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1、-,-,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：000973,证券简称：佛塑科技,公告编号：2012-048,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李曼莉、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)梁智健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2
2、012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,701,306,488.231,839,953,245.40918,832,297.002.0025,5,132,959,539.811,827,641,276.87612,554,865.002.9836,-8.41%0.67%50.00%-32.88%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流
3、量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,850,391,273.6710,034,282.850.0110.011,-,-12.74%-47.36%-47.36%-47.36%,2,721,405,390.2130,062,124.48376,484,479.200.410.0330.033,-5.56%-78.02%220.12%180.08%-78.02%-78.02%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.55%0.53%,减少 0.77 个百分点减少 0.74 个百分点,1.64%1.
4、43%,减少 8.22 个百分点减少 7.73 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）1,268,991.95,说明主要是本期处置位于佛山市禅城区快子路49 号、51 号和 53 号的三宗房产收益。,1,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免主要是确认省战略性新兴产业发展专项资,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,2,512,023.80,金 762,555.22 元、国家高新技术研究发展计划863 计划专项经费
5、459，000 元和 2011,年佛山市科技发展专项资金 300,000 元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
6、融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,654,556.61-407,867.50-213,325.21,合计,3,814,379.65,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质
7、和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,106,856,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,佛山富硕宏信投资有限公司广东省广新控股集团有限公司中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)华夏平稳增长混合型证券投资基金张新明南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户挪威中央银
8、行华夏经典配置混合型证券投资基金,59,120,85055,677,9267,604,2507,564,6825,494,9943,904,5782,262,0652,240,0002,023,3892,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,59,120,85055,677,9267,604,2507,564,6825,494,9943,904,5782,262,0652,240,0002,023,3892,000,000,公司前 10 名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司、第二大股东佛
9、山富硕宏信投资有限公司之间及其与其他股东之间均不存,股东情况的说明,在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动,人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.货币资金比期初减少36.65%，主要是本期公司减少银行承兑汇票、信用证结算方式采购原材料导致保证金减少所致；2.应收股利比期初减少100.00%，主要是本期公司收到佛山市金辉高科光电材料有限公司和佛山东林包装材料有限公司的现金股利所致；3.其他应收款比期初减少76.39%，主要是
10、本期公司收到转让佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权余款11,642.40万元所致；4.在建工程比期初增加87.77%，主要是本期公司尼龙二期生产线设备技术改造由固定资产转入在建工程所致；5.递延所得税资产比期初增加68.28%，主要是本期子公司佛山市卓越房地产开发有限公司预交企业所得税增加所致；6.应付账款比期初减少37.53%，主要是本期公司增加现金结算方式采购原材料所致；7.预收款项比期初增加232.37%，主要是本期子公司佛山市卓越房地产开发有限公司收到的预售房屋款增加所致；8.应付职工薪酬比期初减少81.95%，主要是本期公司支付部分2011年度绩效工资所致；9.应交税费比期初增
11、加83.47%，主要是本期公司原材料采购减少，增值税进项税额减少，增加增值税缴纳所致；10.应付利息比期初减少88.11%，主要是本期公司支付使用控股股东广东省广新控股集团有限公司的5亿元一年期短期融资券利息所致；11.其他非流动负债比期初增加115.09%，主要是本期公司收到2011年广东省战略性新兴产业发展专项资金确认为递延收益所致；12.股本比期初增加50%，主要是公司根据2011年度权益分派方案：以2011年末总股本612,554,865股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股所致；13.资本公积比期初减少49.26%，主要是公司根据
12、2011年度权益分派方案：以2011年末总股本612,554,865股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利；同时,以资本公积向全体股东每10股转增5股所致；14.年初至报告期末，营业税金及附加同比增加67.96%，主要是本期公司缴纳的增值税增加所致；15.年初至报告期末，资产减值损失同比减少439.42%，主要是公司期末其他应收款比期初减少，使其他应收款坏账准备转回所致；16.年初至报告期末，投资收益同比减少47.60%，主要是本期公司对参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的投资收益减少所致；17.年初至报告期末，营业外收支净额同比减少55.24%，主要是本期公司处置设备及相关资产损益减
13、少所致；18.年初至报告期末，所得税费用同比减少70.15%，主要是本期利润减少所致；3,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,19.年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润同比减少78.02%，主要是受欧债危机和国内宏观调控政策影响，国内外市场需求持续疲软，公司部分产品销售价格下滑，而油价高企，原材料价格一直处于高位，人工成本、资金成本、电费、运费等运营成本又不断上升，盈利空间大幅收窄；,20.年初至报告期末，收到的税费返还同比减少46.37%，主要是本期公司收到的出口退税款减少所致；,21.年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金同比减少55.53%，主要是本期
14、全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司收到往来款减少所致；,22.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加220.12%，主要是本期公司减少原材料采购所致；23.年初至报告期末，收回投资所收到的现金同比减少4,900,800元，主要是由于上年同期公司收到转让控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司15%股权转让款；,24.年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比减少53.14%，主要是本期参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的利润分配减少所致；,25.年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额比减少99.65%，主要是由于上年同期全资子公司无锡环宇包装材料有限公司收到
15、设备转让款；,26.年初至报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比增加11,642.40万元，主要是本期公司收到转让佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权余款所致；,27.年初至报告期末，收到的其他与投资活动有关的现金同比减少40,000,000元，主要是由于上年同期收到广东珠江投资股份有限公司向本公司支付的履约保证金；,28.年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少50.31%，主要是本期佛山市金辉高科光电材料有限公司不纳入公司合并范围以及公司固定资产投资减少所致；,29.年初至报告期末，投资支付的现金同比减少4,950,000元，主要是由于上年同期
16、支付对参股企业湖南东林包装材料有限公司的投资款；,30.年初至报告期末，吸收投资收到的现金同比减少91.60%，主要是由于上年同期原为合并报表范围内控股子公司的佛山市金辉高科光电材料有限公司收到投资款所致；,31.年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少326.50%，主要是公司偿还控股股东广东省广新控股集团有限公司的5亿元一年期短期融资券款所致；,32.年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化主要是由于公司开具银行承兑汇票、信用证的保证金变动所致。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况 适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其
17、关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用,4、其他,适用 不适用,（1）中期票据发行事项,2012 年 3 月 7 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司发行中期票据的议案，并提交 2012 年 4月 12 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行不超过 8 亿元人民币的中期票据。8 月 16 日，公司收到交易商协会的接受注册通知书，交易商协会 2012 年第 42 次注册会议决定接受公司中期票据注册。10 月 12 日，公司发行了 20
18、12 年度第一期中期票据 3 亿元，募集资金已于 10 月 15 日全额到账。,4,。,、,）,）,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要具体情况详见 2012 年 3 月 9 日佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告、2012 年 4月 13 日佛山佛塑科技集团股份有限公司二一一年年度股东大会决议公告、2012 年 8 月 23 日佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行中期票据获准注册的公告、2012 年 10 月 16 日佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年度第一期中期票据发行情况公告（2）内控规范实施工作报告期内，公司根据中国证监会广东监管
19、局关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知的要求对纳入内控实施范围的企业进行了流程梳理并综合分析，形成内控缺陷整改方案；制定了内部控制评价办法，明确规范内部控制评价的组织形式、工作流程、评价标准等；确定广东正中珠江会计师事务所为公司内控审计会计师事务所。（3）公司收购子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司 25%股权事项2012 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司拟收购住友商事（中国）有限公司、住友商事化工株式会社持有的公司控股子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司 25%股权的议案（详见 2012 年 8 月 28 日佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第二
20、十九次会议决议公告佛山佛塑科技集团股份有限公司关于收购佛山市三水长丰塑胶有限公司 25%股权的公告。目前，该事项正在按计划推进当中。（4）公司转让子公司成都东盛包装材料有限公司 24%股权事项2012 年 9 月 24 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了关于公司拟转让控股子公司成都东盛包装材料有限公司 24%股权的议案（详见 2012 年 9 月 26 日佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告、佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让控股子公司成都东盛包装材料有限公司 24%股权的公告。目前，该事项已进入公开挂牌程序。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续
21、到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限 履行情况,1保持佛塑股份现有主营业务稳定，并推动,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,第一大股东广东省广新控股集团有限公司,佛塑股份业务发展；2保持佛塑股份注册地和纳税地不变；3保持佛塑股份员工的基本稳定；4三年内不向任何第三方以任何形式直接或间接转移本次受让的佛塑股份股份；5承接佛山市塑料工贸集团公司对佛塑股份,2009 年 06 月 16日,长期,履行中,承担的相关义务和责任。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,
22、是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用5,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用,报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会
23、计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比,为了防范原材料价格波动的风险，本公司通过境内期货交易所交易的 LLDPE、PVC、PTA 品种，为公司生产所需相应原材料进行套期保值，公司已建立了期货交易管理制度，并严格执行，防范持仓风险。公允价值采用期货市场的公开报价计量，经回顾性评价，套期保值全部高度有效。未发生重大变化,是否发生重大变化的说明公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定。公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及期,独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,货交易管理制度。公司期货套保交易仅限于企业正常生产经营所使用的原材料
24、，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实,风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用,合约种类聚乙烯(LLDPE)精对苯二甲酸(PTA)聚氯乙烯(PVC)合计,期初合约金额（元）100,403,895.0038,101,722.500.00138,505,617.50,期末合约金额（元）23,827,749.0022,733,257.9059,666,100.00106,227,106.90,报告期损益情况706,250.00468,880.00-716,125.00459,005.00,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）1.30%1.24%3.24%5.77%,4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 09 月 21 日 公司经营大厦会议室,实地调研,机构,山西证券、湘财证券,公司经营状况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券,是 否,佛山佛塑科技集团股份有限公司董事长：李曼莉二一二年十月二十五日,6,
