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1、-,-,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产
2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,19,788,270,247.156,469,060,786.63880,101,259.007.35,15,339,549,377.814,524,677,118.98388,945,144.0011.63,29%42.97%126.28%-36.82%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收
3、益（元/股）,-,2,712,039,662.24220,840,409.020.25090.2509,-,-10.17%-62.94%-67.15%-67.15%,6,095,844,105.87343,985,312.55-186,463,955.15-0.210.39580.3958,-4.45%-64.85%-119.11%-108.44%-68.45%-68.45%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3.48%3.45%,-10.72%-10.86%,5.35%5.19%,-18.27%-18.39%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,
4、项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（元）1,176,927.663,347,509.99,说明,1,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,债务重组损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,13,861,904.52850,382.57-5,480,854.10-1,020,074.72-2,163,435.56,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,10,572,360.36,
5、-,82,281,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国中材股份有限公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国银河投资管理有限公司新疆维吾尔自治区石油管理局中国工商银行融通深证 100指数证券投资基金中国民生银行银华深证 100指数分级证券投资基金中国工商银行国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金侯大宇中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金全国社保基金零二零组合,221,519,406 人民币普通股10,014,054 人民币普通股9,000,000 人民币普通股8,610,750 人民币普
6、通股7,120,547 人民币普通股6,524,061 人民币普通股3,683,505 人民币普通股3,488,400 人民币普通股2,899,919 人民币普通股2,561,255 人民币普通股,221,519,40610,014,0549,000,0008,610,7507,120,5476,524,0613,683,5053,488,4002,899,9192,561,255,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、由于新疆及江苏地区水泥价格下降，公司归属于母公司净利润较去年同期下降65%。2、由于加强票据支付力度，应收票据余
7、额较年初下降34%，应付票据余额较年初增加222%。3、公司给客户的信用额度随销售及销售收入增长而增长，使应收账款增长373%,部分货款在年底收回。4、公司新投资项目开工及去年项目续建，使在建工程较年初增长52%。5、公司发行新股及实施公积金转增股本，使股本较年初增加126%。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2,2010 年 05 月 21,日,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用
8、 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,无,承诺人,无,承诺内容,承诺时间,无,承诺期限,无,履行情况,为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）及实际控制人中国中材集团有限公司（简称：中材集团）承诺：（1）中材集团、中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。（2）在中材集团、中材股份作为天山股份的实际,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,中国中材集团有限公司 中国中材股份有限公司,控制人和控股股东期间，保证中材集团、中材股份及其控股子公司和实际控制
9、的其他企业与天山股份（包括天山股份所控股企业）在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山,正在履行,股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。（3）中材集团、中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。（4）在中材集团、中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。,资产置换时所作承诺,无,无,无,无,作为本公司的控股股东，中国中材股份有限公司持有本公司 163,171,495 股股,发行时所作承诺,中国中材股份有限公司,份，中材股份承诺：自本公司非公开发行股份上市之日起 3 年内不转让其拥有权益的股份。如
10、果届时生效的法律、,三年,正在履行,法规或规范性文件对该等股份转让另有规定，则从其规定。,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承,是 否 不适用 是 否 不适用,3,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况:同向大幅下降业绩预告填写数据类型 确数 区间数,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动
11、（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,34,000-0.26-,42,0000.33,140,402.58-增长 下降1.4488-增长 下降,75.78%-82.05%-,70.09%77.22%,业绩预告的说明,受江苏及新疆区域水泥销售价格较去年同期有较大幅度下降的影响，净利润及每股收益较去年有大幅度下降。注：上年同期基本每股收益为按照资本公积转增股本后数据进行计算,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方
12、式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 24 日 公司会议室2012 年 08 月 21 日 公司会议室,实地调研实地调研,机构机构,银河投资 黄格非、孙学林宏源证券 沈荣、光大永明资产 高广新,公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。,公司经营及发展情,2012 年 08 月 23 日 公司会议室,实地调研,机构,诺安基金 吴博俊,况，公司产能、项目建设情况等，未提供,资料。,2012 年 09 月 06 日 公司会议室,实地调研,机构,摩根士丹利 张镭、肖艾锜,公司经营及发展情况，公司产能、项目
13、建设情况等，未提供,4,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文资料。公司经营及发展情,2012 年 09 月 10 日 公司会议室,实地调研,机构,高盛 乔娜,况，公司产能、项目建设情况等，未提供,资料。公司经营及发展情,2012 年 09 月 13 日 公司会议室,实地调研,机构,中信建投证券 田东 况，公司产能、项目红 王愫 建设情况等，未提供,资料。公司经营及发展情,2012 年 09 月 18 日 公司会议室,实地调研,机构,未来资产 叶昆,况，公司产能、项目建设情况等，未提供,资料。公司经营及发展情,2012 年 09 月 19 日 公司会议室,实地调研,机构,银河投
14、资 杨文 李 况，公司产能、项目楠 建设情况等，未提供,资料。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否发行非公开定向债务融资工具情况：公司五届五次董事会审议通过了关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案，同意本公司发行不超过25亿元人民币的非公开定向债务融资工具。公司于2012年7月31日收到中国银行间市场交易商协会中市协注【2012】PPN95号接受注册通知书，接受公司非公开定向债务融资工具发行注册。公司本次非公开定向债务融资工具注册金额为18亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内分期发行，2012年8月30日第一批非公开定向债务融资工具注册金额为9亿元已经顺利发行
15、。相关发行信息已经在中国银行间市场交易商协会指定的网站“中国银行间市场交易商协会网”（http:/是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,期末余额2,008,991,598.36446,370,865.41,期初余额1,576,277,174.65671,430,999.98,5,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期
16、的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,1,518,782,771.00633,063,870.507,109,976.9240,676,637.86831,003,603.465,485,999,323.51173,130,750.00193,122,592.4017,
17、971,625.489,115,620,569.494,172,074,624.3093,240,387.18438,735,951.8423,417,343.6912,300,119.7762,656,959.4914,302,270,923.6419,788,270,247.152,025,361,419.00891,641,566.052,186,482,057.73412,842,675.28,320,997,402.77601,749,760.687,199,682.4014,075,704.191,000,584,144.774,192,314,869.44170,067,667.
18、50181,671,751.1018,663,042.657,561,277,826.992,742,166,604.422,971,451.64389,336,029.5223,417,343.696,833,756.9850,829,033.8811,147,234,508.3715,339,549,377.811,823,771,419.00276,920,052.571,693,362,981.42309,245,337.37,6,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同
19、准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张丽荣,66,620,062.29-104,824,642.6572,132,955.8817,416,144.53263,348,782.33155,448,764.00800,000
20、,000.006,786,469,784.443,456,997,369.931,700,000,000.0074,783,679.93234,063,487.508,994,732.1329,100,193.525,195,442.155,509,134,905.1612,295,604,689.60880,101,259.003,551,278,813.6728,480,398.62132,217,123.661,876,983,191.686,469,060,786.631,023,604,770.927,492,665,557.5519,788,270,247.15主管会计工作负责人：
21、李辉,159,389,831.51-57,822,166.8730,785,380.7315,750,026.54218,426,324.341,095,742,054.00400,000,000.005,965,571,240.612,964,301,466.93800,000,000.0087,452,812.4578,639,100.187,514,425.4928,882,103.175,475,442.143,972,265,350.369,937,836,590.97388,945,144.002,106,756,416.3421,498,955.05132,217,123.661
22、,875,259,479.934,524,677,118.98877,035,667.865,401,712,786.8415,339,549,377.81会计机构负责人：李辉,2、母公司资产负债表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：元7,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费
23、用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,期末余额1,187,957,281.42118,310,759.50132,001,328.8940,162,982.5920,000,000.002,648,441,935.63165,031,798.204,311,906,086.23173,130,750.004,152,608,233.6716,299,954.67735,139,973.58415,081,848.9629,608,550.56440,884.0326,784,567.625,54
24、9,094,763.099,861,000,849.32645,150,000.00161,341,566.05164,127,175.00173,650,175.827,439,461.0339,368,598.5432,001,229.52,期初余额892,957,220.01144,950,173.3731,420,525.4843,037,973.0989,705.482,086,749,474.46181,585,786.313,380,790,858.20170,067,667.503,146,519,433.6716,840,152.85751,931,133.2321,033,
25、532.2625,947,999.99541,924.5121,040,783.624,153,922,627.637,534,713,485.831,039,150,000.00820,052.57168,018,705.60108,397,339.9127,354,136.2230,148,556.4224,851,381.72,8,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本
26、（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张丽荣,5,671,200.00287,153,733.3464,435,297.00800,000,000.002,380,338,436.30743,490,000.001,700,000,000.0013,429,870.06509,079.7024,769,612.492,482,198,562.254,862,536,998.55880,101,259.003,559,885,677.504,244,059.26132,217,1
27、23.66422,015,731.354,998,463,850.779,861,000,849.32主管会计工作负责人：李辉,3,403,200.00576,594,508.34548,615,297.00400,000,000.002,927,353,177.78539,490,000.00800,000,000.0011,056,345.66355,901.9124,310,150.121,375,212,397.694,302,565,575.47388,945,144.002,115,363,280.174,185,223.40132,217,123.66591,437,139.13
28、3,232,147,910.367,534,713,485.83会计机构负责人：李辉,3、合并本报告期利润表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额2,712,039,662.242,712,039,662.242,526,733,525.382,135,107,620.64,上期金额3,019,137,630.013,019,137,630.012,262,508,320.211,921,291,619.04,利息支出手续费及佣金支出退保金9,加,减,额,新疆天山水泥股份有限公司 201
29、2 年第三季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,20,614,788.53133,723,857.02131,060,038.4179,768,352.3526,458,868.43,28,987,321.83104,550,310.72104,325,584.4670,805,812.2732,547,671.89-7,091,675.47,填列）,投资收益（损失以“”号,2,683,106.80,35,303,093.47,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（
30、损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,187,989,243.66119,179,043.94812,662.8712,362.41306,355,624.737,497,964.32298,857,660.41220,840,409.
31、0278,017,251.390.25090.2509-3,962,030.63294,895,629.78216,878,378.3978,017,251.39,-,784,840,727.80108,803,424.161,080,744.82892,563,407.14166,173,072.86726,390,334.28595,858,265.72130,532,068.560.760.76-29,765,171.25696,625,163.03566,093,094.47130,532,068.56,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人
32、：张丽荣,主管会计工作负责人：李辉,会计机构负责人：李辉,4、母公司本报告期利润表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：元,项目,本期金额,上期金额,10,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,374,425,293.26280,043,529.865,437,049.6422,519,672.5419,894,312.8414,081,075.2710,995,030.91,878,531,272.62631,253,305.649,947,122.4923
33、,490,429.2013,911,209.8019,881,810.1721,909,353.06-7,091,675.47,列）,投资收益（损失以“”号填,67,979,775.00,109,218,728.99,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张丽荣,89,434,397.2023,488,250.06112,922,647.
34、26-2,004,729.97114,927,377.23-3,962,030.63110,965,346.61主管会计工作负责人：李辉,260,265,095.7827,076,940.71303,099.33287,038,937.1639,266,092.93247,772,844.23-29,765,171.25218,007,672.98会计机构负责人：李辉,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额6,095,844,105.876,095,844,1
35、05.875,784,712,046.324,741,931,038.99,上期金额6,379,880,109.626,379,880,109.625,102,219,628.414,129,635,667.56,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额11,加,减,额,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,38,869,413.93306,972,729.13348,575,891.38266,320,273.2282,042,699.67
36、,49,306,762.06299,424,561.05344,555,296.29198,081,729.7581,215,611.70-6,836,363.40,填列）,投资收益（损失以“”号,9,293,738.09,63,308,415.49,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股
37、收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,320,425,797.64176,270,257.5610,800,425.18485,895,630.0223,180,702.62462,714,927.40343,985,312.55118,729,614.850.39580.39582,603,620.13465,318,547.53346,588,932.68118,729,614.85,-,1,334,132,533.30155,279,928.595,731,894.311,483,680,567.58293,747,364.6
38、01,189,933,202.98978,614,935.38211,318,267.601.25451.2545-31,463,184.371,158,470,018.61947,151,751.01211,318,267.60,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：张丽荣,主管会计工作负责人：李辉,会计机构负责人：李辉,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：元,一、营业收入,项目,本期金额,797,307,952.54,上期金额1,718,480,990.9612,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年
39、第三季度报告全文,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,580,155,812.598,262,389.8552,430,976.5656,628,738.6374,425,294.1737,842,456.32,1,224,615,137.4613,943,208.6781,645,723.5255,572,528.9548,155,068.1542,784,290.24-6,836,363.40,列）,投资收益（损失以“”号填,148,290,896.80,223,355,571.27,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,
40、二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张丽荣,135,853,181.2239,424,264.357,079,666.68168,197,778.89-4,642,414.13172,840,193.02-2,603,620.13175,443,813.15主管会计工作负责人：李辉,468,284,241.8434,790,886.99976,038.81502,099,0
41、90.0261,711,541.25440,387,548.77-31,463,184.37408,924,364.40会计机构负责人：李辉,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额3,991,236,744.13,上期金额4,947,557,679.25,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资
42、金净增加额13,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动
43、现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,133,829,667.03148,983,428.994,274,049,840.152,971,841,038.08597,119,113.78550,242,931.80341,310,711.644,460,513,795.30-186,463,955.152,732,602.28233
44、,539,552.628,525,789.33244,797,944.232,026,795,912.794,800,000.007,867,906.412,039,463,819.20-1,794,665,874.972,002,916,000.002,531,090,000.00,109,263,936.68265,403,493.835,322,225,109.762,882,469,259.75403,185,884.56687,453,265.99373,138,018.994,346,246,429.29975,978,680.4793,465.8377,134,426.8066,
45、201,470.418,747,984.01152,177,347.052,241,729,930.752,100,000.0012,662,024.482,256,491,955.23-2,104,314,608.183,153,562,800.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,1,297,500,000.00,30,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,5,831,506,000.002,777,097,387.00,3,183,562,800.001,013,420,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,654,206,846.6
46、2,445,377,300.47,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润14,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,支付其他与筹资活动有关的现金,3,885,600.50,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张丽荣,3,435,189,834.122,396,316,165.88415,186,335.761,425,846,342.481,841,032,678.24主管会计工作负责人：李辉,1,458,797,300.471,724
47、,765,499.53596,429,571.82908,215,951.391,504,645,523.21会计机构负责人：李辉,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处
48、置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,本期金额709,975,664.2918,850,737.583,397,189,814.284,126,016,216.15193,418,410.80118,338,813.7492,626,512.684,302,369,929.494,706,753,666.71-580,737,450.5674,013,231.783,325,2
49、71.6877,338,503.46348,963,933.421,006,088,800.00224,599.021,355,277,332.44-1,277,938,828.98,上期金额1,394,970,711.7419,636,373.861,873,232,903.023,287,839,988.62512,819,404.17108,691,191.99161,274,350.452,429,387,853.683,212,172,800.2975,667,188.33106,626.48772,106.8067,331,638.0068,210,371.28130,652,66
50、8.61243,312,662.002,605,100.00376,570,430.61-308,360,059.33,三、筹资活动产生的现金流量：15,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,吸收投资收到的现金,1,940,060,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,091,090,000.001,297,500,000.000.004,328,650,000.001,761,520,000.00,1,532,430,000.00284,218.061,532,714,218.06450,6
