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1、-,-,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人茅惠新、主管会计工作负责人陈彦及会计机构负责人(会计主管人员)王树琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),
2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,754,252,050.69973,332,015.28238,195,880.004.09,1,238,051,225.64964,735,309.02238,195,880.004.05,41.69%0.89%0%0.99%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平
3、均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,252,392,020.069,158,177.56-0.040.040.95%0.42%,-,27.45%-21.83%-20%-20%-0.28%-0.63%,684,637,396.0614,551,603.26112,502,558.770.470.060.061.5%0.95%,14.87%-67.88%272.66%272.66%-68.42%-68.42%-3.17%-3.35%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-17,903.29,说明,越权审批或无
4、正式批准文件的税收返还、减免1,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经
5、营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,3,276,131.002,866,559.17-372,733.96-3
6、,885.37433,235.37,合计,5,322,702.92,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目水利建设专项资金,涉及金额（元）740,548.67 与经营活动密切相关,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,902,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,湖州太和投资咨询有限公司,6,500,000 人民币普通股,6,500,000,2,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第
7、三季度报告全文,新疆恒祥股权投资有限公司湖州易发投资咨询有限公司南通威腾投资咨询有限公司湖州联众投资咨询有限公司祁振林张百放长春恒信伟业科技有限公司安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户曾碧连,4,550,000 人民币普通股1,202,500 人民币普通股981,500 人民币普通股929,500 人民币普通股853,267 人民币普通股720,980 人民币普通股632,092 人民币普通股607,582 人民币普通股426,800 人民币普通股,4,550,0001,202,500981,500929,500853,267720,980632,092607,582426,800,股
8、东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,资产负债表项目,期末数,期初数,变动幅度,变动原因说明,应收票据,75,724,830.75,109,448,702.54,-30.81%主要系本期应收票据贴现增加和工程款,使用增加所致。,应收利息,1,079,555.56,-100.00%主要系定期存款利息减少所致。,其他应收款在建工程,19,356,250.12593,568,106.04,3,534,501.36182,108,580.74,447.64%主要系进口设备税金保证金增加所致。225.94%主要系公司年产20万吨直纺项目施工所,
9、致。,无形资产递延所得税资产,106,046,052.1412,469,352.91,40,998,359.308,203,922.96,158.66%主要系公司土地增加所致。51.99%主要系子公司浙江尤夫科技工业有限公,司未弥补亏损确认递延所得税资产所致。,短期借款,510,079,595.00,171,911,103.50,196.71%主要系公司随着生产规模扩大相应增加,流动资金贷款及临时用于项目的贷款增加所致。,应付帐款预收帐款应付职工薪酬其他应付款长期借款,77,324,711.898,758,815.022,869,832.14417,863.46144,800,000.00,3
10、2,691,915.645,403,374.241,932,274.2235,241.328,800,000.00,136.53%主要系公司项目设备款赊款增加所致。62.10%主要系公司预收货款增加所致。48.52%主要系公司新项目增加员工所致。1085.72%主要系应付保证金增加所致。402.78%主要系公司年产20万吨直纺项目项目贷,款增加所致。,其他非流动负债,6,650,000.00,3,137,500.00,108.76%主要系公司工业转型发展资金增加所致。,利润表项目,本期数,上年同期数,变动幅度,变动原因说明,销售费用,19,719,965.31,14,137,726.93,39
11、.48%主要系是由于销售规模扩大及公司战略发,展需要，拓展国内外市场费用增长所致。,管理费用,150.55%主要系技术开发费用增加和工资增长所,财务费用,44,986,731.259,856,574.49,17,955,114.05146,467.89,致。6629.51%主要是由于利息收入减少和银行贷款利息增加所致。,资产减值损失,2,654,411.68,1921229.97,38.16%主要系公司计提存货跌价减值准备所致。,3,严格履行承诺,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,营业外支出,1,133,341.90,794,654.11,42.62%主要系公司列支水
12、利建设专项资金增加所,致。,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金,112,502,558.77-442,322,366.16423,341,990.35,-65,160,221.8494,857,356.28-9,371,566.84,272.66%主要系公司应收票据贴现增加及应用于工程款使用增加所致。566.30%主要系公司年产20万吨直纺项目投入所致。4617.30%主要系短期借款和项目贷款增加所致。,流量净额（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
13、情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用本期浙江赛鼎纺织有限公司已纳入合并财务报表的范围（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺（1）公司实际控制人茅惠新及其控制的湖州尤夫控股有限公司、佳源有限公司，茅惠新的近亲属茅惠忠、茅惠根，茅惠忠控制的湖州玉研生物技术有限公司均承诺：自公,发行时所作承诺,公司控股股东 司股票上市之日起 36 个月内，不及实际控制人、转让或者委托他人管理其已直接股
14、东、董事、监 或间接持有的发行人股份，也不由事、高级管理人 发行人回购该部分股份。（2）湖州员 太和投资咨询有限公司、杭州恒祥,2010 年 06 月 08日,股份锁定承诺期限分别为 36个月、12 个月、12 个月。,投资有限公司、湖州易发投资咨询有限公司、湖州威腾投资咨询有限公司、湖州联众投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理4,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（3）公司董事茅惠新、陈彦、李军、冯小英、钱毅，监事王锋，高级管理人员茅惠新、陈彦、李军、冯小英、张金德承
15、诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。公司董事孟祥功、徐云飞、丁健，高级管理人员高先超、吴敏燕、宋明根、徐鸣岐、江先健承诺：在其,其他对公司中小股东所作承诺,孟祥功、徐云飞、丁健、高先超、吴敏燕、宋明根、徐鸣岐、江先健,任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有,严格履行承诺,本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。
16、,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用严格履行承诺,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-67%1,200,至至,-30%2,50036,047,968.62,1
17、、子公司尤夫科技因产能利用率不足，导致成本居高不下，造成亏损。2、,业绩变动的原因说明,随着公司规模扩大，费用相应上涨，特别是人工工资、研发投入预计增幅,较大；另外，由于市场竞争激烈，工业丝毛利空间或有缩窄。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用5,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 19 日 董事会秘书办公室 实地调研,机构,
18、中信建设证券股份有限公司,公司生产经营状况,2012 年 08 月 16 日 证券事务部,电话沟通,个人,投资者,公司生产经营状况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,期末余额,123,547,091.4775,724,830.75108,739,172.38149,445,075.01,期初
19、余额,131,997,985.98109,448,702.54109,786,289.89126,113,340.361,079,555.56,应收股利6,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应
20、付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,19,356,250.12167,678,250.53644,490,670.26396,658,325.82593,568,106.041,019,543.52106,046,052.1412,469,352.911,109,761,380.431,754,252,050.69510,079,595.0052,177,350.0077,324,711.898,758,815.022,869,832.14-58,915,141.02417,863.46,3,534,501.36151,051
21、,952.15199,227.34633,211,555.18373,528,807.46182,108,580.7440,998,359.308,203,922.96604,839,670.461,238,051,225.64171,911,103.5042,500,000.0032,691,915.645,403,374.241,932,274.22-52,840,622.4635,241.30,7,：,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券
22、长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：茅惠新,15,000,000.00250,000.00607,963,026.49144,800,000.006,550,000.00151,350,000.00759,313,026.49238,195,880.00557,163,009.7624,243,811.66153,729,313.
23、86973,332,015.2821,607,008.92994,939,024.201,754,252,050.69主管会计工作负责人：陈彦,15,000,000.00250,000.00216,883,286.4428,800,000.003,137,500.0031,937,500.00248,820,786.44238,195,880.00557,163,009.7624,243,811.66145,132,607.60964,735,309.0224,495,130.18989,230,439.201,238,051,225.64会计机构负责人：王树琴,2、母公司资产负债表编制单位：
24、浙江尤夫高新纤维股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,116,276,140.7153,209,612.4554,686,428.54142,169,865.70,期初余额,131,161,661.54102,314,502.5492,565,104.07120,935,896.25,8,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应收利息应收股利,1,079,555.56,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工
25、程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,182,936,114.8690,010,155.89639,288,318.15121,216,397.84250,261,442.82536,885,393.57947,033.2771,672,674.211,261,885.68982,244,827.391,621,533,145.54399,
26、093,055.0052,177,350.0066,590,803.328,005,080.721,284,909.51-20,737,471.98300,000.00506,713,726.57116,000,000.00,169,151,863.8886,195,576.01199,227.34703,603,387.1948,301,588.82249,977,510.19113,480,320.5825,009,021.82931,105.74437,699,547.151,141,302,934.34109,911,103.5042,500,000.0024,981,766.604,
27、571,358.941,187,430.19-14,790,843.00168,360,816.23,9,：,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：茅惠新,4,600,000.00120,600,000.00627,313,726.57238,195,880.00557,163,009.7624,243
28、,811.66174,616,717.55994,219,418.971,621,533,145.54主管会计工作负责人：陈彦,1,000,000.001,000,000.00169,360,816.23238,195,880.00557,163,009.7624,243,811.66152,339,416.69971,942,118.111,141,302,934.34会计机构负责人：王树琴,3、合并本报告期利润表编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净
29、额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,本期金额,252,392,020.06252,392,020.06249,207,098.36223,364,080.5731,817.927,042,903.2816,275,320.39,上期金额,198,034,522.25198,034,522.25187,932,352.37175,811,086.48-549,267.314,607,557.476,166,436.1210,加,加,额,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资
30、收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,4,835,925.53-2,342,949.333,184,921.705,569,790.17,1,703,366.72193,172.8910,102,169.882,634,230.60,减,：营业外支出,411,504.66,644,654.11,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每
31、股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,8,343,207.21389,329.477,953,877.749,158,177.56-1,204,299.820.040.047,953,877.749,158,177.56-1,204,299.82,-,12,091,746.371,403,751.5810,687,994.7911,716,195.89-1,028,201.100.050.0510,687,994.7911,716,195.89-1,028,201.10,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合
32、并前实现的净利润为：元。,法定代表人：茅惠新,主管会计工作负责人：陈彦,会计机构负责人：王树琴,4、母公司本报告期利润表编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,201,631,108.15174,611,157.0931,817.925,321,881.3211,751,894.452,843,752.07-1,127,852.91,上期金额,192,828,921.14170,306,885.95-504,058.304,130,307.734,886,555.53966,157.311,540
33、,419.69,加：公允价值变动收益（损失以“”11,加,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：茅惠新,8,198,458.212,638,881.00301,849.0910,535,490.121,643,537.108,891,953.02
34、-8,891,953.02主管会计工作负责人：陈彦,11,502,653.232,634,230.60591,599.2813,545,284.552,220,404.3311,324,880.22-11,324,880.22会计机构负责人：王树琴,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,684,637,396.06684,
35、637,396.06679,292,858.15601,976,251.6598,923.7719,719,965.3144,986,731.259,856,574.492,654,411.68,上期金额,596,013,951.12596,013,951.12548,523,008.60513,917,436.15445,033.6114,137,726.9317,955,114.05146,467.891,921,229.97,：公允价值变动收益（损失以12,加,减,额,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营
36、企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,5,344,537.916,142,690.171,133,341.9010,353,886.18129,067.0510,224,819.1314,551,603.26-4
37、,326,784.130.060.0610,224,819.1314,551,603.26-4,326,784.13,-,47,490,942.525,514,964.60794,654.1152,211,253.019,123,714.0543,087,538.9645,302,942.61-2,215,403.650.190.1943,087,538.9645,302,942.61-2,215,403.65,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：茅惠新,主管会计工作负责人：陈彦,会计机构负责人：王树琴,6、母公司年初到报告期末利润表编制单
38、位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,574,890,396.35497,401,272.8798,923.7715,535,083.7835,704,067.755,510,912.48-9,349,289.00,上期金额,592,000,799.06509,906,111.81445,033.6112,994,734.5613,746,127.31-2,784,875.635,539,487.76,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资
39、收益13,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：茅惠新,29,989,424.703,066,781.00760,290.7832,295,914.924,063,717.0628,232,197.86-28,232,197.86主管会计工作负责人：陈彦,52,154,179.644,514,964.60741,59
40、9.2855,927,544.9610,547,047.8445,380,497.12-45,380,497.12会计机构负责人：王树琴,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受
41、劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,本期金额,634,394,619.5727,764,884.657,885,306.80670,044,811.02487,566,678.2629,980,384.784,732,920.1935,262,269.02,上期金额,463,927,834.7023,267,217.766,317,400.16493,512,452.62496,024,412.3517,148,446
42、.3221,662,937.4323,836,878.3614,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资
43、收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,557,542,252.25112,502,558.77105,047,048.64105,047,048.64546,198,527.61659,887.19511,000.00547,369,414.80-442,322,366.16250,000.00250,000.001,107,076,721.001,107,326,721.00652,908,229.00,558,672,674.46-65,160,221.84500.00305,
44、405,405.49305,405,905.49191,019,449.2119,529,100.00210,548,549.2194,857,356.288,591,904.008,591,904.00246,656,107.38255,248,011.38242,192,109.28,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,29,276,501.65,20,927,468.94,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现
45、金及现金等价物余额法定代表人：茅惠新,1,800,000.00683,984,730.65423,341,990.35-945,217.4792,576,965.4928,659,125.98121,236,091.47主管会计工作负责人：陈彦,1,500,000.00264,619,578.22-9,371,566.84-1,481,348.4318,844,219.1768,629,121.7487,473,340.91会计机构负责人：王树琴15,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司单位：元,项目
46、一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资
47、活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额,605,505,383.8420,829,765.7186,035,157.46712,370,307.01453,236,507.1515,855,944.664,177,524.2836,238,050.23509,508,026.32202,862,280.69104,847,048.64104,847,048.64528,276,580.1372,914,809.02448,000.00
48、601,639,389.15-496,792,340.51947,356,601.00947,356,601.00542,174,649.00,上期金额,491,989,785.5723,267,217.7642,977,721.35558,234,724.68474,640,494.5911,548,665.9721,564,869.65134,974,272.89642,728,303.10-84,493,578.42500.00299,485,405.49299,485,905.49144,868,753.4312,821,676.0019,399,100.00177,089,529.4
49、3122,396,376.06174,214,366.49174,214,366.49174,118,756.39,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的支付其他与筹资活动有关的现金,22,630,529.96,16,355,537.841,500,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,564,805,178.96382,551,422.04,191,974,294.23-17,759,927.7416,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：茅惠新,-816,023.0587,805,339.1728,022,801.54115,828,140.71主管会计工作负责人：陈彦,-1,422,299.5318,720,570.3765,637,842.5384,358,412.90会计机构负责人：王树琴,（二）审计报告审计意见审计报告正文17,
