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1、上海新时达电气股份有限公司2011 年度总经理工作报告2011 年，在董事会的领导，以及管理层和全体员工的共同努力下，公司继续保持良好的发展势头，并取得了较大幅度的业绩增长。以下是 2011 年度主要工作的简要汇报：一、公司总体经营情况：2011 年，公司经营业绩实现了较快增长。全年公司实现营业收入 65,729.37 万元，同比增长 30.94%；实现营业利润 12,481.94 万元，同比增长 46.62%；实现利润总额 13,518.07万元，同比增长 42.73%；实现净利润 11,711.76 万元，同比增长 42.15%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润 11,226.73 万
2、元，同比增长 40.16%。二、公司主营业务及经营情况：1、主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%）,工业,65,729.37,39,311.37,40.19%,30.94%,34.49%,-1.58%,主营业务分产品情况,电梯控制成套系统电梯智能化微机控制板（单独销售）电梯召唤箱及操纵箱变频器系列产品（单独销售）其他配件产品合计,21,663.8012,212.106,031.0614,120.6111,701.8065,729.37,14,036.61
3、5,274.743,852.287,490.248,657.5039,311.37,35.21%56.81%36.13%46.96%26.02%40.19%,23.74%14.07%24.92%84.39%23.22%30.94%,25.82%28.09%36.11%85.98%21.96%34.49%,-1.07%-4.73%-5.25%-0.45%0.77%-1.58%,2、主营业务分地区情况单位：万元,地区国内国外合计3、主要供应商、客户情况（1）对前五大客户的销售情况客户名称第一名第二名第三名,营业收入60,387.205,342.1765,729.37营业收入（元）73,129,39
4、5.3334,251,353.8929,086,113.17,营业收入比上年增减（%）34.69%-0.35%30.94%占公司营业收入的比例（%）11.135.214.43,第四名第五名合计（2）对前五名供应商的采购情况,22,515,133.7120,685,994.13179,667,990.23,3.433.1427.34,供应商名称第一名第二名第三名第四名第五名合计三、公司主要财务数据分析：1、资产、负债构成情况分析（1）资产构成情况分析,采购金额（元）42,576,351.1523,796,203.1220,614,582.2211,449,267.269,863,258.2310
5、8,299,661.98,占年度采购金额的比例（%）,10.836.055.242.912.5127.55,项目(单位:元)货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产,2011 年末635,488,063.0134,847,727.17207,370,858.7119,155,939.7513,312,500.004,303,160.80151,277,306.05200,000.00254,280,293.9824,135,503.911,665,628.901,933,890.243,610,810.65,占 2
6、011 年末总资产的比例47.02%2.58%15.34%1.42%0.98%0.32%11.19%0.01%18.81%0.00%1.79%0.12%0.14%0.27%,2010 年末830,037,773.8839,050,991.42136,940,760.878,484,985.443,846,995.81107,495,703.93200,000.00173,751,716.35800,000.0024,395,374.381,665,628.90608,405.072,326,488.58,同比增减-23.44%-10.76%51.43%125.76%11.86%40.73%0.
7、00%46.35%-100.00%-1.07%0.00%217.86%55.20%,同比增减达到 30%的原因注（1）注（2）注（3）注（4）注（5）注（6）注（7）,注（1）：系整体销售增加及受工控类变频器新业务回款周期影响所致。注（2）：主要为向上海新裕经济发展有限公司支付股权转让意向金所致。注（3）：主要为定期存款预提利息。注（4）：系整体销售增加及工控类变频器原材料备库增加所致。注（5）：系使用募集资金实施项目所致。注（6）：主要系厂区局部改造增加所致。注（7）：系本年成本费用引起的暂时性差异增加所致。（2）负债构成情况分析,项目(单位:元)短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费
8、应付利息其他应付款,2011 年末64,159,253.5411,956,517.3115,480,585.21-6,306,539.022,397,497.15,占 2011 年末总负债的比例0.00%71.48%13.32%17.25%-7.03%0.00%2.67%,2010 年末10,000,000.0070,062,275.859,014,564.9912,490,450.764,834,046.7779,971.535,581,001.09,同比增减-100.00%-8.43%32.64%23.94%-230.46%-100.00%-57.04%,同比增减达到 30%的原因注（1）
9、注（2）注（3）注（4）注（5）,长期借款递延所得税负债,0.00%0.00%,40,000,000.008,191.90,-100.00%-100.00%,注（6）,其他非流动负债,2,070,000.00,2.31%,7,120,000.00,-70.93%,注（7）,注（1）：系归还了银行贷款。注（2）：系销售增加所致。注（3）：主要系高新技术企业证书复审期间暂按 25%税率预交企业所得税所致。注（4）：系归还了银行贷款所致。注（5）：系本年度支付了上年度计提的上市中介机构费用所致。注（6）：系归还了银行贷款。注（7）：主要系接受国家资金扶持的变频器产业化项目在本期完成了验收，结转收入所
10、致。2、期间费用和所得税费用情况,项目（单位：元）销售费用管理费用财务费用所得税费用合计,2011 年55,400,494.3298,904,900.17-19,369,267.7718,063,085.10152,999,211.82,占营业收入的比例8.43%15.05%-2.95%2.75%23.28%,2010 年37,445,122.2781,356,829.542,777,338.9212,320,287.43133,899,578.16,同比增减47.95%21.57%-797.41%46.61%14.26%,2009 年34,139,313.0161,689,398.512,7
11、25,459.939,642,896.94108,197,068.39,（1）销售费用同比增长 47.95%，主要系公司工控变频器业务尚处于销售布局阶段，与销售相关的费用增加所致。（2）管理费用同比增长 21.57%，主要系公司研发费用增加所致。（3）财务费用同比减少 797.41%，系使用超募资金归还了银行贷款从而减少了利息支出、以及募集资金未全部使用从而使存款利息收入增加所致。（4）所得税费用同比增长 46.61%，主要系公司利润增加所致。3、现金流量状况分析,项目（单位：元）一、经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流入经营活动现金流出二、投资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入投资活
12、动现金流出三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入筹资活动现金流出四、现金及现金等价物净增加额,2011 年-11,232,834.78613,259,549.56624,492,384.34-107,387,393.65157,916.74107,545,310.39-75,894,796.5375,894,796.53-194,549,710.87,2010 年35,582,979.40501,433,827.70465,850,848.30-33,934,929.28400,674.3734,335,603.65744,179,490.89784,000.000.0039,820,
13、509.11744,759,281.28,同比增减-131.57%22.30%34.05%216.45%-60.59%213.22%-110.20%-100.00%90.59%-126.12%,2009 年82,056,483.86465,302,484.86383,246,001.00-15,123,758.553,210,968.2618,334,726.81-20,731,081.2592,000,000.00112,731,081.2545,961,448.56,（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为：一是报告期内中小客户使用银行汇票付款情况较多；二是报告期内在销
14、售持续增长的同时，应收账款也有所增加；三是新增长点工控变频器较原电梯类产品的销售回款周期长，使经营性现金投入有所增加；四是加大了针对变频器新产品的原材料备库导致存货增加。（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为：募集资金项目,开始陆续实施，以及使用超募集资金购买了固定资产。,（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为：使用超募集资,金归还了银行借款。,四、2012 年度经营计划：,2012 年，公司将继续抓住行业和市场发展的重大机遇，充分借助逐步积累的品牌和资本效应，努力探求出一条内涵式增长与外延式扩张相结合的发展道路来，实现生产和经营规模的迅速扩大。,2
15、012 年，公司将继续提出三个具有挑战性的梯次化经营目标：全公司营业总收入的增长速度不低于 2011 年度水平，力争突破 9 亿元；工控类变频器产业完成市场布局，营业收入力争过亿；机器人产品年内完成首台发布。,但上述经营目标的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对2011 年度盈利或经营状况的预测，最终能否实现或超额完成尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响，存在较大不确定性，特提请广大投资者注意。,为保证经营目标的实现，管理层将重点做好以下工作：,一是继续加大研发投入，提升公司研发创新水平。公司将继续以技术持续创新为基础，以技术适宜应用为重点
16、，特别在港机，起重，矿业等领域的研发上将继续加大投入。优化研发资源配置，进一步实行资源管理制与项目管理制相结合的管理模式，加快各种研发项目的推进速度；完善研发人员的考核机制，调整研发团队的梯队结构，激发研发人员的创新活力；进一步提升新产品的质量，提高开发产品的一次成功率，通过研发和设计的深化实现现有产品的升级换代，加强可靠性和降低成本工作，建立梯次化的产品体系，形成差异化的竞争优势，为发展其他延伸产品打下坚实的基础。,二是积极拓展电梯和工控业务市场，保持优势领域的份额领先，迅速扩大新增领域的份额，进一步加强市场扩张和布局力度。巩固和扩大电梯控制系统的市场份额，挖掘市场深度，确保优势地位；继续加
17、大公司在工控领域的营销以及品牌推广的力度，进一步扩大工控领域变频器的销售网络，完善销售管理制度与激励机制，建立起符合工控领域变频器销售的市场推广和销售策略。公司将加大品牌推广力度，积极参加各种展会、行业推广会等市场拓展活动，切实发挥既能促进产品销售，又能推广品牌的协同效应。,同时，公司还将着力调整海外市场的布局、销售思路与产品结构，将业务向海外工控领域延伸，充分发挥谊新公司的业务定位优势，实现多渠道、多元化产品销售，使海外业务进一步发展。,三是加强内控管理，提高各项工作的效率，严格执行全面预算管理制度，各个业务模块将按照内控指引要求，提高业务发展的抗风险能力。统筹协调各子公司资源配置，降低各项
18、费用成本，以运营效率为先、质量为本开展好业务工作。公司将继续优化内控管理体系、持续改善质量体系、加强建设信息化体系。重新梳理公司制度，按照内控 18 条制订内控手册。各个子公司制造部门要通过工艺改善与设备投入，来提高人均生产值，继续开展精益价值流工程，充分发挥募投项目的作用，提高控制类产品工艺水平和自动化制造能力，着力缩短生产周期，从提高生产效率和缩短交货周期，降低制造与管理成本；强化各类产品在各个领域的售后服务，抓好研发与制造业务流程中的协调，消除可能潜在的质量隐患，持续推进降低质量成本。,公司将继续完善各子公司日常经营业务流程，提高信息化、流程化、规范化的处理水平；加大技能培训力度，着力提
19、高从业人员基础素质，完善各个岗位薪酬体系，在提高业务处理及运作效率的同时，切实降低运行成本。,四是切实加强募集资金项目管理。将严格按照证监会和深交所的有关规定，对电梯控制成套系统扩建技术改造项目进一步规范招投标流程，完善规划审核，确保项目如期完成；对已实施的募投项目将密切关注其产能提升过程，进一步丰富与优化产品结构、扩大市场份额，提升产品知名度，提高企业的综合竞争力和盈利能力；进一步加强对超募部分资金使用的反复论证，严格按照证监会以及深交所的有关规定，围绕主营业务发展，合理规划，谨慎实施。,以上是公司 2011 年工作简要总结和 2012 年经营计划。过去的一年中，在董事会的正确领导和大力支持
20、下，公司各方面工作都有了长足的发展，取得了一定成绩；但也存在一些问题和不足，在今后的工作中将加以改进。,2012 年尽管受经济增速放缓、政策调控、欧债危机等诸多不利因素影响，宏观经济呈现难以确定的走势，但对于新时达来说仍然是一个发展的机遇期，我们将依然坚持“创新每一天”的经营理念，坚持锐意进取，坚持奋力拼搏，坚持“面向世界，追求最好，永争第一”的企业精神，以内控促管理，把效率当生命；用战略定思路，争分夺秒把新时达推,向发展新高度，努力完成今年的各项工作任务！,特此报告,（此页无正文，为 2011 年度总经理工作报告之签署页）,上海新时达电气股份有限公司,总经理：袁忠民（签署）,2012 年 4 月 13 日,
