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1、,0.00,-,鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额
2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,780,816,664.83625,499,123.9767,980,000.009.20本报告期56,465,373.8812,917,503.86-5,995,905.37-0.090.250.255.58%5.06%,380,137,095.25225,193,
3、600.1150,980,000.004.42上年同期42,580,868.057,784,909.16-12,415,597.64-0.240.150.154.62%4.62%,105.40%177.76%33.35%108.14%增减变动（）32.61%65.93%51.71%62.50%66.67%66.67%0.96%0.44%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计
4、,年初至报告期末金额1,367,838.55-9,600.00-153,997.500.001,204,241.05,附注（如适用）,1,鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,195,胡炜徐道坤高扬辉李静江金昌丁世琴叶卫元韩相宇涂相平陈为敏,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量123,500 人民币普通股100,000 人民币普通股85,564 人民币普通股69,400 人民币普通股56,462 人民币普通股41,850 人民
5、币普通股39,000 人民币普通股36,900 人民币普通股32,982 人民币普通股29,801 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、主要财务指标大幅度变化的情况及原因1、报告期总资产 78,081.67 万元，比上年末增长 105.4%，主要系本期向社会公众公开发行普通股募集资金增加所致。2、报告期归属于上市公司股东的所有者权益 62,549.91 万元，比上年末增长 177.76%，主要系本期向社会公众公开发行普通股募集资金,股本和资本公积增加所致。3、报告期股本 6,798 万元，比上年末增长 33.35%，主要
6、系本期向社会公众公开发行普通股所致。4、报告期归属于上市公司股东的每股净资产 9.20 万元，比上年末增长 108.14%，主要系本期向社会公众公开发行普通股，股本和资本公积大幅增加所致。5、报告期营业总收入 5,646.54 万元，比上年同期增长 32.61%，主要系业务规模扩大所致。6、报告期归属于上市公司股东的净利润 1,291.75 万元，比上年同期增长 65.93%，主要系：(1)本期计入损益的政府补助比上年同期增加；(2)销售收入比上年同期增长 32.61%；(3)毛利率高的产品销量增加。7、报告期经营活动产生的现金流量净额-599.59 万元，比上年同期增长 51.71%，主要系
7、本期通过银行承兑汇票结算增加导致购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少所致。8、报告期每股经营活动产生的现金流量净额-0.09 元/股，比上年同期增长 62.5%，主要系经营活动产生的现金流量净额-599.59万元，比上年同期增长 51.71%所致。9、报告期基本每股收益比上年同期增长 66.67%，主要系报告期净利润增长所致。二、主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因1、货币资金比上年末增长 939.99%，主要系本期向社会公众公开发行普通股募集资金所致。2、应收票据比上年末增长 96.72%，主要系本期应收票据结算增加所致。3、其他应收款比上年末增长 59.29%，主要系本期备用金借款
8、增加所致。4、固定资产比上年末增长 30.94%，主要系本期工程完工结转固定资产所致。5、在建工程比上年末减少 98.49%，主要系本期工程完工结转固定资产所致。6、应付票据比上年末增长 81.80%，主要系使用票据结算增加所致。7、资本公积比上年末增长 1115.75%，主要系本期向社会公众公开发行普通股产生的股本溢价所致。8、营业税金及附加比上年同期增长 880.92%，主要系本期销售增长导致应缴增值税增加所致。9、资产减值损失比上年同期增长 35.86 万元，主要系本期末应收帐款余额增加所致。10、营业外收入比上年同期增长 136.78 万元，主要系本期计入损益的政府补助增加所致。2,鞍
9、山重型矿山机器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文11、营业外支出比上年同期增长 0.84 万元，增长幅度为 700%，主要系本期核销坏帐所致。12、所得税费用比上年同期增长 62.71%，主要系本期利润总额增加所致。13、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 41.05%，主要系本期末到期的银行保函比上年同期减少所致。14、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 41.84%，主要系本期银行承兑汇票结算增加所致。15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 50.92%，主要系本期以现金支付工程款减少所致。16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增
10、长 121484.5%，主要系本期向社会公众公开发行普通股募集资金增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所
11、作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,杨永柱温萍杨琪承诺：自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交,发行时所作承诺,持股以上股东杨永柱温萍杨琪中比基金；全体董监高,易所上市交易之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份；中比基金,严格履行中,承诺：“本企业将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山3,。,）,。,20.00%,：,鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文机器股份有限
12、公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业将不转让或委托他人管理本企业所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份”全体董监高承诺：董事、监事以及高级管理人员的股东同时承诺“本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”股份总数的 25%，不对本人持有的公司股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权；本人从公司离职后一年内，不转让本人持有的公司股份；本人在申报离任一年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%”,其他承诺（含
13、追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 20%-50%之间。,50.00%,2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）主要是生产能力、业务规模扩大，销售收入增加所致。,33,384,567.84,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5
14、.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4,鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,420,511,931.25,418,595,654.18,40,434,236.23,38,485,801.69,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应
15、收账款预付款项,32,623,593.9092,596,734.3410,826,560.56,32,623,593.9092,596,734.3410,826,560.56,16,583,426.0091,346,942.508,593,747.30,16,583,426.0091,346,942.508,593,747.30,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,1,654,568.74,1,654,568.74,1,038,738.83,1,038,738.83,买入返售金融资产,存货,92,330,089.31,92,330,089.31,93,189,2
16、03.43,93,189,203.43,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,650,543,478.10,648,627,201.03,251,186,294.29,249,237,859.75,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,1,800,000.00,1,800,000.00,固定资产在建工程,98,026,113.53337,195.04,98,023,955.46337,195.04,74,866,237.2622,334,559.78,74,863,277.7122,334,559.78,工程物资5,鞍山重
17、型矿山机器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,29,929,859.79,29,929,859.79,29,812,837.02,29,812,837.02,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,980,018.37,1,980,018.37,1,937,166.90,1,937,166.90,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,130,273,186.73780,816,664.83,132,071,028.66780,698,229.69,128,950,800.96380,137,095.25,130,747,841.4
18、1379,985,701.16,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,4,020,425.8633,334,590.7964,169,468.33,4,020,425.8633,334,590.7964,169,468.33,2,211,504.3431,968,507.6869,164,409.82,2,211,504.3431,968,507.6869,164,409.82,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,3,530,465.364,418,697.06,3,518,688.434,418,654.21
19、,3,160,100.653,743,178.79,3,145,712.343,743,131.45,应付利息应付股利,其他应付款,608,152.99,608,152.99,789,180.53,789,180.53,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,10,120,909.0015,199,287.94135,401,997.33,10,120,909.0015,199,287.94135,390,177.55,10,120,909.0013,830,876.49134,988,667.30,10,120,909.0013
20、,830,876.49134,974,231.65,非流动负债：,长期借款,10,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,967,273.006,256,859.00,967,273.006,256,859.00,967,273.006,256,859.00,967,273.006,256,859.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,2,500,750.0019,724,882.00,2,500,750.0019,724,882.00,2,537,000.0019,761,
21、132.00,2,537,000.0019,761,132.00,6,：,鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债合计,155,126,879.33,155,115,059.55,154,749,799.30,154,735,363.65,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,67,980,000.00403,584,224.57,67,980,000.00403,584,224.57,50,980,000.0033,196,204.57,50,980,000.0033,196,204.57,减：库存股专项储备,盈余公积,14,107,413.31,
22、14,107,413.31,14,107,413.31,14,107,413.31,一般风险准备,未分配利润,139,827,486.09,139,911,532.26,126,909,982.23,126,966,719.63,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,625,499,123.97190,661.53625,689,785.50780,816,664.83,625,583,170.14625,583,170.14780,698,229.69,225,193,600.11193,695.84225,387,295.95380,1
23、37,095.25,225,250,337.51225,250,337.51379,985,701.16,4.2 利润表,编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,56,465,373.8856,465,373.88,56,465,373.8856,465,373.88,42,580,868.0542,580,868.05,42,580,868.0542,580,868.05,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,42,675,134.8329,469
24、,273.71,42,644,834.6029,469,273.71,33,421,185.7723,336,567.85,33,426,854.8323,336,567.85,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,307,673.825,659,983.686,489,068.21390,509.00358,626.41,307,673.825,659,983.686,456,849.67392,427.31358,626.41,31,365.854,417,744.165,331,299.7
25、7304,208.14,31,365.854,417,744.165,330,173.29311,003.68,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）7,鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,13,790,239.051,367,838.559,600.00,13,820,539.281,367,838.559,600.00,9,159,682.280.521,200.00,9,154,013.220.52
26、1,200.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,15,148,477.602,234,008.0512,914,469.55,15,178,777.832,233,965.2012,944,812.63,9,158,482.801,373,016.147,785,466.66,9,152,813.741,372,922.067,779,891.68,利润,归属于母公司所有者的净,12,917,503.86,12,944,812.63,7,784,909.16,7,779,891.68,少数股东损益六、每股收益：
27、（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-3,034.310.250.25,557.500.150.15,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,12,914,469.5512,917,503.86-3,034.31,12,944,812.6312,944,812.63,7,785,466.667,784,909.16557.50,7,779,891.687,779,891.68,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司,2012 年 1-3 月,单
28、位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,33,391,637.60,33,391,637.60,35,689,771.57,35,689,771.57,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增8,鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动
29、现金流入小计,4,313,474.1537,705,111.75,4,311,025.8437,702,663.44,7,317,545.7243,007,317.29,7,310,310.1843,000,081.75,现金,购买商品、接受劳务支付的,19,778,353.05,19,778,353.05,34,003,906.56,34,003,906.56,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,9,851,
30、623.427,567,442.646,503,598.0143,701,017.12,9,817,644.987,567,395.306,503,018.0143,666,411.34,7,891,102.786,272,703.837,255,201.7655,422,914.93,7,891,102.786,272,609.757,254,436.7655,422,055.85,流量净额,经营活动产生的现金,-5,995,905.37,-5,963,747.90,-12,415,597.64,-12,421,974.10,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现
31、金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,857,236.95,857,236.95,1,746,718.96,1,746,718.96,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,857,236.95-857,236.95,857,236.95-857,236.95,1,746,718.96-1,746,718.96,1,746,718.96-1,746,
32、718.96,9,鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,387,344,070.00387,344,070.00,387,344,070.00387,344,070.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,412,406.94,412,406.94,318,765.30,318,765.30,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流
33、出小计,412,406.94,412,406.94,318,765.30,318,765.30,流量净额,筹资活动产生的现金,386,931,663.06,386,931,663.06,-318,765.30,-318,765.30,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-825.72,-825.72,五、现金及现金等价物净增加额,380,077,695.02,380,109,852.49,-14,481,081.90,-14,487,458.36,余额,加：期初现金及现金等价物,40,132,236.23,38,183,801.69,39,905,481.58,37,941,604.81,六、期末现金及现金等价物余额,420,209,931.25,418,293,654.18,25,424,399.68,23,454,146.45,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,
