《600638 新黄浦半报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600638 新黄浦半报.ppt（111页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、上海新黄浦置业股份有限公司,600638,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.7重要事项.10财务会计报告.14备查文件目录.110,1,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公
2、司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王伟旭胡少波段铭华,公司负责人王伟旭、主管会计工作负责人胡少波及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海新黄浦置业股份有限公司新黄浦SHANGHAI NEW HUANG PU REAL E
3、STATECO.,LTD.NHPRECL王伟旭,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李薇洁上海市北京东路 668 号东楼 32层（021）63238888（021）2,蒋舟铭上海市北京东路 668 号东楼 32层（021）63238888（021）,、,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海市北京东路 668 号西楼 32 层200001上海市北京东
4、路 668 号东楼 32 层200001http:/上海证券报 证券时报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称新黄浦,股票代码600638,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平
5、均净资产收益率(%),8,169,286,689.843,132,473,349.475.582报告期（16 月）65,687,240.8092,234,692.9986,054,584.7264,252,720.380.15340.11450.15342.81,7,195,830,858.623,019,882,549.655.381上年同期122,517,237.29143,227,273.61126,884,685.1448,527,684.560.22610.08650.22614.20,13.53%3.73%3.74%本报告期比上年同期增减(%)-46.39%-35.60%-32.1
6、8%32.40%-32.15%32.37%-32.15%-1.39%,3,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,450,503,541.910.8028,233,150,274.560.4155,93.22%93.21%,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公,金额,-1,269.51,说明,司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
7、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,20,544,600.002,748,000.006,004,121.70-7,302,803.24-190,784.6121,801,864.34,主要为科技京城发展基金公司购买信托产品取得的收益补偿、动迁奖励等收入,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,79,89
8、1 户,股东名称上海新华闻投资有限公司上海市黄浦区国有资产,股东性质国有法人国家,持股比例(%)13.4812.61,持股总数75,653,40970,922,575,报告期内增减00,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无无,4,0,0,0,0,0,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告监督管理委员会,宁波杉辰实业有限公司,未知,3.03,16,999,971,0,0,无,华泰证券股份有限公司,客户信用交,未知,2.69,15,076,561,14,644,621,无,易担保证券账户吉富创业投,资股份有限,未知,1.98,11,130,000,-40,437,无,公司
9、,芜湖佳庆贸易有限公司,未知,1.82,10,237,033,0,0,无,中国人寿保,险(集团)公司传统普,未知,1.38,7,769,536,-1,730,190,无,通保险产品宏源证券股份有限公司,客户信用交,未知,1.28,7,163,547,7,163,547,无,易担保证券账户兴业国际信,托有限公司联信.利丰,未知,0.89,5,001,957,1,300,000,无,(X9 号),上海新黄浦（集团）有限责任公司,国有法人,0.83,4,690,000,0,0,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海新华闻 投资有限公司上海市黄浦 区
10、国有资产监督管理委员会宁波杉辰实业有限公司,75,653,40970,922,57516,999,971,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,75,653,40970,922,57516,999,971,华泰证券股 份 有限公司,客户信用交 易担保证券,15,076,561,人民币普通股,15,076,561,账户,吉富创业投 资股份有限公司芜湖佳庆贸易有限公司,11,130,00010,237,033,人民币普通股人民币普通股,11,130,00010,237,033,5,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告,中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品,7,769,536,人民
11、币普通股,7,769,536,宏源证券股 份有限公司,客户信用交 易担保证券,7,163,547,人民币普通股,7,163,547,账户,兴业国际信 托有限公司联信.利丰(X9 号)上海新黄浦（集团）有限责任公司,5,001,9574,690,000,人民币普通股人民币普通股,5,001,9574,690,000,上述股东关 联关系或一致行动的说明,上海新黄浦（集团）有限责任公司系上海市黄浦区国有资产监督管理委员会下属全资子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,2、控股股东及实际控制人变更情况,新实际控制人名称新实际控制人变更日
12、期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊,北京国际信托有限公司(德瑞股权投资基金集合资金信托计划)2012 年 4 月 25 日2012 年 5 月 15 日上海证券报、证券时报,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，没有新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员。6,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告,五、董事会报告,（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析,报告期内，公司实现营业总收入 22,201.48 万元，利润总额
13、 9,223.47 万元，净利润,8,732.90 万元，财务状况正常，经营业绩平稳。,一）房产开发,今年上半年，公司严格遵照董事会年初制定的计划，充分发挥主观能动性，向管理要效,益，凭质量树品牌，目前各处房产开发在建项目逐次展开，进展顺利。,北外滩“浦江国际金融广场”项目已完成主楼结构封顶，在此工程施工顺利推进过程中，,项目公司坚持注重设计优化，始终狠抓现场管理，今年五月，在虹口区建交委开展的在建工,程大检查活动中，“浦江国际金融广场”项目在施工质量与安全文明施工管理两方面再次获,得表彰，市、区有关领导对该项目建筑节能与绿色建筑创建工作也多次给予高度评价。,青浦“欣乐苑”项目内、外墙粉刷、门
14、窗、保温、地坪、涂料、下架、绿化等施工作业,基本完成，年底预计可竣工验收，其中经对保温节点和外墙内保温变更优化，节约成本数百,万元，并且大大缩短施工工期。,青浦“欣沁苑”项目桩基工程全部完成，目前标段 7 栋住宅中 2 栋施工至 12 层结构，,其余 810 层结构施工，标段 12 栋住宅中 3 栋施工至 11 层结构，其余 810 层结构施工。,该项目在“我最喜欢的保障房“设计评选活动中荣获“我最喜欢的房型奖”。,嘉兴“海派秀城”项目现已办结大产证申领各项前期准备工作，已正常步入销售通道,环节。,嘉兴“科技京城”项目一期工程（A 块）土建、安装，以及消防、弱电指定专业分包施,工作业基本完成，
15、后期工程初步设计批文也已取得。,松江“新佘山”项目目前开局良好，项目团队正积极深入考察市场需求，精确把握时,间节点，力求通过结构、工艺、装修、景观等设计方案全方位优化，力争年内开工。,二）房产经营,今年上半年，公司各房产经营团队依据自身条件，富有针对性地积极开展管理创新。,其中科技京城管理公司按照“理顺管理关系、夯实基础工作、打造企业品牌”总体要求，,继续狠抓 ISO9000 质量管理体系三级文件标准要素的补充和完善工作，通过建立有效的、,可操作性的质量管理体系，圆满完成各项经营管理考核目标。,7,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告赛格电子市场在经济大环境面临严峻挑战、电子行业
16、出现周期性波动的不利局面下，紧紧围绕全年经济工作会议制定的方针，以“增收节支、安全运营、稳步发展”为重点，深挖潜力，严格把控，调整布局，优化模式，各项工作稳健推进，截至 6 月底，主营业务收入完成年度预算 52.95%，服务性收入完成年度预算 60.40%，利润总额完成年度预算71.24%。弘浦商业通过提升附加值、加强物业管理、狠抓租金收缴率、优化硬件配置等工作增收节支，各处物业经营状况良好，截至 6 月底，利润总额完成年度预算 53.26%，净利润完成年度预算 66.53%。三）房产销售今年上半年，房产销售相关部门、子公司进一步锤炼内功，整合资源，积极主动迎难而上，目前“南馨佳苑”经适房项目
17、已完成签约 1150 套；“怡佳公寓”项目车库销售准备工作全部完成，7 月底前即可完成过户手续；“海派秀城”项目销售人员已入驻现场，商铺销售工作全面启动；上海科技京城 B1 层项目与北京南一楼项目整体销售工作也正按照多渠道全方面思路稳步推进。四）期货业务华闻期货紧紧围绕全年经济工作会议制定的方针，明确定位，确立目标，统一思想，凝聚共识，通过加快业务团队组建、扩大公司市场影响、强化客户业务培训、提高法人持仓比例、提升核心技术系统等多种手段，努力保持经营状况稳步上升，确保符合监管评价规范要求。五）经营成果表单位:人民币元,项目营业收入营业利润净利润,本期数209,613,303.5665,687,
18、240.8087,328,967.98,上年同期数96,967,916.93122,517,237.29130,976,210.31,增减比例116.17%-46.39%-33.32%,营业收入：营业收入较去年同期增加 112,645,386.63 元，主要原因系房产销售收入较去年同期大幅增加；营业利润：营业利润较去年同期减少 56,829,996.49 元，主要原因系较去年同期相比投资收益降幅较大；净利润：净利润较去年同期减少 43,647,242.33 元，主要原因系较去年同期相比投资收益降幅较大。8,3、,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告（二）公司主营业务及其经营状况1
19、、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,房地产业服务业,183,862,566.9221,094,539.48,78,580,208.7316,506,612.31,57.26%21.75%,149.63%5.69%,87.32%12.29%,14.22%-4.60%,分产品,房地产销售投资性房地产出租经营性房地产出租,120,715,872.1052,536,238.0110,610,456.81,42,520,750.9328
20、,015,009.238,044,448.57,64.78%46.67%24.18%,5894.82%3.60%-49.30%,1909.50%-1.50%-29.39%,69.86%2.76%-21.38%,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,上海北京,地区,营业收入199,334,934.845,622,171.56,营业收入比上年增减(%)126.55%-0.05%,参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币,公司名称中泰信托投资有限责任公司,经营范围资金信托、有价证券信托、不动产信托,净利润83,927,481.05,参股公司贡献的投资收益
21、25,153,066.07,占上市公司净利润的比重(%)29.23%,4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析9,、,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告,利润构成与上年度相比主要体现为投资收益下降幅度较大，具体为公司上半年度实现投资收益 32,566,127.78 元，较去年同期减少 100,583,519.28 元，减少率为 75.54%，主要为本期股权处置收益及权益法核算投资收益较去年同期减少幅度较大。,（三）公司投资情况1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,（四）
22、报告期内现金分红政策的制定及执行情况,公司章程第一百五十九条 规定“公司采取积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。每三年以现金方式累计分配的利润不低于近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”公司近三年以现金方式累计分配的利润数符合公司章程的规定。,2012 年公司需对在开发和将要启动的房地产项目进行注资，为了保持公司持续经营的能,力，所以 2011 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,公司能够按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，规范公司运作，加强信息披露。公司制订有内部管理与控制制度，确保各项工作都有章可
23、循，基本形成了规范的管理体系。,为了贯彻实施财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范，公司结合实际情,况，制定了控制规范实施工作方案，目前正有序推进。,报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，4 次董事会，2 次监事会，会议的召开均符合公司章程等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的相关规范性文件不存在差异。,（二）报告期实施的利润分配方案执行情况,报告期内公司没有以前期间拟定，在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案。,（三）半年度拟定的利润分配预案、公积
24、金转增股本预案公司半年度不进行利润分配和公积金转增股本。,（四）重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,（五）破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,10,/,/,/,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,会计报告期所有者 核权益变动（元）算科目,股份来源,长,中泰信,期,货,托投资有限责,211,938,297.00,29.97,708,585,602.98,2
25、5,153,066.07,26,536,215.10,股权,币投,任公司华闻期,投资长期,资货,货经纪有限公司,132,996,692.18,100.00,股权投,币投资,资长,江西瑞,期,货,奇期货经纪有,32,340,000.00,43.75,41,921,433.53,2,112,040.02,0.00,股权,币投,限公司,投资,资,合计,377,274,989.18,750,507,036.51,27,265,106.09,26,536,215.10,（七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（八）报告期内公司重大关联交易事项1、其他重大
26、关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。（九）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。11,否,12,、,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（十）承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股
27、东及实际控制人没有承诺事项。（十一）聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬,立信会计师事务所（特殊普通合伙）,110,境内会计师事务所审计年限（十二）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十三）其他重大事项的说明1、公司控股股东上海新华闻投资有限公司的实际控制人人保投资控股有限公司（间接持有公司 13.48%股权），在北京金融资产交易所挂牌转让所持有的
28、中国华闻投资控股有限公司55%股权、广联（南宁）投资股份有限公司 54.21%股权，通过公开征集结果，人保投资控股有限公司于 2012 年 4 月 25 日与北京国际信托有限公司分别签署了关于中国华闻投资控股有限公司之股权转让协议和关于广联（南宁）投资股份有限公司之股权转让协议。并已办理了工商变更登记。具体内容详见 2012 年 5 月 15 日的上海证券报证券时报、上海证券交易所网站，12,、,、,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告公司刊登的关于公司实际控制人发生变动的提示性公告上海新黄浦置业股份有限公司详式权益变动报告书上海新黄浦置业股份有限公司简式权益变动报告书。2、20
29、10 年 12 月 22 日，公司获悉安徽省高级人民法院民事裁定书（2010）皖民二初字第00004 号，关于招商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行诉黄山长江徽杭高速公路有限责任公司、及上海新华闻投资有限公司提供借款担保（承担连带责任）合同纠纷一案，安徽省高级人民法院于 2010 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，将公司大股东上海新华闻投资有限公司所持有的公司 20,700,000 股流通股（占公司总股本的 3.69%）予以冻结。截至 2012 年 6 月 30 日，上海新华闻投资有限公司所持有的公司 20,700,000 股流通股（占公司总股本的 3.69%）已解除
30、冻结。（十四）信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,六届二十七次董事会决议公告暨召,开公司 2011 年度股 上海证券报、证券东 大 会 的 公 告、时报六届十五次监事会决议公告,2012 年 3 月 8日,http:/,公司六届二十八次董事会决议公告公司 2011 年度股东大会决议公告公司重大事项停牌公告,上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报,2012 年 3 月 30日2012 年 4 月 21日2012 年 4 月 28日,http:/http:/http:/,关于公司实际控制人发生变动的提,示性公告、公司简式权益变动报告
31、,上海证券报、证券时报,2012 年 5 月 15日,http:/,书、公司详式权益变动报告书,公司澄清公告,上海证券报、证券时报,2012 年 5 月 17日,http:/,13,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产
32、合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,14,1,215,978,072.6416,189,810.61233,587,445.351,948,000.0011,226,096.864,385,639,051.93202,131,950.656,066,700,428.04100,000,000.00805,197,472.481,062,865,915.1115,530,157.58,798,297,612.6318,205,446.81117,455,083.00443,274.314,056,553.884,020,07
33、3,424.56214,275,746.325,172,807,141.51751,343,374.601,123,015,606.3316,703,582.30,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债
34、其他流动负债,15,8,516.51114,828,367.502,755,832.621,400,000.002,102,586,261.808,169,286,689.8488,403,876.58775,906,357.4638,337.941,845,996.63-6,663,570.0431,958,333.3324,099,561.951,061,118,360.134,926,937.06136,910,000.00221,977,015.42,9,216.53123,847,794.206,704,143.151,400,000.002,023,023,717.117,195,
35、830,858.6280,000,000.00115,759,061.84190,164,814.5938,753.2510,983,275.67131,889,915.762,458,333.3319,999,561.95766,242,768.924,417,774.11183,695,000.00214,162,242.92,计,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未
36、分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,340,521,206.461,376,025,000.00994,012,189.654,249,209.902,374,286,399.554,714,807,606.01561,163,988.001,109,565,651.61263,842,983.701,987,652.201,195,913,073.963,132,473,349.47322,005,734.363,454,479,083.838,169,286,689.84,1,719,811,502.341,136,025,0
37、00.00992,881,245.634,249,209.902,133,155,455.533,852,966,957.87561,163,988.001,083,029,436.51263,842,983.701,987,652.201,109,858,489.243,019,882,549.65322,981,351.103,342,863,900.757,195,830,858.62,法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余
38、额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款,16,444,240,967.454,933,060.25,389,427,189.70171,800.85,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告,预付款项应收利息应收股利,20,000,000.005,500,000.00,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融
39、负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,17,1,409,910,257.8120,442,276.891,905,026,562.402,328,181,969.90755,951,196.027,433,973.512,407,643.543,093,974,782.974,999,001,345.374,547,762.76579,367.0018,844.9221,366,537.14,1,521,648,959.9620,442,276.891,931,690,227.402,274,327,872.02810,931,545.277,890,339.392,346,682
40、.893,095,496,439.575,027,186,666.9780,000,000.004,622,320.762,835,890.002,262,114.0332,294,900.94,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告,应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,31,95
41、8,333.3319,999,561.95491,413,980.64136,910,000.00706,794,387.74392,025,000.00994,012,189.654,249,209.901,390,286,399.552,097,080,787.29561,163,988.001,186,690,668,99263,586,979.03890,478,922.062,901,920,558.084,999,001,345.37,2,458,333.3319,999,561.95518,876,914.75183,695,000.00847,045,035.76392,025
42、,000.00992,881,245.634,249,209.901,389,155,455.532,236,200,491.29561,163,988.001,160,154,453.89263,586,979.03806,080,754.762,790,986,175.685,027,186,666.97,法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入,附注,本期金额222,014,773.63209,613,303.562,893,757.54,上期金额104,608,
43、395.0196,967,916.932,314,927.17,18,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告已赚保费,手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号
44、填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,9,507,712.53188,893,660.6194,738,575.92509,162.9517,616,302.991,209,981.0639,497,788.9235,169,965.16151,883.6132,566,127.7865,687,240.8026,549,249.951,797.761,769.5192,234,692.994,905,725.0187,328,967.9886,
45、054,584.721,274,383.260.15340.153426,536,215.10113,865,183.08112,590,799.821,274,383.26,5,325,550.91115,240,804.7857,790,769.47336,551.715,724,465.28577,774.5431,374,938.7418,074,071.631,362,233.41133,149,647.06122,517,237.2920,733,712.0523,675.73143,227,273.6112,251,063.30130,976,210.31126,884,685.
46、144,091,525.170.22610.2261-20,349,226.95110,626,983.36106,535,458.194,091,525.17,法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华19,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额155,518,440.1060,064,755.6813,729,161.35180,718.7013,016,877.8236,341,888.44243,
47、842.60,上期金额32,644,754.5017,231,083.631,829,821.98350,010.409,500,783.7118,863,001.612,995,579.76,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,35,318,127.7867,259,323.2
48、920,170,314.0087,429,637.293,031,469.9984,398,167.300.15040.150426,536,215.10110,934,382.40,126,908,682.74108,783,156.1520,038,442.00128,821,598.159,293,535.18119,528,062.970.21300.2130119,528,062.97,法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品
49、、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额,20,802,664,863.21,114,003,966.64,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额,收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现
50、金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,21,12,401,470.07395,129,105.221,210,195,438.50495,523,402.9332,322,671.46158,981,101.3772,864,720.8
