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1、,关于南京港股份有限公司,控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告,普华永道中天特审字(2012)第683号,(第一页，共二页),南京港股份有限公司董事会：,我们审计了南京港股份有限公司(以下简称“南京港股份”)2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表以及 2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并于 2012 年 3 月 23日出具了报告号为普华永道中天审字(2012)第 10048 号的标准无保留意见审,计报告。财务报表的编制是南京港股份管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则实施审计工作的基础上对财务报表
2、整体发表审计意见。,在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的截至 2011 年 12 月 31 日,止年度南京港股份控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。,根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发,200356 号文)的要求及参照深圳证券交易所信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号-控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表规定的资金占用情况汇,总格式，南京港股份编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和
3、对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是南京港股份管理层的责任。,普华永道中天会计师事务所有限公司,中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 邮编 200021总机:+86(21)2323 8888,传真:+86(21)2323 8800,关于南京港股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)普华永道中天特审字(2012)第683号(第二页，共二页)我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，
4、计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表实施审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。根据我们的工作程序，我们没有发现后附由南京港股份编制的截至 2011 年 12月 31 日止年度控股股东及其他关联方占用资金情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。本报告仅作为南京港股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。,普华永道中天
5、,注册会计师,会计师事务所有限公司钱 进,中国上海市,注册会计师,2012 年 3 月 23 日庄蓓蓓,-,-,-,-,-,南京港股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表截至 2011 年 12 月 31 日止年度单位：万元,资金占用方类 资金占用别 方名称,占用方与上市 上市公司核 2011 年期初 2011 年度占 2011 年度偿 2011 年期末公司的关联关 算的会计科 占用资金余 用累计发生 还累计发生 占用资金余系 目 额 金额 金额 额,占用形成原因,占用性质,控股股东、实际控制人及其附属企业,小计,-,-,-,关联自然人及其控制的法人,小计,-,-,-,江苏金翔石油化工有
6、限公司,持有本公司之子公司南京惠洋码头有限公司 30%股权的投资方,应收帐款,576,1,742.5,(2,172.1),146.4,本公司向该关联方提供装卸服务,经营性占用,其他关联人及其附属企业,江苏金翔石油化工有限公司江苏金翔石油化工有限公司江苏金翔石油化工有限公司,持有本公司之子公司南京惠洋码头有限公司 30%股权的投资方持有本公司之子公司南京惠洋码头有限公司 30%股权的投资方持有本公司之子公司南京惠洋码头有限公司 30%股权的投资方,应收票据其他应收款其他应收款,9.81,200,3,263.8,(2,363.8)(1,200),9009.8,本公司向该关联方提供装卸服务本公司向该
7、关联方代垫水电费本公司向该关联方转让无形资产,经营性占用非经营性占用非经营性占用,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,本公司发起人之,南京长江油运公司,一；截至 2010年 12 月 31 日持有占本公司总股,应收账款,11.5,(11.5),本公司向该关联方提供化工产品中转服务,经营性占用,本 1.01%的股份本公司发起人之,南京长江油运公司,一；截至 2010年 12 月 31 日持有占本公司总股,其他应收款,1.9,1.9,本公司向该关联方代垫水电费,非经营性占用,本 1.01%的股份,长江航运集团南京油运股份有限公司,本公司控股股东董事长朱宁为该公司副董事长,其他应收款,9.3
8、,1.1,10.4,本公司向该关联方提供用水服务,非经营性占用,小计,1,806.6,5,031.33,5,769.43,1,068.5,上市公司的子公司及其附属企业,中化扬州石化码头仓储有限公司,本公司持股40%的联营公 其他应收款司,0.00,1.87,1.87,0.00,本公司向该关联方提供 经营性占用电力服务,小计,-,-,-,0.00,1.87,1.87,0.00,总计,1,806.6,5,033.2,(5,771.3),1,068.5,本表已于2012年3月23日获董事会批准。,企业负责人：章俊,主管会计工作的负责人：徐跃宗,会计机构负责人：杨亚东,南京港股份有限公司,控股股东及其他关联方占用资金情况表截至 2011 年 12 月 31 日止年度,
