6,310,356.37,7,282,639.95,7,282,639.95,支付其他与经营活动有关的现金,16,842,347.22 16,603,250.49,11,313,565.78,16,433,452.14,经营活动现金流出小计,121,925,795.99 121,379,723.49,95,228,739.50 100,348,625.86,经营活动产生的现金流量净额-35,321,595.74-37,076,207.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,-9,950,318.84-14,908,
30、027.36,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,16,000.0016,000.00,16,000.0016,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,30,712,907.41,7,460,175.09,10,087,843.49,5,087,843.49,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,50,000,000.00,投资活动现金流出小计,30,712,907.41,7,460,175.09,10,087,
31、843.49,55,087,843.49,投资活动产生的现金流量净额-30,696,907.41-7,444,175.09,-10,087,843.49-55,087,843.49,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金10,江苏神通阀门股份有限公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,2012 年第一季度报告全文,四、汇率变动对现金及现金
32、等价物的影响,-17,894.59,-17,894.59,-9,572.57,-9,572.57,五、现金及现金等价物净增加额,-66,036,397.74-44,538,276.68,-20,047,734.90-70,005,443.42,加：期初现金及现金等价物余额 407,863,653.30 121,524,714.07,500,210,198.91 500,209,601.69,六、期末现金及现金等价物余额,341,827,255.56 76,986,437.39,480,162,464.01 430,204,158.27,4.4 审计报告审计意见：未经审计江苏神通阀门股份有限公司董事会董事长：吴建新2012 年 4 月 21 日11,
