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1、,-,-,桂林旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000978,证券简称：桂林旅游,公告编号：2011-026,桂林旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均出席会议。1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司董事长章熙骏、总经理钟新民、主管会计工作
2、的负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监陈罗曼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,增减幅度（%）,总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,232,095,046.111,436,124,985.72360,100,000.003.99,2,236,479,301.181,433,118,437.97360,100,000.003.98,-0.200.210.000.25,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）
3、,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,138,676,605.5332,837,076.66-0.0910.0912.312.32,-,27.3450.3749.1849.180.730.75,334,117,224.6746,573,585.5637,913,608.090.110.1290.1293.243.19,23.8266.3749.2357.1459.2
4、659.261.270.85,非经常性损益项目 适用 不适用1,-,桂林旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额38,794.44919,755.33-82,879.25-159,662.27-4,967.34711,040.91,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件
5、流通股股东持股情况,37,407,股东名称（全称）桂林旅游发展总公司桂林五洲旅游股份有限公司北京科聚化工新材料有限公司中邮核心优选股票型证券投资基金于洪友中邮核心成长股票型证券投资基金贡保伟中国银行华夏大盘精选证券投资基金王绍林银华核心价值优选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量83,051,42238,915,00012,440,00011,439,6549,900,0009,877,7008,104,9006,009,2445,395,1004,701,642,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民
6、币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表1、预付款项期末余额 6,080 万元比年初余额 3,700 万元增加 2,380 万元，增长 64%，主要原因：公司2011 年 1-9 月预付福隆园项目配套工程款、龙胜温泉酒店改造工程款。2、应收股利期末余额 537 万元比年初余额 12 万元增加 525 万元，增长 4,375%，主要原因：公司应收桂林新奥燃气发展有限公司 2010 年度利润分配款 537 万元。3、其他应收款期末余额 2,561 万元比年初余额 1,844 万元增加 717 万元，增长 39%，主要原因：公司应
7、收桂林市政府关于两江四湖景区属于公益性质部分的灯光、绿化维护等费用，以及应收桂林市漓江游览调度结算中心 2011 年度公司漓江游船船票押金款。4、在建工程期末余额 9,017 万元比年初余额 6,363 万元增加 2,654 万元，增长 42%，主要原因：20112,桂林旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,年 1-9 月公司天门山景区索道、观景平台和丹霞温泉别墅建设，以及更新旅游大巴。,5、短期借款期末余额 11,700 万元比年初余额 21,100 万元减少 9,400 万元，下降 45%，主要原因：公,司 2011 年 1-9 月以年初发行短期融资券募集资金归还部分银行借款
8、。,6、应付账款期末余额 2,754 万元比年初余额 2,028 万元增加 726 万元，增长 36%，主要原因：公司琴,潭汽车客运站代车主售票，部分票款尚未结算；公司购置旅游车，部分款项尚未支付。,7、应付职工薪酬期末余额 1,218 万元比年初余额 3,652 万元减少 2,433 万元，下降 67%，主要原因：,公司于年初支付职工 2010 年度奖金。,8、应交税费期末余额-847 万元比年初余额 2,956 万元减少 3,803 万元，变动的主要原因：公司在 2011,年 1-9 月缴纳了应缴税款并预缴了 2011 年度部分税款。,9、其它流动负债期末余额 25,840 万元，年初余额
9、 0 万元，变动的主要原因：公司于 2011 年初在全国,银行间债券市场公开发行短期融资券 2.5 亿元，2011 年 1-9 月应付债券利息 840 万元。,二、利润表,1、公司 2011 年 1-9 月累计实现营业收入 33,412 万元，实现营业利润 5,134 万元，实现归属于公司股,东的净利润 4,657 万元，分别比上年同期增长 24%、87%、66%。,上述指标增长的主要原因：,（1）桂林荔浦银子岩旅游有限公司（本公司持股 96.87%）2011 年 1-9 月接待量约 92 万人次，同比增,长约 38%，实现营业收入 4,678 万元，同比增长 59%。,（2）桂林两江四湖旅游
10、有限公司（本公司持股 100%）2011 年 1-9 月接待量约 60 万人次，同比增长约,54%，实现营业收入 4,575 万元，同比增长 51%。,（3）井冈山旅游发展股份有限公司（本公司持股 32.73%，为第二大股东）2011 年 1-9 月净利润 3,772,万元，同比增长 278%。,2、2011 年 1-9 月投资收益 2,692 万元比上年同期 1,818 万元增加 874 万元，同比增长 48%，主要原因：,井冈山旅游发展股份有限公司净利润同比增长。,三、现金流量表,1、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额 3,791 万元，比上年同期 2,541 万元增加 1
11、,250 万元，增长 49%，主要原因：公司 2011 年 1-9 月公司游客接待量同比增长，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 10,192 万元。,2、2011 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额-3,257 万元，上年同期-71,204 万元，变动的主要原因：2010 年上半年公司以非公开发行股份募集资金 12,188.72 万元收购桂林漓江大瀑布饭店 100%权益、59,937.56 万元整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目。,3、2011 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额-3,012 万元，上年同期 72,347 万元，变动的主要原因：,2010 年上半年公司非公开
12、发行 10,000 万股，募集资金净额 99,170 万元。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3,（,公司,公司,桂林旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.2.4 其他 适用 不适用重大诉讼：2009 年 2 月 11 日，青海省创业（集团）有限公司向青海省高级人民法院以股权置换合同纠纷案由对本公司提起诉讼，具体内容详见桂林旅游股份有限公司重大诉讼公告（刊载于 2
13、009 年 3 月 11 日的中国证券报和证券时报及巨潮资讯网）。公司知悉此诉讼后，向青海省高级人民法院提出管辖权异议，青海省高级人民法院以（2009）青民二初字第 4 号民事裁定书裁定驳回公司的异议。公司不服该裁定，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院以（2009）民二终字第 76 号民事裁定书撤销青海省高级人民法院（2009）青民二初字第 4 号民事裁定。2011 年 2 月 12 日，陕西省高级人民法院签署一审案件受理通知书（2011）陕民二初字第 00002-1号），通知公司关于本公司与青海省创业（集团）有限公司股权置换合同纠纷一案，最高法院指定由陕西省高级人民法院进行管辖。2011
14、年 4 月 26 日，公司收到陕西省高级人民法院传票，上述本公司与青海省创业（集团）有限公司股权置换合同纠纷案于 2011 年 6 月 9 日开庭。具体内容详见桂林旅游股份有限公司重大诉讼开庭事宜公告（刊载于 2011 年 4 月 28 日的中国证券报和证券时报及巨潮资讯网）。该案件已于 2011 年 6 月 9 日开庭审理，尚未宣判，本公司暂无法对可能产生的影响作出判断。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润
15、可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 07 日,实地调研 银河证券杨欢、华泰证券郭琰,公司基本面及旅游行业发展态势,2011 年 09 月 19 日,公司,实地调研,广发证券杨伊勤、德邦证券刘晓华、广州赢隆资产郭筹伟,公司基本面及旅游行业发展态势,2011 年 09 月 26 日,实地调研 瑞银证券研究员周亚飞4,公司基本面及旅游行业发展态势,桂林旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,桂林旅游股份有限公司,董事长：章熙骏,2011 年 10 月 21 日,5,
