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1、,-,-,-,-,江苏宏宝五金股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文江苏宏宝五金股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人朱剑峰、主管会计工作负责人顾桂新及会计机构负责人(会计主管人员)徐志娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度
2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,944,357,570.44364,507,872.16184,020,000.001.98,714,642,458.32367,344,959.89184,020,000.002.00,32.14%-0.77%0.00%-1.00%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/
3、股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,109,970,765.614,501,907.880.020.021.23%1.27%,5.25%-20.60%-33.33%-33.33%-0.37%-0.23%,332,577,661.0815,110,856.2012,643,154.750.070.080.084.17%3.97%,13.82%-4.20%450.43%450.00%-11.11%-11.11%-0.25%-0.27%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
4、相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,687,691.12445,300.00-181,423.05-237,892.02,附注（如适用）,1,-,种类,江苏宏宝五金股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,713,676.05,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）股东名称（全称）江苏宏宝集团有限公司红塔创新投资股份有限公司刘英杰朱剑峰孟庆通张健刘文斌施慧俞建杨张文英,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数量76,292
5、,196 人民币普通股9,157,680 人民币普通股1,578,600 人民币普通股1,286,241 人民币普通股1,066,738 人民币普通股709,950 人民币普通股662,000 人民币普通股516,539 人民币普通股506,300 人民币普通股500,000 人民币普通股,24,918,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据期末应收票据较年初增加了 57.04%，主要原因为：本期增加了以应收票据结算货款。2、预付款项期末预付款项较年初增加了 641.42%，主要原因为：公司控股子公司宏宝光电公司增加了预付工程款和设备
6、款所致。3、存货期末存货比期初增加了 36.57%，主要原因为：因产品订单增加,增加了原材料储备以及完工产品的库存。4、可供出售金融资产期末可供出售金融资产较年初减少了 35.02%，主要原因为：公司持有的股票新朋股份（002328）市价较年初下跌。5、在建工程期末在建工程较年初增加了 153.96%，主要原因为：公司控股子公司宏宝光电公司本期增加了项目投入。6、无形资产期末无形资产较年初增加了 44.17%，主要原因为：公司控股子公司宏宝光电公司新增了场地使用权。7、长期待摊费用期末长期待摊费用较年初减少了 31.55%，主要原因为：年初余额在本期摊销所致。8、短期借款期末短期借款较年初增加
7、了 50.71%，主要原因为：因生产规模扩大需增加流动资金而增加了流动资金贷款。9、应付票据期末应付票据较年初增加了 65.04%，主要原因为：本期增加了以票据结算材料采购款。10、预收款项期末预收款项比期初增加了 116.64%，主要原因为：对部分客户增加预收款。11、应交税费期末应交税费较年初减少了 553.42%，主要原因为：本期采购固定资产而增加了增值税进项税额。12、其他应付款2,：,江苏宏宝五金股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文期末其他应付款较年初增加了 12488.72 万元，主要原因为：公司控股子公司宏宝光电公司向其股东单位借款增加所致,其中公司和锻造公司的借款由江
8、苏宏宝集团有限公司提供借款 6625 万元。13、递延所得税负债期末余额比年初减少了 42.38%，主要原因为：公司持有的股票新朋股份（002328）市价较年初下跌，从而减少了递延所得税负债。14、财务费用本期财务费比上年同期增加了 78.37%，主要原因为：本期增加了流动资金贷款以及贷款利率上升所致。15、经营活动产生的现金流量净额本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 450.43%，主要原因为：本期增加销售收到现金,而付现成本没有同比例增加。16、投资活动产生的现金流量净额本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 783.57%，主要原因为：公司控股子公司宏宝光电公司增加了项
9、目投入。17、筹资活动产生的现金流量净额本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 802.02%，主要原因为：本期增加流动资金贷款和控股子公司宏宝光伏公司吸收少数股东投资现金增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持
10、续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明本报告期内，公司产品订单稳定，营业收入保持平稳增长。,-20.00%,10.00%20,573,385.42,3,江苏宏宝五金股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期
11、接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏宏宝五金股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,148,924,868.25,51,673,649.63,198,669,407.18,49,750,749.24,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,10,511,162.0990,661,071.26120,307,322.78,6,783,711.0935,695,958.112,227,897.48
12、,6,693,472.8275,932,229.7416,226,682.36,3,568,271.1831,899,729.862,446,306.07,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,665,325.21,48,197,606.60,194,302.41,18,170,025.46,买入返售金融资产,存货,137,906,605.45,77,724,162.75,100,979,385.26,59,128,063.21,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,508,976,355.04,222,302,985.66,398,695,479.7
13、7,164,963,145.02,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,26,200,000.00,26,200,000.00,40,320,000.00,40,320,000.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,3,010,000.00,217,994,136.41,3,010,000.00,187,994,136.41,投资性房地产,固定资产,157,942,067.01,80,828,693.38,148,984,033.05,81,920,093.64,4,江苏宏宝五金股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,在建工程工程物资,173,306,836.27,
14、68,241,436.21,固定资产清理,6,477,776.62,6,477,776.62,6,477,776.62,6,477,776.62,生产性生物资产油气资产,无形资产,65,665,902.40,29,351,529.75,45,548,906.04,29,862,570.93,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,1,211,740.001,566,893.10,1,211,740.00653,834.52,1,770,135.131,594,691.50,1,770,135.13761,620.85,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,435,381,215.40944
15、,357,570.44,362,717,710.68585,020,696.34,315,946,978.55714,642,458.32,349,106,333.58514,069,478.60,流动负债：,短期借款,217,900,000.00,152,900,000.00,144,580,807.65,74,580,807.65,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,73,441,610.0050,444,508.616,512,713.50,40,000,000.0032,985,490.035,402,206.54,44,500,000.0
16、043,938,789.693,006,245.28,40,000,000.0029,944,673.262,501,272.47,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,6,290,405.99-15,929,600.11232,088.99,4,262,357.301,625,435.67201,053.99,5,458,816.653,513,219.16235,591.67,3,468,868.151,776,661.04125,512.50,应付股利,其他应付款,126,056,344.25,542,544.37,1,169,190.01,478,193.7
17、7,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,464,948,071.23,237,919,087.90,246,402,660.11,152,875,988.84,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,9,226,715.96,9,226,715.96,10,134,289.95,10,134,289.95,预计负债,递延所得税负债,4,800,000.00,4,800,000.00,8,330,000.00,8,330,000.00,5,：,江苏宏宝五金股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其他非流动负债
18、,285,000.00,330,000.00,非流动负债合计负债合计,14,311,715.96479,259,787.19,14,026,715.96251,945,803.86,18,794,289.95265,196,950.06,18,464,289.95171,340,278.79,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,184,020,000.0081,117,402.27,184,020,000.0081,117,402.27,184,020,000.0091,707,402.27,184,020,000.0091,707,402.27,减：库存股专项储备,盈余公积
19、,16,363,864.79,16,363,864.79,16,227,559.68,16,363,864.79,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,83,569,926.56-563,321.46364,507,872.16100,589,911.09465,097,783.25944,357,570.44,51,573,625.42333,074,892.48333,074,892.48585,020,696.34,75,953,319.40-563,321.46367,344,959.8982,100,548.
20、37449,445,508.26714,642,458.32,50,637,932.75342,729,199.81342,729,199.81514,069,478.60,4.2 本报告期利润表,编制单位：江苏宏宝五金股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,109,970,765.61109,970,765.61,55,126,293.5355,126,293.53,104,483,189.39104,483,189.39,50,339,427.5450,339,427.54,利息收入已赚保费手续费
21、及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,104,645,769.4588,574,518.39,51,400,674.7742,828,273.86,97,591,663.1586,493,511.10,46,452,943.3239,655,924.90,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,241,670.432,435,845.359,666,528.083,503,084.32224,122.88,234,164.56938,406.384,663,734.342,511,972.75
22、224,122.88,271,167.252,688,910.576,459,683.901,602,288.8276,101.51,75,936.641,199,620.704,454,466.421,066,994.66,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6,江苏宏宝五金股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,5,324,996.16260,147.46443,164.14,3,725,618.76222,340.5
23、4254,746.39,6,891,526.24696,460.94254,944.46,3,886,484.22294,475.30244,190.24,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,5,141,979.481,840,601.693,301,377.79,3,693,212.91923,303.232,769,909.68,7,333,042.721,663,264.085,669,778.64,3,936,769.28829,096.473,107,672.81,利润,归属于母公司所有者的净,4,501,
24、907.88,2,769,909.68,5,669,778.64,3,107,672.81,少数股东损益六、每股收益：,-1,200,530.09,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.020.02,0.030.03,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-4,545,000.00-1,243,622.21-43,092.12,-4,545,000.00-1,775,090.32-1,775,090.32,2,176,517.467,846,296.107,846,296.10,2,175,000.005,282,672.815,282,672.81,归属于少数
25、股东的综合收益总额,-1,200,530.09,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：江苏宏宝五金股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,332,577,661.08332,577,661.08,155,045,322.08155,045,322.08,292,208,825.23292,208,825.23,140,349,185.04140,349,185.04,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业
26、成本,315,769,301.02275,091,359.72,146,092,163.88124,811,506.36,274,988,669.41243,489,724.12,131,522,165.33112,684,371.76,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额7,江苏宏宝五金股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,683,493.087,759,736.5323,437,302.718,311,702.10485,706.88,655,839.163,358,889.041
27、2,400,089.165,445,160.87-579,320.71,949,356.416,807,803.4119,077,754.304,659,811.034,220.14,598,822.222,667,673.0112,697,659.902,669,974.73203,663.71,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,821,400.00,821,400.00,610,904.25,610,904.25,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,1
28、7,629,760.061,424,094.77472,526.70,9,774,558.201,048,079.41271,108.95,17,831,060.071,359,059.71542,583.90,9,437,923.96916,688.20406,990.24,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,18,581,328.134,981,109.2113,600,218.92,10,551,528.662,255,035.998,296,492.67,18,647,535.882,874,276.9915
29、,773,258.89,9,947,621.92773,190.149,174,431.78,利润,归属于母公司所有者的净,15,110,856.20,8,296,492.67,15,773,258.89,9,174,431.78,少数股东损益六、每股收益：,-1,510,637.28,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.080.08,0.090.09,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-10,590,000.003,010,218.924,520,856.20,-10,590,000.00-2,293,507.33-2,293,507.33,-14,09
30、7,976.711,675,282.181,675,282.18,-14,100,000.00-4,925,568.22-4,925,568.22,归属于少数股东的综合收益总额,-1,510,637.28,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：江苏宏宝五金股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,8,江苏宏宝五金股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,369,592,002.
31、06,164,954,844.17,325,602,525.55,148,816,943.68,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,746,127.702,766,371.29373,104,501.05,746,127.701,431,608.15167,132,580.02,55,130.561,011,625.403
32、26,669,281.51,55,130.56451,793.49149,323,867.73,现金,购买商品、接受劳务支付的,285,152,057.29,116,070,072.20,268,326,706.05,86,985,322.38,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,48,027,591.349,425,801.1417,855,896.53360,461,346.30,29,661,199.28
33、5,548,688.865,984,801.34157,264,761.68,39,648,106.6910,785,465.6211,516,857.28330,277,135.64,26,699,325.744,676,190.745,857,709.73124,218,548.59,流量净额,经营活动产生的现金,12,643,154.75,9,867,818.34,-3,607,854.13,25,105,319.14,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,821,400.00940,797.32,821
34、,400.00917,990.40,610,904.251,788,022.15,610,904.25813,543.65,处置子公司及其他营业单9,江苏宏宝五金股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,4,800,000.00,4,800,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,762,197.32258,383,207.71,1,739,390.407,546,761.25,7,198,926.4036,324,583.44,6,224,447.903,628,696.91,投资支付的现金质押
35、贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,30,000,000.00,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,907,573.99259,290,781.70,30,813,794.2368,360,555.48,20,668.8036,345,252.24,20,668.803,649,365.71,流量净额,投资活动产生的现金,-257,528,584.38,-66,621,165.08,-29,146,325.84,2,575,082.19,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,20,000,000.0020,000,
36、000.00,取得借款收到的现金,151,540,760.00,116,540,760.00,183,500,000.00,88,500,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,125,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,296,540,760.0078,221,567.6515,178,223.26,116,540,760.0038,221,567.6512,142,866.83,183,500,000.00208,562,926.653,839,908.00,88,500,000.0095,000,000.
37、001,457,388.16,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,34,000.00,34,000.00,筹资活动现金流出小计,93,399,790.91,50,364,434.48,212,436,834.65,96,491,388.16,流量净额,筹资活动产生的现金,203,140,969.09,66,176,325.52,-28,936,834.65,-7,991,388.16,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-78.39-41,744,538.93,-78.399,422,900.39,-1,123,873.35-62,814,887.97,-1,125,896.6418,563,116.53,余额,加：期初现金及现金等价物,174,169,407.18,29,750,749.24,131,099,629.32,30,736,161.30,六、期末现金及现金等价物余额,132,424,868.25,39,173,649.63,68,284,741.35,49,299,277.83,4.5 审计报告审计意见：未经审计10,
