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1、,：,新疆国统管道股份有限公司2011 年度财务决算报告一、2011 年度财务情况说明2011 年，公司实现营业收入 64014.59 万元，较上年同期增长 17.94%；实现利润总额4238.79 万元，较上年同期下降 49.48%；实现净利润 3205.04 万元，较上年同期下降 51.61%。2011 年公司经营及财务状况如下表（合并报表数据）（一）主要财务数据,项,目,2011 年（万元）,2010 年（万元）,较上年增减率（%）,总资产股东权益营业收入营业利润利润总额净利润,156,892.4094,420.4564,014.592,282.904,238.793,205.04,14
2、6,129.2192,376.9354,275.748,083.748,390.936,623.91,7.372.2117.94-71.76-49.48-51.61,（二）主要财务指标,财务指标净资产收益率（%）资产负债率（%）流动比率速动比率应收账款周转率（次/年）存货周转率（次/年）,2011 年3.3539.822.512.141.622.81,2010 年13.1936.782.822.351.992.24,较上年增减率（%）-9.843.04-10.98-8.94-18.5925.45,（三）财务分析1、主要利润指标情况,国统股份,-1-,。,项营业收入营业成本营业税金及附加销售费用
3、管理费用财务费用利润总额净利润,目,2011 年（万元）64,014.5947,868.11363.646,185.184,989.981,755.274,238.773,205.04,2010 年（万元）54,275.7437,003.71294.893,564.413,737.731,023.808,390.936,623.91,增减率（%）17.9429.3623.3273.5333.5071.45-49.48-51.61,2011 年公司实现营业收入 64,014.59 万元，比上年同期增长 17.94%，其中：主营业务收入63,136.66 万元（主营收入中包括 PCCP 管材营业收
4、入 56961.36 万元，PVC，PE 塑化管材收入2598.38 万元，钢筋混凝土管片收入 3576.92 万元）2011 年实现利润总额 4,238.77 万元,比上年同期下降 49.48%。实现归母公司净利润 2,848.46 万元，比上年同期下降 45.23%。业绩下降的原因主要有以下几个原因：（1）营业成本的增加原材料成本增加：钢材和水泥是公司主营产品的主要原材料，进入 2011 年，各种生产物资价格全面上涨，受国家宏观政策调控影响，钢材采购成本较上年同期平均上涨 13%，水泥采购成本平均上涨 9.42%，影响产品营业利润下降。劳动力成本增加：工资水平以及社保缴费比例的提升，影响劳
5、动力成本较上年同期上涨40%。产品品种结构：产品销售规格上结构发生变化，2010 年度销售 DN3000mm 及以上规格（主要是中山银河管道有限公司承接的西江工程和东莞水库联网工程）的管材 113 公里标准管，占全年销售数量的 67%，今年未销售 DN3000mm 及以上规格的管材。通常情况下管材的口径,国统股份,-2-,规格越大产品的毛利附加值相对较高，因此也影响了本年度整体毛利水平的下降。（2）销售费用的增加：由于报告期内部分合同运距长，运费单价的上涨，造成运输成本较上年增长了 70%。（3）财务费用的增加：报告期内公司因生产经营需要，贷款量较上年同期增长了 12000亿元，利息支出发生额
6、 1917 万元，较上年同期的 1097 万元，增长了 74.75%。2、资产结构及资产质量状况分析（1）资产结构变动分析,2011-12-31,2010-12-31,项 目流动资产合计其中：货币资金应收账款预付账款存货非流动资产合计其中：固定资产无形资产在建工程其他非流动资产资产总计,金额（万元）110,073.8641,622.9445,772.453,182.5816,308.2746,818.5439,464.296,141.49229.063156,892.40,占总资产比例(%)70.1626.5329.172.0310.3929.8425.153.910.150.002100,金
7、额（万元）108,049.449,134.8633,035.152592.7217,769.3138,079.8131,562.774,890.56706.685146,129.21,占总资产比例(%)73.9433.6222.611.7712.1626.0621.603.350.480.003100,主要指标变动原因分析：,国统股份,-3-,2011 年末应收账款余额 45,772.45 万元，比年初增加 12,737.30 万元，增幅 38.56%，主要是由于公司所处行业特点，随着合同的履行，产品交付后，应收账款中质量保证金的余额逐渐增加。2011 年末固定资产净额 39,464.39 万
8、元，比年初增加 7,901.52 万元，增幅 25.03%，主要是报告期内公司实施募集项目，投资建设天津 PCCP 生产线，固定资产投入增加所致。2011 年末无形资资产净额 6,141.49 万元，比年初增加 1,250.93 万元，增幅 25.58%，主要是报告期内公司吸收合并子公司，合并范围增加所致。（2）资产运营状况分析,指,标,2011 年,2010 年,总资产周转率（次）应收账款周转率（次/年）存货周转率（次/年）3、负债结构及偿债能力分析（1）年末资产负债构成情况表,2011-12-31,0.421.622.81,0.461.992.242010-12-31,项 目流动负债合计其
9、中：应付账款预收账款应付股利其他应付款非流动负债合计其中：长期借款,金 额（万 元）43,889.7821,313.392,949.4901,506.0918,582.1617,700.00,占负债总额比例（%）70.2634.124.7202.4129.7428.33,金 额（万 元）38,352.2714,769.035,516.1302,181.9915,400.0014,000.00,占负债总额比例（%）71.3527.4810.2604.0628.6526.05,国统股份,-4-,预计负债负债合计,062,471.94,0100,053,752.27,0100,主要负债指标变动分析：
10、2011 年末应付账款余额 21,313.39 万元，比年初增加 6,544.36 万元，增幅 44.31%，主要原因是，一方面是随着公司生产经营规模的扩大，报告期内原辅料等采购量增加，对供应商的采购应付款相应增加；另一方面是公司增加固定资产建设项目的设备采购应付款增加。2011 年末预收账款 2,949.49 万元，比年初减少 2,566.64 万元，降幅 46.53%，主要是报告期内公司履行合同实现收入所致。2011 年末长期借款 17,700.00 万元，比年初增加 3,700.00 万元，增幅 26.43%，主要是报告期内公司因生产经营需要，增加贷款所致。（2）偿债能力分析,指 标资产
11、负债率（%）流动比率速动比率,2011 年39.822.512.14,2010 年36.782.822.35,短期偿债能力分析：从上表可以看出，公司流动比率和速动比率指标均大于 2 倍，表明公司资产流动性较高，短期偿债能力较强；长期偿债能力分析：2011 年末资产负债率 39.82%，较上年同期增加了 3.04 个百分点，主要是由于报告其内公司增加贷款所致。经营活动现金流量能够保证公司正常生产经营的运转，且公司融资渠道多样，从负债率指标可以看出公司长期偿债能力较强。4、现金流量情况及分析（1）现金流量情况,项,目,2011 年(万元),2010 年(万元),同比减率（%）,国统股份,-5-,经
12、营活动产生的现金流入经营活动产生的现金流出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流入投资活动产生的现金流出投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流入筹资活动产生的现金流出筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额,63,637.7760,053.573,584,190.369,119.60-9,119.2423,000.0024,972.15-1,972.15-4.72-7,511.92,46,006.9363,457.06-17,450.1316.424,316.86-4,300.4464,802.1311,390.3553,411.78-
13、0.9531,660.27,38.32-5.36120.54-97.81111.26112.05-64.51119.24-103.69396.84-123.73,现金流量指标分析：经营活动产生的现金流量净额 3584 万元，增加较上年同期增长 120.54%。主要原因是报告期内经营活动流入金额较上年同期增加 17631 万元，上年同期公司实现收入的合同大多在前一年度已收到预付款，导致上年度当期实现销售商品收到的现金大幅减少。本年度实现销售收到的现金均是按合同约定支付进度款，公司销售实现的现金流情况良好。投资活动产生的现金流量净额-9,119.24 万元，较上年同期增长了 112.05%，主要是
14、由于报告期内公司投资建设天津 PCCP 生产线，固定资产采购支出所致。筹资活动产生的现金流量净额-1,972.15 万元，较上年同期下降 103.69%，主要是由于上年同期公司实现再融资，增加股本所致。本年筹资支付的现金主要是分配股利和偿还贷款及利息。（四）报告期内子公司及分公司主要经营情况,国统股份,-6-,1,2,3,4,5,6,7,8,9,序号1011121314,名 称新疆天河管道工程有限责任公司哈尔滨国统管道有限公司新疆天山管道有限责任公司新疆博峰检验测试中心有限公司中山银河管道有限公司四川国统混凝土制品有限公司辽宁渤海混泥土制品有限公司伊犁国统管道工程有限责任公司诸城华盛管业有限公
15、司天津河海管业有限公司新疆国统管道股份有限公司天津分公司新疆国统管道股份有限公司大连分公司新疆国统管道股份有限公司东莞分公司新疆国统管道股份有限公司中山分公司合计,与母公司所属关系控股子公司控股子公司控股子公司全资子公司控股子公司全资子公司控股子公司全资子公司控股子公司全资子公司分公司分公司分公司分公司,营业收入（万元）141.224,267.662,642.7014.009,859.607,495.9913,591.60290.33,418.088,405.82000209.7750,336.74,利润总额（万元）4.99-438.13105.48-3.2-444.96520.482,833
16、.42-94.20-685.931,340.53-15.82-2.28-11.2660.163,169.28,净利润（万元）3.74-425.1177.08-3.2-487.23528.142,084.26-94.20-553.121,254.70-15.82-2.28-11.2616.892,372.59,（五）科技研发投入2011 年公司本部科技研发费用 2430 万元，占主营收入（64,014.59 万元）的 3.80%。（六）重要事项及或有事项报告期内公司投资设立子公司 1 家：公司董事会于 2011 年 1 月 24 日第四届董事会第一次临时会议决议，在天津市宝坻区马家店镇 投资设立
17、“天津河海管业有限公司”，注册资本 8947.32 万元，出资比例 100%。,国统股份,-7-,收购控股子公司1家：公司董事会于 2011 年1 月24 日第四届董事会第一次临时会议决议，由天津河海管业有限公司收购天津铸华不锈钢制品有限公司100%的股权，收购总价为2000万元。2011年6月1日纳入合并报表。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等或有事项。二、审计意见:经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2011 年度财务报表出具了标准无保留意见。三、已审定的会计报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。新疆国统管道股份有限公司董事会二一二年三月二十七日,国统股份,-8-,
